運用会社:
ファイブスター投信投資顧問
分類:
内外資産複合

ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1(愛称:新・フルーツ王国)

基準価額:
6,256円(2019/03/20)
前日比:
-6円
純資産額:
5億円
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2001年03月12日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 3 、 9 月の各25日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 年2回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三菱UFJ信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 下記の日を除き、いつでもご購入いただけます。
・ニューヨークもしくはロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークもしくはロンドンの銀行休業日
・欧州自動即時グロス決済システム(TARGET)の休業日
購入価額は、購入申込日の翌営業日の基準価額(1万口あたりで表示しています。)です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 一般、分配金再投資 1口以上1口単位
一般、分配金再投資 1円以上1円単位
確定拠出年金制度 1円以上1円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 下記の日を除き、いつでもご換金(解約)いただけます。
・ニューヨークもしくはロンドンの取引所の休業日
・ニューヨークもしくはロンドンの銀行休業日
・欧州自動即時グロス決済システム(TARGET)の休業日
換金価額は換金(解約)申込受付日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、換金(解約)受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
投資リスク

信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドは指定投資信託証券への投資を通じて、実質的に日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等ならびにこれらに関連する派生商品(先物取引およびオプション取引等)などの値動きのある金融商品に投資しておりますので、当ファンドの基準価額は変動します。受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 絶対収益追求型の運用を行います。
(2) 銘柄選択効果と資産・通貨配分効果による収益の確保をめざします。
(3) 三段階プロセスにより指定投資信託証券を選定します。
(4) 指定投資信託証券は複数選定し分散投資を行います。
(5) 二段階プロセスによりポートフォリオを構築します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル複合商品
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 ファンド・オブ・ヘッジファンズ
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 部分(弾力)
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、上限を1.62%(税抜1.50%)として、販売会社が定める料率を乗じて得た額とします。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年0.648%(税抜 年0.600%)
実質的な負担:年1.188%(税抜 年1.100%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 諸費用として、以下の費用等が信託財産から支払われます。
●組入有価証券取引に伴う手数料(売買委託手数料、保管手数料等)
●信託財産に関する租税
●監査費用
●計理およびこれに付随する業務に係る費用
●目論見書等の作成および交付に係る費用
●運用報告書の作成および交付に係る費用
●公告に係る費用
●法律顧問および税務顧問に係る報酬および費用等
なお、投資対象の投資信託証券においても同様の費用がかかり、当該投資信託証券の信託財産から支払われます。また、投資する投資信託証券の一部には、実績報酬が発生するものがある場合があります。その場合には、当該投資信託証券の信託財産中から支払われます。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
※これらの費用等は、運用の状況等により変動するため、料率、上限率等をあらかじめ表示
することが出来ません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2013/03/25 7,473 0 -0.25
2013/09/25 7,256 0 -2.90
2014/03/25 7,089 0 -2.30
2014/09/25 6,736 0 -4.98
2015/03/25 6,975 0 3.55
2015/09/25 6,713 0 -3.76
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/03/25 6,677 35 -0.01
2016/09/26 6,492 35 -2.25
2017/03/27 6,488 35 0.48
2017/09/25 6,445 35 -0.12
2018/03/26 6,448 35 0.59
2018/09/25 6,440 0 -0.12

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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