運用会社：
三井住友ＤＳアセットマネジメント
分類：
不動産投信 ｜ 国際不動産投信型（無ヘッジ）

アジア好利回りリート・ファンド

基準価額：
6,158円（2024/04/19）
前日比：
＋12円
純資産額：
747億円
  • 店頭取扱
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2011年09月30日
信託期間ファンドの運用を継続する期間（満期日）のことです。 2035年09月12日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月12日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累積投資コース（分配金再投資）、定時定額コースの場合、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三菱ＵＦＪ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 シンガポール、香港、オーストラリアの取引所の休業日ならびにシンガポール、香港、メルボルン、ニューヨークの銀行の休業日のいずれかに当たる場合を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資　　　1万円以上1円単位
分配金受取　　　　1万円以上1円単位
定時定額　　　　　5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 シンガポール、香港、オーストラリアの取引所の休業日ならびにシンガポール、香港、メルボルン、ニューヨークの銀行の休業日のいずれかに当たる場合を除き、いつでもご換金（解約・買取）いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金は原則として、お申込日より7営業日目にお支払いします。
投資リスク

ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。ファンドが組み入れる投資信託は、主として海外の不動産投資信託を投資対象としており、その価格は、保有する不動産投資信託の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。ファンドが組み入れる投資信託の価格の変動により、ファンドの基準価額も上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として投資信託に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。
※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。
ファンドの運用方針および特色
（1） 投資信託への投資を通じて、主として、日本を除くアジア各国・地域（オセアニアを含みます）の取引所に上場している不動産投資信託（リート）等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
（2） 外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産（株や債券など）のことです。 アジア・オセアニア（除く日本）不動産投信(ＲＥＩＴ)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やＴＯＰＩＸが代表的なベンチマークです。 －
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー＆ミックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 無ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社（銀行、証券会社）に支払う手数料のことです。 お申込金額（基準価額に申込口数を乗じたもの）に手数料率3.3％（税抜3.0％）を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社（銀行、証券会社）に支払う手数料のことです。 換金（解約・買取）手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口当たり基準価額に0.3％の率を乗じて得た額
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.133％（税抜1.03％）
※投資対象とする投資信託の信託報酬等を含めた場合、年1.833％（税抜1.73％）程度となります。
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料　等
基準価額チャート
Loading ...... Please Wait.
決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額（円）ファンドの値段（価値）のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金（円）ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率（%）ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇（下降）した程度を表す比率のことです。
2023/05/12 6,159 40 1.11
2023/06/12 6,064 40 -0.89
2023/07/12 6,061 40 0.61
2023/08/14 6,174 40 2.52
2023/09/12 6,238 40 1.68
2023/10/12 5,971 40 -3.64
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額（円）ファンドの値段（価値）のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金（円）ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率（%）ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇（下降）した程度を表す比率のことです。
2023/11/13 5,920 40 -0.18
2023/12/12 6,136 40 4.32
2024/01/12 6,414 40 5.18
2024/02/13 6,385 40 0.17
2024/03/12 6,318 40 -0.42
2024/04/12 6,377 40 1.57

＊決算情報は直近決算12期分を表示しています。
＊分配金は税引前です。

このページのトップへ

本文ここまで。