投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  限定追加 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)(愛称:しあわせインカム19-12)

   
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12(愛称:プライムOne2019-12)

   
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,368
(12/13)
-1 -0.41 -1.32 -0.16 1.02 0.63 1,972    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,655
(12/13)
-2 -0.42 -1.34 -0.17 1.02 0.61 138    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,296
(12/13)
+1 -0.36 -1.99 0.26 2.61 2.07 508    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース
10,759
(12/13)
-19 0.00 0.47 0.72 4.20 5.26 2,826    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース
11,520
(12/13)
+45 0.66 3.83 1.62 3.51 9.40 407    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース
9,950
(12/13)
-18 0.00 0.47 0.72 4.19 5.30 1,019    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース
10,257
(12/13)
+40 0.66 3.82 1.63 3.48 9.30 346    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,066
(12/13)
-47 0.16 -0.83 3.44 8.84 3.36 161    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,796
(12/13)
+29 0.96 2.63 5.06 8.38 8.23 334    
  外国債券 円サポート
9,069
(12/13)
-25 0.01 -2.07 1.92 5.42 5.48 20    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
7,784
(12/13)
+30 1.09 3.48 3.17 5.15 6.39 78    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,291
(12/13)
+35 1.11 2.92 4.27 6.15 7.79 688    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,344
(12/13)
+42 0.44 2.68 3.72 2.23 4.98 271    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,574
(12/13)
+54 -0.04 1.26 3.32 3.24 6.46 579    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
4,409
(12/13)
+68 -0.95 3.54 -0.33 -6.62 -5.94 878    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,454
(12/13)
+146 -0.94 3.56 -0.30 -6.57 -5.71 33    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,427
(12/13)
+25 -0.06 2.08 2.63 0.57 0.55 1,231    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,441
(12/13)
+70 -0.04 2.11 2.66 0.58 0.62 27    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,709
(12/13)
+7 0.16 -0.50 3.05 8.14 2.39 503    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,847
(12/13)
+14 0.17 -0.49 3.05 8.15 2.40 148    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,336
(12/13)
+74 -0.63 3.96 3.41 2.17 5.49 69    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,406
(12/13)
+19 -0.87 4.58 1.24 -1.63 5.40 145    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,326
(12/13)
+25 0.01 -0.43 2.77 8.87 8.15 210    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,361
(12/13)
+89 0.78 3.02 4.34 8.31 13.41 248    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
15,096
(12/13)
+183 0.80 3.05 4.36 8.37 13.73 10    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
12,253
(12/13)
+35 0.08 -0.36 2.79 8.94 8.40 5    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
5,247
(12/13)
+88 -5.41 4.27 -0.13 -0.34 10.48 72    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
18,522
(12/13)
+310 -5.41 4.28 -0.15 -0.35 10.67 11    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

12,714
(12/13)
+317 1.62 13.33 14.10 6.29 90    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
10,811
(12/13)
+270 1.57 13.21 13.88 5.89 32.80 784    
  国内株式 JPX日経400ファンド
14,695
(12/13)
+238 1.79 13.45 13.80 4.97 21.16 34    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
18,882
(12/13)
+368 3.08 16.23 17.01 10.04 23.54 137    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
16,458
(12/13)
+322 3.71 17.30 16.70 1.36 22.74 32    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

12,427
(12/13)
+222 3.69 11.23 12.47 11.96 82    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

40,589
(12/13)
+284 3.06 12.73 11.24 4.62 42.90 5,796    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,009
(12/13)
+9 -0.47 4.72 7.79 12.93 28.07 9,467    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
18,959
(12/13)
+54 -0.50 4.67 7.83 12.98 28.04 314    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
9,752
(12/13)
+31 -1.09 -0.13 1.34 9.60 64    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
9,830
(12/13)
+113 -0.93 2.41 1.80 7.53 260    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
9,421
(12/13)
+179 1.99 11.85 11.68 8.04 24.19 351    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
10,740
(12/13)
+197 6.87 14.84 16.35 6.99 29.99 1,488    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
14,099
(12/13)
+348 6.40 15.99 17.54 16.20 51.67 2,723    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
10,110
(12/13)
+150 4.38 9.06 12.41 8.44 44.31 400    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
46,067
(12/13)
+789 4.47 10.30 12.90 8.82 49.85 329    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
8,321
(12/13)
+82 3.04 13.28 -2.92 1.92 26.77 43    
  国際株式 アジア好配当株投信
11,198
(12/13)
+245 1.27 10.99 8.41 4.33 21.36 209    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,782
(12/13)
+29 1.01 13.51 10.72 8.70 24.34 1,595    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
10,807
(12/13)
-154 -0.91 6.99 17.24 25.71 35.88 1,223    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,443
(12/13)
-11 -0.92 3.79 8.69 13.16 23.45 5,549    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
3,986
(12/13)
-18 -0.85 7.96 10.23 10.93 20.32 547    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
12,853
(12/13)
-61 -0.84 8.09 10.44 11.06 20.69 8    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,519
(12/13)
-14 -0.09 1.90 4.19 5.07 8.09 7,087    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

11,139
(12/13)
+114 1.33 5.96 7.46 5.89 20    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
10,005
(12/13)
+4 0.77 2.31 3.52 4.13 91    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
9,709
(12/13)
+3 0.78 2.30 3.47 4.09 158    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
9,427
(12/13)
+4 0.78 2.32 3.51 4.16 45    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,409
(12/13)
+141 2.50 7.50 7.70 5.46 14.72 798    
  バランス ネクストコア
10,667
(12/13)
-4 -0.21 1.22 4.34 5.68 6.19 19    
  バランス 投資のソムリエ
11,925
(12/13)
-14 0.26 0.38 4.10 8.31 9.87 1,663    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,472
(12/13)
+15 1.26 1.98 6.85 6.61 9.93 1,566    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,911
(12/13)
+18 0.68 2.01 4.17 5.62 9.55 40    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
11,571
(12/13)
+17 1.29 4.46 6.24 6.84 15.65 49    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
12,061
(12/13)
+16 1.92 6.99 8.37 8.01 21.79 31    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

10,835
(12/13)
+51 0.29 1.92 3.87 4.42 9.12 15    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

11,512
(12/13)
+77 0.60 4.21 5.95 5.89 14.36 11    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

12,216
(12/13)
+105 0.88 6.45 7.97 7.30 19.59 33    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

12,978
(12/13)
+143 1.24 9.19 10.43 8.80 25.59 19    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

13,555
(12/13)
+226 2.08 11.31 10.80 7.09 27.00 32    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,745
(12/13)
+82 0.41 3.66 5.70 6.07 12.85 145    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
9,985
(12/13)
-18 0.89 -0.15 3.30 5.91 725  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
9,988
(12/13)
-18 1.33 0.64 4.11 6.62 224  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)*
10,199
(12/13)
-28 1.44 0.87 3.51 138  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07(愛称:プライムOne2019-07)*
9,943
(12/13)
-18 0.92 0.54 404  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09(愛称:プライムOne2019-09)*
9,899
(12/13)
-21 0.89 162  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,997
(12/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 98  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,997
(12/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 83  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,998
(12/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 86  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,998
(12/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 85  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(12/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.02 73  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(12/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.03 135  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,998
(12/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.03 146  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,997
(12/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 98  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,997
(12/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 100  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,997
(12/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 90  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,997
(12/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 97  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,997
(12/13)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 181  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,039
(12/13)
+66 0.66 3.12 0.75 -2.12 -0.74 67  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,839
(12/13)
+97 -0.52 2.34 3.63 3.39 8.04 13  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
11,249
(12/13)
+179 1.14 14.91 12.79 -1.56 8.05 148  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
11,525
(12/13)
+156 2.14 15.33 13.83 -0.29 11.16 131  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
10,023
(12/13)
+188 0.18 13.63 7.72 -4.33 9.48 35  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
9,400
(12/13)
+34 0.26 5.34 8.70 8.20 16.54 102  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,536
(12/13)
+19 3.15 11.51 14.27 8.95 34.92 145  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
11,602
(12/13)
+33 2.12 5.63 11.01 18.67 36.55 38  

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