運用会社:
三井住友DSアセットマネジメント
分類:
国内株式 | アクティブ・フリー型

<七十七>ESG日本株オープン(愛称:みやぎの絆)

基準価額:
11,694円(2022/01/17)
前日比:
+46円
純資産額:
4億円
  • 店頭取扱
  • インターネットバンキング(積立投信による買付けを除く)
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2018年08月10日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2023年01月17日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則1月17日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 いつでもご購入のお申込みができます。
お申込価額は、お申込み日の基準価額です。

※定時定額のお申込みは、2018年8月10日より受付開始となります。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   5000円以上1円単位
分配金受取    10万円以上1円単位
定時定額     5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 いつでも換金のお申込みができます。
換金価額は、お申込み日の基準価額です。代金は、お申込み日より5営業日目にお支払いします。
投資リスク

投資信託のリスクについて
●投資信託は、株式など価格変動を伴う有価証券等に投資するため、以下の要因などにより、投資元本を割込むことがあり、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
①組入株式の価格の下落、金利変動等による組入債券の価格の下落
②組入株式・組入債券等の発行者の経営・財務状況の変化
③海外の株式・債券等への投資における為替相場の変動
●換金可能日に制限(クローズド期間等)がある投資信託商品は、換金できない場合があります。

【投資信託ご購入にあたってのその他のご留意事項】
●投資信託をご購入の際には、投資信託取扱店にて最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」等をお受け取りいただき、商品内容やリスクおよび手数料等の詳細を十分ご理解のうえ、ご自身の判断でお申込みください。
●投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
●投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資することより、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
(2) 主にわが国の株式の中から、ESG(環境/社会/企業統治)課題等への取組を通じて、企業価値向上が期待される企業に実質的に投資することで、信託財産の成長を目指します。
(3) 銘柄の選定にあたっては、主に企業との対話や綿密な企業調査を通じたボトムアップリサーチをもとに、バリュエーション等を勘案して行います。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 国内株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 中型バリュー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 お買付金額(約定金額)に対し
窓口でお申込みの場合:1.1%(消費税込)
インターネットバンキングでお申込みの場合(積立投信による買付けを除く):0.88%(消費税込)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 ファンドの純資産総額に対し年率1.518%(消費税込)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 資産の運用・保管・管理等に際し、有価証券売買手数料等の諸費用等が発生いたしますが、これもお客さまに間接的にご負担いただく費用となります。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2019/01/17 9,078 0 -9.22
2020/01/17 10,177 0 12.11
2021/01/18 10,663 0 4.78
2022/01/17 11,694 0 9.67
       
       
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
       
       
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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