投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03(愛称:プライムOne2020-03)

   
  限定追加 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)(愛称:しあわせインカム19-12)
10,116
(02/21)
+8 0.75 32    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,359
(02/21)
+12 0.32 -0.48 -0.61 0.31 1.08 1,926    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,690
(02/21)
+13 0.33 -0.48 -0.61 0.31 1.07 140    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,346
(02/21)
+17 0.37 -0.25 -0.47 1.73 3.13 528    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース
10,906
(02/21)
-2 0.51 1.15 0.74 3.76 5.44 2,755    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース
12,029
(02/21)
+121 -0.10 1.61 2.06 5.71 7.80 427    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース
10,025
(02/21)
-2 0.51 1.15 0.74 3.75 5.46 1,061    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース
10,617
(02/21)
+107 -0.10 1.61 2.08 5.71 7.99 375    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,206
(02/21)
+12 1.43 1.51 2.76 7.73 5.52 155    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,080
(02/21)
+72 1.21 2.37 4.56 10.94 8.76 338    
  外国債券 円サポート
9,170
(02/21)
+19 1.54 0.59 0.28 5.20 8.13 20    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
8,085
(02/21)
+87 0.02 2.36 3.65 7.79 5.37 77    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,597
(02/21)
+70 1.00 2.13 4.25 9.34 7.20 708    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,493
(02/21)
+45 0.50 1.51 3.51 5.67 4.54 269    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,763
(02/21)
+67 0.71 1.06 2.96 5.84 7.09 580    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
4,273
(02/21)
-3 -3.28 -1.96 -1.24 -3.55 -9.06 821    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,292
(02/21)
-5 -3.26 -1.94 -1.20 -3.56 -8.85 32    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,511
(02/21)
+21 -0.32 0.91 0.96 3.04 -1.32 1,198    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,728
(02/21)
+57 -0.35 0.89 0.94 3.02 -1.30 26    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,788
(02/21)
+8 1.14 1.14 1.91 7.34 5.03 494    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
11,074
(02/21)
+15 1.14 1.15 1.91 7.34 5.04 146    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,426
(02/21)
+7 -0.60 1.27 1.44 4.54 3.52 68    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,409
(02/21)
+1 -1.45 0.69 0.00 1.31 2.96 141    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,521
(02/21)
+6 0.76 2.64 1.96 7.88 8.87 208    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,725
(02/21)
+62 0.57 3.46 3.69 11.03 12.32 259    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
16,004
(02/21)
+129 0.58 3.49 3.72 11.08 12.62 11    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
12,663
(02/21)
+9 0.78 2.92 2.23 8.16 9.27 6    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
5,008
(02/21)
+2 -4.16 -5.34 -7.17 -4.08 -3.47 67    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
17,886
(02/21)
+9 -4.16 -5.34 -7.19 -4.13 -3.32 11    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

12,395
(02/21)
-50 -1.92 1.37 8.82 13.90 101    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
10,530
(02/21)
-43 -1.97 1.24 8.59 13.45 27.22 726    
  国内株式 JPX日経400ファンド
14,202
(02/21)
-13 -1.90 1.24 9.35 10.39 16.42 29    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
18,257
(02/21)
-43 -1.58 2.19 11.90 14.88 20.94 123    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
15,650
(02/21)
-16 -3.24 2.84 9.90 12.52 16.65 29    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

13,417
(02/21)
+36 0.10 6.91 9.00 21.06 105    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

39,025
(02/21)
+14 -2.84 1.99 5.52 12.24 32.69 5,144    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,375
(02/21)
+22 5.23 8.51 13.90 24.03 35.19 11,906    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
21,750
(02/21)
+139 5.29 8.54 13.92 24.12 35.21 438    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
10,137
(02/21)
-40 -0.92 -0.79 -0.83 14.94 64    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
10,336
(02/21)
+17 -1.46 -0.49 0.19 15.12 260    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
9,622
(02/21)
+26 -1.72 3.12 7.70 14.71 20.05 343    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
11,366
(02/21)
+37 -1.41 8.50 11.58 16.15 29.58 1,420    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
15,020
(02/21)
+5 -1.29 8.61 10.40 24.68 45.25 2,481    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
10,947
(02/21)
+14 1.32 6.83 7.42 16.96 40.62 400    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
49,053
(02/21)
+143 0.31 6.72 7.30 17.17 44.61 368    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
8,562
(02/21)
+42 0.55 3.62 5.62 12.20 17.30 41    
  国際株式 アジア好配当株投信
11,436
(02/21)
+2 -5.56 0.33 1.24 5.19 16.07 209    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,823
(02/21)
+14 -5.13 2.76 4.82 9.35 17.59 1,528    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
11,015
(02/21)
-30 3.45 -0.50 11.35 23.11 32.28 1,212    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,725
(02/21)
+54 2.82 1.33 7.95 18.08 22.34 6,138    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,134
(02/21)
+50 -0.19 -1.99 5.95 9.67 15.15 560    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
13,642
(02/21)
+166 -0.21 -1.99 6.06 9.86 15.42 8    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,528
(02/21)
+6 0.55 -0.07 2.77 4.75 8.11 7,505    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

11,354
(02/21)
+36 -0.21 2.27 5.23 9.74 24    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
10,186
(02/21)
+15 -0.01 0.79 1.15 5.38 97    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
9,838
(02/21)
+15 0.00 0.81 1.14 5.36 182    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
9,502
(02/21)
+14 -0.01 0.80 1.14 5.42 50    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,860
(02/21)
+71 -0.19 4.42 6.40 12.55 12.43 753    
  バランス ネクストコア
10,878
(02/21)
+14 0.80 0.49 2.66 5.96 6.54 19    
  バランス 投資のソムリエ
12,213
(02/21)
+32 0.91 1.04 2.18 7.56 10.52 1,906    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,906
(02/21)
-44 -0.12 2.29 3.46 9.66 9.48 1,510    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
11,118
(02/21)
+45 0.42 1.47 2.74 7.29 9.47 41    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
11,843
(02/21)
+60 0.09 2.23 4.12 10.09 14.31 49    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
12,403
(02/21)
+76 -0.23 2.98 5.50 12.94 19.10 31    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

11,033
(02/21)
+42 0.32 0.87 2.62 5.80 9.24 18    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

11,795
(02/21)
+38 0.02 1.43 3.95 8.00 13.39 14    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

12,586
(02/21)
+33 -0.30 1.90 5.22 10.05 17.43 38    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

13,464
(02/21)
+31 -0.62 2.55 6.87 12.66 22.08 21    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

14,012
(02/21)
+11 -1.82 3.51 7.01 12.15 22.30 34    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
10,059
(02/21)
+67 0.32 1.48 4.11 8.91 12.39 146    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
10,336
(02/21)
+18 1.36 2.21 2.12 6.93 738  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
10,347
(02/21)
+20 1.35 2.16 2.45 7.33 228  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)*
10,746
(02/21)
+26 2.13 3.50 3.71 128  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07(愛称:プライムOne2019-07)*
10,292
(02/21)
+18 1.37 2.25 1.72 404  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09(愛称:プライムOne2019-09)*
10,213
(02/21)
+14 1.24 1.95 160  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12(愛称:プライムOne2019-12)*
10,174
(02/21)
+13 1.23 208  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,997
(02/21)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 102  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,997
(02/21)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 84  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,998
(02/21)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.03 84  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,998
(02/21)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 83  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(02/21)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 71  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(02/21)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.03 132  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,998
(02/21)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.03 144  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,997
(02/21)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.03 97  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,997
(02/21)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.03 99  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,997
(02/21)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 88  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,997
(02/21)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 96  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,997
(02/21)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 189  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,209
(02/21)
+53 -0.41 0.29 0.78 1.27 -2.27 66  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,954
(02/21)
+53 -0.17 0.80 2.44 5.71 7.29 13  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
10,690
(02/21)
+10 -3.11 0.18 7.67 3.79 2.40 136  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
10,773
(02/21)
+35 -3.46 1.61 8.49 4.89 5.49 116  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
9,506
(02/21)
+29 -2.08 -1.13 3.32 -1.06 1.63 32  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
9,623
(02/21)
+46 0.99 1.10 6.69 10.16 15.65 102  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,527
(02/21)
-3 -1.04 4.59 9.91 16.57 30.80 115  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
11,782
(02/21)
-20 -1.15 2.49 6.07 19.02 30.64 38  

このページのトップへ

本文ここまで。