|
国内債券 |
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
|
8,984 (04/12) |
-20
|
0.45 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.36 |
1,586 |
|
|
|
国内債券 |
ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
|
10,580 (04/12) |
0
|
0.46 |
-0.39 |
-0.40 |
-0.38 |
-0.36 |
130 |
|
|
|
国内債券 |
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
|
10,142 (04/12) |
-2
|
0.53 |
-0.29 |
-0.06 |
-0.21 |
1.06 |
450 |
|
|
|
外国債券 |
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース
|
11,141 (04/12) |
-9
|
-0.47 |
-0.74 |
3.47 |
11.97 |
4.87 |
2,116 |
|
|
|
外国債券 |
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース
|
12,163 (04/12) |
+26
|
3.34 |
5.71 |
8.22 |
15.09 |
15.71 |
298 |
|
|
|
外国債券 |
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース
|
9,988 (04/12) |
-8
|
-0.46 |
-0.74 |
3.47 |
11.99 |
4.95 |
969 |
|
|
|
外国債券 |
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース
|
10,337 (04/12) |
+22
|
3.34 |
5.71 |
8.22 |
15.10 |
15.76 |
304 |
|
|
|
外国債券 |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
|
8,124 (04/12) |
-14
|
-1.24 |
-3.98 |
-3.67 |
4.32 |
9.03 |
116 |
|
|
|
外国債券 |
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
|
7,470 (04/12) |
+17
|
2.92 |
2.76 |
1.02 |
6.92 |
20.97 |
279 |
|
|
|
外国債券 |
円サポート
|
8,718 (04/12) |
-32
|
-0.33 |
-4.07 |
-4.25 |
-2.56 |
2.67 |
14 |
|
|
|
外国債券 |
バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
|
7,778 (04/12) |
+21
|
2.77 |
4.59 |
8.01 |
19.14 |
16.92 |
60 |
|
|
|
外国債券 |
ニッセイ/パトナム・インカムオープン
|
7,267 (04/12) |
+23
|
3.65 |
3.96 |
2.64 |
5.04 |
14.54 |
608 |
|
|
|
外国債券 |
ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
|
6,642 (04/12) |
-1
|
1.74 |
1.05 |
2.11 |
7.93 |
15.43 |
244 |
|
|
|
外国債券 |
三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
|
7,803 (04/12) |
+8
|
2.11 |
0.88 |
1.01 |
3.05 |
9.74 |
524 |
|
|
|
外国債券 |
三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
|
4,412 (04/12) |
-5
|
1.09 |
6.12 |
10.81 |
27.58 |
9.98 |
688 |
|
|
|
外国債券 |
三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
|
10,557 (04/12) |
-12
|
1.08 |
6.14 |
10.82 |
27.65 |
10.06 |
25 |
|
|
|
外国債券 |
ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
|
3,558 (04/12) |
+14
|
4.15 |
6.03 |
8.04 |
14.50 |
12.52 |
972 |
|
|
|
外国債券 |
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
|
10,168 (04/12) |
+52
|
4.15 |
6.01 |
8.03 |
14.48 |
12.47 |
21 |
|
|
|
外国債券 |
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
|
5,338 (04/12) |
-13
|
-0.50 |
-4.43 |
-4.47 |
-0.47 |
2.30 |
356 |
|
|
|
外国債券 |
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
|
10,510 (04/12) |
-5
|
-0.52 |
-4.45 |
-4.49 |
-0.48 |
2.27 |
118 |
|
|
|
外国債券 |
世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
|
2,154 (04/12) |
-11
|
0.41 |
1.83 |
7.34 |
10.22 |
-5.20 |
112 |
|
|
|
外国債券 |
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
|
7,981 (04/12) |
-3
|
-1.76 |
-5.18 |
0.28 |
14.72 |
2.80 |
168 |
|
|
|
外国債券 |
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
|
7,044 (04/12) |
+25
|
2.35 |
1.41 |
5.15 |
17.74 |
13.87 |
213 |
|
|
|
外国債券 |
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
|
15,533 (04/12) |
+56
|
2.36 |
1.42 |
5.21 |
17.86 |
14.18 |
10 |
|
|
|
外国債券 |
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
|
12,362 (04/12) |
-3
|
-1.75 |
-5.16 |
0.28 |
14.71 |
2.91 |
5 |
|
|
|
外国債券 |
ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
|
3,491 (04/12) |
-63
|
-1.77 |
-7.12 |
0.39 |
-7.85 |
-28.47 |
38 |
|
|
|
外国債券 |
ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
|
13,534 (04/12) |
-245
|
-1.77 |
-7.08 |
0.45 |
-7.76 |
-28.40 |
8 |
|
|
|
国内株式 |
つみたて日本株式(日経平均) つみたてNISA
|
16,024 (04/12) |
-125
|
1.29 |
6.92 |
26.70 |
56.24 |
43.50 |
259 |
|
|
|
国内株式 |
ストックインデックスファンド225
|
13,343 (04/12) |
-104
|
1.25 |
6.83 |
26.57 |
55.84 |
42.12 |
749 |
|
|
|
国内株式 |
JPX日経400ファンド
|
16,926 (04/12) |
-64
|
5.23 |
8.61 |
21.48 |
42.19 |
22.52 |
25 |
|
|
|
国内株式 |
ニッセイ日本勝ち組ファンド
|
21,349 (04/12) |
-73
|
5.21 |
10.47 |
24.89 |
50.63 |
28.45 |
115 |
|
|
|
国内株式 |
日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
|
17,713 (04/12) |
-61
|
5.18 |
6.91 |
24.52 |
52.52 |
7.47 |
25 |
|
|
|
国内株式 |
女性活躍応援ファンド(愛称:椿)
|
16,206 (04/12) |
-91
|
7.25 |
4.69 |
3.05 |
55.27 |
1.82 |
250 |
|
|
|
国際株式 |
つみたて先進国株式 つみたてNISA
|
16,082 (04/12) |
+143
|
6.67 |
12.53 |
25.45 |
56.36 |
51.73 |
313 |
|
|
|
国際株式 |
つみたて米国株式(S&P500) つみたてNISA
|
13,660 (04/12) |
+159
|
7.81 |
13.92 |
24.94 |
55.31 |
|
2 |
|
|
|
国際株式 |
ひふみプラス つみたてNISA
|
52,081 (04/12) |
-168
|
5.06 |
4.20 |
12.71 |
47.43 |
23.95 |
4,679 |
|
|
|
国際株式 |
ひふみワールド+
|
14,106 (04/12) |
+96
|
3.43 |
11.42 |
25.52 |
66.82 |
|
1,297 |
|
|
|
国際株式 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
|
2,642 (04/12) |
-25
|
9.65 |
6.43 |
11.61 |
18.55 |
27.89 |
9,799 |
|
|
|
国際株式 |
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
|
20,078 (04/12) |
+45
|
9.73 |
6.47 |
11.83 |
19.04 |
28.55 |
432 |
|
|
|
国際株式 |
ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし)
|
14,213 (04/12) |
+119
|
4.47 |
7.22 |
20.35 |
59.30 |
48.09 |
147 |
|
|
|
国際株式 |
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
|
10,658 (04/12) |
+11
|
3.83 |
2.95 |
13.62 |
36.41 |
25.41 |
45 |
|
|
|
国際株式 |
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
|
11,087 (04/12) |
+41
|
6.24 |
7.49 |
18.60 |
42.33 |
30.70 |
193 |
|
|
|
国際株式 |
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
|
10,360 (04/12) |
+45
|
8.21 |
14.57 |
26.90 |
42.87 |
28.61 |
319 |
|
|
|
国際株式 |
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
|
10,426 (04/12) |
+126
|
3.81 |
4.94 |
9.32 |
29.04 |
41.36 |
1,736 |
|
|
|
国際株式 |
ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
|
18,590 (04/12) |
+55
|
0.67 |
6.16 |
22.84 |
74.92 |
68.43 |
2,490 |
|
|
|
国際株式 |
次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
|
10,836 (04/12) |
+116
|
7.25 |
13.89 |
26.81 |
58.66 |
48.12 |
399 |
|
|
|
国際株式 |
SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
|
56,374 (04/12) |
+715
|
9.80 |
16.88 |
26.74 |
52.51 |
48.99 |
539 |
|
|
|
国際株式 |
HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
|
9,579 (04/12) |
-14
|
1.68 |
15.37 |
39.21 |
91.08 |
16.59 |
39 |
|
|
|
国際株式 |
アジア好配当株投信
|
12,449 (04/12) |
-218
|
3.40 |
16.57 |
33.56 |
50.08 |
21.10 |
208 |
|
|
|
国際株式 |
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
|
1,946 (04/12) |
-4
|
3.54 |
13.48 |
39.25 |
62.32 |
21.04 |
1,193 |
|
|
|
ファンド・オブ・ファンズ |
MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
|
9,716 (04/12) |
-54
|
4.39 |
13.80 |
18.38 |
30.49 |
31.89 |
1,070 |
|
|
|
ファンド・オブ・ファンズ |
新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
|
2,062 (04/12) |
+7
|
8.60 |
18.38 |
19.45 |
27.73 |
27.95 |
4,575 |
|
|
|
ファンド・オブ・ファンズ |
三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
|
3,418 (04/12) |
-3
|
5.46 |
12.73 |
30.61 |
44.59 |
12.98 |
421 |
|
|
|
ファンド・オブ・ファンズ |
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
|
12,471 (04/12) |
-11
|
5.51 |
12.89 |
30.99 |
44.93 |
12.57 |
8 |
|
|
|
その他資産 |
ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
|
9,982 (04/12) |
-75
|
-5.59 |
-10.59 |
-11.39 |
1.80 |
15.65 |
673 |
|
|
|
バランス |
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
|
10,562 (04/12) |
-8
|
1.90 |
1.84 |
2.84 |
3.00 |
0.45 |
6,364 |
|
|
|
バランス |
つみたて4資産均等バランス つみたてNISA
|
12,595 (04/12) |
+23
|
3.78 |
5.53 |
11.51 |
23.44 |
21.73 |
58 |
|
|
|
バランス |
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
|
11,338 (04/12) |
+22
|
2.13 |
4.86 |
11.24 |
21.81 |
|
123 |
|
|
|
バランス |
人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
|
10,584 (04/12) |
+21
|
2.14 |
4.84 |
11.24 |
21.77 |
|
281 |
|
|
|
バランス |
人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
|
9,852 (04/12) |
+19
|
2.11 |
4.83 |
11.18 |
21.63 |
|
82 |
|
|
|
バランス |
グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
|
11,109 (04/12) |
+41
|
2.36 |
8.16 |
17.31 |
39.59 |
34.00 |
626 |
|
|
|
バランス |
ネクストコア
|
10,637 (04/12) |
-8
|
0.34 |
-0.89 |
1.12 |
2.01 |
3.93 |
15 |
|
|
|
バランス |
投資のソムリエ
|
12,307 (04/12) |
-13
|
0.73 |
-0.44 |
0.77 |
3.54 |
11.78 |
5,054 |
|
|
|
バランス |
トレンド・アロケーション・オープン
|
10,745 (04/12) |
+1
|
0.71 |
-0.30 |
-0.65 |
-1.44 |
-13.37 |
1,042 |
|
|
|
バランス |
ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
|
11,332 (04/12) |
+7
|
1.24 |
0.94 |
3.40 |
8.15 |
8.74 |
38 |
|
|
|
バランス |
ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
|
12,423 (04/12) |
+14
|
2.01 |
2.73 |
7.04 |
15.34 |
14.32 |
44 |
|
|
|
バランス |
ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
|
13,370 (04/12) |
+23
|
2.76 |
4.50 |
10.75 |
22.87 |
19.90 |
30 |
|
|
|
バランス |
eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー) つみたてNISA
|
11,431 (04/12) |
+8
|
2.31 |
2.65 |
5.07 |
9.76 |
10.99 |
26 |
|
|
|
バランス |
eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー) つみたてNISA
|
12,552 (04/12) |
+8
|
2.94 |
4.93 |
10.08 |
19.36 |
16.61 |
18 |
|
|
|
バランス |
eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー) つみたてNISA
|
13,624 (04/12) |
+7
|
3.42 |
6.93 |
14.53 |
28.06 |
20.98 |
54 |
|
|
|
バランス |
eMAXIS最適化バランス(マイフォワード) つみたてNISA
|
14,964 (04/12) |
+9
|
4.27 |
9.56 |
20.36 |
39.91 |
27.32 |
31 |
|
|
|
バランス |
eMAXIS最適化バランス(マイストライカー) つみたてNISA
|
16,579 (04/12) |
0
|
4.01 |
10.91 |
24.45 |
51.03 |
31.10 |
51 |
|
|
|
バランス |
世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
|
10,238 (04/12) |
+23
|
3.74 |
5.23 |
9.17 |
15.51 |
17.47 |
133 |
|
|
|
単位型 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
|
10,180 (04/12) |
-29
|
0.22 |
-0.67 |
2.23 |
9.42 |
|
637 |
○ |
|
|
単位型 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
|
10,304 (04/12) |
-30
|
0.32 |
-0.72 |
2.30 |
10.21 |
|
208 |
○ |
|
|
単位型 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)*
|
10,081 (04/12) |
-29
|
0.14 |
-0.82 |
2.17 |
9.42 |
|
110 |
○ |
|
|
単位型 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07(愛称:プライムOne2019-07)*
|
9,971 (04/12) |
-27
|
0.03 |
-0.35 |
2.56 |
9.09 |
|
366 |
○ |
|
|
単位型 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09(愛称:プライムOne2019-09)*
|
9,818 (04/12) |
-27
|
-0.02 |
-0.51 |
2.46 |
7.59 |
|
140 |
○ |
|
|
単位型 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12(愛称:プライムOne2019-12)*
|
9,825 (04/12) |
-26
|
-0.05 |
-0.15 |
2.81 |
6.64 |
|
186 |
○ |
|
|
単位型 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03(愛称:プライムOne2020-03)*
|
9,969 (04/12) |
-29
|
0.25 |
-1.36 |
1.90 |
1.82 |
|
355 |
○ |
|
|
単位型 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07(愛称:プライムOne2020-07)*
|
9,978 (04/12) |
-30
|
0.17 |
-1.34 |
1.49 |
|
|
49 |
○ |
|
|
単位型 |
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09(愛称:プライムOne2020-09)*
|
10,111 (04/12) |
-30
|
0.12 |
-1.56 |
0.81 |
|
|
118 |
○ |
|
|
限定追加 |
ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)(愛称:しあわせインカム19-12)*
|
9,822 (04/12) |
-43
|
0.20 |
-3.09 |
-2.59 |
-0.31 |
|
23 |
○ |
|
|
限定追加 |
One円建て債券ファンド2021-03(愛称:円結び2021-03)*
|
9,989 (04/12) |
0
|
|
|
|
|
|
269 |
○ |
|
|
公社債投信 |
大和・公社債投信1月号 *
|
9,998 (04/12) |
0
|
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
95 |
○ |
|
|
公社債投信 |
大和・公社債投信2月号 *
|
9,998 (04/12) |
0
|
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
79 |
○ |
|
|
公社債投信 |
大和・公社債投信3月号 *
|
9,999 (04/12) |
0
|
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
82 |
○ |
|
|
公社債投信 |
大和・公社債投信4月号 *
|
9,999 (04/12) |
0
|
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
76 |
○ |
|
|
公社債投信 |
大和・公社債投信5月号 *
|
9,998 (04/12) |
0
|
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65 |
○ |
|
|
公社債投信 |
大和・公社債投信6月号 *
|
9,998 (04/12) |
0
|
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123 |
○ |
|
|
公社債投信 |
大和・公社債投信7月号 *
|
9,999 (04/12) |
0
|
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
132 |
○ |
|
|
公社債投信 |
大和・公社債投信8月号 *
|
9,998 (04/12) |
0
|
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
89 |
○ |
|
|
公社債投信 |
大和・公社債投信9月号 *
|
9,998 (04/12) |
0
|
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
93 |
○ |
|
|
公社債投信 |
大和・公社債投信10月号 *
|
9,998 (04/12) |
0
|
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
82 |
○ |
|
|
公社債投信 |
大和・公社債投信11月号 *
|
9,998 (04/12) |
0
|
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
91 |
○ |
|
|
公社債投信 |
大和・公社債投信12月号 *
|
9,998 (04/12) |
0
|
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
172 |
○ |
|
|
外国債券 |
ドルマネーファンド *
|
6,957 (04/12) |
+27
|
4.12 |
6.73 |
4.17 |
0.83 |
5.69 |
65 |
○ |
|
|
国内株式 |
ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
|
11,008 (04/12) |
-18
|
8.13 |
12.70 |
25.51 |
39.80 |
3.33 |
126 |
○ |
|
|
国内株式 |
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
|
12,273 (04/12) |
-7
|
8.28 |
13.10 |
25.32 |
41.26 |
5.27 |
103 |
○ |
|
|
国内株式 |
ダイヤセレクト日本株オープン *
|
10,097 (04/12) |
-24
|
8.88 |
19.19 |
30.10 |
32.93 |
-0.35 |
29 |
○ |
|
|
バランス |
MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
|
9,858 (04/12) |
-13
|
3.74 |
6.20 |
9.72 |
15.82 |
16.63 |
88 |
○ |
|
|
国際株式 |
MHAM株式オープン*
|
1,926 (04/12) |
-3
|
4.76 |
7.31 |
20.10 |
52.55 |
33.70 |
123 |
○ |
|
|
国際株式 |
野村ワールドスターオープン *
|
15,548 (04/12) |
+78
|
5.08 |
9.29 |
25.55 |
60.69 |
56.35 |
47 |
○ |
|