投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,810
(12/15)
+2 0.13 -0.22 0.00 -0.22 2.89 3,037    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,615
(12/15)
+3 0.14 -0.22 0.00 -0.22 2.87 137    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,335
(12/15)
+2 0.28 -0.24 -0.30 -0.70 4.89 485    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,268
(12/15)
-3 -0.48 -1.09 -0.48 0.49 1.07 252    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,893
(12/15)
-31 -1.37 0.72 1.27 1.94 -0.10 470    
  外国債券 円サポート
9,397
(12/15)
-3 0.17 0.28 0.42 1.05 3.77 40    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
9,205
(12/15)
-28 -1.21 1.80 2.04 3.69 0.34 140    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,359
(12/15)
-21 -1.01 1.26 1.73 2.99 0.27 818    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,878
(12/15)
-21 -0.73 -0.03 2.41 3.64 -11.72 389    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,924
(12/15)
-37 0.01 0.97 4.02 5.90 -6.38 768    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
6,018
(12/15)
-27 -1.96 -2.34 2.20 1.95 -11.03 1,249    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
10,167
(12/15)
-45 -1.96 -2.34 2.31 2.08 -10.97 11    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,060
(12/15)
-11 -0.94 -0.37 3.98 3.08 -15.71 2,312    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,724
(12/15)
-26 -0.90 -0.31 4.03 3.19 -15.58 34    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
6,005
(12/15)
+8 0.37 -0.83 -2.34 -1.56 -3.26 844    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,488
(12/15)
+15 0.36 -0.83 -2.34 -1.55 -3.27 158    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,073
(12/15)
-35 0.37 -0.46 3.47 8.32 -11.79 142    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,974
(12/15)
-15 0.27 -0.20 2.80 9.89 -13.70 222    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
9,253
(12/15)
+10 -0.14 0.09 1.77 8.08 12.69 288    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
8,218
(12/15)
-18 -0.96 2.04 3.75 9.96 11.61 292    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
14,557
(12/15)
-31 -0.94 2.08 3.83 10.12 11.89 8    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
12,157
(12/15)
+15 -0.09 0.11 1.89 8.27 12.94 4    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
6,089
(12/15)
-61 0.08 0.25 7.68 19.16 5.08 104    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
18,860
(12/15)
-190 0.06 0.23 7.69 19.32 5.30 11    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
11,494
(12/15)
-72 3.24 16.39 0.10    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
10,117
(12/15)
-63 3.22 16.31 16.33 25.70 35.27 672    
  国内株式 JPX日経400ファンド
14,757
(12/15)
-126 1.56 11.57 14.36 22.28 28.97 40    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
18,712
(12/15)
-192 0.42 12.18 11.29 19.93 17.75 155    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
18,674
(12/15)
-19 3.20 16.28 25.09 39.89 46.69 28    
  国際株式 つみたて先進国株式
10,886
(12/15)
-93 0.67 7.76 0.03    
  国際株式 ひふみプラス
41,148
(12/15)
+20 3.93 12.77 19.13 43.68 79.85 4,103    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
9,336
(12/15)
-92 0.49 7.62 7.69 17.63 8.18 445    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,786
(12/15)
-110 0.41 1.57 2.25 12.16 8.26 2,167    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
12,912
(12/15)
-90 1.36 12.92 17.42 40.31 3,179    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
10,120
(12/15)
-78 1.88 10.04 15.11 25.91 26.57 346    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
40,039
(12/15)
-265 1.77 11.33 15.81 26.72 33.65 204    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
9,195
(12/15)
+43 1.85 8.91 13.37 41.65 8.97 58    
  国際株式 アジア好配当株投信
12,075
(12/15)
+3 -0.53 3.93 11.43 24.03 11.64 253    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2,227
(12/15)
0 -0.97 3.36 10.59 23.04 -2.10 2,989    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,106
(12/15)
-74 2.83 -0.09 -2.73 -3.81 -0.37 1,620    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,896
(12/15)
-9 1.53 3.76 5.40 7.40 8.18 10,174    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,698
(12/15)
-30 2.35 2.92 3.32 8.71 0.68 850    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
12,233
(12/15)
-78 2.37 2.97 3.43 8.91 0.81 10    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,677
(12/15)
-8 0.86 0.84 1.21 1.98 7.77 3,648    
  バランス つみたて4資産均等バランス
10,582
(12/15)
-55 0.62 5.03 0.12    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,193
(12/15)
-236 0.23 4.33 5.60 12.65 5.06 1,102    
  バランス ネクストコア
10,369
(12/15)
-17 0.42 0.87 1.08 2.40 0.29 33    
  バランス 投資のソムリエ
11,561
(12/15)
-19 0.56 2.46 2.70 4.57 4.16 825    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,603
(12/15)
-34 0.74 3.24 4.31 10.61 7.68 1,255    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,580
(12/15)
-7 0.40 2.05 2.87 5.62 4.66 55    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
11,100
(12/15)
-13 0.56 3.99 4.83 10.15 9.36 67    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
11,462
(12/15)
-19 0.72 5.92 6.81 14.71 13.34 47    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
10,484
(12/15)
-30 0.42 1.95 3.41 5.24 5    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
10,975
(12/15)
-41 0.66 3.08 4.95 8.83 4    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
11,490
(12/15)
-54 0.91 4.20 6.47 12.45 12    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
12,045
(12/15)
-70 1.18 5.51 8.33 16.75 8    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
12,996
(12/15)
-78 1.26 7.45 11.58 23.36 16    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,663
(12/15)
-59 0.27 2.71 4.44 7.25 0.71 181    
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,998
(12/15)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.08 110  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,998
(12/15)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 0.07 97  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,999
(12/15)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.07 100  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,999
(12/15)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.08 100  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(12/15)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.08 84  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(12/15)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 0.07 160  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,999
(12/15)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.08 180  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,998
(12/15)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.08 134  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,998
(12/15)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.09 132  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,998
(12/15)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.08 122  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,998
(12/15)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.09 116  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,998
(12/15)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.07 210  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,155
(12/15)
-26 -1.01 1.44 0.95 -0.54 -6.80 66  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
9,293
(12/15)
-42 -0.04 0.41 4.17 8.02 -6.56 17  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
12,425
(12/15)
-118 1.47 12.55 16.53 21.42 24.14 196  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
13,870
(12/15)
-66 0.79 11.63 17.67 23.22 23.54 165  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
12,108
(12/15)
-103 1.38 11.39 16.66 22.17 24.68 45  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
9,001
(12/15)
-37 1.39 3.23 5.03 7.78 6.37 137  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,459
(12/15)
-4 1.40 11.09 14.74 26.84 32.98 154  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
10,325
(12/15)
-65 0.88 6.44 7.31 18.65 24.53 40  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,843
(12/15)
-5 -0.14 -0.06 0.38 2.70 3.30 13  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,917
(12/15)
-5 -0.14 -0.06 0.37 2.70 3.30 5  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,888
(12/15)
-5 -0.14 -0.06 0.37 2.70 6  

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