運用会社:
三菱UFJ国際投信
分類:
バランス | 国際バランス・安定型

トレンド・ナビゲーション・オープン

基準価額:
9,982円(2017/10/19)
前日比:
+5円
純資産額:
20億円
  • 店頭取扱
  • インターネットバンキング取扱
  • テレフォンバンキング・アルファ天神出張所取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • New 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2016年08月30日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2021年07月15日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則7月15日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積投資コース、定時定額コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三菱UFJ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 原則としていつでもご購入のお申込みをしていただけます。(但し、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、フランクフルト証券取引所の休業日を除く)
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    1万円以上1円単位
定時定額     1万円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 原則としていつでもご換金(解約・買取)いただけます。(但し、ロンドン証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、フランクフルト証券取引所の休業日を除く)

換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日から起算して6営業日目以降にお支払いたします。
<換金単位>1口単位
投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの
運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者の
みなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本
を割り込むことがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む先進国の国債等に投資を行うとともに、世界各国のETF等を利用することで、世界各国の株式・債券・不動産投資信託(リート)および商品等の幅広い資産へ、実質的に投資し、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
(2) あらかじめ設定した目標リスク水準に基づき、投資対象資産の価値トレンドに応じた定期的な資産配分を行うことを基本とします。
(3) 下落リスク低減のためのリスク・マネジメント手法を用いて、基準価額の下落を一定水準までに抑えることをめざします。
(4) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
(5) アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社に運用指図に関する権限を委託します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル複合(株・債・REIT・商品)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 バランス(リスク抑制)
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 フルヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込金額に手数料率1.62%(税抜1.5%)を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.0152%(税抜0.9400%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

なお、費用の合計額は、お申込金額、保有期間、運用状況により変動するため、事前に表示することはできません。
基準価額チャート
Loading ...... Please Wait.
決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/07/18 9,948 0 -0.52
       
       
       
       
       
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
       
       
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


このページのトップへ

本文ここまで。