投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,981
(03/24)
-8 0.24 -0.28 -0.88 -0.89 4.31 3,572    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,606
(03/24)
-8 0.24 -0.28 -0.90 -0.91 4.27 114    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,296
(03/24)
-11 0.66 -0.07 -4.45 -1.73 2.60 317    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
9,476
(03/24)
-22 -0.30 0.60 4.97 -0.76 16.72 392    
  外国債券 円サポート
9,481
(03/24)
+1 1.61 -0.31 -3.81 -1.03 9.61 44    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
9,613
(03/24)
+1 -0.78 1.44 9.62 6.60 14.07 159    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,223
(03/24)
-16 -0.38 1.19 7.46 2.71 18.08 875    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,817
(03/24)
-20 0.45 1.94 5.52 0.95 -1.84 425    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,532
(03/24)
-23 -0.60 -0.10 1.88 -3.90 2.45 836    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
6,519
(03/24)
-29 0.45 2.85 9.84 7.09 2.31 1,282    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,964
(03/24)
-44 0.45 2.86 9.86 7.11 2.16 6    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,220
(03/24)
-15 -1.36 1.48 6.42 0.83 -3.80 2,730    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,270
(03/24)
-33 -1.35 1.51 6.45 0.89 -3.95 28    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
6,224
(03/24)
0 1.16 -0.41 -5.32 -3.36 4.47 1,029    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,555
(03/24)
0 1.18 -0.40 -5.32 -3.36 4.48 147    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,040
(03/24)
-23 0.43 4.30 6.09 7.42 -0.98 219    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
3,024
(03/24)
0 0.79 4.81 10.18 7.25 -7.27 254    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
9,212
(03/24)
+10 1.57 3.56 -0.79 10.05 15.01 319    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
8,082
(03/24)
0 0.63 4.30 9.04 11.25 30.91 299    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
13,614
(03/24)
+2 0.64 4.35 9.12 11.29 31.22 6    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
11,637
(03/24)
+15 1.59 3.64 -0.64 10.18 15.32 3    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
6,355
(03/24)
-128 1.90 16.71 24.83 57.80 16.60 123    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
18,674
(03/24)
-376 1.92 16.76 24.91 57.89 16.72 10    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
8,651
(03/24)
+79 0.44 4.51 13.94 20.94 33.75 831    
  国内株式 JPX日経400ファンド
12,775
(03/24)
+110 0.79 4.34 15.75 18.84 30.45 64    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
16,097
(03/24)
+143 0.97 2.25 13.40 12.99 15.43 188    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
16,909
(03/24)
+137 1.60 6.02 20.97 17.26 42.78 23    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,593
(03/24)
+17 1.20 5.86 12.36 12.20 18.75 477    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,382
(03/24)
-26 7.40 9.38 13.61 8.94 33.31 2,677    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
10,760
(03/24)
+2 3.12 9.91 19.15 31.10 1,363    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,655
(03/24)
-31 3.20 8.40 18.51 17.80 36.86 480    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
33,048
(03/24)
-47 3.49 9.54 24.15 26.17 48.63 179    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
7,725
(03/24)
+26 3.71 12.71 14.32 36.14 44.61 49    
  国際株式 アジア好配当株投信
10,863
(03/24)
+7 3.40 7.10 12.36 20.31 21.29 250    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2,255
(03/24)
+1 1.08 8.73 14.57 23.02 4.17 3,022    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,932
(03/24)
-5 -0.94 2.18 1.22 -0.14 30.56 1,919    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
3,176
(03/24)
+18 3.59 6.91 7.06 12.83 43.68 13,186    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,729
(03/24)
+13 1.87 5.23 1.18 5.32 22.96 922    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
11,296
(03/24)
+32 1.88 5.30 1.21 5.36 23.01 12    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,696
(03/24)
+8 0.35 0.34 0.96 0.83 13.40 3,187    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
9,624
(03/24)
+13 0.94 4.93 12.56 10.35 16.06 1,261    
  バランス ネクストコア
10,147
(03/24)
+6 0.57 0.95 -1.26 1.22 4.11 42    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
11,762
(03/24)
+15 2.04 3.50 0.25 5.37 5.31 1,171    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,045
(03/24)
+4 -0.16 0.70 0.81 0.80 64    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,207
(03/24)
+1 -0.39 1.71 3.18 3.17 84    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
10,220
(03/24)
-1 -0.59 2.72 5.66 5.59 57    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
9,964
(03/24)
-2 0.28 0.76 2.52 1    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
10,254
(03/24)
+6 0.67 2.37 5.19 1    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
10,560
(03/24)
+15 1.06 3.96 7.88 3    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
10,839
(03/24)
+23 1.41 5.68 10.92 3    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
11,300
(03/24)
+26 1.64 7.02 14.11 3    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,166
(03/24)
-8 0.26 1.73 4.06 1.65 12.67 190    
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,999
(03/24)
0 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.18 122  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,999
(03/24)
0 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.18 107  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
10,000
(03/24)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.17 109  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
10,000
(03/24)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.16 103  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,999
(03/24)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 86  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
10,000
(03/24)
0 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.16 166  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
10,000
(03/24)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.17 189  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,999
(03/24)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.18 138  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,999
(03/24)
0 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.17 137  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,999
(03/24)
0 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.17 127  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,999
(03/24)
0 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.18 119  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,999
(03/24)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.18 234  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,123
(03/24)
-9 -1.12 0.05 8.82 -1.51 7.99 60  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,841
(03/24)
-20 0.11 2.15 4.05 1.55 3.70 19  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
10,717
(03/24)
+83 0.59 5.13 17.03 20.16 26.96 211  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,396
(03/24)
+96 1.35 6.24 19.34 20.04 32.89 220  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
11,043
(03/24)
+68 1.31 7.70 23.82 30.08 27.54 52  
  バランス 三菱UFJバランスオープン *
10,573
(03/24)
+17 0.13 0.90 3.31 3.49 6.85 13  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,456
(03/24)
+4 -0.01 1.60 4.48 1.03 17.75 159  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,222
(03/24)
+7 0.99 5.62 12.95 15.72 30.14 152  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
9,320
(03/24)
+22 2.44 7.47 9.92 21.54 30.75 40  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,775
(03/24)
+3 0.41 1.43 -0.61 3.14 15  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,918
(03/24)
+2 0.39 1.42 -0.61 3.15 6  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,800
(03/24)
+3 0.40 1.43 -0.61 3.14 6  

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