運用会社:
ファイブスター投信投資顧問
分類:
内外資産複合

ファイブスター・バリコレ・ファンド

基準価額:
7,786円(2019/07/17)
前日比:
+16円
純資産額:
4億円
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2014年06月17日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2024年05月31日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則11月25日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 年1回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 下記の日を除き、いつでもご購入いただけます。
・ダブリン(アイルランド)、及び、シンガポールの休日(土曜日および日曜日を除きます。)。
購入価額は、購入申込日の翌営業日の基準価額(1万口あたりで表示しています。)です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。          1円以上1円単位
         1口以上1口単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 下記の日を除き、いつでもご換金(解約)いただけます。
・ダブリン(アイルランド)、及び、シンガポールの休日(土曜日および日曜日を除きます。)。
換金価額は換金(解約)受付日の翌営業日の基準価額です。換金代金は原則として換金(解約)受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
投資リスク

信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、組入れられた有価証券等(デリバティブ取引等も含みます。また、外貨建て資産には為替変動リスクもあります。)の値動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。また、実質的に組入れられた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 「バリコレ」とは?
バリアブル・コリレーションを略したもので、直訳すると「相関の変化」となります。相場の将来の動き は過去の動きと一定程度の相関を持ちますが、その相関は時期によって変化します。この変化する相 関に基づいて機動的な資産配分を行い、投資成果を追及していく戦略です。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 グローバル複合商品
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 グローバルマクロ
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、上限を3.24%(税抜 3.0%)として、販売会社が定める料率を乗じて得た額とします。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 信託財産留保額はありません。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年1.1124%(税抜年1.03%)
実質的な負担:年1.5874%(税抜年1.505%)程度
その他の費用 上記以外の僅少な費用 以下の費用・手数料等は、信託財産中から支払われます。
法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用:有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
監査費用:監査法人等に支払う信託財産の財務諸表の監査に要する費用
信託財産の計理業務およびこれに付随する業務に係る費用:信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳票管理、法定報告等)に係る費用
信託事務の処理に関する費用:信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、信託財産において資金借入をした際の利息
組入有価証券取引に伴う費用:組入有価証券の売買の際に仲介人に支払う売買委託手数料等
外貨建資産の保管費用:海外における保管銀行に支払う外貨建資産の保管等に要する費用
公告に係る費用:信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
組入外国投資信託証券等の調査費用:組入外国投資信託証券ならびに当該投資信託の運用会社に対して、リスクや実体を適正に把握するために行う調査費用や人員派遣費用
法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用:法律顧問ならびに税務顧問等に支払う信託財産に関する法律・税務に対する助言等の費用
※これらの費用等は、運用の状況等により変動するため、料率、上限等を予め表示することはできません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2014/11/25 9,959 0 -0.41
2015/11/25 9,663 0 -2.97
2016/11/25 8,063 0 -16.56
2017/11/27 8,539 0 5.90
2018/11/26 7,783 0 -8.85
       
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
       
       
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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