運用会社:
東京海上アセットマネジメント
分類:
海外債券 | グローバル債券型(ヘッジ)

東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)

基準価額:
9,098円(2017/11/17)
前日比:
-7円
純資産額:
1,412億円
  • 店頭取扱
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2009年12月30日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月20日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所およびオーストラリア証券取引所のいずれかの休業を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金受取    1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所、英国証券取引所およびオーストラリア証券取引所のいずれかの休業を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金はお申込日より起算して5営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、主に外貨建ての公社債など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関など)が世界で発行する外貨建ての債券などに投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
(2) 組入銘柄は、原則としてA格相当以上の格付けを有する発行体(母体企業格付けを含みます。)が発行する外貨建ての債券等とします。
(3) 北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏の外貨建債券に投資を行います。
(4) 原則として為替ヘッジを行うことにより、為替変動リスクの低減を図ります。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 外貨建て債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入約定金額に手数料率を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税相当額がかかります。

<窓口>
5,000万円未満1.620%(税抜1.5%)
5,000万円以上1.080%(税抜1.0%)
<インターネット>
5,000万円未満1.134%(税抜1.05%)
5,000万円以上0.756%(税抜0.7%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.2096%(税抜1.12%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 上記手数料のほか、その他費用として組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産よりご負担いただきます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/11/21 9,413 30 -2.42
2016/12/20 9,176 30 -2.20
2017/01/20 9,213 30 0.73
2017/02/20 9,226 30 0.47
2017/03/21 9,177 30 -0.21
2017/04/20 9,257 30 1.20
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/05/22 9,244 30 0.18
2017/06/20 9,271 30 0.62
2017/07/20 9,233 30 -0.09
2017/08/21 9,232 30 0.31
2017/09/20 9,180 30 -0.24
2017/10/20 9,131 30 -0.21

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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