投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07(愛称:プライムOne2020-07)

   
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,196
(07/13)
-9 -0.17 -0.03 -0.40 -1.30 0.33 1,820    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,618
(07/13)
-11 -0.17 -0.04 -0.40 -1.31 0.32 127    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,163
(07/13)
-20 -0.37 -0.40 -1.15 -1.82 1.29 484    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース
10,585
(07/13)
+5 1.56 6.31 -2.63 -2.38 -0.59 2,456    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース
11,212
(07/13)
-50 1.73 6.30 -3.14 0.01 2.18 342    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース
9,655
(07/13)
+4 1.56 6.33 -2.55 -2.30 -0.51 971    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース
9,784
(07/13)
-43 1.73 6.31 -3.12 0.05 2.39 325    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,502
(07/13)
-16 1.04 7.39 5.61 6.98 8.22 144    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,857
(07/13)
-36 1.29 6.74 4.96 9.58 12.12 310    
  外国債券 円サポート
9,135
(07/13)
+3 0.82 0.68 1.99 1.56 6.67 18    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
7,369
(07/13)
-48 1.69 9.55 -2.78 1.69 1.44 68    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,228
(07/13)
-27 1.67 2.85 0.27 4.60 5.75 635    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,534
(07/13)
-15 1.94 4.11 4.33 7.79 6.61 261    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,717
(07/13)
-9 1.52 0.88 2.80 5.31 6.01 556    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
4,166
(07/13)
-8 3.57 12.18 -1.48 -0.11 -8.02 774    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,402
(07/13)
-17 3.60 12.23 -1.47 -0.09 -7.84 31    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,324
(07/13)
-8 1.48 5.27 -1.77 -0.25 -2.40 1,087    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,350
(07/13)
-21 1.49 5.27 -1.79 -0.27 -2.39 24    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,629
(07/13)
+5 0.73 3.32 0.08 1.49 2.92 453    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,905
(07/13)
+10 0.75 3.34 0.08 1.48 2.92 140    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,884
(07/13)
+16 1.54 8.42 -6.42 -3.54 -6.34 59    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,128
(07/13)
-18 0.61 4.97 -9.39 -6.65 -9.47 121    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,021
(07/13)
-17 3.03 12.35 -3.26 -1.30 0.58 189    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,942
(07/13)
-32 3.30 11.81 -3.85 1.02 4.16 224    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
14,720
(07/13)
-67 3.31 11.84 -3.76 1.15 4.48 10    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
12,087
(07/13)
-23 3.03 12.36 -3.47 -1.29 0.72 5    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
3,918
(07/13)
+8 0.78 -1.90 -23.14 -23.43 -20.49 50    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
14,479
(07/13)
+28 0.82 -1.85 -23.14 -23.44 -20.47 9    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

12,208
(07/13)
+265 2.00 17.89 -4.76 6.87 140    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
10,368
(07/13)
+224 1.98 17.79 -4.84 6.57 16.57 759    
  国内株式 JPX日経400ファンド
13,578
(07/13)
+307 -0.09 11.74 -7.56 3.72 3.34 28    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
16,570
(07/13)
+369 -0.24 14.14 -9.95 3.10 2.53 114    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
15,151
(07/13)
+348 3.62 17.29 -9.36 4.67 1.92 28    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

12,009
(07/13)
+88 1.90 16.67 -8.58 2.24 145    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

42,437
(07/13)
+652 3.10 18.88 1.44 12.58 20.69 5,189    
  国際株式 ひふみワールド+
10,569
(07/13)
+21 5.03 22.93 -0.16 641    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
2,565
(07/13)
-2 -2.10 3.76 -12.50 -3.11 4.90 9,694    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
17,526
(07/13)
-9 -2.05 4.02 -12.26 -2.89 5.14 420    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
9,697
(07/13)
+46 2.32 13.37 -4.13 -3.51 59    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
9,610
(07/13)
+36 2.93 13.23 -5.56 -3.47 244    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,190
(07/13)
+73 0.36 10.91 -13.60 -3.99 -0.48 287    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
10,424
(07/13)
-59 -1.69 14.57 -0.16 15.63 16.26 1,368    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
15,607
(07/13)
-14 3.98 26.81 3.87 18.12 36.86 2,301    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,467
(07/13)
+63 2.10 14.46 -10.21 -1.35 17.69 379    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
41,964
(07/13)
+481 1.07 13.87 -11.46 -2.08 20.78 488    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
6,564
(07/13)
-58 9.43 24.17 -23.99 -24.74 -24.00 31    
  国際株式 アジア好配当株投信
10,074
(07/13)
-134 5.04 12.05 -13.17 -6.54 -3.60 181    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,457
(07/13)
-27 3.11 13.70 -20.39 -11.35 -6.29 1,138    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
8,160
(07/13)
+26 -1.71 5.29 -20.52 -10.83 9.06 924    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
1,945
(07/13)
+2 -0.52 7.74 -15.91 -9.07 -1.31 4,444    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
2,750
(07/13)
+14 1.02 11.68 -26.78 -20.34 -18.11 370    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
9,415
(07/13)
+45 0.95 11.63 -27.35 -20.82 -18.61 6    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
10,483
(07/13)
-5 -0.30 -0.22 -7.34 -4.57 -0.76 6,724    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

10,944
(07/13)
+78 0.77 7.04 -3.14 3.17 32    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
9,894
(07/13)
-12 0.68 6.10 -2.54 -0.61 93    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
9,468
(07/13)
-12 0.68 6.09 -2.44 -0.52 186    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
9,043
(07/13)
-11 0.67 6.04 -2.54 -0.62 49    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,320
(07/13)
-66 1.00 11.82 -2.96 4.71 5.05 689    
  バランス ネクストコア
10,464
(07/13)
-2 0.08 0.55 -2.45 0.34 2.41 17    
  バランス 投資のソムリエ
12,217
(07/13)
-80 0.36 2.21 2.56 4.85 10.87 2,276    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
10,746
(07/13)
0 -0.13 -0.43 -14.98 -10.94 -10.55 1,220    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,775
(07/13)
-21 0.39 2.57 -2.25 0.92 3.66 39    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
11,280
(07/13)
-41 0.30 4.25 -4.13 1.14 5.05 45    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
11,592
(07/13)
-62 0.19 5.86 -6.09 1.22 6.17 29    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

10,708
(07/13)
+17 0.40 2.84 -1.76 1.06 4.78 20    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

11,163
(07/13)
+38 0.78 5.92 -4.49 0.24 5.12 14    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

11,599
(07/13)
+54 1.13 8.55 -7.26 -0.82 5.11 41    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

12,046
(07/13)
+82 1.55 11.84 -10.18 -1.74 5.10 22    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

12,893
(07/13)
+77 2.98 14.84 -9.76 -0.36 5.24 38    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,325
(07/13)
+14 0.95 4.07 -4.03 0.78 4.64 131    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
9,771
(07/13)
+23 1.16 3.06 -4.84 -3.32 684  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
9,940
(07/13)
+27 1.25 3.48 -3.33 -1.48 216  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)*
9,653
(07/13)
+23 1.17 2.81 -8.48 -6.57 112  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07(愛称:プライムOne2019-07)*
9,515
(07/13)
+21 1.04 2.14 -6.96 366  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09(愛称:プライムOne2019-09)*
9,393
(07/13)
+18 0.86 0.99 -7.61 143  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12(愛称:プライムOne2019-12)*
9,379
(07/13)
+18 0.67 0.01 -7.40 190  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03(愛称:プライムOne2020-03)*
9,719
(07/13)
+10 0.20 -1.23 358  
  限定追加 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)(愛称:しあわせインカム19-12)*
10,049
(07/13)
-1 0.69 1.65 0.29 31  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,997
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 98  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,997
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 81  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,998
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 85  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,998
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 83  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 71  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 135  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,998
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 135  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,997
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 91  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,997
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 95  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,997
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 84  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,997
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 93  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,997
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 181  
  外国債券 ドルマネーファンド *
6,849
(07/13)
-19 0.13 -1.23 -1.59 0.47 -1.73 63  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
9,405
(07/13)
+274 -1.43 8.16 -16.01 -6.91 -13.38 118  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
9,708
(07/13)
+218 -0.63 10.30 -13.96 -2.65 -8.68 102  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
7,853
(07/13)
+202 -3.60 2.22 -19.72 -14.79 -18.88 24  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,833
(07/13)
+49 -0.05 3.03 -5.56 0.99 6.45 89  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,503
(07/13)
+28 0.20 16.69 -4.92 8.14 16.52 110  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
11,763
(07/13)
+129 1.97 17.67 -4.16 4.20 19.51 38  

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