設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 |
2004年09月30日 |
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信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 |
2024年09月30日 |
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 |
原則毎月5日 |
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 |
毎決算時に分配方針に基づいて行います。累投型(分配金再投資コース)の場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。 |
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 |
三井住友信託銀行 |
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 |
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。 |
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申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 |
分配金再投資 1万円以上1円単位
分配金受取 1万円以上1円単位 積立投信 3000円以上1000円単位 |
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 |
ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行休業日を除き、いつでもご換金いただけます。お取引単位は1口以上、1口単位となります。 換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。換金代金はお申込日より起算して5営業日目に指定口座へ入金されます。 |
当ファンドは、主として不動産投資信託が発行する証券であるUS-REITに投資します。US-REITは、不動産投資信託に対する様々な角度からの市場の評価により価格が変動し、当ファンドの基準価額と収益分配金に影響を及ぼします。 |
(1) | US-REITに分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行います。 |
(2) | 銘柄の選定にあたっては、上記の投資目的を前提に、US-REITの業績動向と企業内容ならびに保有する不動産の価値などについてバランス良く調査し、長期的な成長性または内在する価値からの割安感を重視します。 |
(3) | ポートフォリオの構築に際しては、全体の流動性に十分留意します。 |
(4) | U-REITの組入比率は、原則として高位を保ちます。 |
(5) | 原則として為替ヘッジは行いません。 |
(6) | REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。 |
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 |
米国不動産投信(REIT) |
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ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 |
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投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 |
フリー&ミックス |
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 |
無ヘッジ |
申込手数料
ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 |
購入約定金額に手数料率を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税相当額がかかります。 <窓口販売の場合> 一律:2.75%(税抜2.5%) <インターネット販売の場合> 一律:1.925%(税抜1.75%) <積立投信の場合> 一律:2.75%(税抜2.5%) |
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換金手数料
ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 |
換金手数料はかかりません。 |
信託財産留保額
ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 |
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額 |
信託報酬
ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 |
年率1.683%(税抜1.53%) |
その他の費用
上記以外の僅少な費用 |
下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。 ・監査費用 ・有価証券売買時の売買委託手数料 等 (詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料欄」をご覧ください。) |
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 |
基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 |
分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 |
騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。 |
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2020/05/07 | 1,832 | 25 | 8.28 |
2020/06/05 | 2,086 | 25 | 15.23 |
2020/07/06 | 2,006 | 25 | -2.64 |
2020/08/05 | 1,978 | 25 | -0.15 |
2020/09/07 | 1,958 | 25 | 0.25 |
2020/10/05 | 1,931 | 25 | -0.10 |
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 |
基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 |
分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 |
騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。 |
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2020/11/05 | 1,835 | 25 | -3.68 |
2020/12/07 | 1,871 | 25 | 3.32 |
2021/01/05 | 1,766 | 25 | -4.28 |
2021/02/05 | 1,877 | 25 | 7.70 |
2021/03/05 | 1,868 | 25 | 0.85 |
2021/04/05 | 2,072 | 25 | 12.26 |
*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。