運用会社:
日興アセットマネジメント
分類:
バランス

財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

基準価額:
4,638円(2018/05/25)
前日比:
-7円
純資産額:
3,509億円
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  • 請求目論見書請求目論見書
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ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2003年08月05日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月10日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累投型(分配金再投資コース)、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 野村信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、いつでもご購入いただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。

なお、純資産総額1兆5,000億円に到達後5営業日目に、購入のお申込受付を一時停止させていただきます。詳しくは、あしぎんの投資信託最新情報〈あしぎん投信ニュース〉をご覧ください。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所の休業日を除き、いつでもご換金(解約)いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金はお申込日より5営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、主として投資信託証券を通じて、内外の株式、債券および不動産投資信託証券(リート)に投資を行いますので、投資信託証券が組入れた株式等の値動き、為替相場の変動等の影響、また、組入れた株式等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本が割り込むことがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 投資信託証券への投資を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資し、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長を目指します。
(2) 原則として、ファンドが実質的に保有する各資産の組入比率が、不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%の範囲内となるよう、各投資信託証券に投資を行います。
(3) 投資信託証券への投資にあたっては、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、ブルームバーグ・バークレイズ・キャピタル・インターナショナル・ハイインカム・ソブリン・インデックス(ヘッジなし・円ベース)、東証REIT指数(配当込み)、日経平均株価(225種・東証)の動きに連動する投資成果を目指すマザーファンドに投資します。
(4) 不動産投信への投資にあたっては、原則として不動産投信市場全体の値動きを概ねとらえることを目指して、各資産毎の利回り水準や市況動向、資金動向等を勘案して投資を行います。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル複合商品(株・債券・REIT)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 バランス(インデックス運用)
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 部分(弾力)
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込金額に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

1,000万円未満:2.16%(税抜2.0%)
1,000万円以上:1.62%(税抜1.5%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.026%(税抜0.95%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/06/12 5,012 50 -0.53
2017/07/10 4,950 50 -0.24
2017/08/10 4,873 50 -0.55
2017/09/11 4,819 50 -0.08
2017/10/10 4,878 50 2.26
2017/11/10 4,929 50 2.07
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/12/11 4,958 50 1.60
2018/01/10 4,987 50 1.59
2018/02/13 4,692 50 -4.91
2018/03/12 4,659 50 0.36
2018/04/10 4,658 50 1.05
2018/05/10 4,644 50 0.77

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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