投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,763
(02/23)
+3 -0.19 -0.10 -0.01 0.07 1.69 2,874    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,607
(02/23)
+4 -0.19 -0.09 -0.01 0.07 1.68 134    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,355
(02/23)
+6 -0.17 0.18 -0.04 0.13 3.78 468    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,946
(02/23)
+11 -1.68 -2.32 -2.53 -0.64 -2.87 224    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,073
(02/23)
-28 -5.11 -5.59 -3.02 -3.30 -6.56 413    
  外国債券 円サポート
9,118
(02/23)
+9 -1.49 -1.66 -0.49 1.11 -0.98 37    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
8,445
(02/23)
-56 -3.76 -3.89 -1.32 -1.33 -2.25 124    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
6,810
(02/23)
-26 -4.57 -4.67 -1.82 -2.35 -5.21 745    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,457
(02/23)
-8 -2.68 -1.41 -0.54 1.42 -8.18 356    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,505
(02/23)
-13 -2.54 -1.39 0.88 3.89 -5.74 711    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
5,744
(02/23)
+7 -0.49 0.74 -0.20 2.32 -2.11 1,181    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,902
(02/23)
+12 -0.48 0.74 -0.20 2.44 -2.05 12    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,765
(02/23)
-17 -2.64 -1.00 -0.98 0.14 -9.05 2,081    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,198
(02/23)
-42 -2.62 -0.99 -0.98 0.20 -8.94 35    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,743
(02/23)
-4 -2.28 -2.64 -2.90 -3.00 -9.72 758    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,099
(02/23)
-7 -2.26 -2.64 -2.90 -2.99 -9.74 151    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,785
(02/23)
-10 -0.97 0.73 -0.33 4.68 -7.73 125    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,914
(02/23)
-19 -0.57 1.88 2.18 7.38 -5.90 212    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,980
(02/23)
-7 -0.23 -0.03 1.49 6.11 13.06 274    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,613
(02/23)
-42 -3.67 -3.32 1.11 3.55 9.15 269    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
13,640
(02/23)
-76 -3.65 -3.26 1.20 3.72 9.42 7    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
11,891
(02/23)
-9 -0.25 -0.07 1.43 6.15 13.32 4    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
6,063
(02/23)
-7 2.12 1.65 1.74 5.67 8.17 101    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
18,959
(02/23)
-22 2.12 1.64 1.74 5.80 8.34 11    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

11,168
(02/23)
+81 1.45 5.06 1    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
9,830
(02/23)
+71 1.43 4.97 16.65 22.85 35.93 697    
  国内株式 JPX日経400ファンド
14,447
(02/23)
+113 1.06 4.00 13.71 20.96 32.12 40    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
18,169
(02/23)
+160 0.93 3.55 13.42 22.11 23.44 148    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
18,924
(02/23)
+90 2.00 9.04 27.10 41.65 52.47 35    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

10,586
(02/23)
-33 1.12 4.92 2    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

41,472
(02/23)
+294 2.16 10.93 23.21 43.90 86.54 5,457    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,895
(02/23)
-5 0.08 2.95 9.19 15.22 14.49 410    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,367
(02/23)
-47 1.72 3.60 1.90 13.62 7.08 1,947    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
12,861
(02/23)
-36 3.91 5.95 19.83 37.59 3,776    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
10,025
(02/23)
+12 1.54 8.19 18.57 27.29 36.86 402    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
38,896
(02/23)
+74 1.10 7.72 18.59 26.71 44.56 237    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
8,695
(02/23)
-92 0.82 5.95 12.18 35.57 8.09 55    
  国際株式 アジア好配当株投信
12,036
(02/23)
-150 4.24 5.15 12.48 26.57 17.75 250    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2,280
(02/23)
-14 5.64 8.20 14.66 24.98 13.24 3,011    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,227
(02/23)
+116 5.10 7.99 3.87 -2.07 0.92 1,589    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,408
(02/23)
+16 -7.87 -5.84 -4.04 -3.48 -9.13 8,015    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,086
(02/23)
+6 -4.41 0.74 0.48 3.59 -6.29 724    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
10,998
(02/23)
+15 -4.43 0.76 0.51 3.72 -6.18 8    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,602
(02/23)
+7 0.51 1.60 2.06 2.75 6.14 3,599    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

10,355
(02/23)
+11 -0.11 1.99 0.42    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
9,804
(02/23)
-69 -0.27 1.20 5.39 9.41 7.65 1,028    
  バランス ネクストコア
10,180
(02/23)
+20 -0.27 0.49 1.29 2.08 -1.72 31    
  バランス 投資のソムリエ
11,229
(02/23)
+5 -1.08 -0.45 1.86 3.32 1.46 896    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,375
(02/23)
-2 1.27 2.86 5.61 11.34 8.75 1,403    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,387
(02/23)
-18 -0.46 0.45 2.18 4.77 3.92 53    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,880
(02/23)
-26 0.02 1.45 4.53 8.84 9.68 65    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
11,214
(02/23)
-35 0.46 2.43 6.89 12.91 15.05 45    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

10,270
(02/23)
+7 -0.79 0.42 2.52 4.74 5    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

10,750
(02/23)
+10 -0.38 1.42 4.33 7.84 5    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

11,261
(02/23)
+12 0.03 2.44 6.17 10.98 16    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

11,772
(02/23)
+16 0.40 3.51 8.25 14.62 9    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

12,803
(02/23)
-10 1.42 4.88 11.91 21.34 22    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,219
(02/23)
-11 -1.93 -0.31 2.55 5.09 0.20 168    
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,998
(02/23)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.07 115  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,998
(02/23)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.03 0.06 98  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,999
(02/23)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.06 97  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,999
(02/23)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.06 97  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(02/23)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.06 81  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(02/23)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.03 0.06 156  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,999
(02/23)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.06 176  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,998
(02/23)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.06 132  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,998
(02/23)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.07 129  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,998
(02/23)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.07 120  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,998
(02/23)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.08 113  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,998
(02/23)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.07 220  
  外国債券 ドルマネーファンド *
6,814
(02/23)
-32 -3.68 -3.83 -1.38 -4.51 -9.35 68  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,956
(02/23)
-32 -1.38 0.40 1.67 6.33 -3.81 16  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
12,276
(02/23)
+139 0.94 5.22 15.99 20.47 29.01 189  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
13,460
(02/23)
+129 1.38 6.02 18.46 23.65 30.53 164  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
11,736
(02/23)
+112 -0.56 5.08 15.58 19.12 34.32 43  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,792
(02/23)
+41 0.22 2.89 5.44 7.64 7.31 129  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,479
(02/23)
+8 3.38 7.07 17.66 28.06 36.54 153  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
10,424
(02/23)
+22 3.66 7.12 11.94 20.10 32.07 41  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,673
(02/23)
-1 -0.46 -0.80 -0.76 0.99 2.03 10  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,776
(02/23)
-2 -0.46 -0.80 -0.76 0.99 2.05 5  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,728
(02/23)
-1 -0.47 -0.80 -0.76 0.99 1.91 5  

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