運用会社:
ニッセイアセットマネジメント
分類:
海外債券 | 北米債券型(無ヘッジ)

ニッセイ/パトナム・インカムオープン(インターネット専用)

基準価額:
7,366円(2017/09/22)
前日比:
-18円
純資産額:
849億円
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 1998年07月31日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 1 、 4 、 7 、 10 月の各15日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三菱UFJ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金受取    1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行等の休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金はお申込日より起算して5営業日目にお支払いします。
投資リスク

ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますの
で、基準価額は変動します。したがって、投資元本を割込むことがあります。
したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 米ドル建ての多種多様な債券(米国国債、モーゲージ証券、社債、ハイイールド債等)を投資対象とし、業種・銘柄を厳選、幅広く分散投資することで、インカム・ゲインを中心とした長期的な収益の獲得を目指します。
(2) ブルームバーグ・バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)から信託報酬相当分(年率1.50%)を控除した数値を参考指標とし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
(3) 適格債の組入比率は85%以上(ハイイールド債の組入比率は15%以下)、組入債券の平均格付をA格以上とすることで、クレジットリスクを抑制します。
(4) 外貨建て資産につきましては、原則として為替ヘッジを行いません。
(5) 運用の指図に関する権限の一部をザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーに委託します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 米国債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 高/低格付
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入約定金額に手数料率を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税相当額がかかります。

<インターネット>
1,000万円未満1.890%(税抜1.75%)
1,000万円以上5億円未満1.134%(税抜1.05%)
5億円以上0.756%(税抜 0.70%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.62%(税抜1.5%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 上記手数料のほか、その他費用として組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産よりご負担いただきます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2014/10/15 7,159 45 7.01
2015/01/15 7,903 55 11.16
2015/04/15 8,020 55 2.18
2015/07/15 8,029 50 0.74
2015/10/15 7,774 50 -2.55
2016/01/15 7,604 50 -1.54
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/04/15 7,136 50 -5.50
2016/07/15 7,019 45 -1.01
2016/10/17 6,879 45 -1.35
2017/01/16 7,395 45 8.16
2017/04/17 7,054 45 -4.00
2017/07/18 7,334 45 4.61

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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