投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,721
(04/25)
-4 0.05 0.10 0.22 0.18 2.67 2,738    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,605
(04/25)
-4 0.05 0.09 0.21 0.17 2.63 138    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,338
(04/25)
-3 0.15 0.40 0.59 0.44 4.86 471    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,824
(04/25)
-2 0.04 -3.14 -3.78 -2.31 -3.88 209    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,008
(04/25)
+8 -0.76 -8.35 -8.32 -5.73 -10.78 404    
  外国債券 円サポート
9,091
(04/25)
-3 1.23 -0.26 0.34 1.20 -0.20 36    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
8,386
(04/25)
+43 -1.15 -7.07 -6.59 -3.24 -7.50 121    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
6,878
(04/25)
+1 -0.41 -7.26 -6.88 -4.24 -9.13 745    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,436
(04/25)
+20 -0.66 -6.47 -5.50 -2.91 -11.00 348    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,597
(04/25)
+16 0.59 -4.54 -3.49 2.44 -7.40 707    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
5,548
(04/25)
+12 -2.33 -6.84 -6.83 -4.24 -9.16 1,139    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,772
(04/25)
+21 -2.32 -6.81 -6.81 -4.11 -9.06 14    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,726
(04/25)
+11 -1.63 -8.60 -9.01 -3.43 -15.56 1,981    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,266
(04/25)
+27 -1.63 -8.59 -8.99 -3.37 -15.48 35    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,714
(04/25)
0 0.99 -1.41 -1.51 -3.25 -7.75 720    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,118
(04/25)
+1 0.99 -1.40 -1.51 -3.24 -7.76 151    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,713
(04/25)
+6 -0.17 -4.27 -4.94 0.06 -7.55 116    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,907
(04/25)
+16 -0.89 -2.90 -1.63 2.27 -4.11 207    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,809
(04/25)
+1 -0.54 -2.39 -1.95 1.64 9.85 264    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,603
(04/25)
+10 -1.34 -7.62 -6.51 -1.75 2.31 268    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
13,787
(04/25)
+17 -1.35 -7.61 -6.43 -1.61 2.55 8    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
11,772
(04/25)
+1 -0.57 -2.42 -2.00 1.63 10.06 5    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
5,831
(04/25)
-29 -1.39 -1.76 -4.85 0.09 27.04 94    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
18,408
(04/25)
-91 -1.40 -1.77 -4.87 0.21 27.27 11    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

11,422
(04/25)
-32 -2.06 -5.05 6.33 4    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
10,045
(04/25)
-29 -2.11 -5.09 6.21 15.00 16.39 755    
  国内株式 JPX日経400ファンド
14,650
(04/25)
-23 -1.92 -4.81 3.49 13.98 13.12 41    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
18,117
(04/25)
-65 -1.04 -6.03 2.96 12.73 4.49 151    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
18,088
(04/25)
-188 -2.96 -4.79 7.34 28.43 30.64 37    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

10,624
(04/25)
-71 -4.25 -7.56 -1.88 5    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

41,712
(04/25)
-301 -0.70 -1.59 12.07 29.88 66.67 5,820    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,839
(04/25)
-10 -3.63 -8.19 -3.54 3.39 -0.12 403    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,264
(04/25)
-44 -2.75 -6.41 -6.41 -2.29 -6.29 1,884    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
12,304
(04/25)
-136 -4.11 -5.47 2.55 18.06 3,933    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,809
(04/25)
-203 -6.31 -6.97 2.02 13.49 17.44 405    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
38,143
(04/25)
-631 -6.05 -8.46 2.18 11.74 24.45 249    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
8,734
(04/25)
-8 -5.83 -12.97 -0.51 5.98 -0.91 53    
  国際株式 アジア好配当株投信
11,976
(04/25)
+51 -2.79 -2.79 2.75 12.03 8.59 247    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2,154
(04/25)
+23 -4.47 -1.64 4.57 13.53 5.20 2,854    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,275
(04/25)
+3 -0.55 2.48 3.93 -1.57 -0.87 1,566    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,403
(04/25)
+9 2.25 -11.51 -9.17 -7.34 -10.87 7,238    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,067
(04/25)
+23 -0.03 -10.67 -6.54 -3.64 -11.95 705    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
11,222
(04/25)
+63 0.00 -10.71 -6.55 -3.55 -11.86 8    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,596
(04/25)
-2 -0.06 0.16 1.41 2.39 5.74 3,707    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

10,454
(04/25)
-16 -1.36 -4.01 -0.12 1    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
9,861
(04/25)
+18 -3.80 -7.17 -4.60 0.68 -3.79 1,020    
  バランス ネクストコア
10,195
(04/25)
-6 0.08 -1.68 -0.50 0.45 -2.93 31    
  バランス 投資のソムリエ
11,209
(04/25)
-7 -0.09 -2.53 -0.38 0.82 -0.11 952    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,267
(04/25)
-32 -1.48 -3.16 0.11 3.79 1.70 1,513    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,468
(04/25)
+19 -0.42 -1.84 -0.22 3.21 1.68 51    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,983
(04/25)
+31 -1.19 -2.63 0.30 5.66 4.49 64    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
11,338
(04/25)
+44 -1.97 -3.46 0.78 8.02 6.68 44    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

10,356
(04/25)
-1 -0.25 -2.56 -0.77 2.79 6    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

10,832
(04/25)
-4 -0.82 -3.33 -0.60 4.07 6    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

11,339
(04/25)
-7 -1.28 -3.99 -0.32 5.43 18    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

11,858
(04/25)
-10 -1.84 -5.03 -0.32 6.87 10    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

12,807
(04/25)
-27 -3.11 -5.76 0.61 10.34 25    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,301
(04/25)
+2 -0.50 -5.19 -3.09 1.48 -3.65 167    
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,998
(04/25)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.06 112  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,998
(04/25)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.05 96  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,999
(04/25)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.06 99  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,999
(04/25)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.05 99  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(04/25)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.05 78  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(04/25)
0 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.04 150  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,998
(04/25)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.04 170  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,998
(04/25)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.05 129  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,998
(04/25)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.06 126  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,998
(04/25)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.05 116  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,998
(04/25)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.06 111  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,998
(04/25)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.06 214  
  外国債券 ドルマネーファンド *
6,929
(04/25)
+7 -1.00 -5.91 -5.71 -5.28 -12.72 72  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
9,021
(04/25)
+29 0.21 -3.73 -2.44 3.29 -5.38 16  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
12,120
(04/25)
-25 -3.26 -6.96 2.20 12.27 10.79 186  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
13,283
(04/25)
-22 -3.87 -6.23 3.22 14.80 15.61 164  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
11,385
(04/25)
-23 -3.92 -9.23 -0.06 9.54 11.70 42  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,900
(04/25)
+9 -0.32 -2.94 0.21 5.11 2.27 128  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,485
(04/25)
-7 -1.61 -0.81 9.23 21.86 23.54 152  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
10,076
(04/25)
-73 -4.76 -4.51 0.67 6.68 15.27 38  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,606
(04/25)
+3 -0.66 -1.88 -2.04 -0.92 -0.47 9  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,709
(04/25)
+3 -0.66 -1.88 -2.03 -0.92 -0.46 5  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,659
(04/25)
+3 -0.68 -1.90 -2.05 -0.93 -0.47 4  

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