運用会社:
JPモルガン・アセット・マネジメント
分類:
国際株式 | エマージング株式型(無ヘッジ)

JPM・BRICS5・ファンド(ブリックス・ファイブ)

基準価額:
25,220円(2017/12/15)
前日比:
-37円
純資産額:
342億円
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ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2005年12月28日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則1月20日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金再投資コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三菱UFJ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ムンバイ証券取引所、香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所のうち、いずれかの休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   5000円以上1円単位
分配金受取    5000円以上1円単位
投信積立     5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 サンパウロ証券取引所、ロシア証券取引所、ムンバイ証券取引所、香港証券取引所、ヨハネスブルグ証券取引所のうち、いずれかの休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
なお、代金の受渡はお申込日から7営業日目となります。
投資リスク

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に外国の株式を投資対象としていますので、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産または財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本が割り込むことがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンド投資を通じて、主としてBRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカ)のいずれかで上場または取引されている株式に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
(2) BRICS諸国の企業の株式の中から収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資します。
(3) 基本資産配分は、BRICS5ヶ国20%ずつとしますが、マザーファンドの運用の委託先の判断に基づいて±10%の範囲内で基本資産比率の調整を行います。
(4) 原則として、為替ヘッジは行いません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 新興国株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー&ミックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込金額に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

<窓口のお申込みの場合>
1000万円未満:3.24%(税抜3.0%)
1000万円以上:2.7%(税抜2.5%)

<投信積立のお申込みの場合>
1000万円未満:3.24%(税抜3.0%)
1000万円以上:2.7%(税抜2.5%)

<インターネットのお申込みの場合>
1000万円未満:2.592%(税抜2.4%)
1000万円以上1億円以下:2.16%(税抜2.0%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口当たり基準価額に0.5%の率を乗じて得た額
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率2.052%(税抜1.90%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2007/01/22 15,346 0 53.46
2008/01/21 18,734 0 22.08
2009/01/20 7,095 0 -62.13
2010/01/20 15,459 0 117.89
2011/01/20 16,294 0 5.40
2012/01/20 13,699 0 -15.93
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2013/01/21 17,543 0 28.06
2014/01/20 18,201 0 3.75
2015/01/20 20,095 0 10.41
2016/01/20 14,507 0 -27.81
2017/01/20 20,551 0 41.66
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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