運用会社:
T&Dアセットマネジメント
分類:
国際株式 | グローバル株式型(無ヘッジ)

世界優良株ファンド(3ヵ月決算型)(愛称:プライムコレクション)

基準価額:
10,280円(2019/05/20)
前日比:
-57円
純資産額:
17億円
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2003年09月01日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 1 、 4 、 7 、 10 月の各15日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金再投資コース・積立型投信コースの場合、分配金は税引き後全額再投資されます。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 野村信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 現在、新規買付を停止しています。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所、ロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行のいずれかの休業日を除き、原則として、いつでもご換金いただけます。
換金価額はお申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額です。代金はお申込日から起算して5営業日目にお支払いします。
投資リスク

ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益は全て投資者に帰属します。
したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。なお、ファンドは預貯金とは異なります。

※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) マザーファンド投資を通じて、世界主要国の株式に投資を行い、配当等の収益を確保するとともに、長期的な値上がり益を獲得することを目標に運用を行います。
(2) 株式への投資にあたっては、「MSCI-KOKUSAIインデックス」の構成銘柄を中心に、時価総額および会社のブランド力、市場シェア、収益性、財務内容等を考慮し、200~300銘柄程度の投資対象群(ユニバース)を決定します。
(3) 投資対象群の中から、ボトムアップによる企業分析と一貫性のある定量的手法を用い、将来の収益性と比較して現在の株価が割安と判断できる銘柄を30~50社程度選定し、実際の投資を行います。
(4) 実質外貨建資産の為替変動リスクについては、外国為替市場の急変などにより委託者が必要と認めた場合を除き、原則としてヘッジは行いません。
(5) 銘柄の選定にあたっては、投資顧問契約に基づきゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル株式会社から投資助言を受けます。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル(除く日本)株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 フリー&ミックス
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料
(税込) ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。
現在、新規買付を停止しています。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 1万口当たり基準価額に0.2%の率を乗じて得た額
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.5984%(税抜1.48%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
・監査費用
・有価証券売買時の売買委託手数料 等
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/07/15 8,170 50 -2.89
2016/10/17 7,917 50 -2.48
2017/01/16 8,872 50 12.69
2017/04/17 8,625 50 -2.22
2017/07/18 9,794 50 14.13
2017/10/16 10,114 50 3.78
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2018/01/15 10,526 150 5.56
2018/04/16 9,616 50 -8.17
2018/07/17 10,380 50 8.47
2018/10/15 9,768 50 -5.41
2019/01/15 9,058 50 -6.76
2019/04/15 10,445 50 15.86

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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