運用会社:
三菱UFJ国際投信
分類:
外国債券 | グローバル債券型(ヘッジなし)

バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)

基準価額:
9,550円(2017/05/24)
前日比:
-1円
純資産額:
156億円
  • 店頭取扱
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2013年07月31日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2023年04月06日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月6日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積投資コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三菱UFJ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    1万円以上1円単位
積立投信     3000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行の休業日、その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。換金代金はお申込日より起算して7営業日目に指定口座へ入金されます。
投資リスク

当ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 新興国を含むの世界米ドル建てを中心とする公社債等を実質的な主要投資対象とします。
(2) 投資にあたっては、経済、金利および政策動向に関する見通しに基づいて、債券種別の配分比率を変更します。
(3) 原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
(4) 毎月6日、毎決算時(休業日の場合は翌営業日)に収益分配を行います。
(5) 投資対象とする円建外国投資信託は、パイオニア・インスティテューショナル・アセット・マネジメント・インクが運用を行います。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入約定金額に手数料率を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税相当額がかかります。

<窓口販売の場合>
一律:2.16%(税抜2.0%)
<インターネット販売の場合>
一律:1.512%(税抜1.4%)
<積立投信の場合>
一律:2.16%(税抜2.0%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.1664%(税抜1.08%)
受益者が負担する実質的な信託報酬率(上限値)は、次の通りとなります。
年率1.7664%(税込)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
(詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料欄」をご覧ください。)
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/06/06 9,722 90 -0.06
2016/07/06 9,259 90 -3.84
2016/08/08 9,293 90 1.34
2016/09/06 9,500 90 3.20
2016/10/06 9,349 90 -0.64
2016/11/07 9,191 90 -0.73
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/12/06 9,993 90 9.71
2017/01/06 10,124 90 2.21
2017/02/06 9,770 90 -2.61
2017/03/06 9,906 90 2.31
2017/04/06 9,572 90 -2.46
2017/05/08 9,648 90 1.73

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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