投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,830
(10/19)
-1 -0.38 0.12 -0.04 -1.18 3.49 3,153    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,594
(10/19)
0 -0.38 0.13 -0.04 -1.18 3.46 133    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,292
(10/19)
0 -0.36 -0.16 -0.15 -1.65 5.72 497    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,318
(10/19)
-17 -0.60 0.22 1.53 -3.31 2.64 266    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
9,138
(10/19)
+44 1.56 1.26 2.82 9.43 9.89 479    
  外国債券 円サポート
9,413
(10/19)
-12 -0.66 0.22 0.86 -3.25 4.94 42    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
9,396
(10/19)
+46 2.38 1.01 3.59 13.85 8.36 148    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,378
(10/19)
+37 1.78 1.26 2.84 11.91 9.98 836    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,985
(10/19)
+49 0.97 1.33 2.74 10.33 -5.24 405    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,946
(10/19)
+52 1.03 2.25 6.14 10.22 1.67 793    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
6,309
(10/19)
+61 0.83 2.08 2.78 13.44 -1.58 1,301    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
10,449
(10/19)
+100 0.84 2.20 2.90 13.62 -1.53 9    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,245
(10/19)
+40 2.73 3.69 6.13 13.94 -6.76 2,464    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,971
(10/19)
+95 2.74 3.71 6.17 14.02 -6.77 27    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,988
(10/19)
-12 -1.46 -1.60 -1.77 -6.44 -1.85 890    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,388
(10/19)
-22 -1.46 -1.60 -1.76 -6.44 -1.88 154    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,222
(10/19)
+62 1.60 2.32 5.27 15.17 -1.53 174    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
3,034
(10/19)
+17 0.66 1.93 3.97 16.86 -8.96 233    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
9,353
(10/19)
+2 -0.02 1.89 3.67 2.86 14.44 297    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
8,347
(10/19)
+58 2.16 3.03 5.09 16.59 22.63 300    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
14,620
(10/19)
+101 2.16 3.06 5.15 16.73 22.97 8    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
12,178
(10/19)
+2 -0.06 1.96 3.71 3.09 14.69 4    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
6,523
(10/19)
+28 2.94 9.73 5.20 31.37 14.84 115    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
20,015
(10/19)
+87 2.94 9.74 5.34 31.61 15.08 11    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
9,626
(10/19)
+39 4.22 2.18 8.28 25.28 30.82 687    
  国内株式 JPX日経400ファンド
14,262
(10/19)
+55 3.99 3.72 10.14 26.71 27.75 44    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
18,185
(10/19)
+38 4.60 2.31 9.49 24.34 16.52 166    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
17,576
(10/19)
+91 6.83 14.88 19.64 43.67 41.42 20    
  国際株式 ひふみプラス
37,413
(10/19)
+28 3.46 7.74 15.89 37.73 72.34 3,112    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
9,244
(10/19)
+77 4.86 3.34 7.19 24.14 16.22 461    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
10,019
(10/19)
+46 3.03 -1.03 4.41 20.64 25.80 2,340    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
12,664
(10/19)
+100 4.70 9.29 15.12 42.03 2,643    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
10,840
(10/19)
+87 4.92 7.95 11.24 35.96 34.13 388    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
37,897
(10/19)
+521 4.42 6.26 9.36 39.76 41.90 187    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
8,871
(10/19)
+6 -1.70 0.82 6.53 33.09 11.07 57    
  国際株式 アジア好配当株投信
12,186
(10/19)
+81 -0.30 3.77 9.03 24.70 17.77 262    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2,313
(10/19)
+13 0.56 5.69 8.57 25.39 0.41 3,082    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,020
(10/19)
+67 -1.56 -1.40 -5.29 -6.38 7.57 1,680    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,965
(10/19)
+15 1.75 0.68 2.01 8.95 26.81 10,918    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,631
(10/19)
+40 1.29 0.41 3.10 5.87 12.57 853    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
11,926
(10/19)
+103 1.33 0.45 3.21 6.06 12.75 10    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,607
(10/19)
+8 -0.18 0.56 0.96 1.14 9.31 3,677    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,343
(10/19)
+86 2.78 2.59 5.54 20.92 12.79 1,174    
  バランス ネクストコア
10,313
(10/19)
+5 0.01 0.47 0.95 -0.41 1.54 35    
  バランス 投資のソムリエ
11,464
(10/19)
+1 0.33 0.87 1.20 1.49 6.27 766    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,483
(10/19)
+3 0.68 2.08 3.67 5.11 6.89 1,220    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,451
(10/19)
+3 0.91 0.73 3.43 4.46 58    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,881
(10/19)
+3 1.83 1.36 5.35 8.84 69    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
11,149
(10/19)
+2 2.73 1.98 7.18 13.30 48    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
10,408
(10/19)
+34 0.91 1.54 3.60 6.82 2    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
10,879
(10/19)
+45 1.38 2.19 4.70 10.90 3    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
11,375
(10/19)
+56 1.86 2.83 5.77 15.07 10    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
11,902
(10/19)
+74 2.42 3.60 7.21 20.16 6    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
12,831
(10/19)
+81 2.79 4.93 9.67 27.07 12    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,649
(10/19)
+60 1.87 2.02 4.71 10.98 9.02 186    
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,998
(10/19)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.09 113  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,998
(10/19)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 0.09 99  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,999
(10/19)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.09 102  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,999
(10/19)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.09 102  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(10/19)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.09 86  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(10/19)
0 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 0.09 163  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,999
(10/19)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.10 183  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,998
(10/19)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.09 136  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,998
(10/19)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.10 133  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,998
(10/19)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 0.08 118  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,998
(10/19)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 0.09 111  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,998
(10/19)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.08 215  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,204
(10/19)
+49 2.10 0.66 0.45 11.13 1.17 67  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
9,365
(10/19)
+68 0.90 2.32 5.87 11.91 2.10 18  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
11,928
(10/19)
+40 5.26 6.02 9.85 26.33 20.56 202  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
13,330
(10/19)
+62 5.22 7.62 11.22 29.69 21.15 176  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
12,052
(10/19)
+33 5.46 5.93 9.60 34.19 21.24 47  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,854
(10/19)
+48 1.25 2.39 4.89 9.76 12.42 142  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,382
(10/19)
+6 3.03 4.30 11.56 25.91 30.28 153  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
10,142
(10/19)
+31 3.42 3.69 5.97 18.79 28.56 40  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,852
(10/19)
+3 -0.10 0.15 1.14 0.80 3.71 13  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,977
(10/19)
+4 -0.10 0.15 1.13 0.81 5  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,898
(10/19)
+4 -0.10 0.15 1.14 0.80 6  

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