運用会社:
ピクテ投信投資顧問
分類:
海外債券 | 欧州債券型(無ヘッジ)

ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド(3ヵ月決算型)(ユーロ・セレクト3M)(インターネット専用)

基準価額:
8,000円(2018/01/19)
前日比:
+1円
純資産額:
8億円
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2002年10月25日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 2 、 5 、 8 、 11 月の各15日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ロンドン証券取引所またはジュネーブの銀行のいずれかの休業日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金受取    1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ロンドン証券取引所またはジュネーブの銀行のいずれかの休業日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金はお申込日より起算して5営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、実質的に公社債等に投資しますので、ファンドの基準価額は、実質的に組入れている公社債の価格変動等(外国証券には為替変動リスクもあります。)により変動し、下落する場合があります。したがって、投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンド投資を通じて、原則として最高格付のユーロ通貨採用国の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指します。
(2) ユーロ通貨採用国の中で、国債発行残高比率の高い主要国については、その格付が最高格付でなくなった場合でも、ファンドの流動性と分散の確保を目的として当該国国債に投資することもあります。
(3) 投資対象国債の最低格付は原則としてA格相当とします。
(4) 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 欧州(先進国)債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入約定金額に手数料率を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税相当額がかかります。

<インターネット>
1,000万円未満 1.89%(税抜1.75%)
1,000万円以上5億円未満 1.134%(税抜1.05%)
5億円以上0.756%(税抜0.7%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.242%(税抜1.15%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 上記手数料のほか、その他費用として組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産よりご負担いただきます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2015/02/16 8,886 135 -3.71
2015/05/15 8,610 80 -2.21
2015/08/17 8,714 80 2.14
2015/11/16 8,220 80 -4.75
2016/02/15 8,093 80 -0.57
2016/05/16 7,785 80 -2.82
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/08/15 7,242 80 -5.95
2016/11/15 7,131 30 -1.12
2017/02/15 7,361 30 3.65
2017/05/15 7,459 30 1.74
2017/08/15 7,792 30 4.87
2017/11/15 7,963 30 2.58

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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