投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,943
(05/24)
-4 0.33 0.51 -0.61 -0.79 4.75 3,465    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,607
(05/24)
-5 0.33 0.51 -0.61 -0.79 4.72 113    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,361
(05/24)
-16 0.89 1.09 -2.46 -2.90 3.05 307    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
9,448
(05/24)
+37 0.22 -0.71 4.38 0.33 15.47 425    
  外国債券 円サポート
9,526
(05/24)
-6 0.67 1.85 -1.99 0.15 9.05 44    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
9,550
(05/24)
-1 0.61 -0.94 6.67 4.94 12.73 156    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,306
(05/24)
+33 0.03 -0.88 5.92 3.74 16.01 870    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,825
(05/24)
+32 -1.29 -0.90 4.17 -2.08 -5.99 420    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,735
(05/24)
+24 0.54 -0.13 4.32 -1.86 1.16 837    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
6,296
(05/24)
+32 -2.86 -2.83 4.40 0.89 -5.50 1,283    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,870
(05/24)
+51 -2.86 -2.82 4.44 0.94 -5.53 6    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,144
(05/24)
+11 -2.43 -5.02 3.73 -6.39 -9.29 2,606    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,281
(05/24)
+26 -2.41 -5.01 3.76 -6.34 -9.42 27    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
6,261
(05/24)
+6 0.79 1.94 -1.77 -1.61 4.97 1,010    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,686
(05/24)
+9 0.79 1.95 -1.77 -1.61 4.97 155    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,031
(05/24)
+55 -1.41 -0.29 4.87 2.22 -5.72 204    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
3,042
(05/24)
+17 -0.48 2.04 7.77 3.40 -9.50 250    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
9,315
(05/24)
+7 1.06 3.22 1.37 7.16 14.36 313    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
8,213
(05/24)
+54 0.41 1.49 8.56 10.84 28.21 302    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
13,989
(05/24)
+92 0.40 1.50 8.59 10.88 28.53 6    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
11,862
(05/24)
+10 1.05 3.24 1.52 7.30 14.63 3    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
5,934
(05/24)
+65 -1.87 -0.34 14.90 30.13 7.98 117    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
17,722
(05/24)
+193 -1.86 -0.33 14.95 30.23 8.06 10    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
8,925
(05/24)
+58 1.50 1.46 10.90 16.68 39.34 793    
  国内株式 JPX日経400ファンド
13,111
(05/24)
+71 1.21 1.18 10.51 14.78 34.51 61    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
16,876
(05/24)
+90 1.70 2.56 9.03 11.29 20.39 185    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
16,914
(05/24)
+168 -0.14 2.80 12.57 16.46 48.94 22    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,827
(05/24)
+52 0.04 2.27 14.03 9.27 16.73 477    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,651
(05/24)
+75 -0.35 6.62 18.47 6.94 38.98 2,630    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
11,577
(05/24)
+69 1.10 7.19 21.22 28.43 1,736    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,969
(05/24)
+72 0.77 3.54 20.23 14.72 38.29 474    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
33,726
(05/24)
+267 0.45 3.14 23.64 19.90 44.62 178    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
8,134
(05/24)
-76 2.97 13.70 20.52 30.12 35.21 51    
  国際株式 アジア好配当株投信
11,069
(05/24)
+51 -0.44 4.90 13.09 14.85 19.52 250    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2,189
(05/24)
-2 -0.07 2.43 13.90 13.93 1.20 2,901    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,659
(05/24)
-16 -2.22 -5.14 -1.33 -7.14 25.35 1,883    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
3,100
(05/24)
+20 0.39 0.44 11.22 4.74 33.08 12,566    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,775
(05/24)
+11 1.32 1.78 9.03 -0.02 16.79 913    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
11,649
(05/24)
+27 1.31 1.79 9.13 -0.02 16.84 11    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,689
(05/24)
-4 0.42 0.42 0.56 0.12 13.10 3,368    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
9,930
(05/24)
+49 0.24 1.39 12.41 8.77 15.92 1,252    
  バランス ネクストコア
10,220
(05/24)
+5 0.27 0.45 0.19 -0.24 2.84 42    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,038
(05/24)
+6 0.85 3.46 4.24 4.76 5.91 1,188    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,227
(05/24)
+2 0.64 0.75 2.06 -0.61 64    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,496
(05/24)
+7 0.87 1.14 4.37 0.86 80    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
10,603
(05/24)
+12 1.03 1.49 6.68 2.25 58    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
10,129
(05/24)
+19 0.58 0.65 3.34 1.22 1    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
10,455
(05/24)
+29 0.57 1.12 5.79 3.95 1    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
10,795
(05/24)
+40 0.57 1.60 8.25 6.86 5    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
11,128
(05/24)
+54 0.56 2.02 11.12 9.70 4    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
11,687
(05/24)
+63 0.77 2.97 14.15 14.55 4    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,354
(05/24)
+35 0.29 0.40 6.31 1.03 10.59 191    
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,999
(05/24)
0 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.16 120  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,999
(05/24)
0 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.16 104  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
10,000
(05/24)
0 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.15 107  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
10,000
(05/24)
0 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.16 107  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,999
(05/24)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.14 90  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,999
(05/24)
0 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 0.13 161  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
10,000
(05/24)
0 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.14 180  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,999
(05/24)
0 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.15 135  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,999
(05/24)
0 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.15 135  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,999
(05/24)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.14 125  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,999
(05/24)
0 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.15 117  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,999
(05/24)
0 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.15 228  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,150
(05/24)
+42 -0.82 -2.32 5.88 0.82 6.14 63  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
9,008
(05/24)
+37 -0.35 0.13 4.47 0.05 0.55 18  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
10,758
(05/24)
+85 -0.04 -1.13 9.06 13.89 30.98 207  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,373
(05/24)
+92 0.11 -0.27 10.95 14.00 33.22 213  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
10,761
(05/24)
+53 0.49 -0.24 14.43 25.18 30.94 50  
  バランス 三菱UFJバランスオープン *
10,704
(05/24)
+19 0.13 0.32 2.16 2.48 8.80 12  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,610
(05/24)
+19 0.12 -0.70 4.37 0.10 16.96 154  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,272
(05/24)
+10 0.82 1.65 9.33 11.84 43.11 155  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
9,607
(05/24)
+28 0.49 4.20 12.34 15.01 30.47 40  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,848
(05/24)
+2 0.38 0.85 0.07 1.34 15  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,922
(05/24)
+2 0.37 0.85 0.08 1.35 6  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,873
(05/24)
+2 0.38 0.85 0.07 1.34 6  

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