運用会社:
ニッセイアセットマネジメント
分類:
海外債券 | グローバル債券型(無ヘッジ)

ニッセイ高金利国債券ファンド(スリーポイント)(インターネット専用)

基準価額:
6,953円(2017/09/22)
前日比:
-80円
純資産額:
408億円
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2006年07月21日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月22日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三菱UFJ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨークまたはロンドンの銀行等の休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金受取    1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨークまたはロンドンの銀行等の休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金はお申込日より起算して5営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、主に外国の債券を実質的な投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当ファンドは組入対象国を3ヵ国程度に抑えた運用を行うため、各組入対象国の債券の変動がファンドの基準価額へ与える影響は、投資対象国の多い運用ファンドに比べて大きくなります。また、これらに加え、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、主としてシティ世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付が付与された先進国の国債などを主要投資対象とし、安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行います。
(2) シティ世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国のうち、相対的に金利水準が高い3ヵ国程度の国債などに投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指します。
(3) 金利水準の高い国が入れ替わった場合には、組入国の入替えを行ない、常に相対的に金利水準が高い国の国債などへの投資配分を高位に保つことを目指します。
(4) 各国の投資比率は、流動性、信用力、金利の方向性等を基に総合的に判断して決定します。
(5) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル(除く日本)債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入約定金額に手数料率を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税相当額がかかります。

<インターネット>
5,000万円未満:1.512%(税抜1.4%)
5,000万円以上:1.134%(税抜1.05%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.188% (税抜1.1%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 上記手数料のほか、その他費用として組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産よりご負担いただきます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/10/24 6,623 25 1.17
2016/11/22 6,714 25 1.75
2016/12/22 6,980 25 4.33
2017/01/23 6,923 25 -0.46
2017/02/22 6,943 25 0.65
2017/03/22 6,840 25 -1.12
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/04/24 6,760 25 -0.80
2017/05/22 6,804 25 1.02
2017/06/22 6,834 25 0.81
2017/07/24 6,919 25 1.61
2017/08/22 6,812 25 -1.19
2017/09/22 6,953 25 2.44

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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