投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,968
(02/20)
-1 -0.35 -1.11 -1.83 0.10 4.33 3,606    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,571
(02/20)
-1 -0.35 -1.11 -1.85 0.09 4.28 114    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,319
(02/20)
+10 -0.18 -3.51 -5.32 -1.49 2.57 328    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
9,698
(02/20)
-37 -2.12 5.13 4.05 -5.33 16.82 371    
  外国債券 円サポート
9,525
(02/20)
+23 -1.48 -3.76 -5.48 -1.17 8.83 45    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
9,839
(02/20)
-34 -1.48 7.68 9.43 3.27 15.42 165    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,318
(02/20)
-29 -1.77 6.86 6.91 -3.02 18.43 895    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,925
(02/20)
-42 0.19 5.12 3.40 -4.93 -0.99 442    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,606
(02/20)
-50 -2.46 4.46 1.65 -8.32 3.66 856    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
6,702
(02/20)
-53 2.37 7.44 8.12 1.57 2.75 1,288    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
10,121
(02/20)
-80 2.38 7.47 8.15 1.58 2.50 6    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,396
(02/20)
-26 0.28 9.21 7.00 -0.44 -2.72 2,910    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,568
(02/20)
-55 0.28 9.23 7.04 -0.36 -2.80 29    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
6,220
(02/20)
+17 -1.05 -3.64 -6.43 -3.26 3.52 1,036    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,515
(02/20)
+29 -1.06 -3.65 -6.45 -3.26 3.52 142    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,088
(02/20)
-47 1.35 5.17 5.55 2.54 0.94 230    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
3,017
(02/20)
-25 -1.04 5.61 8.89 2.74 -7.90 256    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
9,175
(02/20)
-5 0.84 -1.79 -0.38 9.65 15.83 326    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
8,153
(02/20)
-45 -1.06 6.97 9.45 5.53 31.99 306    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
13,656
(02/20)
-75 -1.05 6.99 9.51 5.54 32.30 6    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
11,534
(02/20)
-6 0.87 -1.67 -0.27 9.79 16.10 3    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
6,490
(02/20)
-35 4.16 15.29 23.81 50.69 20.32 121    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
18,927
(02/20)
-103 4.16 15.33 23.87 50.73 20.41 10    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
8,647
(02/20)
+7 -0.44 9.30 15.63 10.20 32.56 849    
  国内株式 JPX日経400ファンド
12,841
(02/20)
+19 0.15 9.22 15.66 7.25 28.78 66    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
16,284
(02/20)
-1 -0.52 6.31 13.53 -0.76 12.38 189    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
16,843
(02/20)
+9 0.76 9.50 18.34 1.96 39.09 23    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,559
(02/20)
-49 -0.76 11.50 10.28 4.77 20.18 484    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,396
(02/20)
-43 -1.63 11.11 -0.21 -2.47 31.40 2,835    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
11,468
(02/20)
-18 2.87 13.09 17.58 25.30 1,175    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,914
(02/20)
-27 -0.55 16.12 14.37 9.98 36.03 520    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
33,400
(02/20)
-171 -1.52 19.88 18.91 19.05 46.57 181    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
7,374
(02/20)
-64 5.07 6.00 12.09 10.30 42.26 47    
  国際株式 アジア好配当株投信
10,700
(02/20)
-94 3.13 7.81 8.65 11.91 18.81 249    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2,257
(02/20)
-37 3.80 11.20 12.44 22.00 4.04 3,035    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
10,025
(02/20)
+33 -0.48 4.02 0.14 6.37 32.99 1,902    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
3,301
(02/20)
-12 -2.11 10.74 -0.31 4.02 43.02 14,045    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,880
(02/20)
-10 -2.57 7.13 -3.47 0.49 25.37 968    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
11,537
(02/20)
-24 -2.60 7.20 -3.46 0.52 25.40 12    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,691
(02/20)
+8 -0.61 0.14 -0.44 1.86 13.32 3,036    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
9,703
(02/20)
-60 -0.79 10.86 11.26 3.40 16.16 1,308    
  バランス ネクストコア
10,158
(02/20)
+5 -0.51 -0.27 -1.97 1.36 4.91 42    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
11,747
(02/20)
-7 0.10 0.76 -1.82 4.33 5.33 1,174    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,037
(02/20)
-12 -0.21 1.31 -0.84 0.65 64    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,208
(02/20)
-20 0.34 3.19 1.00 2.11 85    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
10,229
(02/20)
-28 0.90 5.11 2.94 3.42 58    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
9,977
(02/20)
-21 -1.10 2.68 1.40 0.96    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
10,263
(02/20)
-27 -0.73 4.62 3.77 1    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
10,565
(02/20)
-31 -0.39 6.55 6.14 3    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
10,848
(02/20)
-38 -0.13 8.92 8.87 2    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
11,286
(02/20)
-52 0.83 10.85 12.41 2    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,234
(02/20)
-46 -1.76 5.88 2.79 -2.51 13.80 193    
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
10,000
(02/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.20 124  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
10,000
(02/20)
-2 0.00 0.00 0.01 0.02 0.18 101  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
10,001
(02/20)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.18 105  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
10,001
(02/20)
0 0.00 0.00 0.01 0.01 0.18 105  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
10,000
(02/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.18 88  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
10,000
(02/20)
0 0.00 0.00 0.01 0.02 0.19 171  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
10,001
(02/20)
0 0.00 0.00 0.01 0.02 0.19 192  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
10,000
(02/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.19 140  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
10,000
(02/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.19 139  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
10,000
(02/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.19 129  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
10,000
(02/20)
0 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.20 121  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
10,000
(02/20)
0 0.00 0.00 0.01 0.02 0.19 237  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,235
(02/20)
-38 -2.32 8.39 8.66 -6.42 8.17 58  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,889
(02/20)
-71 -1.01 4.34 2.98 -2.76 4.75 19  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
11,721
(02/20)
+11 1.20 10.30 14.76 5.66 23.76 224  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,686
(02/20)
+18 1.70 11.25 14.99 6.51 27.48 236  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
11,253
(02/20)
+21 0.82 14.70 28.71 15.36 23.79 53  
  バランス 三菱UFJバランスオープン *
10,557
(02/20)
+3 0.03 1.83 2.51 0.21 6.44 13  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,507
(02/20)
-19 -1.12 5.11 3.45 -1.99 18.19 164  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,235
(02/20)
+1 1.00 7.56 10.32 3.31 26.77 155  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
9,311
(02/20)
-8 1.19 7.80 7.77 20.70 32.32 40  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,742
(02/20)
-6 0.77 -0.78 -0.39 0.68 17  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,885
(02/20)
-5 0.78 -0.76 -0.37 0.69 6  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,767
(02/20)
-6 0.77 -0.78 -0.37 0.68 6  

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