運用会社:
大和証券投資信託委託
分類:
海外債券 | 資源国債券型(無ヘッジ)

ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3ヵ月決算型)(杏の実3M)(インターネット専用)

基準価額:
8,158円(2017/09/22)
前日比:
-126円
純資産額:
7億円
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2003年09月17日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 3 、 6 、 9 、 12 月の各15日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金は税引き後、再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 りそな銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 シドニー先物取引所の休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
定時定額     5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 シドニー先物取引所の休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金はお申込日より起算して5営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンド投資を通じて、主として高格付けのオーストラリアドル建ておよびニュージーランド・ドル建て公社債ならびに短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
(2) 投資する公社債等は、国家機関(政府・州等)、国際機関等、もしくはそれらに準ずると判断される機関およびそれらの代理機関等が発行・保証するものとします。
(3) 投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以上とし、ポートフォリオの修正デュレーションは、3年程度から5年程度の範囲を基本とします。
(4) オーストラリア・ドル建公社債とニュージーランド・ドル公社債の投資比率はそれぞれの債券市場の規模などを勘案して決定します。
(5) 為替については、オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての資産の投資比率の合計を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 オセアニア(全域)債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入約定金額に手数料率を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税相当額がかかります。

<インターネット>
1,000万円未満1.890%(税抜1.75%)
1,000万円以上5億円未満1.134%(税抜1.05%)
5億円以上:0.756%(税抜0.7%)
<積立式>
一律:2.700%(税抜2.5%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.35%(税抜1.25%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 上記手数料のほか、その他費用として組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産よりご負担いただきます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2014/12/15 9,336 100 3.89
2015/03/16 8,983 100 -2.71
2015/06/15 9,001 100 1.31
2015/09/15 8,194 70 -8.19
2015/12/15 8,261 70 1.67
2016/03/15 8,004 70 -2.26
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/06/15 7,426 70 -6.35
2016/09/15 7,260 70 -1.29
2016/12/15 8,071 50 11.86
2017/03/15 7,972 50 -0.61
2017/06/15 7,784 50 -1.73
2017/09/15 8,110 50 4.83

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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