運用会社：
ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
分類：
国際株式 ｜ アジアオセアニア株式型（全域）

アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）

基準価額：
1,647円（2024/04/26）
前日比：
－4円
純資産額：
922億円
  • 店頭取扱
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ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2005年10月27日
信託期間ファンドの運用を継続する期間（満期日）のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月10日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積投資コース（分配金再投資）、定時定額コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三菱ＵＦＪ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 お申込日またはその翌営業日が、香港の取引所または銀行の休業日に該当する日、オーストラリアの取引所の休業日に該当する日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資　　　1万円以上1円単位
分配金受取　　　　1万円以上1円単位
定時定額　　　　　5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 お申込日またはその翌営業日が、香港の取引所または銀行の休業日に該当する日、オーストラリアの取引所の休業日に該当する日を除き、いつでもご換金（解約・買取）いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より6営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、主にアジア（日本を除く）・オセアニア地域の株式、国内の債券や短期金融商品等を実質的な投資対象としますので、組入れたアジア（日本を除く）・オセアニア地域の株式、国内の債券、短期金融商品等の価格の下落、発行会社等の倒産等や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資しますので、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
ファンドの運用方針および特色
（1） 投資信託証券への投資を通じて、アジア（日本を除く）・オセアニア地域の株式を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
（2） 「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」およびわが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とする「日本マネー・マザーファンド」に投資を行います。
（3） 「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド（適格機関投資家専用）」では、主としてアジア（日本を除く）・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
（4） ＭＳＣＩオール・カントリー・アジア・パシフィック指数（除く日本）の採用国および地域の株式を投資対象とし、定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析を加えて、配当利回りに着目した銘柄選択を行います。
（5） 実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産（株や債券など）のことです。 アジア・オセアニア（除く日本）株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やＴＯＰＩＸが代表的なベンチマークです。 －
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 バリュー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 無ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社（銀行、証券会社）に支払う手数料のことです。 お申込金額（基準価額に申込口数を乗じたもの）に手数料率3.3％（税抜3.0％）を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社（銀行、証券会社）に支払う手数料のことです。 換金（解約・買取）手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.155％（税抜1.05％）
※実質的な信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.76％（税抜1.60％）程度の率を乗じて得た額となります。
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額（円）ファンドの値段（価値）のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金（円）ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率（%）ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇（下降）した程度を表す比率のことです。
2023/05/10 1,412 5 0.64
2023/06/12 1,474 5 4.75
2023/07/10 1,466 5 -0.20
2023/08/10 1,514 5 3.62
2023/09/11 1,493 5 -1.06
2023/10/10 1,466 5 -1.47
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額（円）ファンドの値段（価値）のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金（円）ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率（%）ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇（下降）した程度を表す比率のことです。
2023/11/10 1,493 5 2.18
2023/12/11 1,455 5 -2.21
2024/01/10 1,475 5 1.72
2024/02/13 1,526 5 3.80
2024/03/11 1,575 5 3.54
2024/04/10 1,636 5 4.19

＊決算情報は直近決算12期分を表示しています。
＊分配金は税引前です。

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