運用会社:
T&Dアセットマネジメント
分類:
バランス | 国際バランス

ロボット戦略世界分散ファンド(資産の番人)

基準価額:
10,711円(2017/12/15)
前日比:
-29円
純資産額:
230億円
  • 店頭取扱
  • インターネットバンキング取扱
  • テレフォンバンキング・アルファ天神出張所取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2016年09月30日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2021年08月23日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 2 、 8 月の各22日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積投資コース、定時定額コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 野村信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 原則としていつでもご購入のお申込みをしていただけます。(但し、ロンドン、ルクセンブルク、ニューヨークの各銀行または各証券取引所の休業日、ロンドン、ルクセンブルク、ニューヨークの各銀行または各証券取引所の休業日の前営業日、12月24日およびその前営業日、日本の祝日の前営業日および前々営業日のいずれかに該当する日を除く)
お申込価額はお申込日の翌々営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    1万円以上1円単位
定時定額     1万円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 原則としていつでもご換金(解約・買取)いただけます。(但し、ロンドン、ルクセンブルク、ニューヨークの各銀行または各証券取引所の休業日、ロンドン、ルクセンブルク、ニューヨークの各銀行または各証券取引所の休業日の前営業日、12月24日およびその前営業日、日本の祝日の前営業日および前々営業日のいずれかに該当する日を除く)

換金価額はお申込日の翌々営業日の基準価額です。代金は原則として、お申込日から起算して9営業日目以降にお支払いたします。
<換金単位>1口単位
投資リスク

当ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。
したがって、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 外国投資信託(円建)への投資を通じて、先進国および新興国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引および為替先渡取引等を活用し、幅広い資産に投資を行い、値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行います。
(2) 先進国および新興国における多くの市場を対象としたシステマテック運用により、市場の上昇および下落局面においても収益を追求します。
(3) 投資判断はコンピュータが行います。コンピュータープログラム(ロボット戦略)がすべての投資対象市場の「上昇トレンド」や「下落トレンド」を判断し、原則としてそれに追随する取引を執行します。
(4) 外国投資信託においては、原則として当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、円に対する米ドルの為替変動リスクの低減を図ります。
(5) 外国投資信託の運用は、1987年の操業以来、一貫したコンピュータ運用の実績を持つ英国のAHLパートナーズLLPが行います。AHLが世界最先端の金融技術の研究・開発により生み出した独自の定量モデルが投資判断を行います。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル派生商品
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 ロング・ショート
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 ドル円ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込金額に手数料率2.16%(税抜2.0%)を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率0.9936%(税抜0.92%)
※ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率は年率2.1936%(税抜2.12%)程度+成功報酬です。
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等

なお、費用の合計額は、お申込金額、保有期間、運用状況により変動するため、事前に表示することはできません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/02/22 10,230 100 3.30
2017/08/22 10,288 100 1.54
       
       
       
       
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
       
       
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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