投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
8,984
(04/12)
-20 0.45 -0.39 -0.40 -0.38 -0.36 1,586    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,580
(04/12)
0 0.46 -0.39 -0.40 -0.38 -0.36 130    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,142
(04/12)
-2 0.53 -0.29 -0.06 -0.21 1.06 450    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース
11,141
(04/12)
-9 -0.47 -0.74 3.47 11.97 4.87 2,116    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース
12,163
(04/12)
+26 3.34 5.71 8.22 15.09 15.71 298    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース
9,988
(04/12)
-8 -0.46 -0.74 3.47 11.99 4.95 969    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース
10,337
(04/12)
+22 3.34 5.71 8.22 15.10 15.76 304    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,124
(04/12)
-14 -1.24 -3.98 -3.67 4.32 9.03 116    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,470
(04/12)
+17 2.92 2.76 1.02 6.92 20.97 279    
  外国債券 円サポート
8,718
(04/12)
-32 -0.33 -4.07 -4.25 -2.56 2.67 14    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
7,778
(04/12)
+21 2.77 4.59 8.01 19.14 16.92 60    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,267
(04/12)
+23 3.65 3.96 2.64 5.04 14.54 608    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,642
(04/12)
-1 1.74 1.05 2.11 7.93 15.43 244    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,803
(04/12)
+8 2.11 0.88 1.01 3.05 9.74 524    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
4,412
(04/12)
-5 1.09 6.12 10.81 27.58 9.98 688    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
10,557
(04/12)
-12 1.08 6.14 10.82 27.65 10.06 25    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,558
(04/12)
+14 4.15 6.03 8.04 14.50 12.52 972    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
10,168
(04/12)
+52 4.15 6.01 8.03 14.48 12.47 21    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,338
(04/12)
-13 -0.50 -4.43 -4.47 -0.47 2.30 356    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,510
(04/12)
-5 -0.52 -4.45 -4.49 -0.48 2.27 118    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,154
(04/12)
-11 0.41 1.83 7.34 10.22 -5.20 112    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
7,981
(04/12)
-3 -1.76 -5.18 0.28 14.72 2.80 168    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,044
(04/12)
+25 2.35 1.41 5.15 17.74 13.87 213    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
15,533
(04/12)
+56 2.36 1.42 5.21 17.86 14.18 10    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
12,362
(04/12)
-3 -1.75 -5.16 0.28 14.71 2.91 5    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
3,491
(04/12)
-63 -1.77 -7.12 0.39 -7.85 -28.47 38    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
13,534
(04/12)
-245 -1.77 -7.08 0.45 -7.76 -28.40 8    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

16,024
(04/12)
-125 1.29 6.92 26.70 56.24 43.50 259    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
13,343
(04/12)
-104 1.25 6.83 26.57 55.84 42.12 749    
  国内株式 JPX日経400ファンド
16,926
(04/12)
-64 5.23 8.61 21.48 42.19 22.52 25    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
21,349
(04/12)
-73 5.21 10.47 24.89 50.63 28.45 115    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
17,713
(04/12)
-61 5.18 6.91 24.52 52.52 7.47 25    
  国内株式 女性活躍応援ファンド(愛称:椿)
16,206
(04/12)
-91 7.25 4.69 3.05 55.27 1.82 250    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

16,082
(04/12)
+143 6.67 12.53 25.45 56.36 51.73 313    
  国際株式 つみたて米国株式(S&P500)
つみたてNISA

13,660
(04/12)
+159 7.81 13.92 24.94 55.31 2    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

52,081
(04/12)
-168 5.06 4.20 12.71 47.43 23.95 4,679    
  国際株式 ひふみワールド+
14,106
(04/12)
+96 3.43 11.42 25.52 66.82 1,297    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
2,642
(04/12)
-25 9.65 6.43 11.61 18.55 27.89 9,799    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
20,078
(04/12)
+45 9.73 6.47 11.83 19.04 28.55 432    
  国際株式 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし)
14,213
(04/12)
+119 4.47 7.22 20.35 59.30 48.09 147    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
10,658
(04/12)
+11 3.83 2.95 13.62 36.41 25.41 45    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
11,087
(04/12)
+41 6.24 7.49 18.60 42.33 30.70 193    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
10,360
(04/12)
+45 8.21 14.57 26.90 42.87 28.61 319    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
10,426
(04/12)
+126 3.81 4.94 9.32 29.04 41.36 1,736    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
18,590
(04/12)
+55 0.67 6.16 22.84 74.92 68.43 2,490    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
10,836
(04/12)
+116 7.25 13.89 26.81 58.66 48.12 399    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
56,374
(04/12)
+715 9.80 16.88 26.74 52.51 48.99 539    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
9,579
(04/12)
-14 1.68 15.37 39.21 91.08 16.59 39    
  国際株式 アジア好配当株投信
12,449
(04/12)
-218 3.40 16.57 33.56 50.08 21.10 208    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,946
(04/12)
-4 3.54 13.48 39.25 62.32 21.04 1,193    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,716
(04/12)
-54 4.39 13.80 18.38 30.49 31.89 1,070    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,062
(04/12)
+7 8.60 18.38 19.45 27.73 27.95 4,575    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
3,418
(04/12)
-3 5.46 12.73 30.61 44.59 12.98 421    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
12,471
(04/12)
-11 5.51 12.89 30.99 44.93 12.57 8    
  その他資産 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
9,982
(04/12)
-75 -5.59 -10.59 -11.39 1.80 15.65 673    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
10,562
(04/12)
-8 1.90 1.84 2.84 3.00 0.45 6,364    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

12,595
(04/12)
+23 3.78 5.53 11.51 23.44 21.73 58    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
11,338
(04/12)
+22 2.13 4.86 11.24 21.81 123    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
10,584
(04/12)
+21 2.14 4.84 11.24 21.77 281    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
9,852
(04/12)
+19 2.11 4.83 11.18 21.63 82    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
11,109
(04/12)
+41 2.36 8.16 17.31 39.59 34.00 626    
  バランス ネクストコア
10,637
(04/12)
-8 0.34 -0.89 1.12 2.01 3.93 15    
  バランス 投資のソムリエ
12,307
(04/12)
-13 0.73 -0.44 0.77 3.54 11.78 5,054    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
10,745
(04/12)
+1 0.71 -0.30 -0.65 -1.44 -13.37 1,042    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
11,332
(04/12)
+7 1.24 0.94 3.40 8.15 8.74 38    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
12,423
(04/12)
+14 2.01 2.73 7.04 15.34 14.32 44    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
13,370
(04/12)
+23 2.76 4.50 10.75 22.87 19.90 30    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

11,431
(04/12)
+8 2.31 2.65 5.07 9.76 10.99 26    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

12,552
(04/12)
+8 2.94 4.93 10.08 19.36 16.61 18    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

13,624
(04/12)
+7 3.42 6.93 14.53 28.06 20.98 54    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

14,964
(04/12)
+9 4.27 9.56 20.36 39.91 27.32 31    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

16,579
(04/12)
0 4.01 10.91 24.45 51.03 31.10 51    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
10,238
(04/12)
+23 3.74 5.23 9.17 15.51 17.47 133    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
10,180
(04/12)
-29 0.22 -0.67 2.23 9.42 637  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
10,304
(04/12)
-30 0.32 -0.72 2.30 10.21 208  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)*
10,081
(04/12)
-29 0.14 -0.82 2.17 9.42 110  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07(愛称:プライムOne2019-07)*
9,971
(04/12)
-27 0.03 -0.35 2.56 9.09 366  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09(愛称:プライムOne2019-09)*
9,818
(04/12)
-27 -0.02 -0.51 2.46 7.59 140  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12(愛称:プライムOne2019-12)*
9,825
(04/12)
-26 -0.05 -0.15 2.81 6.64 186  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03(愛称:プライムOne2020-03)*
9,969
(04/12)
-29 0.25 -1.36 1.90 1.82 355  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07(愛称:プライムOne2020-07)*
9,978
(04/12)
-30 0.17 -1.34 1.49 49  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09(愛称:プライムOne2020-09)*
10,111
(04/12)
-30 0.12 -1.56 0.81 118  
  限定追加 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)(愛称:しあわせインカム19-12)*
9,822
(04/12)
-43 0.20 -3.09 -2.59 -0.31 23  
  限定追加 One円建て債券ファンド2021-03(愛称:円結び2021-03)*
9,989
(04/12)
0 269  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,998
(04/12)
0 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 95  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,998
(04/12)
0 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 79  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,999
(04/12)
0 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 82  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,999
(04/12)
0 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 76  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(04/12)
0 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 65  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(04/12)
0 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 123  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,999
(04/12)
0 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 132  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,998
(04/12)
0 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 89  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,998
(04/12)
0 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 93  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,998
(04/12)
0 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 82  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,998
(04/12)
0 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 91  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,998
(04/12)
0 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 172  
  外国債券 ドルマネーファンド *
6,957
(04/12)
+27 4.12 6.73 4.17 0.83 5.69 65  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
11,008
(04/12)
-18 8.13 12.70 25.51 39.80 3.33 126  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,273
(04/12)
-7 8.28 13.10 25.32 41.26 5.27 103  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
10,097
(04/12)
-24 8.88 19.19 30.10 32.93 -0.35 29  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
9,858
(04/12)
-13 3.74 6.20 9.72 15.82 16.63 88  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,926
(04/12)
-3 4.76 7.31 20.10 52.55 33.70 123  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
15,548
(04/12)
+78 5.08 9.29 25.55 60.69 56.35 47  

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