運用会社:
野村アセットマネジメント
分類:
国際債券 | 新興国債券型

野村新興国債券投信Aコース(為替ヘッジあり)(毎月分配型)

基準価額:
6,685円(2019/05/20)
前日比:
-3円
純資産額:
138億円
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 1996年04月26日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2026年03月05日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月5日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金再投資コース・積立型投信コースの場合、分配金は税引き後全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 現在、新規買付を停止しています。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 原則として、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金はお申込日から起算して6営業日目にお支払いします。
投資リスク

ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンドへの投資を通じて、エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
(2) 分散投資とクレジットリスク分析に基づく銘柄選定を基本としたアクティブ運用を行ないます。
(3) 実質組入れ外貨建資産について、エマージング・カントリーの自国通貨建資産(現地通貨建資産)を除き、原則為替ヘッジを行ないます。
(4) JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル(円ヘッジベース)をベンチマークとします。
(5) マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク(NCRAM社)に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 新興国債券
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。 JPM EMBI GLOBAL<円ヘッジ>
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 ヘッジ
手数料等
申込手数料
(税込) ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。
現在、新規買付を停止しています。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口当たり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.7496%(税抜1.62%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2018/06/05 6,726 30 -0.52
2018/07/05 6,615 30 -1.20
2018/08/06 6,668 30 1.25
2018/09/05 6,506 10 -2.28
2018/10/05 6,558 10 0.95
2018/11/05 6,465 10 -1.27
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2018/12/05 6,423 10 -0.49
2019/01/07 6,477 10 1.00
2019/02/05 6,649 10 2.81
2019/03/05 6,653 10 0.21
2019/04/05 6,724 10 1.22
2019/05/07 6,706 10 -0.12

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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