運用会社:
日興アセットマネジメント
分類:
海外株式 | グローバル株式型(無ヘッジ)

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

基準価額:
11,813円(2017/10/19)
前日比:
+70円
純資産額:
2,924億円
  • 店頭取扱
  • インターネットバンキング取扱
  • テレフォンバンキング・アルファ天神出張所取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2015年08月31日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2025年07月22日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 1 、 7 月の各20日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積投資コース、定時定額コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 原則としていつでもご購入のお申込みをしていただけます。(但し、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日を除く)
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    1万円以上1円単位
定時定額     1万円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 原則としていつでもご換金(解約・買取)いただけます。(但し、ニューヨーク証券取引所の休業日またはニューヨークの銀行休業日を除く)

換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日から起算して6営業日目以降にお支払いたします。
<換金単位>1口単位
投資リスク

当ファンドは、主に株式を実質的な投資対象としますので、株式の価格の下落や、株式の発行体の財務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されているロボティクス関連企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
(2) 産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とします。
(3) 株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、流動性等を勘案して行ないます。
(4) 株式のアクティブ運用に注力するラザード・アセット・マネージメント・エルエルシーが、徹底した調査に基づき行ない、マザーファンドの運用を行ないます。
(5) 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー&ミックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込金額に手数料率3.24%(税抜3.0%)を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.9008%(税抜1.76%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

なお、費用の合計額は、お申込金額、保有期間、運用状況により変動するため、事前に表示することはできません。
基準価額チャート
Loading ...... Please Wait.
決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/01/20 9,147 0 -8.53
2016/07/20 9,894 0 8.17
2017/01/20 10,454 1,000 15.77
2017/07/20 10,849 1,200 15.26
       
       
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
       
       
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


このページのトップへ

本文ここまで。