運用会社:
フィデリティ投信
分類:
国際株式 | 欧州株式型(ヘッジ)

フィデリティ・欧州中小型株・オープンAコース(為替ヘッジ付き)

基準価額:
24,723円(2017/12/15)
前日比:
-46円
純資産額:
107億円
  • 窓口
  • インターネット
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 1996年05月31日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 5 、 11 月の各30日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 野村信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ロンドン、フランクフルト、ユーロネクスト(パリ)の各取引所の全てが休場する日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   5000円以上1円単位
投信積立     5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ロンドン、フランクフルト、ユーロネクスト(パリ)の各取引所の全てが休場する日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
なお、代金の受渡はお申込日から6営業日目となります。
投資リスク

投資信託は預貯金と異なります。
ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動し、投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失が生じることがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンド投資を通じて、英国と欧州大陸の株に投資し、信託財産の成長を目指します。
(2) 個別企業分析に基づき、主として中小型の高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資します。
(3) 成長株を原則としてポートフォリオの50%以上とし、それ以外については景気循環株、資産価値に比べて割安な銘柄に投資します。
(4) ボトム・アップ・アプローチにより個別銘柄を選別します。
(5) 実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
(6) 運用の指図に関する権限を、FIL・インベストメンツ・インターナショナルに委託します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 欧州(先進国)株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 中型フリー&ミックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込金額に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

<窓口のお申込みの場合>
3.24%(税抜3.0%)

<投信積立のお申込みの場合>
3.24%(税抜3.0%)

<インターネットのお申込みの場合>
2.592%(税抜2.4%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.6524%(税抜1.53%)以内
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2012/05/30 12,753 150 14.25
2012/11/30 14,050 200 11.74
2013/05/30 16,191 300 17.37
2013/12/02 18,018 400 13.75
2014/05/30 18,820 450 6.95
2014/12/01 18,282 400 -0.73
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2015/06/01 21,122 600 18.82
2015/11/30 20,968 550 1.87
2016/05/30 20,918 550 2.38
2016/11/30 21,108 550 3.54
2017/05/30 24,888 750 21.46
2017/11/30 24,682 750 2.19

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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