運用会社:
大和証券投資信託委託
分類:
海外債券 | エマージング債券型(無ヘッジ)

トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)

基準価額:
1,923円(2018/12/14)
前日比:
-1円
純資産額:
135億円
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  • 請求目論見書請求目論見書
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ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2011年11月30日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2021年11月22日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月22日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累投型(分配金再投資コース)、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 りそな銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 イスタンブール証券取引所、トルコの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日を除き、いつでもご購入いただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 イスタンブール証券取引所、トルコの銀行またはロンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日、一部解約金の支払い等に支障を来すおそれがあるとして委託会社が定める日を除き、いつでもご換金(解約)いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。代金はお申込日より6営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 主として、マザーファンドへの投資を通じて、トルコ・リラ建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
(2) 投資対象は、トルコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行する債券とします。
(3) 金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。
(4) 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
(5) 債券の運用の一部は、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドが行ないます。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 トルコ債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込金額に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

1,000万円未満:3.24%(税抜3.0%)
1,000万円以上5,000万円未満:2.7%(税抜2.5%)
5,000万円以上:2.16%(税抜2.0%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.4472%(税抜1.34%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/12/22 3,424 40 8.45
2018/01/22 3,346 40 -1.11
2018/02/22 3,288 40 -0.54
2018/03/22 3,052 40 -5.96
2018/04/23 2,974 40 -1.25
2018/05/22 2,482 40 -15.20
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2018/06/22 2,258 40 -7.41
2018/07/23 2,187 40 -1.37
2018/08/22 1,448 15 -33.10
2018/09/25 1,553 15 8.29
2018/10/22 1,698 15 10.30
2018/11/22 1,947 15 15.55

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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