運用会社:
アセットマネジメントOne
分類:
世界の債券

新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号(愛称:夢ファースト)

基準価額:
9,785円(2018/12/14)
前日比:
+9円
純資産額:
101億円
  • 店頭取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 運用報告書運用報告書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2015年02月25日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2025年02月25日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則2月25日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 税金を差し引き後、決算日を含む5営業日後にご指定の預金口座に入金されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 みずほ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 毎営業日お申込みいただけます。
(ニューヨーク証券取引所の休業日の場合は受付不可)
お申込価額は発注日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金受取    1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 毎営業日ご換金いただけます。
(ニューヨーク証券取引所の休業日の場合は受付不可)
換金価額は発注日の翌営業日の基準価額です。
なお、代金の受渡は発注日を含む5営業日後にご指定の預金口座に入金されます。
投資リスク

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
※各商品のリスクについては、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界のさまざまな債券などに投資を行い、市場環境に合わせて機動的に投資比率を変更することで長期的な収益の獲得とおよびインカム収益の最大化を目指します。
(2) ストラテジック・インカム戦略を通じて、徹底した市場環境分析と銘柄選択に基づき、アロケーションを機動的に組み換えることによって、あらゆる市場局面において、安定的な収益の確保を目指します。
(3) 原則として、米ドル売り円買いの為替ヘッジを行いますが、為替による収益の獲得を目指して、総資産の10%の範囲で実質的に為替ヘッジを行わない場合があります。
(4) 外国投資信託への投資に係る指図権限をピムコジャパンリミテッドに委託します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 高/低格付
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 お申込受付日の翌営業日の基準価額に対して、手数料率1.62%(税抜1.5%)を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はかかりません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 純資産総額に対して年率1.7064%(税抜1.58%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
(詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料欄」をご覧ください。)
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/02/25 9,824 0 -1.76
2017/02/27 10,003 660 8.54
2018/02/26 10,001 170 1.68
       
       
       
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
       
       
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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