投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,586
(06/21)
-3 0.36 0.45 1.19 0.89 -0.27 2,112    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,766
(06/21)
-3 0.36 0.45 1.19 0.88 -0.29 134    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,631
(06/21)
-13 0.74 1.11 2.34 1.89 0.06 492    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,067
(06/21)
+19 0.90 2.42 5.22 3.43 -2.98 165    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,758
(06/21)
-8 -0.97 1.82 3.16 7.09 2.30 341    
  外国債券 円サポート
9,231
(06/21)
+26 0.99 2.24 3.43 3.18 2.93 25    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
7,812
(06/21)
-29 -0.64 1.26 1.92 4.50 7.80 87    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,058
(06/21)
-11 -1.07 1.53 1.80 5.10 4.96 691    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,233
(06/21)
+1 -1.91 -0.85 -1.44 1.53 -0.96 290    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,410
(06/21)
+2 -0.90 0.00 -0.08 2.34 -0.07 598    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
4,567
(06/21)
+8 -3.16 -3.19 -6.31 -4.71 -1.09 943    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,241
(06/21)
+17 -3.15 -3.20 -6.28 -4.68 -0.83 28    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,451
(06/21)
+7 -2.14 -2.61 -2.01 -0.72 -4.08 1,397    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,300
(06/21)
+19 -2.16 -2.64 -2.03 -0.77 -4.03 30    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,775
(06/21)
+19 1.12 2.56 4.94 4.21 -3.99 556    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,747
(06/21)
+36 1.12 2.58 4.95 4.22 -4.00 155    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,293
(06/21)
+14 -2.68 -2.79 -1.21 0.18 2.91 74    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,478
(06/21)
+5 -1.93 -3.32 -2.84 -2.46 6.36 152    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,516
(06/21)
+75 0.13 0.67 5.94 1.57 7.12 216    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,357
(06/21)
+41 -1.72 0.06 3.80 5.05 13.11 242    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
14,536
(06/21)
+80 -1.74 0.08 3.84 5.10 13.43 9    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
12,179
(06/21)
+106 0.16 0.68 5.98 1.63 7.36 4    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
5,424
(06/21)
-18 -1.06 -5.06 -0.21 7.74 25.90 79    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
18,512
(06/21)
-61 -1.06 -5.09 -0.21 7.80 26.21 11    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

11,149
(06/21)
-107 -7.44 -2.86 -6.85 -5.37 50    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
9,614
(06/21)
-92 -7.47 -2.95 -7.01 -5.75 24.66 873    
  国内株式 JPX日経400ファンド
13,016
(06/21)
-124 -6.47 -4.75 -7.75 -11.28 13.58 35    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
16,155
(06/21)
-110 -7.89 -2.91 -5.96 -9.07 11.33 133    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
14,107
(06/21)
-97 -11.19 -6.35 -13.15 -26.11 10.79 30    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

11,423
(06/21)
+60 -6.31 -1.48 -0.45 1.85 44    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

36,903
(06/21)
-278 -5.90 -2.71 -5.95 -14.85 30.32 5,874    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
10,114
(06/21)
-49 -2.90 7.36 8.15 0.43 68    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
10,003
(06/21)
-62 -4.41 5.72 5.63 0.32 253    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,715
(06/21)
+20 -6.52 -2.94 -3.26 -1.18 12.07 348    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,459
(06/21)
-12 -3.71 -7.17 -8.04 2.23 6.78 1,518    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
12,537
(06/21)
+75 -12.57 -3.94 -1.14 -6.36 41.54 2,997    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,620
(06/21)
+39 -6.77 -3.46 -3.53 -1.46 34.49 429    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
42,626
(06/21)
+243 -6.76 -4.13 -3.61 4.08 45.16 325    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
8,362
(06/21)
+116 0.92 11.43 4.99 3.57 36.93 44    
  国際株式 アジア好配当株投信
10,864
(06/21)
+91 -8.85 -6.36 -3.77 -8.15 19.74 211    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,768
(06/21)
+20 -7.98 -6.05 -1.82 -5.61 23.29 1,790    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
10,081
(06/21)
-53 1.64 4.09 7.22 14.10 11.43 1,278    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,559
(06/21)
+1 -1.58 3.06 4.12 12.78 12.92 5,827    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
3,955
(06/21)
-7 -3.02 0.17 0.64 3.40 3.28 575    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
12,273
(06/21)
-22 -3.06 0.18 0.56 3.35 3.32 8    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,394
(06/21)
-29 -0.01 0.10 0.84 0.92 3.19 5,922    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

10,489
(06/21)
-12 -3.30 -1.30 -1.47 -1.10 12    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
9,875
(06/21)
+20 -1.55 -0.12 0.59 66    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
9,728
(06/21)
+19 -1.53 -0.11 0.59 97    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
9,588
(06/21)
+20 -1.52 -0.10 0.62 26    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
9,811
(06/21)
+64 -4.18 -1.89 -2.08 -1.19 9.78 854    
  バランス ネクストコア
10,438
(06/21)
0 -0.12 0.57 1.29 1.08 0.73 28    
  バランス 投資のソムリエ
11,817
(06/21)
+33 -0.24 1.95 4.04 3.04 6.13 1,268    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,149
(06/21)
+57 -1.69 0.59 -0.23 -4.62 2.64 1,654    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,651
(06/21)
+13 -0.59 0.44 1.40 1.17 2.53 45    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
11,111
(06/21)
+11 -1.52 -0.02 0.56 0.28 5.72 60    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
11,396
(06/21)
+10 -2.43 -0.46 -0.33 -0.66 8.75 36    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

10,564
(06/21)
-10 -1.19 -0.03 0.53 1.19 4.30 11    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

11,054
(06/21)
-4 -2.36 -0.80 -0.06 0.54 8.43 9    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

11,561
(06/21)
+3 -3.45 -1.54 -0.62 -0.13 12.75 28    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

12,055
(06/21)
+10 -4.75 -2.41 -1.47 -0.97 17.06 16    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

12,504
(06/21)
+27 -6.84 -4.02 -3.35 -4.91 20.93 31    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,433
(06/21)
+7 -2.08 -0.17 0.34 3.22 5.04 149    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
10,293
(06/21)
+45 0.26 1.62 2.52 830  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
10,463
(06/21)
+46 0.30 1.65 2.41 260  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)*
10,175
(06/21)
+32 0.25 152  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,997
(06/21)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 104  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,997
(06/21)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 87  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,998
(06/21)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.03 90  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,998
(06/21)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 89  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(06/21)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.03 76  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(06/21)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.04 143  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,998
(06/21)
0 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.04 144  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,997
(06/21)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 113  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,997
(06/21)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 114  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,997
(06/21)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.04 92  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,997
(06/21)
0 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.05 99  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,997
(06/21)
0 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.04 194  
  外国債券 ドルマネーファンド *
6,890
(06/21)
-23 -2.07 -0.95 -2.85 1.92 -0.52 63  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,650
(06/21)
+24 -1.14 -0.78 -0.23 1.20 3.31 13  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
9,959
(06/21)
-26 -8.59 -7.97 -12.73 -18.67 2.06 138  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
10,226
(06/21)
-56 -7.71 -7.78 -12.40 -19.24 3.28 127  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
9,235
(06/21)
-20 -6.26 -5.54 -11.18 -13.92 15.00 34  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,839
(06/21)
-23 -1.11 -0.33 -0.46 0.88 5.67 105  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,367
(06/21)
-9 -5.61 -1.92 -4.66 -9.90 18.95 132  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
11,062
(06/21)
+81 -2.53 2.16 6.90 3.53 29.52 37  

このページのトップへ

本文ここまで。