運用会社:
アセットマネジメントOne
分類:
バランス

投資のソムリエ

基準価額:
11,561円(2017/12/15)
前日比:
-19円
純資産額:
825億円
  • 店頭取扱
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 運用報告書運用報告書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2012年10月26日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 1 、 7 月の各11日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 税金を差し引き後、自動的に無手数料で全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 みずほ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 毎営業日お申込みいただけます。
(ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日は受付不可)
お申込価額は発注日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
定時定額     1000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 毎営業日ご換金いただけます。
(ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日に該当する日は受付不可)
換金価額は発注日の翌営業日の基準価額です。
なお、代金の受渡は発注日を含む5営業日後にご指定の預金口座に入金されます。
投資リスク

当ファンドの基準価額は、ファンドに組入れられる有価証券の値動き、為替変動等により影響を受けますが、運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
※各商品のリスクについては、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、国内外の株式、公社債および不動産投資信託証券(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
(2) 基本配分戦略では、統計的手法を用い、ファンドに含まれる複数のリスク要因を抽出した上で、これらの各リスク要因からファンドが受ける影響が均等になるように資産配分比率および通貨配分比率を決定します。
(3) 機動的配分戦略では、市場リスクの高まりに対し、リスクが比較的低い資産の量を増やす等、機動的に各資産への投資比率を変更します。
(4) 実質的な先進国公社債の組入部分に対しては、原則として、対円での為替ヘッジを行います。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル(新興国を含む)複合商品(株・債券・REIT)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 バランス(リスク抑制)
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 部分(弾力)
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 お申込受付日の基準価額に対して、下記の手数料率をお申込金額に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

<店頭取扱の場合>
1.62%(税抜1.5%)

<インターネットバンキングの場合>
1.296%(税抜1.2%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はかかりません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 純資産総額に対して年率1.512%(税抜1.4%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
(詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料欄」をご覧ください。)
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2013/01/11 10,170 0 1.70
2013/04/11 10,489 0 3.14
2013/07/11 10,312 0 -1.69
2014/01/14 10,440 0 1.24
2014/07/11 10,597 0 1.50
2015/01/13 11,340 30 7.29
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2015/07/13 11,117 30 -1.70
2016/01/12 10,760 30 -2.94
2016/07/11 11,223 30 4.58
2017/01/11 11,200 30 0.06
2017/07/11 11,175 30 0.04
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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