投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,698
(06/22)
+1 0.18 0.11 0.12 0.12 2.69 2,633    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,623
(06/22)
+1 0.18 0.11 0.11 0.11 2.66 136    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,371
(06/22)
+5 0.17 0.29 0.61 0.31 5.12 464    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,775
(06/22)
+3 0.67 -0.54 -3.86 -4.33 -3.71 195    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,963
(06/22)
-24 0.32 1.30 -5.63 -4.43 -10.91 390    
  外国債券 円サポート
9,134
(06/22)
+8 0.73 1.09 -0.74 -0.32 1.87 32    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
8,263
(06/22)
-6 -0.71 0.15 -4.82 -2.88 -9.63 113    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
6,964
(06/22)
-22 0.04 1.63 -4.50 -2.84 -9.27 745    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,381
(06/22)
-41 0.03 0.11 -3.82 -1.50 -13.33 340    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,432
(06/22)
-15 -2.66 -0.97 -4.92 -1.10 -10.42 680    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
5,356
(06/22)
-6 0.06 -1.37 -2.86 -0.72 -10.18 1,108    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,641
(06/22)
-11 0.08 -1.34 -2.81 -0.56 -10.06 17    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,612
(06/22)
-9 -0.44 0.38 -4.27 -0.45 -17.11 1,837    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,104
(06/22)
-22 -0.42 0.39 -4.28 -0.42 -17.02 34    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,689
(06/22)
-6 0.11 -0.05 -3.15 -5.41 -6.97 686    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,144
(06/22)
-11 0.11 -0.07 -3.15 -5.42 -6.99 150    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,402
(06/22)
-34 -2.96 -3.29 -6.00 -2.74 -12.38 105    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,725
(06/22)
-12 -3.02 -2.98 -2.87 -0.15 -9.83 190    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,450
(06/22)
+13 -0.86 -2.63 -4.13 -2.43 7.26 246    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,378
(06/22)
-13 -1.18 -0.82 -5.91 -2.38 -0.50 257    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
13,544
(06/22)
-23 -1.18 -0.81 -5.84 -2.24 -0.27 7    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
11,402
(06/22)
+18 -0.84 -2.60 -4.16 -2.35 7.47 4    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
5,154
(06/22)
-26 -9.97 -13.04 -13.84 -7.22 3.80 81    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
16,455
(06/22)
-81 -9.97 -13.05 -13.84 -7.21 3.99 9    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

11,578
(06/22)
-91 -1.19 1.38 -1.42 7    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
10,177
(06/22)
-79 -1.21 1.26 -1.56 14.51 12.41 758    
  国内株式 JPX日経400ファンド
14,490
(06/22)
-53 -1.68 -0.21 -1.86 12.23 6.77 40    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
17,759
(06/22)
-88 -2.50 -0.20 -3.19 7.75 -6.14 147    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
18,420
(06/22)
+29 1.56 0.12 1.75 27.28 23.22 40    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

10,950
(06/22)
-103 0.48 0.50 0.01 7    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

43,055
(06/22)
+46 1.10 1.40 4.99 25.08 62.73 6,136    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,782
(06/22)
-61 -1.70 -1.91 -4.34 3.02 -4.60 392    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,828
(06/22)
-135 1.16 -0.18 -2.56 -0.37 -9.34 1,935    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
12,757
(06/22)
-146 2.37 -0.96 -1.79 15.32 4,039    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,751
(06/22)
-111 2.16 -0.35 3.47 19.11 19.61 408    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
39,379
(06/22)
-454 1.08 -1.34 0.64 16.55 25.37 266    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
8,325
(06/22)
-79 -4.00 -6.65 -10.98 0.92 -0.02 49    
  国際株式 アジア好配当株投信
11,582
(06/22)
-153 -1.21 -3.10 -1.74 9.49 -0.91 236    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,940
(06/22)
-13 -4.84 -9.20 -3.30 6.94 -8.11 2,540    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,412
(06/22)
+48 0.56 2.55 5.60 2.72 1.82 1,525    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,538
(06/22)
+2 3.38 7.65 -6.23 -1.16 -3.03 7,109    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,210
(06/22)
+7 2.69 5.55 -2.89 0.33 -5.96 722    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
11,900
(06/22)
+20 2.67 5.56 -2.91 0.41 -5.89 9    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,581
(06/22)
+12 -0.25 0.35 0.79 2.02 5.97 3,961    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

10,469
(06/22)
-38 -0.89 -0.01 -1.26 1    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
9,884
(06/22)
-58 -1.26 -2.04 -4.30 1.06 -6.20 1,001    
  バランス ネクストコア
10,195
(06/22)
-4 -0.42 -0.25 -1.67 -0.61 -1.77 30    
  バランス 投資のソムリエ
11,303
(06/22)
-13 0.43 0.33 -2.04 0.61 0.91 1,016    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,205
(06/22)
-69 -0.39 -1.60 -2.49 1.72 1.91 1,579    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,463
(06/22)
+5 -0.82 -0.66 -1.58 1.25 0.78 51    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
11,026
(06/22)
+9 -0.80 -0.86 -1.45 3.31 2.87 64    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
11,430
(06/22)
+13 -0.81 -1.09 -1.38 5.33 4.28 44    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

10,363
(06/22)
-15 -0.66 0.19 -1.35 2.02 6    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

10,843
(06/22)
-28 -0.64 0.08 -1.35 3.53 6    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

11,343
(06/22)
-41 -0.70 -0.07 -1.37 5.01 20    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

11,854
(06/22)
-60 -0.86 -0.23 -1.64 6.55 11    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

12,710
(06/22)
-105 -1.26 -1.63 -2.28 9.04 26    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,278
(06/22)
-35 -1.36 -0.17 -3.56 0.72 -5.07 164    
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,998
(06/22)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.04 110  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,998
(06/22)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.04 94  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,999
(06/22)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.05 98  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,999
(06/22)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.04 97  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(06/22)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.04 82  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(06/22)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.03 156  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,998
(06/22)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.02 166  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,998
(06/22)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.03 127  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,998
(06/22)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.04 124  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,998
(06/22)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.04 108  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,998
(06/22)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.04 106  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,998
(06/22)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.04 210  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,002
(06/22)
-24 -0.55 1.39 -2.80 -1.88 -13.06 70  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,649
(06/22)
-20 -3.20 -2.51 -4.63 -0.65 -9.34 15  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
11,688
(06/22)
-45 -1.91 -1.82 -2.99 13.04 3.66 177  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,778
(06/22)
-33 -1.40 -3.03 -1.86 15.49 9.27 157  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
10,888
(06/22)
-21 -3.21 -1.87 -3.36 12.74 1.33 40  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,826
(06/22)
-3 -1.53 0.01 -1.39 3.57 -0.40 123  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,523
(06/22)
-6 -0.20 0.34 3.31 18.54 18.45 154  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
10,304
(06/22)
-43 1.06 -2.48 0.15 7.46 16.10 38  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,479
(06/22)
-13 -0.59 -1.42 -2.82 -2.45 -1.65 8  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,552
(06/22)
-12 -0.59 -1.41 -2.80 -2.44 -1.62 5  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,532
(06/22)
-12 -0.60 -1.44 -2.84 -2.47 -1.66 4  

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