運用会社:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
分類:
国際株式 | 北米株式型(無ヘッジ)

SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド

基準価額:
43,265円(2019/10/23)
前日比:
-16円
純資産額:
338億円
  • 店頭取扱
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2009年04月30日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則4月20日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積投資コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    1万円以上1円単位
積立投信     3000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、いつでもご換金いただけます。お取引単位は1口以上、1口単位となります。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。換金代金はお申込日より起算して5営業日目に指定口座へ入金されます。
投資リスク

当ファンドは、主に外国の株式を実質的な投資対象としますので、組入れた有価証券の価格の下落や、組入れた有価証券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資するため、円と投資対象通貨の為替レートの変動により損失を被ることがあります。
当ファンドは、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いますので、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)の変動により当ファンドの基準価額も変動し、これにより損失が生ずることとなるおそれがあります。従って、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄への投資を行い、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
(2) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 米国株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 ダウ平均<円換算>
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 大型インデックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入約定金額に手数料率を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税相当額がかかります。

<窓口販売の場合>
一律:3.3%(税抜3.0%)
<インターネット販売の場合>
一律:2.31%(税抜2.1%)
<積立投信の場合>
一律:3.3%(税抜3.0%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率0.759%(税抜0.69%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
(詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料欄」をご覧ください。)
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2010/04/20 13,062 0 30.62
2011/04/20 13,178 0 0.89
2012/04/20 13,983 0 6.11
2013/04/22 19,515 20 39.71
2014/04/21 23,049 20 18.21
2015/04/20 29,467 20 27.93
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/04/20 27,863 0 -5.44
2017/04/20 31,978 0 14.77
2018/04/20 38,652 0 20.87
2019/04/22 43,976 0 13.77
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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