運用会社:
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
分類:
海外債券 | 新興国債券型(無ヘッジ)

GSエマージング通貨債券ファンド(インターネット専用)

基準価額:
3,751円(2017/09/22)
前日比:
-63円
純資産額:
310億円
  • インターネットバンキング取扱
  • New 交付目論見書交付目論見書
  • New 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2008年03月28日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2023年03月22日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月22日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三菱UFJ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ルクセンブルク証券取引所の休業日、ロンドン、ニューヨークもしくはルクセンブルクの銀行の休業日または12月24日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金受取    1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、ルクセンブルク証券取引所の休業日、ロンドン、ニューヨークもしくはルクセンブルクの銀行の休業日または12月24日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金はお申込日より起算して5営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 投資信託証券への投資を通じて、エマージング諸国の現地通貨建て債券に分散投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。
(2) 運用にあたっては、ルクセンブルグ籍外国投資証券「ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ」(米ドル建て)、アイルランド籍外国投資証券「ゴールドマン・サックスUS$リキッド・リザーブズ・ファンド」(米ドル建て)を主要投資対象とします。
(3) JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とします。
(4) 外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 新興国債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入約定金額に手数料率を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税相当額がかかります。

<インターネット>
5000万円未満:2.646%(税抜2.45%)
5000万円以上:1.89%(税抜1.75%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 実質年率1.8044%(税込)程度
その他の費用 上記以外の僅少な費用 上記手数料のほか、その他費用として組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産よりご負担いただきます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/10/24 3,555 50 2.12
2016/11/22 3,431 50 -2.08
2016/12/22 3,649 50 7.81
2017/01/23 3,530 30 -2.44
2017/02/22 3,598 30 2.78
2017/03/22 3,636 30 1.89
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/04/24 3,565 30 -1.13
2017/05/22 3,602 30 1.88
2017/06/22 3,598 30 0.72
2017/07/24 3,689 30 3.36
2017/08/22 3,617 30 -1.14
2017/09/22 3,751 30 4.53

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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