運用会社:
ファイブスター投信投資顧問
分類:
海外株式

ディープリサーチ・チャイナ・ファンド(愛称:翡翠探訪)

基準価額:
9,582円(2019/07/17)
前日比:
+45円
純資産額:
2億円
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2006年10月31日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 2 、 8 月の各25日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 年2回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 野村信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 下記の日を除き、いつでもご購入いただけます。
・香港もしくはダブリンの銀行の休業日、香港の取引所の休業日
購入価額は、購入申込日の翌営業日の基準価額(1万口あたりで表示しています。)です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。          1円以上1円単位
         1口以上1口単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 下記の日を除き、いつでもご換金(解約)いただけます。
・香港もしくはダブリンの銀行の休業日、香港の取引所の休業日
換金価額は換金(解約)申込受付日の翌営業日の基準価額です。代金は原則として、換金(解約)申込受付日から起算して8営業日目からお支払いします。
投資リスク

信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドは、投資信託証券への投資等を通じて、株式や債券などの値動きのある有価証券等に実質的に投資しますので、当ファンドの基準価額は変動します。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 外国籍投資信託の受益証券を主たる投資対象とし、実質的に大中華経済圏の株式(中国、香港、台湾、シンガポール等の株式市場に上場している株式をいいます。)に分散投資します。
(2) 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
(3) ファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 中国・香港(台湾を含む)株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 アクティブ
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、上限を3.24%(税抜3.0%)として、販売会社が定める料率を乗じて得た額とします。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年1.3284%(税抜年1.23%)
実質的な負担:年2.547% (税抜年2.447%)程度
その他の費用 上記以外の僅少な費用 ● ファンドに関する有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および外国での資産の保管等に要する諸費用等ならびに監査費用、印刷費用、郵送費用等の信託事務の処理等に要する諸費用を信託財産でご負担いただきます。
● なお、投資対象の投資信託証券においても同様の費用がかかり、当該投資信託証券の信託財産から支払われます。また、投資する投資信託証券の一部には、実績報酬が発生するものがある場合があります。その場合には、当該投資信託証券の信託財産中から支払われます。
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
※これらの費用等は、運用状況等により変動するため、料率、上限率等をあらかじめ表示することが出来ません。
基準価額チャート
Loading ...... Please Wait.
決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2013/08/26 9,886 0 -1.92
2014/02/25 9,992 1,400 15.23
2014/08/25 10,161 500 6.70
2015/02/25 10,414 1,500 17.25
2015/08/25 9,195 0 -11.71
2016/02/25 8,371 0 -8.96
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/08/25 8,713 0 4.09
2017/02/27 10,023 50 15.61
2017/08/25 10,257 1,000 12.31
2018/02/26 10,387 700 8.09
2018/08/27 9,646 0 -7.13
2019/02/25 9,602 0 -0.46

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


このページのトップへ

本文ここまで。