運用会社:
日興アセットマネジメント
分類:
国内株式 | インデックス・日経225連動型

インデックスファンド225

基準価額:
5,888円(2019/07/17)
前日比:
-18円
純資産額:
2,245億円
  • 窓口
  • インターネット
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 1988年06月17日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則6月16日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額は購入申込受付日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   5000円以上1円単位
投信積立     5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 いつでもご換金いただけます。
換金価額は換金申込受付日の基準価額です。
原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目以降にお支払いします。
投資リスク

投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは、預貯金とは異なります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、日本株式市場全体の動きをとらえ、日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果をめざします。
(2) 「バーラ日本株式モデル」に従って、東京証券取引所第一部上場全銘柄の中から、原則として200銘柄以上に投資します。
(3) 資金の流出入に伴う売買にあたっては、最適ポートフォリオと信託財産のポートフォリオのカイ離を縮小するように売買を行ないます。
(4) 株式の組入比率は、高位を保ちます。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 国内株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 日経225
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 インデックス(日経225)
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込金額に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

<窓口のお申込みの場合>
1.62%(税抜1.5%)

<投信積立のお申込みの場合>
1.62%(税抜1.5%)

<インターネットのお申込みの場合>
1.296%(税抜1.2%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率0.5616%(税抜0.52%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2008/06/16 3,784 30 -20.04
2009/06/16 2,585 20 -31.16
2010/06/16 2,675 20 4.26
2011/06/16 2,516 20 -5.20
2012/06/18 2,347 20 -5.92
2013/06/17 3,529 30 51.64
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2014/06/16 4,050 40 15.90
2015/06/16 5,504 50 37.14
2016/06/16 4,198 50 -22.82
2017/06/16 5,435 60 30.90
2018/06/18 6,191 70 15.20
2019/06/17 5,788 70 -5.38

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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