投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,487
(10/23)
+3 -0.43 0.39 0.79 2.30 0.73 2,019    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,745
(10/23)
+4 -0.43 0.39 0.79 2.31 0.71 138    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,355
(10/23)
+7 -1.24 0.34 1.43 3.89 1.99 509    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース
10,740
(10/23)
-11 0.21 -0.65 1.13 2.89 4.83 2,867    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース
11,387
(10/23)
-4 2.00 0.38 0.36 1.18 19.10 401    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース
9,952
(10/23)
-10 0.21 -0.64 1.15 2.89 4.88 999    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース
10,168
(10/23)
-4 1.99 0.40 0.36 1.17 19.11 328    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,130
(10/23)
-3 -0.84 1.37 3.89 7.71 -1.05 165    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,824
(10/23)
-10 0.74 2.30 2.63 5.66 13.11 339    
  外国債券 円サポート
9,187
(10/23)
-13 -0.64 2.01 3.92 7.78 3.44 22    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
7,740
(10/23)
+8 1.50 1.35 1.56 1.74 13.94 82    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,209
(10/23)
-8 1.04 2.39 2.00 3.19 14.41 690    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,313
(10/23)
-14 0.93 1.00 -0.10 1.32 8.77 278    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,539
(10/23)
-25 0.41 1.20 1.19 1.26 9.81 586    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
4,388
(10/23)
-9 1.61 -2.76 -5.27 -6.63 -0.51 889    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,249
(10/23)
-18 1.61 -2.76 -5.27 -6.62 -0.28 31    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,435
(10/23)
+8 1.00 -0.80 -0.40 -2.25 6.65 1,301    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,409
(10/23)
+23 1.03 -0.79 -0.37 -2.26 6.74 28    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,757
(10/23)
-10 -0.07 2.01 3.96 7.94 -1.64 521    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,862
(10/23)
-18 -0.06 2.00 3.97 7.95 -1.65 150    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,280
(10/23)
+9 2.02 -1.35 -1.14 0.92 7.82 71    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,419
(10/23)
+14 2.65 -1.90 -1.90 -2.01 9.06 149    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,337
(10/23)
-5 -0.16 0.44 3.25 4.80 3.33 210    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,294
(10/23)
-10 1.38 1.29 1.92 2.76 18.18 244    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
14,773
(10/23)
-20 1.40 1.31 1.93 2.81 18.53 10    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
12,147
(10/23)
-7 -0.19 0.38 3.19 4.84 3.56 5    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
5,254
(10/23)
+25 3.44 -5.35 -2.05 8.25 17.67 73    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
18,334
(10/23)
+88 3.47 -5.34 -2.06 8.27 17.92 11    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

11,974
(10/23)
+40 5.83 3.02 3.57 -7.94 76    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
10,187
(10/23)
+34 5.81 2.94 3.38 -8.28 38.05 861    
  国内株式 JPX日経400ファンド
13,849
(10/23)
+81 6.19 3.59 1.09 -10.03 26.08 35    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
17,484
(10/23)
+77 6.48 4.13 2.40 -6.64 25.85 138    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
15,126
(10/23)
+63 7.02 2.79 -0.89 -21.56 25.17 30    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

11,672
(10/23)
+27 3.19 0.73 2.09 -3.11 67    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

38,257
(10/23)
+97 3.80 0.34 -0.79 -13.79 37.50 5,934    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,098
(10/23)
+13 5.13 7.29 7.34 15.70 32.03 8,609    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
19,009
(10/23)
+76 5.13 7.31 7.38 15.88 32.01 242    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
9,529
(10/23)
-8 -1.68 -2.12 0.22 -0.62 63    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
9,489
(10/23)
-26 -0.73 -2.79 -2.21 -4.44 252    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,990
(10/23)
+45 5.00 1.40 1.15 -4.28 26.27 348    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,544
(10/23)
+89 -0.04 -2.10 -5.12 -11.36 19.98 1,493    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
12,698
(10/23)
+12 4.02 -1.38 0.35 -6.33 48.48 2,844    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,764
(10/23)
-57 1.58 1.31 1.65 -6.68 52.22 413    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
43,265
(10/23)
-16 3.20 1.62 2.14 -2.21 64.87 338    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
7,865
(10/23)
-69 6.02 -7.34 -7.97 -2.48 23.51 41    
  国際株式 アジア好配当株投信
10,806
(10/23)
+59 3.86 -3.99 -4.63 -8.06 19.01 205    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,724
(10/23)
+3 6.16 -2.87 -0.82 -2.77 21.80 1,624    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
11,459
(10/23)
+1 4.61 13.02 15.64 26.14 31.25 1,373    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,604
(10/23)
+6 2.37 7.24 5.09 13.44 25.96 5,877    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,147
(10/23)
+18 4.22 6.04 3.09 6.48 14.94 580    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
13,282
(10/23)
+58 4.27 6.15 3.19 6.49 15.21 8    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,610
(10/23)
-9 1.10 2.72 2.78 4.38 7.44 6,734    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

10,796
(10/23)
+14 2.16 1.52 1.55 -1.82 17    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
9,897
(10/23)
+13 0.86 0.50 1.36 -1.79 84    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
9,652
(10/23)
+12 0.85 0.50 1.35 -1.80 139    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
9,418
(10/23)
+12 0.86 0.50 1.40 -1.74 40    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,041
(10/23)
+20 2.34 0.64 0.20 -3.81 19.01 835    
  バランス ネクストコア
10,734
(10/23)
+5 0.79 2.52 3.28 4.09 3.73 20    
  バランス 投資のソムリエ
11,978
(10/23)
+17 0.44 2.42 4.08 6.53 8.97 1,499    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,275
(10/23)
+6 0.29 1.86 4.24 -0.26 5.34 1,596    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,825
(10/23)
-2 0.99 1.84 2.87 2.76 8.48 42    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
11,374
(10/23)
+5 2.23 2.39 3.39 1.49 14.20 55    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
11,745
(10/23)
+11 3.46 2.92 3.91 0.18 19.94 35    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

10,751
(10/23)
+2 0.62 1.30 1.59 1.73 10.48 12    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

11,345
(10/23)
+16 1.63 1.54 1.71 1.15 15.56 10    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

11,964
(10/23)
+30 2.63 1.77 1.81 0.63 20.70 31    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

12,605
(10/23)
+44 3.82 2.05 1.88 -0.34 26.60 17    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

12,901
(10/23)
+61 4.33 0.21 -0.36 -5.63 28.18 33    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,656
(10/23)
-1 1.58 2.15 2.10 2.31 15.38 147    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
9,961
(10/23)
+14 -0.31 1.48 3.45 3.88 734  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
10,452
(10/23)
+34 0.16 1.97 3.98 239  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)*
10,150
(10/23)
+26 0.15 1.45 2.78 140  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07(愛称:プライムOne2019-07)*
9,916
(10/23)
+16 0.06 404  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09(愛称:プライムOne2019-09)*
9,887
(10/23)
+16 161  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,997
(10/23)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 99  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,997
(10/23)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 84  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,998
(10/23)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 87  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,998
(10/23)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 86  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(10/23)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.02 73  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(10/23)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.03 138  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,998
(10/23)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.03 148  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,997
(10/23)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 99  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,997
(10/23)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.03 101  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,997
(10/23)
0 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.04 91  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,997
(10/23)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 95  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,997
(10/23)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 185  
  外国債券 ドルマネーファンド *
6,969
(10/23)
-7 1.46 0.41 -2.07 -3.59 8.42 67  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,762
(10/23)
-15 1.23 0.53 1.14 2.29 10.18 13  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
10,592
(10/23)
+73 7.34 1.26 -1.57 -16.66 12.29 143  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
10,711
(10/23)
+73 6.25 1.16 -2.29 -17.55 14.35 127  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
9,604
(10/23)
+55 8.33 0.41 -3.18 -16.60 21.08 35  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
9,364
(10/23)
-4 2.56 4.27 4.05 2.91 17.82 104  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,432
(10/23)
0 4.33 3.87 4.25 -8.26 35.11 138  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
11,358
(10/23)
+65 1.99 3.39 8.05 7.09 35.85 37  

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