運用会社:
ニッセイアセットマネジメント
分類:
国際株式 | オセアニア株式型

ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・カントリー)

基準価額:
8,390円(2017/12/15)
前日比:
-54円
純資産額:
1,830億円
  • 窓口
  • インターネット
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2012年06月18日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2021年08月27日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月28日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金再投資コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三菱UFJ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 申込日または申込日の翌営業日がオーストラリア証券取引所(半休日を含みます)、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   5000円以上1円単位
分配金受取    5000円以上1円単位
投信積立     5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 申込日または申込日の翌営業日がオーストラリア証券取引所(半休日を含みます)、シドニーの銀行、メルボルンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
なお、代金の受渡はお申込日から7営業日目となります。
投資リスク

ファンド(指定投資信託証券を含みます)は、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果(損益)はすべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 主として、LM・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)への投資を通じて、オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
(2) 相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」を実質的な主要投資対象とします。
(3) 実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 オーストラリア株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 バリュー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込金額に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

<窓口のお申込みの場合>
3.24%(税抜 3.0%)

<投信積立のお申込みの場合>
3.24%(税抜 3.0%)

<インターネットのお申込みの場合>
2.592%(税抜 2.4%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.188%(税抜1.1%)
※実質的な運用管理費用(信託報酬)は年率1.7928%(税抜1.66%)程度となります。
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/12/28 9,317 150 5.59
2017/01/30 9,316 150 1.60
2017/02/28 9,267 150 1.08
2017/03/28 9,066 150 -0.55
2017/04/28 8,993 150 0.85
2017/05/29 8,665 150 -1.98
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/06/28 8,664 150 1.72
2017/07/28 8,839 150 3.75
2017/08/28 8,490 150 -2.25
2017/09/28 8,395 150 0.65
2017/10/30 8,349 150 1.24
2017/11/28 8,077 150 -1.46

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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