投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,613
(08/14)
-5 -0.14 0.02 0.20 0.19 2.48 2,537    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,574
(08/14)
-5 -0.15 0.02 0.19 0.18 2.45 135    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,290
(08/14)
-7 -0.22 0.04 0.57 0.53 4.66 478    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,815
(08/14)
-10 0.19 0.23 -2.48 -4.95 -2.90 187    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,976
(08/14)
+7 0.82 2.39 0.63 -2.41 -8.24 382    
  外国債券 円サポート
9,092
(08/14)
-9 -0.52 0.38 0.77 0.28 2.06 31    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
8,233
(08/14)
-13 1.03 1.28 -0.22 -1.53 -6.68 108    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,017
(08/14)
+6 0.43 1.92 1.02 -0.82 -7.14 744    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,377
(08/14)
+8 0.73 1.06 -2.15 -2.68 -10.71 334    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,389
(08/14)
+5 0.66 -0.65 -1.57 -0.71 -8.25 666    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
5,213
(08/14)
+3 1.40 0.19 -5.34 -5.53 -6.10 1,095    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,598
(08/14)
+6 1.39 0.19 -5.31 -5.50 -5.97 21    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,615
(08/14)
+12 1.65 0.51 -3.29 -4.24 -13.21 1,771    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,236
(08/14)
+30 1.64 0.53 -3.29 -4.23 -13.13 34    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,675
(08/14)
-5 -0.04 0.42 0.16 -2.74 -5.77 656    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,191
(08/14)
-8 -0.03 0.43 0.16 -2.75 -5.78 151    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,363
(08/14)
-19 2.67 -1.37 -4.81 -5.12 -7.18 98    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,608
(08/14)
-38 2.39 -1.97 -3.37 -1.26 -5.97 178    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,339
(08/14)
-75 2.48 -0.33 -3.71 -2.28 9.99 238    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,334
(08/14)
-52 3.17 1.84 -0.66 0.44 4.27 251    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
13,626
(08/14)
-97 3.18 1.86 -0.62 0.57 4.51 7    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
11,357
(08/14)
-103 2.49 -0.31 -3.67 -2.29 10.28 4    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
5,057
(08/14)
-46 6.01 -6.52 -11.92 -10.39 13.51 79    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
16,339
(08/14)
-147 6.03 -6.50 -11.91 -10.38 13.77 10    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

11,511
(08/14)
+255 1.10 0.48 -1.50 12    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
10,109
(08/14)
+224 1.07 0.39 -1.63 14.74 14.16 774    
  国内株式 JPX日経400ファンド
14,199
(08/14)
+237 1.18 -1.31 -3.80 9.38 8.35 39    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
17,256
(08/14)
+290 0.13 -3.25 -6.84 5.66 -4.89 143    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
17,390
(08/14)
+306 -1.47 -1.59 -6.68 18.62 19.31 38    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

11,207
(08/14)
-19 3.93 5.26 0.53 11    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

40,771
(08/14)
+696 -1.43 -0.52 -3.22 19.25 50.57 6,123    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,877
(08/14)
+4 4.42 3.01 -2.15 6.84 2.08 388    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
10,414
(08/14)
+25 6.43 9.86 2.57 4.52 -3.72 1,827    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
12,590
(08/14)
+9 2.32 2.53 -5.90 12.76 3,939    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
10,005
(08/14)
-18 3.74 5.90 1.00 19.76 22.32 422    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
40,884
(08/14)
-120 5.00 6.00 -0.29 18.25 33.83 278    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
8,560
(08/14)
-185 7.70 0.39 -10.51 0.39 5.88 50    
  国際株式 アジア好配当株投信
11,354
(08/14)
-182 4.28 -0.68 -6.55 5.12 7.85 231    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,836
(08/14)
-48 6.92 -3.17 -9.95 3.25 3.75 2,362    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,322
(08/14)
+28 0.45 3.08 3.07 7.06 9.79 1,435    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,556
(08/14)
+4 -0.74 7.71 5.34 1.09 1.53 6,846    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,154
(08/14)
+4 0.48 5.77 1.62 2.10 -0.49 706    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
11,882
(08/14)
+13 0.50 5.80 1.65 2.17 -0.34 8    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,403
(08/14)
+21 -0.09 -0.16 0.14 2.21 6.00 4,245    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

10,460
(08/14)
+37 1.45 0.91 -0.81 2    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
9,966
(08/14)
-20 2.91 2.22 -1.88 3.41 -0.69 982    
  バランス ネクストコア
10,159
(08/14)
+7 0.28 0.15 -1.18 0.10 0.39 28    
  バランス 投資のソムリエ
11,281
(08/14)
-17 0.20 0.95 -0.54 1.31 3.11 1,059    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,167
(08/14)
-56 1.01 -0.55 -4.65 0.70 3.49 1,623    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,355
(08/14)
-47 0.62 0.09 -0.72 1.44 2.03 49    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,874
(08/14)
-79 1.22 0.74 -0.80 3.70 4.72 62    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
11,230
(08/14)
-111 1.79 1.34 -0.92 5.90 6.77 42    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

10,323
(08/14)
+14 0.55 0.43 -0.27 2.25 7    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

10,803
(08/14)
+13 1.13 0.78 -0.68 3.62 6    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

11,298
(08/14)
+12 1.64 1.01 -1.17 4.93 21    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

11,811
(08/14)
+14 2.29 1.33 -1.73 6.37 12    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

12,650
(08/14)
+4 3.14 0.75 -3.73 7.74 27    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,296
(08/14)
-2 1.27 1.19 -0.49 2.04 -1.83 161    
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,997
(08/14)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 108  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,997
(08/14)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 93  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,998
(08/14)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.02 96  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,998
(08/14)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.02 96  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,997
(08/14)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.02 81  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,997
(08/14)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 153  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,997
(08/14)
0 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 0.02 168  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,997
(08/14)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 124  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,997
(08/14)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 122  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,997
(08/14)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 107  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,997
(08/14)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.02 104  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,997
(08/14)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.02 206  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,058
(08/14)
+15 0.50 1.73 2.33 0.92 -11.16 68  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,555
(08/14)
-25 1.37 -1.92 -3.79 -2.18 -5.89 14  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
11,584
(08/14)
+178 2.02 -1.62 -6.17 8.84 4.52 174  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,108
(08/14)
+159 1.50 -2.28 -7.53 9.54 7.86 151  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
10,759
(08/14)
+141 2.24 -2.09 -5.69 9.01 8.45 39  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,783
(08/14)
+43 0.91 0.50 -0.84 4.56 2.67 119  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,483
(08/14)
+21 0.60 1.07 -0.92 16.58 16.57 149  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
10,433
(08/14)
+13 0.97 2.22 -4.61 6.78 19.53 38  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,506
(08/14)
-1 0.48 -0.98 -2.55 -3.30 -1.32 7  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,579
(08/14)
0 0.47 -0.97 -2.54 -3.29 -1.29 4  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,559
(08/14)
0 0.48 -0.97 -2.56 -3.30 -1.31 4  

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