運用会社:
ファイブスター投信投資顧問
分類:
国内株式

日本株ロング・ショート戦略ファンド(愛称:新・成長の風)

基準価額:
8,140円(2019/05/20)
前日比:
-2円
純資産額:
0.24億円
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2011年06月20日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2019年05月20日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則 2 、 5 、 8 、 11 月の各27日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 年4回の毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 りそな銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 いつでもご購入いただけます。
購入価額は、購入申込日の基準価額(1万口あたりで表示しています。)です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。          1円以上1円単位
         1口以上1口単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 いつでもご換金(解約)いただけます。
換金価額は換金(解約)受付日の基準価額です。換金代金は原則として換金(解約)受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
投資リスク

信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
当ファンドは、株式等の値動きのある有価証券等へ投資を行いますので、当ファンドの基準価額は変動します。
したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 日本株式ロング・ショート戦略により、株式市場の変動による影響を軽減しつつ、中長期的に積極的な プラスのリターンを目指します。
(2) 銘柄の選定にあたっては、テーマ・アプローチおよびボトムアップ・アプローチにより投資銘柄を選定します。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 国内株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 マーケットニュートラル
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、上限を3.24%(税抜3.00%)として、販売会社が定める料率を乗じて得た額とします。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年2.0844%(税抜年1.93%)
実績報酬 ・運用の実績に応じて実績報酬が発生します。
・実績報酬は毎決算時における過去最高値の基準価額(実績報酬控除後)をハイウォーターマークとし、基準価額がハイウォーターマークを上回った場合、その超過額に対して21.6(税抜20.0%)を乗じて算出されます。
・当該実績報酬は、日次で計算され、日々の基準価額に反映されます。
・当該実績報酬は、毎決算時および信託終了のとき信託財産中より支払われます。
※当該実績報酬は、委託会社と販売会社が1:1の配分で収受します。
※当該実績報酬は、資金の運用に対する対価(委託会社分)、および運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価(販売会社分)です。
その他の費用 上記以外の僅少な費用 諸費用として、以下の費用等が信託財産から支払われます。
・ 組入有価証券取引に伴う手数料(売買委託手数料、保管手数料等)
・ 信託財産に関する租税
・ 監査費用
・ 計理およびこれに付随する業務に係る費用
・ 目論見書等の作成および交付に係る費用
・ 運用報告書の作成および交付に係る費用
・ 公告に係る費用
・ 法律顧問および税務顧問に係る報酬および費用等
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
※これらの費用等は、運用状況等により変動するため、料率、上限率等をあらかじめ表示することが出来ません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2016/05/27 7,185 0 6.38
2016/08/29 6,816 0 -5.14
2016/11/28 7,559 0 10.90
2017/02/27 7,882 0 4.27
2017/05/29 7,756 0 -1.60
2017/08/28 7,925 0 2.18
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2017/11/27 8,620 0 8.77
2018/02/27 9,029 0 4.74
2018/05/28 8,982 0 -0.52
2018/08/27 8,724 0 -2.87
2018/11/27 8,319 0 -4.64
2019/02/27 8,373 0 0.65

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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