投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
10,014
(01/20)
+3 -0.17 -0.97 -1.98 1.47 5.49 3,672    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,599
(01/20)
+4 -0.17 -0.98 -1.98 1.47 5.43 115    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,314
(01/20)
-33 -0.55 -4.78 -4.98 -0.25 4.50 331    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
9,954
(01/20)
-20 3.10 9.76 8.17 -1.92 18.55 350    
  外国債券 円サポート
9,545
(01/20)
-31 -0.41 -3.75 -3.33 2.40 13.00 44    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
10,091
(01/20)
+161 3.77 13.30 15.19 2.57 15.66 169    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,424
(01/20)
-8 3.41 11.80 11.40 -0.39 19.56 918    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
7,007
(01/20)
+20 1.29 6.77 5.51 -6.32 -2.85 453    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,780
(01/20)
+6 3.03 7.18 5.83 -4.63 4.44 892    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
6,813
(01/20)
+62 0.01 7.79 8.58 -2.99 -1.68 1,297    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
10,167
(01/20)
+93 0.02 7.81 8.61 -3.02 -1.57 6    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,443
(01/20)
-21 2.59 9.98 6.51 -1.72 -7.63 3,001    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,582
(01/20)
-44 2.61 10.01 6.53 -1.66 -7.19 30    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
6,242
(01/20)
-34 -0.50 -4.83 -5.02 -1.15 6.30 1,043    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,518
(01/20)
-57 -0.50 -4.84 -5.04 -1.15 6.31 137    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,095
(01/20)
+23 2.46 6.73 6.26 -0.39 -4.90 239    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
3,009
(01/20)
+42 5.08 10.78 12.01 -0.84 -11.69 259    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
9,136
(01/20)
-56 1.11 -3.66 0.81 8.09 14.28 332    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
8,276
(01/20)
-36 4.76 10.94 14.65 6.33 29.59 315    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
13,785
(01/20)
-59 4.79 10.99 14.73 6.31 29.91 6    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
11,435
(01/20)
-71 1.13 -3.55 0.90 8.21 14.28 3    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
6,316
(01/20)
+67 9.96 18.05 19.24 41.32 9.22 114    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
18,275
(01/20)
+194 9.98 18.10 19.34 41.31 9.31 10    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
8,599
(01/20)
+30 4.51 16.25 23.52 1.88 21.84 862    
  国内株式 JPX日経400ファンド
12,724
(01/20)
+48 3.36 14.91 21.91 -0.86 68    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
16,300
(01/20)
+60 1.80 13.19 20.95 -7.35 5.43 192    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
16,389
(01/20)
+70 3.56 15.76 20.49 -4.73 31.74 23    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,536
(01/20)
+14 5.40 14.15 17.35 -2.73 14.77 491    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,097
(01/20)
-38 3.54 9.79 7.82 -13.81 35.99 2,833    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
11,002
(01/20)
+29 3.61 13.11 24.99 7.36 1,062    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,704
(01/20)
-7 5.61 19.61 22.16 -0.56 29.31 511    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
32,537
(01/20)
-51 7.49 26.39 27.86 9.92 39.73 173    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
7,103
(01/20)
+19 3.44 7.68 16.34 -6.17 21.21 45    
  国際株式 アジア好配当株投信
10,397
(01/20)
-5 0.44 5.26 13.95 -1.50 9.42 246    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2,212
(01/20)
+12 3.63 8.55 19.06 5.95 -8.29 3,024    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
10,256
(01/20)
+56 3.65 2.39 2.16 9.12 32.31 1,883    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
3,369
(01/20)
-28 5.43 9.05 7.22 -0.26 46.69 14,712    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,925
(01/20)
-27 6.01 4.91 4.92 -0.32 26.44 988    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
11,525
(01/20)
-62 6.11 5.00 4.98 -0.38 26.54 12    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,770
(01/20)
+7 0.60 0.79 -0.30 3.18 14.46 2,893    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
9,699
(01/20)
-7 4.79 14.17 17.73 -1.10 13.02 1,335    
  バランス ネクストコア
10,157
(01/20)
-9 0.89 -1.03 -0.54 1.59 5.88 42    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
11,550
(01/20)
-22 1.33 -1.27 -0.43 0.36 3.59 1,151    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,061
(01/20)
+32 1.07 1.09 0.84 -0.85 64    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,187
(01/20)
+53 1.76 2.68 3.05 -1.86 85    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
10,163
(01/20)
+74 2.41 4.29 5.36 -3.13 59    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
10,043
(01/20)
+2 1.59 4.18 3.81 0.80    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
10,280
(01/20)
+4 2.43 6.12 6.99 0.99    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
10,531
(01/20)
+6 3.27 8.11 10.18 2    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
10,766
(01/20)
+9 4.35 10.63 14.10 1    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
11,123
(01/20)
+14 4.43 12.46 18.58 1    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,343
(01/20)
-1 3.29 7.77 7.15 -2.13 13.76 197    
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
10,000
(01/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.18 125  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
10,002
(01/20)
0 0.00 0.00 0.01 0.02 0.19 103  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
10,001
(01/20)
0 0.00 0.00 0.01 0.02 0.19 106  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
10,001
(01/20)
0 0.00 0.00 0.01 0.02 0.19 107  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
10,000
(01/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.19 89  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
10,001
(01/20)
0 0.00 0.00 0.01 0.02 0.20 173  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
10,001
(01/20)
0 0.00 0.00 0.01 0.03 0.19 194  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
10,000
(01/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.03 0.20 141  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
10,000
(01/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.03 0.20 140  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
10,000
(01/20)
0 0.00 -0.01 0.00 0.03 0.20 131  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
10,000
(01/20)
0 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.20 122  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
10,000
(01/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.03 0.20 239  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,383
(01/20)
+14 3.59 14.99 12.81 -3.98 7.99 57  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,994
(01/20)
+41 3.07 6.27 6.21 -2.36 3.05 19  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
11,497
(01/20)
+68 3.27 14.89 21.06 -3.66 15.54 222  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,366
(01/20)
+68 3.08 15.10 18.51 -1.59 23.35 241  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
11,101
(01/20)
+117 5.44 22.32 35.95 5.11 11.93 54  
  バランス 三菱UFJバランスオープン *
10,547
(01/20)
-92 0.74 2.90 3.27 -1.86 4.65 13  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,590
(01/20)
+21 2.77 6.71 6.95 -0.53 16.32 170  
  バランス ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型) *
10,300
(01/20)
+3 3.54 8.12 9.18 1.64 20.90 4  
  バランス ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型) *
12,946
(01/20)
+4 3.55 8.13 9.17 1.65 21.10 2  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,210
(01/20)
+5 3.54 10.82 13.23 -5.42 22.53 155  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
9,059
(01/20)
+5 3.67 6.83 12.95 8.54 25.62 41  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,810
(01/20)
+8 0.25 -1.57 0.03 -0.45 17  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,862
(01/20)
+8 0.25 -1.56 0.04 -0.44 6  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,834
(01/20)
+8 0.26 -1.56 0.04 -0.45 6  

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