投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,922
(06/23)
0 -0.21 0.06 -0.22 -1.27 4.29 3,399    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,606
(06/23)
0 -0.21 0.07 -0.22 -1.27 4.24 115    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,389
(06/23)
-5 -0.14 0.18 -0.40 -2.10 7.03 488    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,405
(06/23)
+3 0.62 1.05 0.98 -1.95 2.25 300    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
9,389
(06/23)
+22 0.47 0.06 0.66 -0.05 15.39 436    
  外国債券 円サポート
9,594
(06/23)
+7 0.71 0.94 0.63 0.08 8.05 44    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
9,519
(06/23)
-14 0.33 0.17 1.61 6.22 13.23 156    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,332
(06/23)
+16 0.55 0.05 1.24 2.79 16.15 866    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,842
(06/23)
+8 0.63 -0.72 1.20 -0.97 -5.62 417    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,745
(06/23)
+16 1.43 1.91 1.80 -1.26 3.08 810    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
6,251
(06/23)
+4 0.27 -3.01 -0.25 4.55 -5.35 1,295    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,927
(06/23)
+6 0.27 -2.99 -0.22 4.62 -5.41 6    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,164
(06/23)
+34 1.45 -2.31 -0.87 -2.94 -8.59 2,562    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,416
(06/23)
+75 1.48 -2.29 -0.81 -2.88 -8.70 27    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
6,276
(06/23)
+3 0.43 1.21 0.80 -2.60 3.44 998    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,746
(06/23)
+4 0.44 1.21 0.81 -2.61 3.44 154    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,122
(06/23)
+27 1.10 0.37 4.68 5.61 -5.68 198    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
3,015
(06/23)
+2 0.75 1.99 6.90 9.22 -9.81 244    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
9,289
(06/23)
-1 0.91 2.55 6.20 8.10 12.08 306    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
8,159
(06/23)
+16 0.76 1.61 5.99 10.30 26.49 299    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
13,975
(06/23)
+28 0.78 1.64 6.06 10.40 26.82 7    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
11,882
(06/23)
-1 0.89 2.53 6.26 8.18 12.34 3    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
5,906
(06/23)
+5 -3.05 -5.18 10.67 25.95 3.70 119    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
17,772
(06/23)
+16 -2.95 -5.10 10.80 26.18 3.87 12    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
9,095
(06/23)
+10 2.35 3.39 8.05 15.51 39.43 737    
  国内株式 JPX日経400ファンド
13,367
(06/23)
+13 2.09 2.48 6.93 14.07 32.82 56    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
17,087
(06/23)
+3 3.75 5.39 7.76 13.63 21.63 176    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
17,022
(06/23)
-69 4.25 5.48 11.83 17.80 47.36 21    
  国際株式 ひふみプラス
34,537
(06/23)
-236 6.23 9.43 20.60 22.36 77.45 1,914    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,853
(06/23)
+37 2.11 3.18 9.23 10.08 18.03 471    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
10,129
(06/23)
+121 1.02 0.28 9.69 4.83 38.18 2,678    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
11,729
(06/23)
+14 4.58 8.71 19.49 31.07 1,912    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
10,092
(06/23)
+3 0.58 0.90 9.38 14.58 35.71 462    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
34,370
(06/23)
+51 0.22 -0.11 9.42 19.66 44.47 180    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
8,406
(06/23)
-21 1.10 10.85 24.94 31.01 15.36 53    
  国際株式 アジア好配当株投信
11,238
(06/23)
+62 2.44 3.93 11.31 19.07 20.53 251    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2,164
(06/23)
+5 0.98 2.33 11.26 22.15 -1.48 2,863    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,504
(06/23)
-22 1.06 -3.23 -1.12 -4.93 20.87 1,839    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
3,099
(06/23)
+9 -1.70 -4.69 1.90 1.30 29.09 12,280    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,764
(06/23)
-4 0.08 -0.02 5.21 -0.45 14.64 902    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
11,746
(06/23)
-9 0.09 0.00 5.30 -0.45 14.69 11    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,669
(06/23)
-39 0.35 0.42 0.76 0.23 12.05 3,479    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
9,938
(06/23)
+28 1.21 1.67 6.68 9.94 16.91 1,229    
  バランス ネクストコア
10,272
(06/23)
+2 0.46 0.34 1.30 0.26 1.73 42    
  バランス 投資のソムリエ
11,343
(06/23)
+3 0.31 0.39 1.81 2.38 8.16 572    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,102
(06/23)
+12 1.05 2.45 6.04 5.80 4.88 1,173    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,307
(06/23)
-2 1.05 1.96 2.68 0.10 63    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,617
(06/23)
-3 1.75 3.32 5.08 2.06 77    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
10,763
(06/23)
-6 2.41 4.56 7.40 3.93 55    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
10,172
(06/23)
+7 0.63 1.00 1.76 1.03 1    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
10,512
(06/23)
+12 0.85 1.30 3.70 4.18 1    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
10,867
(06/23)
+16 1.06 1.60 5.62 7.51 6    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
11,218
(06/23)
+23 1.38 1.99 7.78 10.94 4    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
11,797
(06/23)
+29 1.96 3.30 10.55 16.63 5    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,380
(06/23)
+20 0.80 0.94 2.70 1.04 11.21 190    
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,999
(06/23)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.14 118  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,999
(06/23)
0 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.14 103  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
10,000
(06/23)
0 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.14 106  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
10,000
(06/23)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.14 106  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,999
(06/23)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.14 89  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,999
(06/23)
0 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 0.12 169  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
10,000
(06/23)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.13 178  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,999
(06/23)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.13 134  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,999
(06/23)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.13 133  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,999
(06/23)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.13 124  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,999
(06/23)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.14 116  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,999
(06/23)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.13 225  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,112
(06/23)
+15 -0.32 -1.53 -1.48 -0.53 6.88 63  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
9,050
(06/23)
+14 1.50 1.51 3.69 2.75 1.69 18  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
10,876
(06/23)
+8 0.84 -0.89 4.19 11.01 26.44 204  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,517
(06/23)
+12 0.16 -1.43 4.71 10.74 31.07 209  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
10,865
(06/23)
-9 -1.25 -2.75 4.73 18.50 24.24 50  
  バランス 三菱UFJバランスオープン *
10,760
(06/23)
0 1.21 1.40 2.32 2.85 8.99 12  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,634
(06/23)
+6 1.70 1.00 2.62 1.14 16.68 151  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,307
(06/23)
-3 3.98 4.66 10.54 11.37 41.93 155  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
9,574
(06/23)
+18 1.15 2.89 10.57 16.42 27.92 40  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,882
(06/23)
+1 0.42 0.86 2.30 1.32 14  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,956
(06/23)
+1 0.42 0.88 2.31 1.33 5  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,907
(06/23)
+1 0.43 0.88 2.32 1.33 6  

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