投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09(愛称:プライムOne2020-09)

   
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,159
(09/18)
-1 -0.32 -0.36 -1.48 -2.29 -0.36 1,769    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,621
(09/18)
-2 -0.32 -0.36 -1.50 -2.31 -0.38 126    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,191
(09/18)
+1 -0.37 -0.39 -2.24 -3.38 1.08 478    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース
10,803
(09/18)
-9 0.55 3.71 -0.87 0.54 0.64 2,398    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース
11,242
(09/18)
-20 0.84 1.69 -4.15 1.59 3.15 315    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース
9,794
(09/18)
-9 0.56 3.72 -0.78 0.63 0.73 983    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース
9,720
(09/18)
-18 0.84 1.68 -4.12 1.59 3.31 311    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,513
(09/18)
0 -0.78 1.87 4.06 5.51 8.23 138    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,656
(09/18)
-16 -0.06 -0.04 0.97 6.49 10.97 301    
  外国債券 円サポート
9,147
(09/18)
+7 -0.73 0.78 -0.44 -1.11 5.70 17    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
7,349
(09/18)
-18 0.73 3.03 -2.58 3.18 4.17 66    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,134
(09/18)
-10 0.17 0.36 -3.34 1.88 4.92 619    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,656
(09/18)
+18 1.89 4.32 5.86 10.22 8.71 261    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,741
(09/18)
+18 -0.18 2.26 1.68 5.25 5.51 550    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
4,255
(09/18)
+17 2.78 8.71 8.60 9.56 -4.65 764    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,739
(09/18)
+39 2.77 8.72 8.57 9.55 -4.58 32    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,355
(09/18)
+5 2.88 3.71 1.38 3.79 -1.18 1,063    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,492
(09/18)
+15 2.85 3.69 1.36 3.77 -1.21 24    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,652
(09/18)
+7 -0.53 0.95 -1.12 -0.36 3.28 436    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,988
(09/18)
+13 -0.54 0.94 -1.13 -0.37 3.27 137    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,925
(09/18)
+14 1.16 3.97 -1.94 2.13 -4.78 57    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,103
(09/18)
-7 0.71 0.42 -7.28 -2.50 -10.77 117    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,229
(09/18)
-37 0.77 7.33 0.11 2.20 2.80 189    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,983
(09/18)
-47 1.52 5.41 -2.79 3.18 5.39 222    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
14,934
(09/18)
-101 1.53 5.43 -2.68 3.32 5.70 11    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
12,475
(09/18)
-56 0.78 7.31 -0.15 2.22 2.82 5    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
3,854
(09/18)
-4 -4.27 -0.92 -17.45 -17.72 -26.66 47    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
14,388
(09/18)
-15 -4.26 -0.88 -17.45 -17.72 -26.65 8    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

12,513
(09/18)
+22 6.60 5.88 10.52 13.95 24.57 161    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
10,622
(09/18)
+19 6.57 5.81 10.45 13.66 23.37 724    
  国内株式 JPX日経400ファンド
14,010
(09/18)
+59 8.19 3.80 8.77 10.47 7.64 28    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
17,575
(09/18)
+105 9.28 4.90 6.94 10.86 10.22 117    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
15,353
(09/18)
+76 6.27 5.77 7.46 11.24 -3.25 28    
  国内株式 女性活躍応援ファンド(愛称:椿)
16,997
(09/18)
+102 7.43 10.74 23.82 9.58 18.73 311    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

12,452
(09/18)
-109 7.66 13.34 10.24 16.49 29.29 172    
  国際株式 つみたて米国株式(S&P500)
つみたてNISA

10,539
(09/18)
-112 8.97 13.80 0.48    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

45,025
(09/18)
+318 6.72 8.35 21.93 22.40 21.79 4,845    
  国際株式 ひふみワールド+
10,888
(09/18)
-86 6.86 17.80 20.67 689    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
2,493
(09/18)
-28 -1.74 0.81 -13.64 -2.25 4.97 9,532    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
17,435
(09/18)
-188 -1.76 0.83 -13.50 -2.05 5.20 424    
  国際株式 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし)
11,348
(09/18)
-103 9.03 14.06 13.16 10.11 31.15 181    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
10,166
(09/18)
-37 2.47 8.68 10.51 2.95 22.86 55    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
10,071
(09/18)
-33 3.37 9.94 9.97 5.28 22.06 230    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,424
(09/18)
-46 5.24 5.63 0.32 4.64 6.30 291    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,867
(09/18)
-15 1.17 2.83 11.10 23.49 26.59 1,500    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
15,614
(09/18)
-100 6.40 18.24 30.28 41.67 49.09 2,149    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,778
(09/18)
-69 9.50 14.65 10.55 11.08 28.45 376    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
44,207
(09/18)
-304 9.87 10.89 7.87 9.10 30.23 492    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
7,151
(09/18)
-35 9.20 25.63 -8.72 -1.14 -14.93 34    
  国際株式 アジア好配当株投信
10,067
(09/18)
-72 2.70 9.88 -3.15 5.76 -3.10 178    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,477
(09/18)
-11 1.37 8.95 -7.90 2.38 -5.80 1,103    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
8,199
(09/18)
-219 5.54 3.95 -11.30 -12.70 15.17 930    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
1,929
(09/18)
-43 0.86 2.36 -11.08 -10.69 2.63 4,411    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
2,779
(09/18)
-46 4.33 4.76 -18.22 -18.81 -14.34 367    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
9,727
(09/18)
-162 4.38 4.71 -18.77 -19.32 -14.83 6    
  その他資産 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
11,196
(09/18)
-145 -0.02 13.25 17.10 23.41 34.69 536    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
10,450
(09/18)
-9 0.10 -0.18 -5.51 -5.96 -1.37 6,629    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

11,205
(09/18)
-4 3.75 4.70 5.12 7.86 12.20 37    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
10,136
(09/18)
-33 1.98 4.91 3.37 3.93 92    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
9,602
(09/18)
-31 1.98 4.88 3.44 4.00 198    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
9,078
(09/18)
-30 1.97 4.85 3.31 3.88 55    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,468
(09/18)
-115 5.31 9.36 8.20 15.29 13.95 652    
  バランス ネクストコア
10,488
(09/18)
-6 -0.25 0.22 -1.74 -1.22 2.09 17    
  バランス 投資のソムリエ
12,265
(09/18)
-21 -0.33 0.40 2.38 2.87 10.33 2,919    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
10,717
(09/18)
-1 -0.13 -0.38 -12.49 -12.53 -12.00 1,178    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,924
(09/18)
-14 0.52 2.13 -0.66 1.80 5.64 38    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
11,548
(09/18)
-27 1.44 3.39 0.09 4.08 8.77 47    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
11,989
(09/18)
-39 2.36 4.62 0.68 6.25 11.69 29    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

10,839
(09/18)
-7 1.31 2.13 0.91 2.11 5.91 20    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

11,369
(09/18)
-29 2.63 4.01 1.67 3.54 7.63 15    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

11,871
(09/18)
-51 3.73 5.72 1.86 4.55 8.84 44    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

12,414
(09/18)
-74 5.18 7.81 2.53 6.13 10.31 24    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

13,321
(09/18)
-67 6.34 11.52 7.00 12.34 11.64 38    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,471
(09/18)
-10 1.49 3.64 0.07 2.89 7.27 131    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
10,046
(09/18)
-12 -0.54 5.30 -1.00 -1.15 690  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
10,234
(09/18)
-12 -0.54 5.59 0.35 0.93 218  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)*
9,946
(09/18)
-12 -0.31 5.68 -4.69 -3.66 114  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07(愛称:プライムOne2019-07)*
9,810
(09/18)
-11 -0.11 5.58 -2.52 -2.29 376  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09(愛称:プライムOne2019-09)*
9,680
(09/18)
-11 -0.12 5.27 -3.43 146  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12(愛称:プライムOne2019-12)*
9,652
(09/18)
-11 -0.15 4.82 -3.56 194  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03(愛称:プライムOne2020-03)*
9,864
(09/18)
-12 -0.84 1.77 362  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07(愛称:プライムOne2020-07)*
9,904
(09/18)
-11 -1.43 49  
  限定追加 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)(愛称:しあわせインカム19-12)*
10,112
(09/18)
-1 -0.16 0.94 -0.48 29  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,997
(09/18)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 96  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,997
(09/18)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 80  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,998
(09/18)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 84  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,998
(09/18)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 82  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(09/18)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 70  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(09/18)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 133  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,998
(09/18)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 140  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,997
(09/18)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 94  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,997
(09/18)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 93  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,997
(09/18)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 83  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,997
(09/18)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 91  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,997
(09/18)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 177  
  外国債券 ドルマネーファンド *
6,701
(09/18)
-15 0.64 -2.22 -3.88 -0.86 -2.66 65  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
9,844
(09/18)
+39 8.28 1.78 0.47 1.89 -11.19 121  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
10,046
(09/18)
+34 7.28 1.60 2.72 4.54 -8.72 102  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
8,120
(09/18)
+20 9.46 -1.19 -6.26 -5.76 -17.22 25  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,955
(09/18)
-51 2.64 2.57 -0.64 1.95 8.03 89  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,578
(09/18)
+5 10.61 9.62 18.00 18.83 25.93 113  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
12,405
(09/18)
-91 8.96 15.75 18.62 16.69 35.32 39  

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