運用会社:
ファイブスター投信投資顧問
分類:
海外株式

ベトナム・ロータス・ファンド(愛称:ロータス)

基準価額:
10,813円(2019/03/20)
前日比:
-91円
純資産額:
15億円
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2017年01月20日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 2027年01月19日
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則1月19日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 年1回、毎決算時に収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 三井住友信託銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 下記の日を除き、いつでもご購入いただけます。
・米国またはベトナムの証券取引所または銀行のいずれかの休業日(土曜日および日曜日を除きます。)。
購入価額は、購入申込日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。          1円以上1円単位
         1口以上1口単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 下記の日を除き、いつでもご換金(解約)いただけます。
・米国またはベトナムの証券取引所または銀行のいずれかの休業日(土曜日および日曜日を除きます。)。
換金価額は換金(解約)受付日の基準価額に信託財産留保額を控除した額です。換金代金は原則として換金(解約)受付日から起算して8営業日目からお支払いします。
投資リスク

信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
当ファンドは、投資信託証券(マザーファンド)への投資を通じて、ベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む。)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式など値動きのある有価証券などを実質的な投資対象とします(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、当ファンドの基準価額は変動します。また、組入れられた有価証券等の価格の下落や、有価証券等の発行体の財務状況や業績悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被る場合があります。従って、受益者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金とは異なります。
※詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式等に投資することにより、信託財産の成長を目指した運用を行います。
(2) 銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行います。
(3) 実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 ベトナム株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 アクティブ
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に、上限を3.24%(税抜3.0%)として、販売会社が定める料率を乗じて得た額とします。
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 換金(解約・買取)手数料はかかりません。
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 一部解約申込日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年2.1276%(税抜年1.97%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 以下の費用・手数料等は、信託財産中から支払われます。
法定書類の作成・印刷・交付にかかる費用:有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正に係る書類を含みます。)目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出に係る費用
監査費用:監査法人等に支払う信託財産の財務諸表の監査に要する費用
信託財産の計理業務およびこれに付随する業務に係る費用:信託の計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳票管理、法定報告等)に係る費用
信託事務の処理に関する費用:信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、信託財産において資金借入をした際の利息
組入有価証券取引に伴う費用:組入有価証券の売買の際に仲介人に支払う売買委託手数料等
公告に係る費用:信託の受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用:法律顧問ならびに税務顧問等に支払う信託財産に関する法律・税務に対する助言等の費用
※これらの費用等は、運用の状況等により変動するため、料率、上限等を予め表示することはできません。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2018/01/19 12,464 0 24.64
2019/01/21 9,785 0 -21.49
       
       
       
       
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
       
       
       
       
       
       

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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