投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,986
(04/26)
-3 -0.06 -0.17 -1.14 -0.87 4.51 3,503    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,632
(04/26)
-3 -0.06 -0.17 -1.15 -0.88 4.45 112    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,336
(04/26)
-23 -0.47 0.01 -4.77 -3.38 2.58 312    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
9,452
(04/26)
+92 -0.63 -3.03 6.43 -1.89 15.42 413    
  外国債券 円サポート
9,519
(04/26)
-29 -0.43 -0.34 -4.07 -1.39 8.80 44    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
9,578
(04/26)
+72 -0.77 -3.00 9.91 4.75 12.10 159    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,225
(04/26)
+74 -0.53 -2.67 8.82 1.79 16.49 869    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,813
(04/26)
+72 -0.05 0.58 7.39 -3.82 -4.12 422    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,621
(04/26)
+97 -0.07 -3.11 3.84 -5.59 1.02 833    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
6,387
(04/26)
+66 -0.42 2.40 10.38 0.50 -2.13 1,278    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,885
(04/26)
+102 -0.41 2.42 10.42 0.55 -2.18 6    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,138
(04/26)
+46 -1.32 -2.38 7.35 -4.04 -6.42 2,636    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,176
(04/26)
+102 -1.33 -2.39 7.39 -3.99 -6.58 27    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
6,254
(04/26)
-17 -0.01 0.08 -4.75 -2.76 4.54 1,020    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,641
(04/26)
-28 -0.03 0.08 -4.77 -2.77 4.53 151    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,026
(04/26)
+69 0.70 2.51 9.40 3.02 -4.06 210    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
3,030
(04/26)
+22 1.72 1.46 12.40 3.30 -8.18 251    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
9,308
(04/26)
+1 0.55 2.99 -0.78 7.51 14.35 317    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
8,171
(04/26)
+103 0.44 0.00 10.94 9.31 28.74 302    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
13,839
(04/26)
+175 0.45 0.03 11.02 9.35 29.05 6    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
11,805
(04/26)
+2 0.57 3.06 -0.60 7.70 14.63 3    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
6,330
(04/26)
+16 -0.34 5.78 24.88 36.16 11.94 125    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
18,735
(04/26)
+46 -0.36 5.78 24.93 36.25 12.02 10    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
8,719
(04/26)
+95 -0.48 -0.48 15.70 14.29 32.37 850    
  国内株式 JPX日経400ファンド
12,840
(04/26)
+155 -0.82 0.12 15.05 12.95 29.12 65    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
16,234
(04/26)
+166 -0.12 0.33 13.56 6.82 15.94 188    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
16,146
(04/26)
+264 1.33 3.73 20.08 13.57 44.86 22    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,613
(04/26)
+139 1.01 1.45 15.81 8.21 17.84 473    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,383
(04/26)
+154 -0.38 5.25 15.55 9.09 39.37 2,632    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
11,062
(04/26)
+182 2.81 9.07 23.37 26.31 1,609    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,889
(04/26)
+195 -0.44 2.19 22.22 12.77 35.91 490    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
33,597
(04/26)
+789 -0.78 1.12 27.80 18.46 45.54 185    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
8,179
(04/26)
+173 6.48 16.02 24.93 27.16 35.30 51    
  国際株式 アジア好配当株投信
10,801
(04/26)
+287 1.90 8.66 14.37 12.80 22.18 247    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2,201
(04/26)
+25 1.40 6.39 15.49 13.98 2.32 2,933    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,694
(04/26)
+21 -2.07 -3.45 -1.15 -3.53 31.00 1,886    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
3,199
(04/26)
+46 -3.42 -2.06 6.80 1.15 36.99 13,114    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,834
(04/26)
+76 -1.39 -2.12 2.68 -2.94 20.20 933    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
11,671
(04/26)
+185 -1.38 -2.13 2.76 -2.95 20.28 12    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,670
(04/26)
+12 -0.35 -0.61 0.18 0.10 13.16 3,284    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
9,753
(04/26)
+161 0.22 0.35 14.57 7.23 15.42 1,264    
  バランス ネクストコア
10,197
(04/26)
+18 -0.38 -0.32 -1.35 -0.48 3.28 42    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
11,939
(04/26)
+44 0.54 2.69 1.39 4.01 5.79 1,197    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,101
(04/26)
+24 0.27 -0.10 0.99 -1.44 65    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,282
(04/26)
+50 0.67 0.62 3.31 -0.10 82    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
10,309
(04/26)
+76 1.05 1.36 5.71 1.24 57    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
10,053
(04/26)
+65 -0.21 -1.03 3.11 -0.04 1    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
10,360
(04/26)
+91 -0.13 -0.18 5.93 2.77 1    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
10,682
(04/26)
+118 -0.03 0.64 8.79 5.73 4    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
10,982
(04/26)
+155 0.04 1.31 12.08 8.39 3    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
11,470
(04/26)
+202 0.54 3.04 15.87 12.87 3    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,266
(04/26)
+109 -0.14 -1.65 5.99 -1.30 11.17 191    
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,999
(04/26)
0 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.17 121  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,999
(04/26)
0 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 0.16 105  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
10,000
(04/26)
0 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.16 108  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
10,000
(04/26)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.14 108  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,999
(04/26)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.15 84  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,999
(04/26)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.15 163  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
10,000
(04/26)
0 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.15 183  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,999
(04/26)
0 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.16 136  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,999
(04/26)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.16 136  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,999
(04/26)
0 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.15 126  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,999
(04/26)
0 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.16 118  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,999
(04/26)
0 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.16 230  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,121
(04/26)
+90 -0.39 -3.79 10.63 -1.03 6.63 63  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,908
(04/26)
+94 0.37 -0.53 5.70 -2.04 1.65 18  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
10,646
(04/26)
+176 -1.68 0.09 15.00 11.94 25.94 209  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,316
(04/26)
+200 -1.70 1.31 16.60 11.41 30.45 219  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
10,828
(04/26)
+171 -2.01 0.09 22.43 22.30 26.61 51  
  バランス 三菱UFJバランスオープン *
10,576
(04/26)
+32 0.06 0.22 3.13 2.00 7.35 13  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,469
(04/26)
+84 -0.81 -1.93 4.64 -1.74 16.78 156  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,238
(04/26)
+17 -0.16 1.84 12.86 9.06 34.80 154  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
9,492
(04/26)
+76 1.22 4.93 12.10 17.14 31.87 40  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,811
(04/26)
-6 0.06 1.25 -0.34 1.79 15  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,955
(04/26)
-5 0.08 1.25 -0.32 1.81 6  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,836
(04/26)
-6 0.07 1.24 -0.34 1.79 6  

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