運用会社:
マニュライフ・アセット・マネジメント
分類:
海外株式 | 先進国

マニュライフ・米国銀行株式ファンド 愛称「アメリカン・バンク」

基準価額:
10,853円(2017/12/15)
前日比:
-153円
純資産額:
329億円
  • 窓口取引
  • インターネットバンキング
  • テレフォンバンキング
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2015年11月20日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2026年07月21日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 1 、 4 、 7 、 10 月の各20日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三菱UFJ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行のいずれかの休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金受取    1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行のいずれかの休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
代金は原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、マザーファンドを通じて値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額
はその影響を受け変動します。投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されているものではありません。また、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。ファンドの運用による利益および損失は、すべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「リスク」欄をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 主として米国の銀行・金融機関の株式に投資を行います。
(2) マニュライフ・アセット・マネジメント(US)LLCがマザーファンドの運用を担当します。
(3) 3ヵ月ごとに決算を行い、年4回分配を行うことをめざします。
(4) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 米国株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー&ミックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 申込総金額(申込金額・申込手数料・申込手数料にかかる消費税等相当額の総額)に応じて、下記の手数料率を申込金額(買付価額×申込口数÷1万口)に乗じて得た額とします。

1000万円未満:3.240%(税抜3.000%)
1000万円以上5000万円未満:2.700%(税抜2.500%)
5000万円以上:2.160%(税抜2.000%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口当たり基準価額に0.2%の率を乗じて得た額
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 純資産総額に対し年率1.836%(税抜1.70%)を乗じた額となり、信託財産から日々支払われます。
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記費用について、実費として間接的に信託財産より支払われます。
・監査費用
・売買委託手数料
・外貨建資産の保管などに要する費用 等
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「費用・税金」欄をご覧ください。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/01/20 8,301 0 -16.99
2016/04/20 8,355 0 0.65
2016/07/20 8,384 0 0.35
2016/10/20 8,734 0 4.17
2017/01/20 10,808 1,200 37.49
2017/04/20 10,128 0 -6.29
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/07/20 10,566 300 7.29
2017/10/20 10,717 500 6.16
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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