運用会社:
三菱UFJ国際投信
分類:
国際株式 | 北米株式型(無ヘッジ)

三菱UFJ NASDAQオープンBコース

基準価額:
12,447円(2020/05/29)
前日比:
▼18円
純資産額:
131億円
  • 店頭取扱
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 運用報告書運用報告書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 1996年08月01日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2026年07月31日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則7月31日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 年1回の決算時に分配を行います。販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三菱UFJ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 NASDAQの休業日を除き、いつでも購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    1万円以上1円単位
定時定額     1000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 NASDAQの休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額は換金お申込日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額(1万口当たり)です。代金の受渡はお申込日から6営業日目となります。
投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。

ファンドの運用方針および特色
(1) NASDAQに登録されている株式に投資し、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざします。
(2) NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資します。
(3) ファミリーファンド方式で運用します。ベビーファンドには、原則として為替ヘッジを行うAコースと、為替ヘッジを行わないBコースがあります。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 米国株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 NASDAQ<円換算>
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 店頭フリー&ミックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 無ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込金額に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

<窓口のお申込みの場合>
2.75%(税抜2.5%)

<定時定額のお申込みの場合>
お申込手数料はかかりません。

<インターネットのお申込みの場合>
1.925%(税抜1.75%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口につき、お申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 純資産総額に対して年率1.672%(税抜1.52%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 以下の費用・手数料についてもファンドが負担します。
・監査法人に支払われるファンドの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2008/07/31 5,871 0 -19.04
2009/07/31 3,512 0 -40.18
2010/08/02 3,417 0 -2.71
2011/08/01 3,903 0 14.22
2012/07/31 3,660 0 -6.23
2013/07/31 5,247 0 43.36
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2014/07/31 6,981 0 33.05
2015/07/31 8,939 0 28.05
2016/08/01 7,126 0 -20.28
2017/07/31 9,282 0 30.26
2018/07/31 10,709 800 23.99
2019/07/31 11,103 350 6.95

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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