設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 |
2010年11月26日 |
---|---|
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 |
無期限 |
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 |
原則9月6日 |
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 |
年1回の決算時に分配を行います。 |
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 |
りそな銀行 |
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 |
いつでもご購入のお申込みをしていただけます。 お申込価額はお申込日の基準価額です。 |
---|---|
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 |
分配金再投資 1万円以上1円単位
分配金受取 1万円以上1円単位 定時定額 5000円以上1円単位 つみたてNISA 3000円以上1円単位 |
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 |
いつでもご換金(解約・買取)いただけます。 換金価額はお申込日の基準価額です。 代金は、原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払します。 |
ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。 |
(1) | 日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
(2) | わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
(3) | 投資成果を日経平均株価にできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。 主要対象銘柄の中から、原則として200銘柄以上に分散投資を行います。 |
(4) | ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。 |
(5) | 原則、毎年9月6日(休業日の場合は翌営業日)に分配を行います。分配金額は、利子・配当等収益等を中心として基準価額水準等を勘案して委託会社が決定します。 |
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 |
国内株式 |
---|---|
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 |
日経225 |
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 |
インデックス(日経225) |
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 |
- |
申込手数料
ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 |
お申込手数料はかかりません。 |
---|---|
換金手数料
ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 |
換金(解約・買取)手数料はかかりません。 |
信託財産留保額
ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 |
信託財産留保額はありません。 |
信託報酬
ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 |
年率0.432%(税抜0.40%) |
その他の費用
上記以外の僅少な費用 |
その他の費用・手数料として、以下の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料 ・監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・ファンドに関する租税 等 |
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 |
基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 |
分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 |
騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。 |
---|---|---|---|
2011/09/06 | 8,603 | 0 | -13.97 |
2012/09/06 | 8,844 | 0 | 2.80 |
2013/09/06 | 14,338 | 0 | 62.12 |
2014/09/08 | 16,419 | 0 | 14.51 |
2015/09/07 | 18,887 | 0 | 15.03 |
2016/09/06 | 18,311 | 0 | -3.05 |
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 |
基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 |
分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 |
騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。 |
---|---|---|---|
2017/09/06 | 21,057 | 0 | 15.00 |
2018/09/06 | 24,811 | 0 | 17.83 |
*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。