投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,300
(04/03)
0 -1.27 -0.37 -1.65 -0.88 0.20 1,875    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,645
(04/03)
0 -1.27 -0.37 -1.66 -0.88 0.19 133    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,230
(04/03)
-2 -1.82 -0.75 -1.76 -0.36 1.72 506    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース
9,875
(04/03)
-5 -8.68 -8.41 -7.58 -6.53 -5.16 2,410    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース
10,560
(04/03)
+83 -9.80 -8.88 -6.27 -5.93 -1.03 369    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース
9,063
(04/03)
-5 -8.63 -8.35 -7.53 -6.47 -5.07 961    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース
9,294
(04/03)
+73 -9.77 -8.86 -6.26 -5.92 -0.84 325    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,971
(04/03)
-1 -3.90 -1.66 -1.74 2.09 2.10 146    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,569
(04/03)
+41 -4.14 -1.67 0.35 2.99 6.65 312    
  外国債券 円サポート
9,046
(04/03)
-24 -1.08 1.30 -1.11 2.77 6.63 19    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
6,862
(04/03)
+56 -12.22 -11.25 -8.41 -6.98 -5.04 64    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,095
(04/03)
+35 -4.79 -2.50 -0.67 1.32 4.43 649    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,317
(04/03)
+68 -0.62 0.22 2.51 2.41 3.84 258    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,587
(04/03)
+15 0.07 1.91 3.16 4.38 9.09 558    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
3,767
(04/03)
-6 -7.76 -12.18 -8.42 -13.25 -17.45 711    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
8,251
(04/03)
-14 -7.81 -12.21 -8.45 -13.27 -17.32 28    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,196
(04/03)
+22 -5.76 -6.69 -4.48 -4.86 -5.10 1,071    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
8,882
(04/03)
+61 -5.76 -6.71 -4.50 -4.86 -5.07 24    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,471
(04/03)
-9 -4.49 -3.14 -3.70 0.11 -0.55 455    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,502
(04/03)
-16 -4.52 -3.16 -3.72 0.10 -0.57 135    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,399
(04/03)
+7 -11.67 -13.69 -9.82 -10.85 -11.13 56    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,045
(04/03)
+12 -11.50 -13.68 -9.35 -11.07 -12.04 118    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
7,156
(04/03)
+2 -14.46 -13.89 -12.53 -9.69 -8.91 171    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,272
(04/03)
+38 -14.80 -14.01 -10.81 -9.10 -4.98 205    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
13,056
(04/03)
+78 -14.74 -13.95 -10.73 -9.00 -4.69 9    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
10,641
(04/03)
+3 -14.68 -14.08 -12.48 -9.69 -8.83 4    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
4,008
(04/03)
+21 -14.42 -21.65 -17.54 -19.23 -22.30 52    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
14,408
(04/03)
+77 -14.45 -21.68 -17.59 -19.29 -22.21 9    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

9,542
(04/03)
-1 -9.68 -19.21 -12.00 -8.86 89    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
8,111
(04/03)
-3 -9.62 -19.21 -12.10 -9.13 4.88 670    
  国内株式 JPX日経400ファンド
11,397
(04/03)
-23 -6.31 -17.27 -10.39 -9.41 -1.79 24    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
13,560
(04/03)
-28 -10.90 -21.11 -13.25 -11.18 -3.87 94    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
11,908
(04/03)
-55 -10.25 -22.72 -13.18 -13.96 -9.50 22    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

9,588
(04/03)
+198 -15.04 -21.64 -13.00 -11.18 92    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

33,097
(04/03)
-219 -2.40 -14.67 -5.61 -6.36 9.20 4,406    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
2,381
(04/03)
-50 -19.17 -15.68 -12.97 -6.58 5.33 8,586    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
15,506
(04/03)
-325 -19.23 -15.65 -13.00 -6.57 5.31 335    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
8,012
(04/03)
+69 -8.23 -15.44 -13.05 -12.86 50    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
7,902
(04/03)
+84 -9.07 -16.60 -12.31 -14.24 201    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
7,205
(04/03)
+111 -14.06 -22.10 -14.63 -13.65 -6.92 254    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
8,803
(04/03)
+228 -7.29 -12.86 3.09 -2.19 7.05 1,132    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
11,229
(04/03)
+199 -9.65 -18.09 -5.55 -5.22 13.69 1,858    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
7,682
(04/03)
+164 -13.99 -21.55 -14.92 -13.52 5.96 305    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
34,757
(04/03)
+962 -13.65 -22.25 -15.38 -13.57 9.16 409    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
5,007
(04/03)
+38 -35.97 -38.79 -34.59 -39.80 -35.33 24    
  国際株式 アジア好配当株投信
8,964
(04/03)
+136 -17.38 -22.51 -13.13 -17.15 -9.60 162    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,269
(04/03)
+4 -23.34 -29.99 -19.73 -20.39 -15.34 1,046    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
7,114
(04/03)
-146 -20.35 -24.52 -25.07 -13.35 -0.51 780    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
1,752
(04/03)
+21 -19.78 -21.95 -21.30 -17.29 -7.18 3,949    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
2,398
(04/03)
-41 -29.39 -34.44 -32.74 -30.66 -24.71 322    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
7,929
(04/03)
-138 -29.85 -34.92 -33.18 -31.05 -25.08 5    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
10,518
(04/03)
-15 -5.42 -7.13 -6.89 -4.31 -0.15 6,762    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

9,857
(04/03)
+46 -5.48 -9.51 -5.07 -3.59 24    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
9,007
(04/03)
+51 -6.50 -8.14 -6.79 -5.52 85    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
8,667
(04/03)
+49 -6.41 -8.04 -6.69 -5.43 164    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
8,323
(04/03)
+47 -6.45 -8.10 -6.75 -5.44 43    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
8,756
(04/03)
-21 -10.63 -13.21 -6.95 -6.76 -3.35 601    
  バランス ネクストコア
10,373
(04/03)
-1 -2.41 -2.99 -2.67 0.52 2.34 18    
  バランス 投資のソムリエ
11,934
(04/03)
+9 0.13 0.35 0.17 4.25 8.84 1,929    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
10,791
(04/03)
-1 -11.90 -14.62 -12.19 -8.47 -8.77 1,247    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,339
(04/03)
-40 -4.80 -4.70 -3.39 -0.62 3.77 38    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,528
(04/03)
-97 -6.86 -8.05 -5.26 -2.04 4.73 42    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
10,530
(04/03)
-159 -8.92 -11.29 -7.10 -3.47 5.41 26    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

10,220
(04/03)
+14 -3.53 -4.47 -2.99 -1.45 3.95 17    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

10,197
(04/03)
+28 -6.99 -9.83 -6.80 -5.21 1.67 12    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

10,208
(04/03)
+42 -10.24 -14.56 -10.22 -8.60 -0.40 33    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

10,124
(04/03)
+57 -13.65 -19.69 -13.91 -12.28 -2.75 17    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

10,498
(04/03)
+124 -13.97 -21.43 -13.42 -13.73 -4.22 29    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
8,811
(04/03)
+47 -6.34 -7.79 -5.20 -3.21 3.19 125    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
9,280
(04/03)
0 -7.72 -7.67 -7.57 -4.38 655  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
9,395
(04/03)
+1 -7.02 -6.59 -6.63 -2.92 206  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)*
9,178
(04/03)
+1 -11.25 -10.98 -10.43 -7.94 108  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07(愛称:プライムOne2019-07)*
9,106
(04/03)
+1 -8.67 -8.91 -8.52 352  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09(愛称:プライムOne2019-09)*
9,093
(04/03)
0 -8.37 -8.51 -8.64 141  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12(愛称:プライムOne2019-12)*
9,169
(04/03)
0 -7.40 -7.41 187  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03(愛称:プライムOne2020-03)*
9,720
(04/03)
0 360  
  限定追加 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)(愛称:しあわせインカム19-12)*
9,833
(04/03)
-25 -2.34 -1.34 30  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,997
(04/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 100  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,997
(04/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 83  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,998
(04/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 86  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,998
(04/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 80  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(04/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 69  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(04/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 130  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,998
(04/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 140  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,997
(04/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 94  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,997
(04/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 97  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,997
(04/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 87  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,997
(04/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 95  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,997
(04/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 186  
  外国債券 ドルマネーファンド *
6,957
(04/03)
+39 -0.35 -0.36 1.31 -0.79 -0.72 63  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,165
(04/03)
+9 -5.81 -6.09 -3.64 -2.54 0.44 12  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
8,118
(04/03)
-61 -10.04 -22.34 -15.01 -16.34 -17.01 102  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
8,265
(04/03)
-62 -8.92 -22.00 -12.75 -14.75 -14.44 88  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
7,368
(04/03)
+22 -10.54 -21.46 -16.97 -19.61 -17.89 23  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,196
(04/03)
-43 -6.03 -8.33 -5.99 -2.18 5.85 84  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,182
(04/03)
-8 -7.57 -18.52 -10.78 -6.99 6.81 88  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
9,329
(04/03)
+125 -11.20 -18.56 -14.35 -7.45 3.81 30  

このページのトップへ

本文ここまで。