投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,124
(12/03)
-2 0.12 0.25 -0.11 -0.73 0.11 1,717    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,626
(12/03)
-3 0.12 0.25 -0.10 -0.73 0.09 134    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,173
(12/03)
+1 0.15 0.31 -0.08 -1.11 1.64 461    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース
11,055
(12/03)
+6 2.85 2.73 6.54 2.80 3.25 2,308    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース
11,499
(12/03)
+16 2.20 1.59 3.31 -0.60 2.75 307    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース
9,991
(12/03)
+6 2.84 2.71 6.54 2.88 3.33 989    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース
9,891
(12/03)
+14 2.21 1.60 3.31 -0.58 2.84 303    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,468
(12/03)
+1 0.78 0.35 2.23 6.77 9.81 128    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,524
(12/03)
+12 0.15 -0.93 -0.97 2.80 9.15 290    
  外国債券 円サポート
9,108
(12/03)
-8 -0.02 1.19 1.98 2.19 6.67 16    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
7,511
(12/03)
+14 3.01 1.88 4.97 1.59 4.25 64    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,090
(12/03)
+5 0.50 -0.26 0.10 -1.26 3.34 608    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,623
(12/03)
+2 1.94 -0.30 4.01 7.03 8.41 254    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,748
(12/03)
+16 0.94 -0.23 2.02 3.70 4.25 540    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
4,238
(12/03)
+13 4.54 -0.23 8.46 5.57 -2.59 737    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,841
(12/03)
+30 4.54 -0.22 8.47 5.55 -2.51 31    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,377
(12/03)
+5 1.76 -0.68 3.00 0.98 -1.50 1,015    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,583
(12/03)
+15 1.76 -0.66 3.00 0.96 -1.56 22    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,603
(12/03)
-9 0.18 0.61 1.56 0.74 4.78 405    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,932
(12/03)
-18 0.18 0.62 1.57 0.74 4.79 130    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,009
(12/03)
+6 4.36 1.91 5.95 0.11 -2.50 48    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,138
(12/03)
+5 3.60 1.67 2.09 -5.22 -9.10 116    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,330
(12/03)
+3 4.16 1.80 9.26 4.49 4.56 186    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,033
(12/03)
+13 3.54 0.50 5.93 0.65 3.80 220    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
15,176
(12/03)
+27 3.55 0.53 5.99 0.80 4.10 11    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
12,706
(12/03)
+5 4.17 1.82 9.26 4.46 4.58 5    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
3,805
(12/03)
+10 7.58 -1.26 -2.17 -22.09 -27.76 44    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
14,360
(12/03)
+39 7.61 -1.25 -2.12 -22.08 -27.73 8    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

14,447
(12/03)
+5 15.06 14.90 21.65 15.53 22.97 205    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
12,044
(12/03)
+4 15.10 14.88 21.56 15.33 21.85 711    
  国内株式 JPX日経400ファンド
15,383
(12/03)
-8 12.26 10.00 14.17 7.11 6.13 25    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
19,525
(12/03)
+23 14.22 11.23 16.68 6.09 9.29 116    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
16,037
(12/03)
+6 12.58 14.17 20.76 8.27 -5.01 29    
  国内株式 女性活躍応援ファンド(愛称:椿)
17,039
(12/03)
-250 6.58 9.33 21.07 9.55 10.24 298    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

13,637
(12/03)
+42 11.50 4.09 17.97 9.01 24.89 217    
  国際株式 つみたて米国株式(S&P500)
つみたてNISA

11,506
(12/03)
+37 9.30 2.58 16.74 0.95    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

48,745
(12/03)
-278 7.93 11.12 20.40 20.66 20.01 4,571    
  国際株式 ひふみワールド+
11,993
(12/03)
-18 9.92 5.52 24.30 818    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
2,611
(12/03)
-3 4.79 5.97 6.82 -1.08 8.30 9,900    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
18,694
(12/03)
-27 4.86 6.10 6.98 -0.72 8.69 442    
  国際株式 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし)
12,364
(12/03)
+10 7.72 6.61 21.60 9.02 31.46 164    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
10,931
(12/03)
-40 9.86 8.41 17.83 11.76 21.96 48    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
10,891
(12/03)
-17 10.29 7.20 17.85 10.21 18.60 201    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,977
(12/03)
+61 12.36 4.28 10.15 -2.44 3.00 303    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
10,155
(12/03)
+55 5.15 -0.02 2.81 7.51 24.60 1,681    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
17,758
(12/03)
+12 10.78 8.56 28.36 32.59 43.33 2,313    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
10,832
(12/03)
+57 10.46 5.78 21.28 7.74 23.48 382    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
47,315
(12/03)
+170 11.62 3.26 14.50 2.14 20.78 499    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
8,056
(12/03)
+26 9.41 6.78 34.15 -6.81 -16.60 37    
  国際株式 アジア好配当株投信
11,041
(12/03)
+90 12.12 8.55 19.28 3.44 1.21 192    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,702
(12/03)
+20 16.49 13.33 23.47 2.21 3.29 1,207    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
8,121
(12/03)
-9 3.42 -2.78 1.06 -20.68 12.06 923    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
1,866
(12/03)
-21 5.37 -1.79 0.52 -15.49 -2.86 4,236    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
3,030
(12/03)
+4 17.83 8.13 13.27 -18.69 -10.00 389    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
10,763
(12/03)
+15 18.04 8.22 13.33 -19.22 -10.48 7    
  その他資産 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
10,516
(12/03)
+67 -4.98 -9.31 2.71 19.44 25.53 599    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
10,375
(12/03)
+1 0.93 0.15 -0.03 -7.57 -2.04 6,461    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

11,731
(12/03)
+17 5.87 3.46 8.32 5.32 10.52 45    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
10,552
(12/03)
+5 5.56 3.36 8.43 5.00 99    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
9,951
(12/03)
+5 5.58 3.40 8.45 5.12 216    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
9,358
(12/03)
+5 5.54 3.36 8.37 4.93 63    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
11,141
(12/03)
-7 8.44 4.23 13.98 11.78 13.84 655    
  バランス ネクストコア
10,630
(12/03)
+1 2.26 1.57 1.79 -0.88 2.79 17    
  バランス 投資のソムリエ
12,321
(12/03)
+2 1.11 1.16 1.57 3.67 8.93 3,575    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
10,684
(12/03)
-1 -0.11 -0.35 -0.73 -14.53 -15.06 1,120    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
11,121
(12/03)
+11 2.13 1.83 4.00 1.63 5.41 40    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
11,925
(12/03)
+29 3.93 3.17 6.66 2.79 7.92 46    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
12,559
(12/03)
+49 5.76 4.58 9.41 3.86 10.27 29    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

11,044
(12/03)
+9 2.75 1.34 3.50 1.53 5.28 22    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

11,778
(12/03)
+11 4.86 2.55 6.66 1.90 7.07 16    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

12,466
(12/03)
+14 6.67 3.49 9.41 1.65 8.10 47    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

13,264
(12/03)
+18 9.01 4.76 12.95 1.83 9.53 26    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

14,520
(12/03)
+39 10.14 6.53 18.80 7.51 10.69 41    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,701
(12/03)
+24 4.46 1.52 5.21 0.76 6.02 131    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
10,164
(12/03)
+8 1.47 1.91 7.30 0.88 677  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
10,371
(12/03)
+8 2.13 2.15 7.86 2.44 218  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)*
10,086
(12/03)
+9 1.58 1.88 7.66 -2.70 114  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07(愛称:プライムOne2019-07)*
9,942
(12/03)
+9 1.27 1.71 7.39 -1.16 378  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09(愛称:プライムOne2019-09)*
9,817
(12/03)
+10 1.14 1.72 7.08 -2.10 145  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12(愛称:プライムOne2019-12)*
9,788
(12/03)
+10 1.15 1.69 6.59 194  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03(愛称:プライムOne2020-03)*
9,999
(12/03)
+8 2.01 1.90 3.70 366  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07(愛称:プライムOne2020-07)*
10,029
(12/03)
+9 1.68 1.64 50  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09(愛称:プライムOne2020-09)*
10,171
(12/03)
+9 1.69 128  
  限定追加 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)(愛称:しあわせインカム19-12)*
10,057
(12/03)
-5 0.17 0.58 1.52 27  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,997
(12/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 94  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,997
(12/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 78  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,998
(12/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 82  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,998
(12/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 80  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,997
(12/03)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 69  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(12/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,998
(12/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 138  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,997
(12/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 93  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,997
(12/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 97  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,997
(12/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 85  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,997
(12/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 94  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,997
(12/03)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 170  
  外国債券 ドルマネーファンド *
6,665
(12/03)
+9 -0.76 -1.62 -3.80 -5.41 -5.60 66  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
10,528
(12/03)
+51 8.96 6.56 8.46 -5.52 -15.92 124  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
10,688
(12/03)
+68 8.16 5.80 7.50 -4.10 -13.48 104  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
8,452
(12/03)
+23 8.77 1.72 0.51 -15.64 -24.40 25  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
9,094
(12/03)
+26 3.17 0.02 2.60 -3.20 4.67 86  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,755
(12/03)
-3 11.10 9.21 19.72 16.39 23.80 119  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
13,800
(12/03)
+66 15.56 7.15 24.03 18.37 36.23 42  

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