投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,551
(10/19)
+2 -0.16 -0.64 -0.59 -0.37 1.53 2,408    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,549
(10/19)
+2 -0.16 -0.65 -0.59 -0.39 1.50 130    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,250
(10/19)
+3 -0.21 -0.99 -0.77 -0.19 3.26 477    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,658
(10/19)
+3 -0.81 -0.05 -1.25 -4.99 -4.17 171    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,854
(10/19)
-20 1.57 3.25 6.71 -2.17 -4.08 367    
  外国債券 円サポート
8,917
(10/19)
+1 -1.10 -1.18 -1.14 -0.81 0.97 28    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
8,157
(10/19)
+19 1.61 2.96 5.31 -1.63 0.61 102    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
6,990
(10/19)
-24 1.52 2.79 6.40 -0.93 -1.90 728    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,302
(10/19)
-35 1.29 1.87 2.97 -2.70 -4.25 322    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,346
(10/19)
-45 1.60 2.13 1.95 -1.61 -5.05 648    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
5,058
(10/19)
-40 1.42 1.11 0.83 -6.06 0.16 1,075    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,503
(10/19)
-75 1.40 1.12 0.85 -6.02 0.33 24    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,618
(10/19)
-22 1.69 3.85 5.24 -4.24 -4.80 1,698    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,370
(10/19)
-58 1.68 3.83 5.25 -4.21 -4.68 33    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,555
(10/19)
-11 -0.58 -0.43 -1.11 -2.60 -6.13 607    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,045
(10/19)
-21 -0.60 -0.43 -1.12 -2.62 -6.15 147    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,323
(10/19)
-67 2.44 1.76 -2.40 -7.23 4.22 89    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,618
(10/19)
-22 3.33 0.18 -3.18 -4.76 1.57 175    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,299
(10/19)
-22 1.40 1.79 -2.24 -4.15 12.06 229    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,416
(10/19)
-41 3.76 5.08 5.51 -1.35 12.48 250    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
13,945
(10/19)
-78 3.76 5.09 5.55 -1.24 12.74 8    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
11,412
(10/19)
-29 1.34 1.75 -2.23 -4.18 12.33 3    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
5,526
(10/19)
-83 7.41 0.69 -13.04 -17.26 40.59 84    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
18,056
(10/19)
-271 7.39 0.72 -13.00 -17.25 40.82 11    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

11,686
(10/19)
-65 6.17 8.90 13.37 20.55 18    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
10,100
(10/19)
-56 6.15 8.77 13.13 20.15 44.47 783    
  国内株式 JPX日経400ファンド
14,042
(10/19)
-96 5.81 5.88 6.87 10.60 33.55 37    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
17,317
(10/19)
-151 5.77 5.37 5.30 8.42 19.82 142    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
16,529
(10/19)
-97 4.50 1.98 3.48 11.08 46.06 36    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

11,028
(10/19)
-172 2.51 8.81 15.13 12.96 15    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

39,502
(10/19)
-360 2.94 1.36 3.33 15.80 70.87 6,096    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,755
(10/19)
-99 3.26 7.86 10.17 6.27 23.64 370    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,944
(10/19)
-124 2.62 14.45 19.88 12.20 21.58 1,637    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
11,850
(10/19)
-249 1.04 7.66 8.84 11.62 3,494    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,782
(10/19)
-182 3.07 10.65 17.59 19.97 51.03 427    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
41,874
(10/19)
-664 4.09 12.57 18.06 20.64 63.46 305    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
7,407
(10/19)
-13 -7.83 -0.63 -4.35 -4.83 10.71 42    
  国際株式 アジア好配当株投信
10,636
(10/19)
-85 1.46 5.13 1.03 3.81 26.60 213    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,801
(10/19)
-6 2.12 5.63 -4.45 -0.09 24.27 2,127    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,323
(10/19)
-50 1.53 1.62 6.93 11.14 16.29 1,398    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,440
(10/19)
-11 -1.46 1.54 12.20 1.91 10.95 6,247    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
3,957
(10/19)
-25 -0.84 0.81 9.10 1.96 8.43 627    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
11,567
(10/19)
-71 -0.82 0.85 9.16 2.01 8.58 8    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,343
(10/19)
-15 0.77 -0.23 0.35 1.76 7.53 4,512    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

10,418
(10/19)
-74 2.38 3.99 5.81 5.68 4    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
9,828
(10/19)
-54 1.63 4.71 7.26 2.32 12.36 927    
  バランス ネクストコア
10,088
(10/19)
-22 0.55 0.61 0.56 0.06 2.60 30    
  バランス 投資のソムリエ
11,117
(10/19)
-14 0.23 0.42 1.17 0.78 6.21 1,109    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
11,796
(10/19)
-100 0.15 1.67 0.37 0.48 9.33 1,601    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,339
(10/19)
-8 0.73 1.22 1.28 1.06 5.79 46    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,879
(10/19)
-13 1.17 2.38 3.07 3.38 12.03 61    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
11,259
(10/19)
-17 1.60 3.53 4.86 5.67 18.10 41    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

10,292
(10/19)
-40 1.06 1.46 2.46 1.67 7    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

10,751
(10/19)
-61 1.54 2.40 3.65 3.02 7    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

11,223
(10/19)
-84 2.01 3.23 4.58 4.24 22    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

11,712
(10/19)
-115 2.65 4.42 6.06 5.72 12    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

12,366
(10/19)
-156 3.00 5.75 6.24 6.88 27    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,229
(10/19)
-59 1.69 3.16 4.85 1.62 4.80 156    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
9,771
(10/19)
-8 820  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,997
(10/19)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 106  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,997
(10/19)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 90  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,998
(10/19)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 94  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,998
(10/19)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 94  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,997
(10/19)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 79  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,997
(10/19)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 150  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,997
(10/19)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.01 160  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,997
(10/19)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.01 129  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,997
(10/19)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.01 124  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,997
(10/19)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 104  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,997
(10/19)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 101  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,997
(10/19)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 201  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,161
(10/19)
-21 2.32 2.96 7.32 1.19 -5.79 67  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,523
(10/19)
-48 1.97 1.46 -1.34 -3.75 -0.32 14  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
11,444
(10/19)
-84 4.25 4.59 4.36 6.65 22.65 167  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,052
(10/19)
-95 5.36 5.18 3.61 6.94 26.59 152  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
10,954
(10/19)
-55 7.51 7.13 8.26 8.19 35.53 39  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,808
(10/19)
-57 2.28 2.58 4.08 4.30 9.78 115  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,431
(10/19)
-13 4.30 4.30 7.08 16.96 39.34 143  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
10,128
(10/19)
-97 0.04 3.43 6.08 6.79 37.52 36  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,458
(10/19)
-5 -0.26 0.34 -1.28 -3.29 -1.10 6  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,530
(10/19)
-5 -0.27 0.33 -1.28 -3.28 -1.07 4  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,510
(10/19)
-5 -0.27 0.34 -1.28 -3.30 -1.10 3  

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