運用会社:
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
分類:
海外債券 | グローバル債券型(ヘッジ)

モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド

基準価額:
10,828円(2017/04/26)
前日比:
-6円
純資産額:
75億円
  • 店頭・テレホンバンクサービス取扱
  • しずぎんネット投信
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ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 1998年12月04日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 1 、 7 月の各25日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三菱UFJ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日の場合を除き、いつでもご購入のお申込みをしていただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1000円以上1円単位
積立投信 ※   1000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 英国証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日の場合を除き、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
原則として、お申込日より5営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、主に国内外の債券を投資対象としますので、金利変動等による組入債券の価格の下落や、組入れ債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
したがって、投資者の皆さまの投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。
※投資信託は預金とは異なります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」欄をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンド投資を通じて、主として日本を含む世界各国の投資適格債券に投資します。
(2) 投資する債券は、組入時においてBBB格以上の長期格付を受けている債券または同等以上の格付を有すると認められる債券とし、ポートフォリオの平均格付けをAA格以上に維持するように運用します。
(3) バークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(円ヘッジベース)をベンチマークとし、長期的に同指数を上回る投資成果を目指します。
(4) 外資建資産については、対円で為替ヘッジを行うことにより、為替リスクの低減を図ります。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 BBバークレイズ世界総合債券<円ヘッジ>
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 ヘッジ
手数料等
購入時手数料(税込) ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 基準価額の1.08%
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬(税込) ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 純資産総額に対して年率1.134%
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2011/07/25 9,812 60 1.10
2012/01/25 9,915 60 1.66
2012/07/25 10,336 60 4.85
2013/01/25 10,488 60 2.05
2013/07/25 10,349 60 -0.75
2014/01/27 10,511 60 2.15
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2014/07/25 10,780 60 3.13
2015/01/26 11,056 60 3.12
2015/07/27 10,840 60 -1.41
2016/01/25 10,860 60 0.74
2016/07/25 11,230 60 3.96
2017/01/25 10,824 60 -3.08

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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