投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,593
(08/16)
-4 0.02 0.74 0.92 1.42 -0.17 2,081    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,819
(08/16)
-5 0.03 0.74 0.93 1.43 -0.19 137    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,740
(08/16)
-17 0.15 1.59 2.21 2.89 0.66 515    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース
10,725
(08/16)
+11 0.02 1.38 2.99 3.03 6.37 2,917    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース
11,068
(08/16)
+50 1.06 -0.41 3.57 3.80 17.49 379    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース
9,969
(08/16)
-10 0.03 1.39 2.99 3.03 6.42 995    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース
9,934
(08/16)
+14 1.06 -0.42 3.56 3.79 17.55 323    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,207
(08/16)
+21 -0.01 2.94 4.84 5.97 -2.78 167    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,768
(08/16)
+28 1.05 0.89 6.09 6.89 8.23 340    
  外国債券 円サポート
9,446
(08/16)
+35 0.82 3.23 4.90 5.82 1.91 23    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
7,642
(08/16)
+33 0.93 0.14 3.99 3.26 11.25 84    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,102
(08/16)
+23 1.06 -0.05 4.88 4.24 9.93 689    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,225
(08/16)
+24 0.30 -0.67 2.08 1.76 4.43 282    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,484
(08/16)
+40 0.20 0.54 2.80 1.72 5.73 592    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
4,364
(08/16)
+18 -0.70 -3.26 -2.35 -4.93 -0.44 897    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,008
(08/16)
+35 -0.69 -3.26 -2.38 -4.89 -0.23 29    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,375
(08/16)
+6 0.26 0.44 2.06 0.93 4.59 1,327    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,176
(08/16)
+16 0.27 0.45 2.06 0.91 4.67 28    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,842
(08/16)
+18 0.64 3.25 5.33 6.08 -3.57 546    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,948
(08/16)
+35 0.63 3.25 5.33 6.08 -3.58 155    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,169
(08/16)
+38 1.01 1.12 3.06 2.41 7.72 70    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,357
(08/16)
+9 1.53 0.86 1.31 -0.77 12.12 142    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,388
(08/16)
+6 0.84 3.58 5.81 4.51 6.37 212    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,174
(08/16)
+13 1.91 1.53 7.08 5.30 18.57 239    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
14,348
(08/16)
+24 1.92 1.52 7.10 5.35 18.91 9    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
12,105
(08/16)
+8 0.80 3.57 5.80 4.52 6.59 4    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
5,205
(08/16)
+87 2.87 6.53 3.34 11.74 28.76 73    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
17,958
(08/16)
+298 2.86 6.53 3.29 11.77 29.04 11    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

10,724
(08/16)
+7 1.14 -3.18 4.67 -2.65 58    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
9,240
(08/16)
+6 1.10 -3.28 4.47 -3.06 35.47 852    
  国内株式 JPX日経400ファンド
12,534
(08/16)
+11 0.66 -3.19 0.95 -8.51 23.13 34    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
15,649
(08/16)
+11 0.70 -4.51 2.67 -4.99 22.70 128    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
13,350
(08/16)
-1 1.66 -6.49 2.38 -19.71 25.61 28    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

10,783
(08/16)
+7 2.71 -0.33 11.07 3.44 51    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

35,089
(08/16)
+24 2.19 -1.83 6.37 -9.71 40.48 5,550    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
2,959
(08/16)
0 2.30 1.86 8.89 10.26 19.11 7,379    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
17,692
(08/16)
-1 2.29 1.91 8.95 10.41 19.02 181    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
9,362
(08/16)
+10 0.56 -0.47 15.90 5.06 62    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
9,131
(08/16)
+11 0.53 -2.44 14.90 3.19 236    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,182
(08/16)
-14 1.41 -1.98 6.51 -1.12 22.93 323    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,084
(08/16)
-5 2.34 1.93 4.09 -0.35 15.88 1,443    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
11,544
(08/16)
-40 1.68 -4.98 12.93 1.62 54.70 2,669    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,283
(08/16)
+68 3.64 -0.14 8.88 1.82 49.73 401    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
40,376
(08/16)
+218 3.39 0.21 9.20 6.67 60.26 312    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
7,402
(08/16)
-42 -5.74 -6.72 6.23 -8.47 24.48 39    
  国際株式 アジア好配当株投信
9,956
(08/16)
+23 0.41 -3.30 3.90 -3.07 24.57 192    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,608
(08/16)
0 0.79 -1.13 4.32 -0.33 26.13 1,577    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
10,601
(08/16)
+109 4.24 7.47 10.56 17.69 18.96 1,302    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,474
(08/16)
+32 2.99 1.33 9.38 11.46 12.98 5,617    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
3,872
(08/16)
+13 2.49 -0.26 3.51 3.25 4.91 555    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
12,107
(08/16)
+41 2.54 -0.23 3.58 3.22 5.06 8    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,455
(08/16)
+6 0.76 1.38 1.93 2.24 4.73 6,269    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

10,298
(08/16)
+14 1.00 -0.33 4.29 0.12 14    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
9,750
(08/16)
+40 0.81 0.77 4.19 76    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
9,557
(08/16)
+39 0.82 0.77 4.17 120    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
9,372
(08/16)
+38 0.82 0.80 4.22 33    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
9,522
(08/16)
+8 1.21 -1.19 5.78 -1.58 17.56 815    
  バランス ネクストコア
10,560
(08/16)
+38 1.00 2.23 3.22 2.87 1.73 25    
  バランス 投資のソムリエ
11,924
(08/16)
+49 0.96 2.43 5.27 5.25 6.93 1,357    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,070
(08/16)
+41 1.13 2.57 5.99 -0.33 3.89 1,608    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,646
(08/16)
-15 0.91 1.58 4.42 2.44 5.66 42    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,999
(08/16)
-61 1.42 1.42 5.73 1.68 10.88 56    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
11,172
(08/16)
-109 1.93 1.28 7.05 0.92 16.22 34    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

10,557
(08/16)
+15 0.57 0.60 3.11 1.91 7.95 10    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

10,925
(08/16)
+19 0.97 0.33 3.89 1.84 13.19 10    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

11,306
(08/16)
+24 1.33 0.07 4.59 1.75 18.45 29    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

11,651
(08/16)
+33 1.74 -0.29 5.42 1.42 24.37 16    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

11,795
(08/16)
+17 1.31 -2.20 4.80 -2.17 28.47 30    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,354
(08/16)
+36 1.19 0.47 4.61 3.23 10.97 145    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
10,333
(08/16)
+11 0.84 2.75 4.71 795  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
10,502
(08/16)
+10 0.83 2.76 4.76 249  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)*
10,191
(08/16)
+8 0.52 2.09 149  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07(愛称:プライムOne2019-07)*
9,946
(08/16)
+7 406  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,997
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 102  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,997
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 86  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,998
(08/16)
0 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.02 89  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,998
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 88  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(08/16)
0 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.02 75  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(08/16)
0 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.02 141  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,998
(08/16)
0 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.02 151  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,997
(08/16)
0 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.03 96  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,997
(08/16)
0 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.03 100  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,997
(08/16)
0 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.03 89  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,997
(08/16)
0 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.03 97  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,997
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 191  
  外国債券 ドルマネーファンド *
6,823
(08/16)
+7 0.88 -2.46 0.49 -0.76 5.37 65  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,616
(08/16)
+32 0.53 1.34 3.19 2.38 7.85 13  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
9,321
(08/16)
+7 -0.28 -5.16 -3.61 -15.86 9.14 128  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
9,575
(08/16)
0 0.69 -3.67 -3.32 -14.96 11.81 117  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
8,524
(08/16)
+13 0.60 -3.55 -4.24 -12.44 26.61 31  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,922
(08/16)
+48 1.22 1.60 3.26 1.56 12.14 102  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,335
(08/16)
+3 2.41 -0.50 6.05 -6.22 31.29 129  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
10,840
(08/16)
+23 1.32 2.38 12.20 7.51 32.73 36  

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