運用会社:
三井住友アセットマネジメント
分類:
海外債券 | 資源国債券型(無ヘッジ)

三井住友・豪ドル債ファンド

基準価額:
5,340円(2017/09/22)
前日比:
-39円
純資産額:
1,259億円
  • 店頭取扱
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2003年06月16日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月5日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨークまたはオーストラリアの取引所の休日を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金受取    1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨークまたはオーストラリアの取引所の休日を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金はお申込日より起算して5営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。当ファンドが組み入れる投資信託は、主として海外の債券を投資対象としており、その基準価額は、保有する債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下します。また、保有する債券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等にも影響を受けます。当ファンドが組み入れる投資信託の基準価額の変動により、当ファンドの基準価額も上下し、投資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドの投資元本および利回りのいずれも保証されているものではありません。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 外国投資信託への投資を通じて、主にオーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券またはその関連派生商品に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。
(2) ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。
(3) 投資する債券は、原則として、取得時においてBBB-/Baa3格相当以上とし、ポートフォリオの平均格付けはA-/A3格相当以上とします。
(4) 外貨建て資産の対円での為替ヘッジは行いません。
(5) 運用の指図に関する権限の一部をピムコジャパンリミテッドに委託します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 豪ドル建債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 ブルームバーグ豪州債券(総合)<円換算>
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入約定金額に手数料率を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税相当額がかかります。

<窓口>
5,000万円未満2.700%(税抜2.5%)
5,000万円以上2.160%(税抜2.0%)
<インターネット>
5,000万円未満1.890%(税抜1.75%)
5,000万円以上1.512%(税抜1.4%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 換金時に基準価額の0.3%
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 実質年率1.3284%(税抜1.23%) 程度
その他の費用 上記以外の僅少な費用 上記手数料のほか、その他費用として組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産よりご負担いただきます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/10/05 5,287 50 -0.56
2016/11/07 5,214 50 -0.44
2016/12/05 5,430 50 5.10
2017/01/05 5,437 50 1.05
2017/02/06 5,460 50 1.34
2017/03/06 5,435 50 0.46
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/04/05 5,247 50 -2.54
2017/05/08 5,190 50 -0.13
2017/06/05 5,122 50 -0.35
2017/07/05 5,302 50 4.49
2017/08/07 5,341 50 1.68
2017/09/05 5,298 50 0.13

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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