運用会社:
アセットマネジメントOne
分類:
リート | 国際不動産投信型(無ヘッジ)

新光US-REITオープン(ゼウス)

基準価額:
2,403円(2018/04/25)
前日比:
+9円
純資産額:
7,238億円
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  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2004年09月30日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2024年09月30日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月5日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。累投型(分配金再投資コース)、分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 ニューヨーク証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日を除き、いつでもご購入いただけます。
お申込価額はお申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    1万円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ニューヨーク証券取引所の休業日およびニューヨークの銀行の休業日を除き、いつでもご換金(解約)いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金はお申込日より5営業日目にお支払いします。
投資リスク

当ファンドは、主として不動産投資信託が発行する証券であるUS-REITに投資します。当ファンドは、値動きのある有価証券などに投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に投資した場合、為替相場などの影響も受けます。これらの運用による損益は、すべて投資者に帰属します。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 米国の証券取引所上場、および店頭市場登録の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とし、安定した収益の確保を図るとともに、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
(2) 米国の証券取引所上場、および米国店頭市場登録のREITに分散投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上り益の追求に努めます。
(3) 銘柄の選定にあたっては、REITの業績動向と企業内容、ならびに保有する不動産の価値等についてバランス良く調査し、長期的な成長または内在する価値からの割安度を重視します。
(4) 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
(5) US-REITの運用にあたっては、インベスコ・アドバイザーズ・インクに運用の指図に関する権限を委託します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 米国不動産投信(REIT)
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー&ミックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込金額に応じて、下記の手数料率をお申込金額に乗じて得た金額とします。なお、お申込手数料には消費税等相当額がかかります。

1,000万円未満:2.7%(税抜2.5%)
1,000万円以上5,000万円未満:2.16%(税抜2.0%)
5,000万円以上3億円未満:1.62%(税抜1.5%)
3億円以上:1.08%(税抜1.0%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口当たり基準価額に0.1%の率を乗じて得た額
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.6524%(税抜1.53%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/05/08 3,117 50 1.02
2017/06/05 3,042 50 -0.80
2017/07/05 3,108 50 3.81
2017/08/07 2,978 50 -2.57
2017/09/05 2,916 50 -0.40
2017/10/05 2,931 50 2.23
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/11/06 2,939 50 1.98
2017/12/05 2,871 50 -0.61
2018/01/05 2,777 50 -1.53
2018/02/05 2,571 50 -5.62
2018/03/05 2,307 50 -8.32
2018/04/05 2,411 25 5.59

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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