運用会社:
三井住友アセットマネジメント
分類:
バランス | 国際バランス型(安定成長型)

グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)(インターネット専用)

基準価額:
6,508円(2018/04/25)
前日比:
+13円
純資産額:
350億円
  • インターネットバンキング取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2005年09月30日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月20日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金受取    1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 いつでもご換金いただけます。
換金価額は換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。
原則として、換金申込受付日から起算して5営業日目以降にお支払いします。
投資リスク

ファンドの基準価額は、組み入れた株式等の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、世界の債券、株式、不動産投資信託(リート)の3つの異なる資産に分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
(2) 債券(G20α債券マザーファンド)、株式(グローバル好利回り株式マザーファンド・新興国高配当株式マザーファンド)、リート(グローバル・リート・マザーファンド)への投資割合は、1:1:1を基本とします。
(3) G20α債券マザーファンドは、G20構成国・地域(EU加盟国を含む)の自国通貨建てソブリン債券を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。
(4) グローバル好利回り株式マザーファンドは、世界主要国の好配当銘柄に分散投資を行い、配当収入等による安定収益に加え、中長期的な信託財産の成長を狙います。
(5) 新興国高配当株式マザーファンドは、新興国の高配当株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。銘柄選定にあたっては企業収益の成長性や財務健全性に加え、配当余力や配当政策などを勘案し、投資を行います。
(6) グローバル・リート・マザーファンドは、主として日本を含む世界各国において上場されているリートに投資し、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すために、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資します。(運用再委託先:BNPパリバ・アセットマネジメント・ネーデルラントN.V.)
(7) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル複合商品(株・債券・REIT)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 バランス(アクティブ運用)
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入約定金額に手数料率を乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税相当額がかかります。

<インターネット>
5,000万円未満1.89%(税抜1.75%)
5,000万円以上1.134%(税抜1.05%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.512%(税抜1.4%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 上記手数料のほか、その他費用として組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産よりご負担いただきます。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/05/22 6,599 20 3.28
2017/06/20 6,704 20 1.89
2017/07/20 6,713 20 0.43
2017/08/21 6,544 20 -2.22
2017/09/20 6,802 20 4.25
2017/10/20 6,818 20 0.53
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/11/20 6,765 20 -0.48
2017/12/20 6,906 20 2.38
2018/01/22 6,931 20 0.65
2018/02/20 6,535 20 -5.42
2018/03/20 6,455 20 -0.92
2018/04/20 6,494 20 0.91

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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