運用会社:
日興アセットマネジメント
分類:
不動産投信 | 国際不動産投信(ヘッジ)

日興・AMPグローバルREITファンド毎月分配型B(ヘッジあり)

基準価額:
5,873円(2017/12/15)
前日比:
+2円
純資産額:
13億円
  • 窓口
  • インターネット
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2006年03月07日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2021年04月05日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月5日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金再投資コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 みずほ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、オーストラリア証券取引所の休業日のいずれかに当たる場合を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   5000円以上1円単位
分配金受取    5000円以上1円単位
投信積立     5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所の休業日、ニューヨークの銀行休業日、オーストラリア証券取引所の休業日のいずれかに当たる場合を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
なお、代金の受渡はお申込日から5営業日目となります。
投資リスク

投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
当ファンドは、主に不動産投信を実質的な投資対象としますので、不動産投信の価格の下落や、不動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の上場不動産投信(REIT)に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標とした運用を行います。
(2) 不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、世界各国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券の中から、各資産毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加えて、ファンダメンタルズや割安性の分析も行い、投資を行います。
(3) 実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として為替ヘッジを行ないます。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル不動産投信(REIT)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー&ミックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込金額に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

<窓口のお申込みの場合>
1000万円未満:2.7%(税抜2.5%)
1000万円以上:2.16%(税抜2.0%)

<投信積立のお申込みの場合>
1000万円未満:2.7%(税抜2.5%)
1000万円以上:2.16%(税抜2.0%)

<インターネットのお申込みの場合>
1000万円未満:2.16%(税抜2.0%)
1000万円以上1億円以下:1.728%(税抜1.6%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.62%(税抜1.5%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/01/05 6,264 40 5.79
2017/02/06 6,062 40 -2.59
2017/03/06 6,121 40 1.63
2017/04/05 6,010 40 -1.16
2017/05/08 5,958 40 -0.20
2017/06/05 5,982 40 1.07
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/07/05 5,946 40 0.07
2017/08/07 5,903 40 -0.05
2017/09/05 5,877 40 0.24
2017/10/05 5,790 40 -0.80
2017/11/06 5,791 40 0.71
2017/12/05 5,824 40 1.26

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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