投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,547
(04/23)
+3 0.41 0.65 1.50 0.91 0.21 2,146    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,677
(04/23)
+2 0.40 0.65 1.51 0.90 0.19 127    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,442
(04/23)
+6 0.72 1.35 2.43 1.64 1.01 499    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,853
(04/23)
-17 1.97 3.81 3.67 2.37 -3.37 161    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,891
(04/23)
-24 2.32 4.62 2.95 9.85 1.59 351    
  外国債券 円サポート
9,049
(04/23)
-4 1.75 2.74 3.72 2.53 2.33 26    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
8,042
(04/23)
-8 0.90 3.51 0.18 5.50 6.94 91    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,150
(04/23)
-20 1.89 3.42 1.17 7.63 4.92 706    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,364
(04/23)
-21 1.19 2.50 1.42 4.43 -2.49 301    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,479
(04/23)
-14 1.26 1.88 0.07 2.02 -1.33 613    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
4,896
(04/23)
-20 -0.03 2.28 -1.44 -0.63 -4.37 1,015    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,718
(04/23)
-40 -0.05 2.31 -1.43 -0.59 -4.15 28    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,526
(04/23)
-1 -0.70 3.69 -1.86 3.29 -4.29 1,466    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,421
(04/23)
-2 -0.72 3.65 -1.89 3.26 -4.20 30    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,625
(04/23)
-5 2.11 3.36 3.83 2.68 -3.41 552    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,393
(04/23)
-11 2.12 3.37 3.83 2.67 -3.42 152    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,460
(04/23)
-19 -0.22 3.92 2.08 -0.38 2.70 79    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,592
(04/23)
0 -2.07 1.32 -0.10 -3.28 2.18 161    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,359
(04/23)
-5 0.47 4.79 1.51 -0.77 8.44 216    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,495
(04/23)
-11 0.81 5.62 0.83 6.39 14.26 247    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
14,628
(04/23)
-22 0.82 5.64 0.86 6.45 14.53 8    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
11,838
(04/23)
-7 0.47 4.84 1.60 -0.67 8.73 3    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
5,397
(04/23)
-10 -3.97 1.98 10.52 -3.89 30.98 79    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
18,214
(04/23)
-34 -3.98 2.00 10.56 -3.82 31.32 11    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

11,668
(04/23)
+22 -0.06 6.84 -11.11 0.77 42    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
10,067
(04/23)
+19 -0.08 6.74 -11.28 0.37 31.92 896    
  国内株式 JPX日経400ファンド
13,640
(04/23)
+35 0.36 7.99 -11.00 -4.89 22.45 36    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
17,134
(04/23)
+41 1.64 9.59 -8.83 -4.00 15.60 142    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
15,504
(04/23)
-43 0.60 6.24 -20.86 -18.10 19.45 33    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

11,704
(04/23)
-6 0.68 13.59 -5.10 9.26 37    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

38,134
(04/23)
+107 0.46 12.17 -13.10 -10.21 35.35 6,067    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
10,163
(04/23)
+3 6.88 14.61 -0.83 5.50 74    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
10,268
(04/23)
-4 6.68 14.88 -2.29 7.08 264    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
9,041
(04/23)
-11 0.61 11.26 -5.37 4.26 16.64 365    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,265
(04/23)
+20 -0.92 11.27 -6.57 12.00 19.39 1,485    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
13,471
(04/23)
-16 0.90 17.54 -6.66 1.59 51.50 3,420    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,968
(04/23)
-22 -0.56 11.13 -8.19 7.96 38.18 446    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
43,844
(04/23)
-132 -0.85 11.52 -4.26 13.03 49.62 329    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
8,568
(04/23)
-160 10.01 7.49 5.96 1.36 36.60 48    
  国際株式 アジア好配当株投信
11,475
(04/23)
-29 -0.38 7.77 -3.59 -2.60 23.09 225    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,868
(04/23)
0 -1.91 9.83 -1.97 -6.33 21.22 1,940    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,883
(04/23)
+15 3.18 8.34 9.08 16.64 10.76 1,291    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,510
(04/23)
-32 5.13 17.34 7.95 21.12 13.52 5,787    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,028
(04/23)
-26 3.39 12.02 3.29 12.69 5.39 591    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
12,309
(04/23)
-80 3.43 12.11 3.19 12.64 5.45 8    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,331
(04/23)
-18 0.67 2.47 1.56 1.91 4.45 5,501    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

10,653
(04/23)
+2 0.69 6.06 -3.32 2.29 9    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
9,851
(04/23)
-3 0.55 4.20 -3.11 56    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
9,752
(04/23)
-3 0.54 4.19 -3.11 79    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
9,657
(04/23)
-3 0.52 4.19 -3.10 21    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,013
(04/23)
-12 0.40 8.13 -4.01 2.96 11.15 882    
  バランス ネクストコア
10,295
(04/23)
-6 1.17 2.67 0.79 1.35 1.32 28    
  バランス 投資のソムリエ
11,542
(04/23)
-18 2.03 4.05 2.36 3.55 6.46 1,181    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
11,882
(04/23)
0 1.41 4.16 -4.32 -3.96 3.66 1,623    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,549
(04/23)
+4 0.69 3.88 -0.10 1.17 2.92 45    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
11,050
(04/23)
+6 0.54 5.48 -1.83 1.18 6.81 58    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
11,376
(04/23)
+7 0.40 7.07 -3.59 1.10 10.55 37    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

10,563
(04/23)
-4 0.92 3.60 0.14 2.61 5.44 10    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

11,121
(04/23)
-9 0.80 5.50 -0.55 3.08 10.24 9    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

11,700
(04/23)
-14 0.67 7.22 -1.16 3.36 15.22 26    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

12,301
(04/23)
-21 0.58 9.33 -2.18 3.74 20.18 15    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

13,007
(04/23)
-20 0.02 10.30 -5.29 0.62 25.31 31    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,532
(04/23)
-21 1.28 5.12 0.20 5.07 5.23 152    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
10,012
(04/23)
0 1.32 4.04 0.42 824  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
10,174
(04/23)
0 1.29 3.92 260  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)*
9,941
(04/23)
-1 149  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,997
(04/23)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 106  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,997
(04/23)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 89  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,997
(04/23)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.03 92  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,998
(04/23)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 90  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,997
(04/23)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.04 73  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,997
(04/23)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.04 139  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,997
(04/23)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 148  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,996
(04/23)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 115  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,996
(04/23)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 116  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,996
(04/23)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 94  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,996
(04/23)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 100  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,997
(04/23)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 198  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,162
(04/23)
-7 0.27 0.40 -1.55 5.66 -0.96 64  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,754
(04/23)
-17 0.56 2.84 1.14 -0.22 0.96 14  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
10,653
(04/23)
+15 -1.50 4.83 -15.33 -11.65 11.04 149  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
10,851
(04/23)
+11 -1.03 4.98 -15.62 -12.58 11.82 136  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
9,688
(04/23)
+42 0.19 5.42 -13.86 -6.75 24.91 36  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,873
(04/23)
+1 1.38 4.12 -1.09 2.95 6.33 107  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,403
(04/23)
+5 0.59 8.51 -12.00 -5.77 25.24 137  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
10,796
(04/23)
-1 1.33 13.49 -0.89 5.14 31.39 36  

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