運用会社:
アセットマネジメントOne
分類:
国内株式

MHAM新興成長株オープン 愛称「J-フロンティア」

基準価額:
21,228円(2020/07/13)
前日比:
+333円
純資産額:
570億円
  • 窓口取引
  • インターネットバンキング
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2000年02月25日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則2月24日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
定時定額     1000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の基準価額です。
代金は原則として、お申込日より4営業日目にお支払いします。
投資リスク

ファンドの基準価額は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「リスク」欄をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) わが国の金融商品取引所に上場されている株式および店頭登録されている株式のうち、取得時において創業25年以下または上場・登録後10年以下の高成長が期待できる新興企業の株式を中心に投資します。
(2) 新規公開時(上場予定・登録予定企業)における買付けを積極的に行います(未上場・未登録株式への投資を行うことがあります)。
(3) 銘柄選定の基準は、企業訪問や産業調査など徹底したファンダメンタルズ分析に基づくボトムアップ・アプローチにより、個別企業の投資価値判断を行い、中長期的に投資魅力が高いと判断される銘柄を厳選して投資します。
(4) NASDAQなど主要先進国の新興企業向け市場の株式を中心に、純資産総額の30%の範囲内で外貨建資産への投資を行うことがあります。なお、外貨建資産への投資を行う場合の為替ヘッジは、機動的に対応し為替変動リスクの低減を努めます。
(5) 東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとして、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 国内(外国を含む)株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 TOPIX
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 小型グロース
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 申込総金額(申込金額・申込手数料・申込手数料にかかる消費税等相当額の総額)に応じて、下記の手数料率を申込金額(買付価額×申込口数÷1万口)に乗じて得た額とします。

1000万円未満:3.3%(税抜3.0%)
1000万円以上5000万円未満:2.75%(税抜2.5%)
5000万円以上:2.2%(税抜2.0%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 純資産総額に対し年率1.87%(税抜1.7%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記費用について、実費として間接的に信託財産より支払われます。
・監査費用
・売買委託手数料
・外貨建資産の保管などに要する費用 等
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」欄をご覧ください。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2009/02/24 3,631 0 -36.92
2010/02/24 5,032 0 38.58
2011/02/24 5,491 0 9.12
2012/02/24 5,060 0 -7.85
2013/02/25 6,382 0 26.13
2014/02/24 10,263 250 64.73
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2015/02/24 10,818 800 13.20
2016/02/24 11,166 1,000 12.46
2017/02/24 14,070 1,000 34.96
2018/02/26 21,202 1,000 57.80
2019/02/25 19,737 500 -4.55
2020/02/25 18,174 500 -5.39

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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