投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,590
(02/20)
+2 0.15 0.87 0.49 0.70 0.87 2,226    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,681
(02/20)
+3 0.15 0.87 0.50 0.69 0.85 123    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,452
(02/20)
+5 0.39 1.31 0.67 1.24 2.44 477    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,811
(02/20)
+8 1.47 2.20 1.08 -1.42 -3.52 163    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,802
(02/20)
+24 -0.03 -0.78 0.75 1.38 -7.19 356    
  外国債券 円サポート
9,024
(02/20)
+10 0.59 1.16 0.88 1.65 1.58 27    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
7,956
(02/20)
+8 0.68 -1.01 -0.70 -0.92 0.96 94    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,035
(02/20)
+20 -0.73 -1.84 -0.61 0.40 -4.92 712    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,352
(02/20)
+30 -0.38 -0.33 -0.31 -2.46 -5.95 311    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,398
(02/20)
+40 -0.70 -0.57 -1.05 -2.60 -7.24 623    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
4,920
(02/20)
+35 1.32 -0.82 -2.65 -7.85 -4.23 1,024    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,588
(02/20)
+68 1.39 -0.75 -2.57 -7.74 -3.99 26    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,532
(02/20)
+18 2.28 -2.27 -1.10 -4.36 -4.65 1,534    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,356
(02/20)
+48 2.25 -2.27 -1.13 -4.38 -4.54 31    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,611
(02/20)
+4 0.65 1.43 0.71 0.87 -5.34 566    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,293
(02/20)
+6 0.67 1.44 0.71 0.87 -5.34 150    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,418
(02/20)
+35 2.07 1.64 -0.63 -5.40 1.55 81    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,600
(02/20)
+13 1.53 1.58 -2.06 -5.36 4.41 166    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,317
(02/20)
+5 2.66 2.14 -1.23 -4.89 10.65 221    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,367
(02/20)
+20 1.15 -0.84 -1.66 -2.31 6.77 245    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
14,204
(02/20)
+38 1.15 -0.82 -1.64 -2.25 7.00 8    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
11,666
(02/20)
+7 2.68 2.17 -1.21 -4.83 10.92 3    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
5,667
(02/20)
+37 5.05 0.92 8.13 -4.76 51.65 84    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
18,932
(02/20)
+124 5.09 0.98 8.20 -4.68 52.00 12    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

11,140
(02/20)
+67 3.79 -5.07 -6.99 -8.39 31    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
9,617
(02/20)
+57 3.74 -5.16 -7.21 -8.72 23.57 902    
  国内株式 JPX日経400ファンド
13,417
(02/20)
+58 5.08 -4.40 -9.37 -12.82 13.10 37    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
16,806
(02/20)
+27 5.70 -4.36 -7.46 -13.79 4.48 139    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
14,707
(02/20)
+24 1.72 -11.23 -21.57 -26.81 5.71 31    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

11,049
(02/20)
+48 6.47 -2.47 -6.87 -6.38 29    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

37,171
(02/20)
+11 6.55 -6.03 -15.11 -17.85 32.61 6,019    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
9,313
(02/20)
-35 1.82 0.27 -9.35 -6.71 69    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
9,356
(02/20)
-5 1.11 -1.33 -10.19 -7.72 261    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,677
(02/20)
+34 5.67 -2.70 -7.17 -9.16 9.65 358    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,756
(02/20)
-4 6.02 -1.93 -4.27 -1.81 8.80 1,603    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
12,145
(02/20)
+21 7.69 -1.08 -10.02 -15.33 45.98 3,499    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,505
(02/20)
+16 6.13 -4.66 -6.48 -5.54 32.23 440    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
42,334
(02/20)
+96 6.13 -2.93 -2.32 -2.60 46.93 332    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
7,506
(02/20)
+5 -5.27 2.29 -13.83 -22.89 15.31 42    
  国際株式 アジア好配当株投信
11,017
(02/20)
+17 3.45 3.46 -6.71 -12.82 23.49 218    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,802
(02/20)
-1 8.35 5.19 -4.45 -13.96 31.19 1,957    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,671
(02/20)
+10 4.52 6.90 6.45 9.72 14.30 1,315    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,528
(02/20)
+7 8.27 0.55 1.90 7.34 7.76 6,103    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,002
(02/20)
+10 7.83 1.59 -0.25 1.36 5.52 600    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
12,047
(02/20)
+28 7.90 1.53 -0.35 1.29 5.61 8    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,414
(02/20)
+8 1.35 1.39 0.31 0.45 5.13 5,175    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

10,414
(02/20)
+38 2.75 -1.42 -3.99 -4.78 7    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
9,672
(02/20)
+38 1.70 -0.93 48    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
9,624
(02/20)
+38 1.69 -0.93 64    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
9,579
(02/20)
+38 1.69 -0.93 17    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
9,762
(02/20)
+27 3.01 -2.31 -6.95 -8.70 3.29 893    
  バランス ネクストコア
10,230
(02/20)
+8 1.20 1.16 -0.33 -1.51 1.91 28    
  バランス 投資のソムリエ
11,390
(02/20)
-7 1.42 1.59 -0.01 -0.55 5.50 1,166    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
11,627
(02/20)
+24 1.70 -1.02 -5.96 -10.33 4.16 1,589    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,415
(02/20)
+12 1.40 0.40 -1.90 -2.61 2.70 46    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,867
(02/20)
+17 2.16 -0.22 -3.83 -4.60 6.02 60    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
11,145
(02/20)
+23 2.92 -0.82 -5.73 -6.60 9.06 38    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

10,439
(02/20)
+27 1.34 0.15 -1.16 -1.43 9    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

10,923
(02/20)
+31 2.70 0.31 -1.97 -2.64 8    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

11,427
(02/20)
+36 3.92 0.50 -2.71 -3.85 26    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

11,929
(02/20)
+44 5.33 0.46 -3.79 -5.46 15    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

12,468
(02/20)
+48 6.02 0.04 -6.65 -10.13 31    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,357
(02/20)
+35 1.63 -0.36 -1.31 -1.80 0.61 153    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
9,934
(02/20)
+5 2.13 0.74 822  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
10,100
(02/20)
+5 1.99 261  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,997
(02/20)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 108  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,997
(02/20)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 91  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,997
(02/20)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 89  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,998
(02/20)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 88  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,997
(02/20)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 76  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,997
(02/20)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 143  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,997
(02/20)
0 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.02 154  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,996
(02/20)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 118  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,996
(02/20)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 119  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,996
(02/20)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 101  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,997
(02/20)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 103  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,997
(02/20)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 203  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,083
(02/20)
+16 -1.69 -3.44 -1.24 1.07 -9.69 66  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,650
(02/20)
+49 0.79 0.90 -0.79 -4.55 -1.30 14  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
10,591
(02/20)
+33 5.41 -6.54 -12.72 -18.10 4.25 151  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
10,914
(02/20)
+33 5.60 -6.67 -12.04 -18.66 7.12 140  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
9,783
(02/20)
+34 6.80 -4.35 -8.57 -13.77 18.50 36  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,782
(02/20)
+37 1.86 0.05 -1.65 -2.47 2.90 109  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,359
(02/20)
+5 5.17 -3.71 -11.57 -12.38 15.92 134  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
10,315
(02/20)
-4 7.11 0.28 -4.18 -8.60 32.49 36  

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