投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,887
(08/16)
+4 0.06 -0.43 0.08 -1.76 3.66 3,272    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,612
(08/16)
+5 0.07 -0.43 0.08 -1.77 3.62 124    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,359
(08/16)
-3 -0.11 -0.50 0.16 -2.69 6.13 515    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,348
(08/16)
-20 0.42 0.84 1.94 -3.48 3.00 289    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
9,127
(08/16)
+20 -0.88 0.42 -0.29 3.75 14.58 449    
  外国債券 円サポート
9,428
(08/16)
-24 -0.20 -0.23 1.61 -3.96 6.00 43    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
9,314
(08/16)
+82 -0.98 0.94 -0.01 9.42 12.42 151    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,244
(08/16)
+18 -1.17 0.35 -0.54 6.34 14.65 843    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,868
(08/16)
+1 0.17 2.90 1.97 5.44 -4.35 409    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,825
(08/16)
+1 -0.13 3.12 2.98 4.69 3.60 801    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
6,282
(08/16)
+1 1.80 5.51 2.52 10.85 -2.36 1,307    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
10,207
(08/16)
+2 1.91 5.63 2.65 11.01 -2.30 7    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,160
(08/16)
+3 1.50 6.48 1.13 8.22 -4.92 2,492    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,586
(08/16)
+6 1.54 6.52 1.19 8.31 -5.00 27    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
6,112
(08/16)
-2 -1.07 -2.01 -0.11 -6.53 0.43 945    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,535
(08/16)
-3 -1.07 -2.01 -0.10 -6.54 0.41 154    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,174
(08/16)
+5 0.94 5.34 5.03 10.86 -2.39 188    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
3,011
(08/16)
+17 0.49 2.99 5.09 14.43 -8.61 237    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
9,300
(08/16)
0 0.62 1.29 4.55 4.15 11.38 302    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
8,125
(08/16)
+38 -0.65 0.92 2.42 12.10 23.92 296    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
14,075
(08/16)
+66 -0.63 0.98 2.49 12.24 24.27 7    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
12,010
(08/16)
+1 0.71 1.36 4.65 4.37 11.68 3    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
6,304
(08/16)
+76 6.68 4.22 3.87 28.60 9.22 118    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
19,170
(08/16)
+228 6.67 4.34 3.99 28.82 9.42 12    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
8,917
(08/16)
-11 -0.58 3.80 5.32 21.79 32.48 703    
  国内株式 JPX日経400ファンド
13,397
(08/16)
-6 0.22 5.14 6.38 23.05 27.70 53    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
16,759
(08/16)
+1 -0.24 4.97 7.66 22.23 16.38 165    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
17,871
(08/16)
-22 3.94 8.40 11.44 31.89 36.84 21    
  国際株式 ひふみプラス
35,340
(08/16)
+80 1.74 9.64 16.79 30.47 66.60 2,413    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,753
(08/16)
+31 -0.49 3.18 5.52 16.36 17.42 455    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,627
(08/16)
+38 -1.21 4.58 11.50 11.26 35.72 2,371    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
11,939
(08/16)
+35 2.81 7.12 14.82 35.01 2,148    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
10,339
(08/16)
+44 1.39 3.69 7.35 22.78 34.38 420    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
35,196
(08/16)
+171 1.11 3.59 6.84 27.05 45.77 177    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
8,507
(08/16)
+49 3.58 6.29 20.85 35.47 17.07 55    
  国際株式 アジア好配当株投信
11,464
(08/16)
+81 1.64 7.27 12.52 22.26 17.90 252    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2,184
(08/16)
0 3.52 6.42 9.00 22.55 -1.38 2,910    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,219
(08/16)
+40 1.18 -0.60 -5.72 -5.59 14.58 1,774    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,954
(08/16)
+3 -0.79 0.14 0.58 0.27 27.06 11,371    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,658
(08/16)
+15 -0.06 1.29 3.10 -0.49 12.11 869    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
11,611
(08/16)
+38 -0.04 1.37 3.19 -0.37 12.24 9    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,631
(08/16)
+10 0.27 0.25 0.67 0.23 10.09 3,611    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,021
(08/16)
+44 -0.24 2.39 3.81 15.50 15.06 1,194    
  バランス ネクストコア
10,223
(08/16)
-2 0.11 0.32 0.78 -1.21 0.89 39    
  バランス 投資のソムリエ
11,252
(08/16)
+9 0.12 0.13 1.43 0.28 6.61 673    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,146
(08/16)
+6 1.20 1.90 5.43 3.51 4.66 1,176    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,316
(08/16)
+37 -0.25 1.78 2.53 1.68 61    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,631
(08/16)
+60 -0.10 2.94 4.12 5.15 72    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
10,783
(08/16)
+82 0.05 4.08 5.63 8.74 50    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
10,212
(08/16)
+4 0.07 1.50 2.16 3.60 1    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
10,568
(08/16)
+11 0.33 2.21 3.36 7.25 2    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
10,941
(08/16)
+18 0.59 2.88 4.53 10.95 8    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
11,316
(08/16)
+27 0.86 3.80 5.89 15.28 5    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
11,988
(08/16)
+32 1.52 5.30 8.43 21.88 8    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,394
(08/16)
+18 -0.27 2.07 2.48 5.34 10.76 187    
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.13 116  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.12 101  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.12 104  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.13 104  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.13 88  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.12 166  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.13 186  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.12 131  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.11 131  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.11 122  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.12 114  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.12 221  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,069
(08/16)
+32 -1.48 -0.87 -3.17 5.21 5.21 63  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
9,171
(08/16)
-7 0.59 4.45 4.58 7.70 3.10 18  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
11,055
(08/16)
+5 1.34 5.05 3.86 19.18 21.07 201  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,302
(08/16)
0 1.38 4.66 4.38 20.02 24.35 190  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
11,183
(08/16)
+10 0.34 3.31 3.07 32.66 18.04 48  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,643
(08/16)
+5 0.48 2.81 2.08 5.60 14.59 146  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,315
(08/16)
+2 0.92 7.07 8.84 20.08 29.20 152  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
9,706
(08/16)
+12 1.22 2.96 7.28 15.62 26.97 39  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,844
(08/16)
-1 0.29 0.91 1.77 1.37 3.66 14  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,968
(08/16)
-1 0.30 0.91 1.77 1.39 5  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,889
(08/16)
-1 0.29 0.90 1.76 1.38 6  

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