運用会社:
三井住友DSアセットマネジメント
分類:
海外株式 | アジアオセアニア株式型(全域)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(愛称:椰子の実)

基準価額:
4,586円(2021/09/22)
前日比:
-3円
純資産額:
230億円
  • 店頭取扱
  • インターネットバンキング(IB)取扱
  • 交付目論見書交付目論見書
  • 請求目論見書請求目論見書
  • 月次レポート月次レポート
ファンド概要
設定日ファンドの運用開始日のことです。人生に例えると、生年月日です。 2005年07月29日
信託期間ファンドの運用を継続する期間(満期日)のことです。 無期限
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 原則毎月18日
収益分配ファンドの決算で確定した運用成果の中から一定額を投資家に分配することをいいます。 毎決算時に収益分配方針に基づいて収益分配を行います。
・分配金受取コース:決算日から起算して5営業日目に指定預金口座にご入金します。
・分配金再投資コース:自動的に再投資します。
受託会社ファンドの資産を管理する会社のことです。日本では信託銀行が一般的です。 りそな銀行
購入・換金手続き
購入代金を支払い投資信託を購入することです。 香港またはオーストラリアの取引所のいずれかの休業日に該当する場合は、購入のお申込みの受付を行いません。
購入価額は購入のお取扱日の翌営業日の基準価額です。
申込単位投資信託を購入する単位のことです。申込単位には「口数指定」「金額指定」があります。 分配金再投資   1万円以上1円単位
分配金受取    1万円以上1円単位
定時定額     5000円以上1000円単位
換金投資信託を売却し現金に換えることです。 香港またはオーストラリアの取引所のいずれかの休業日に該当する場合は、換金のお申込みの受付を行いません。
換金価額は換金のお取扱日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(0.3%)を差し引いた価額です。
換金代金は、換金のお取扱日から起算して5営業日目に指定預金口座にご入金します。
投資リスク

ファンドは、主に海外の株式や不動産投資信託を投資対象としています(マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます。)。ファンドの基準価額は、組み入れた株式等の値動き、当該発行者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがって、ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果を保証するものでもありません。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に株式市場リスク、不動産投資信託(リート)に関するリスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、市場流動性リスク等があります。
*詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」をご覧ください。

ファンドの運用方針および特色
(1) 日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の好配当の株式、不動産投資信託(リート)等に投資し、配当収益の確保と信託財産の安定した成長を目指して運用を行います。
(2) 銘柄選定にあたっては、配当利回りに着目し、厳選した銘柄を組み入れます。
(3) 実質組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
主な投資対象ファンドが投資する主な国・地域、資産(株や債券など)のことです。 アジア・オセアニア(除く日本)株式
ベンチマークファンドの運用に際し、目標とする指標のことです。日本株に投資するファンドであれば、日経平均株価やTOPIXが代表的なベンチマークです。
投資スタイルファンドの運用をする際の基本的な考え方や手法のことです。 バリュー
為替ヘッジ外貨建資産に投資する場合、為替変動により収益が大きく変動します。為替変動の影響を抑えることを為替ヘッジといいます。 無ヘッジ
手数料等
申込手数料 ファンドを購入する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 購入金額×3.3%(税抜3.0%)
換金手数料 ファンドを換金する際に販売会社(銀行、証券会社)に支払う手数料のことです。 なし
信託財産留保額 ファンドを中途解約する際に投資家が支払う費用のことで、解約代金の中から一定額を信託財産に残すお金のことです。 換金時の基準価額×0.3%
信託報酬 ファンドを運用・管理してもらうための経費として、信託財産より差し引かれる費用です。 年率1.738%(税抜1.58%)
その他の費用 上記以外の僅少な費用 ファンドの監査費用、有価証券の売買手数料、外国での資産保管費用等が信託財産から支払われます。
*詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご参照ください。
基準価額チャート
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決算情報
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2020/10/19 3,885 20 1.88
2020/11/18 4,115 20 6.44
2020/12/18 4,302 10 4.79
2021/01/18 4,471 10 4.16
2021/02/18 4,645 10 4.12
2021/03/18 4,809 10 3.75
決算日ファンドの決算を行う期間の最終日です。ファンドの資産状況を評価し運用報告書を作成します。 基準価額(円)ファンドの値段(価値)のことです。組入れられている株式や債券の価格を反映して、毎日変動します。 分配金(円)ファンドの運用成果の一定額を決算ごとに投資家に分配するお金のことです。 騰落率(%)ファンドの基準価格が一定期間にどれだけ上昇(下降)した程度を表す比率のことです。
2021/04/19 4,826 10 0.56
2021/05/18 4,752 10 -1.33
2021/06/18 4,847 10 2.21
2021/07/19 4,730 10 -2.21
2021/08/18 4,602 10 -2.49
2021/09/21 4,589 10 -0.07

*決算情報は直近決算12期分を表示しています。
*分配金は税引前です。


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