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ファンド情報

ファンド詳細情報

  • 基本情報
  • リスク等
  • チャート
  • 運用実績
  • 基準価額・分配金
口座開設IBボタン
運用会社:
大和アセットマネジメント
分類:
つみたてNISA専用

iFree TOPIXインデックス

基準価額:
15,147円(2021/01/25)
前日比:
+44円
純資産額:
31億円
  • 店頭取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 運用報告書運用報告書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日 2016年09月08日
信託期間 無期限
決算日 原則9月19日
収益分配 毎決算時に分配方針に基づいて行います。
受託会社 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入 つみたてNISAの買付日は毎月10日となります。
申込単位 定時定額     1000円以上1000円単位
換金 いつでもご換金(解約・買取)いただけます。
換金価額はお申込日の基準価額です。
代金はお申込日より4営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。
信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に投資し、投資成果を東証株価指数(TOPIX)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
(2) 東京証券取引所第一部上場株式のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
(3) ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築します。
主な投資対象 国内株式
ベンチマーク TOPIX
投資スタイル インデックス(TOPIX)
為替ヘッジ -
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 申込手数料はかかりません。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率0.154%(税抜0.14%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日 基準価額(円) 分配金(円) 騰落率(%)
2017/09/19 12,601 0 26.01
2018/09/19 13,744 0 9.07
2019/09/19 12,710 0 -7.52
2020/09/23 13,249 0 4.24
       
       
決算日 基準価額(円) 分配金(円) 騰落率(%)
       
       
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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本文ここまで。

商号等 ほくほくTT証券株式会社 金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第24号 加入協会 日本証券業協会

ご購入にあたって
・投資信託のお申込にあたっては、所定の申込手数料(上限3.85%消費税込)がかかるほか、保有期間中には信託報酬(上限2.288%消費税込)がかかります。また一部のファンドには、換金時に信託財産留保額が基準価額から差し引かれるものがあります。
・お申込手数料・信託報酬等は銘柄によって異なり、またお客さまの負担となる手数料等の合計額は、お客さまの運用期間等によって異なるため、事前に表示することはできません。
・お申し込みの際は、購入されるファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
リスクについて
・投資信託、投資証券はその投資対象となっている債券、投資信託、不動産、商品等(以下、裏付け資産(※)といいます。)の価格や評価額に連動して基準価額が変動し損失が生じるおそれがあります。
したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。その他外貨建資産に投資した場合には為替変動リスク等もあります。
・投資信託、投資証券は裏付け資産の発行者の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、投資信託、投資証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・投資信託等には、解約することができない一定の期間(クローズド期間)が定められているものもありますのでご留意ください。
・リスク等の詳細については投資信託説明書(交付目論見書)に詳しく記載されておりますので、お申し込みにあたっては、投資信託説明書の内容をご確認ください。
※裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
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