運用会社:
アセットマネジメントOne
分類:
単位型

ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *

基準価額:
10,036円(2019/11/19)
前日比:
+6円
純資産額:
733億円
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ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2018年09月28日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2028年10月10日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則10月10日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 みずほ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 *このファンドは、現在新規の取扱を受け付けしておりません。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 東京証券取引所、ロンドンの銀行、ニューヨークの銀行、シカゴ・マーカンタイル取引所、Eurex取引所、インターコンチネンタル取引所、TMXモントリオール取引所、オーストラリア証券取引所、スイス証券取引所、Nasdaq OMX Nordic取引所、香港先物取引所のいずれかの休業日または、5月1日、12月24日に該当する日を除き、いつでもご換金いただけます。お取引単位は1口以上、1口単位となります。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。換金代金はお申込日より起算して6営業日目に指定口座へ入金されます。
投資リスク

ファンドの基準価額は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 当ファンドはゴールドマン・サックスが発行する円建債券に高位に投資し、設定日から約10年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保をめざします。
(2) ファンドは国際分散投資戦略の収益により決定されるゴールドマン・サックス社債の利金を獲得することをめざします。
・国際分散投資戦略は、アセットマネジメントOne株式会社が独自に開発した計量モデルに基づきます
・国際分散投資戦略の実質的な投資対象は、株価指数先物(日本、米国、欧州、英国、カナダ、豪州、スイス、スウェーデン、香港等)、債券先物(日本、米国、ドイツ、英国、カナダ、豪州等)です。
・国際分散投資戦略はその目標リスク水準が年率3%程度にコントロールされます。
・ゴールドマン・サックス社債の利金は固定クーポンに実績連動クーポンを加えて算出されます。
(3) ファンドはゴールドマン・サックス社債の利金収入から諸コスト等を差し引いた分配原資のなかから、年1回の決算時に分配を行うことをめざします。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 円建て債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 *このファンドは、現在新規の取扱を受け付けしておりません。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 以下の①と②の合計額とします。
①基本報酬額
 信託財産の元本総額に対して年率0.385%(税抜0.35%)以内
②成功報酬額
 ゴールドマン・サックス社債の実績連動クーポンに対して11%(税抜10.0%)
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「ファンドの費用」をご覧ください。
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料欄」をご覧ください。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2019/10/10 9,998 320 3.18
       
       
       
       
       
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
       
       
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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