投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,580
(12/14)
+13 0.23 0.20 -0.30 -0.17 1.63 2,283    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,625
(12/14)
+14 0.23 0.20 -0.30 -0.19 1.60 125    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,336
(12/14)
+15 0.34 0.26 -0.43 0.17 3.33 471    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,648
(12/14)
+1 -0.18 -1.83 -1.70 -5.50 -5.33 166    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,855
(12/14)
+17 0.16 0.87 3.81 -2.03 -7.14 360    
  外国債券 円サポート
8,958
(12/14)
-8 0.37 -0.35 -0.25 -0.98 1.50 28    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
8,103
(12/14)
+32 0.22 0.23 2.53 -2.41 -3.24 99    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,097
(12/14)
+13 0.10 0.53 3.25 -1.40 -4.84 729    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,458
(12/14)
+9 1.94 2.12 3.01 -0.92 -6.51 323    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,487
(12/14)
+9 0.83 0.49 2.42 -2.62 -5.95 647    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
5,133
(12/14)
-1 3.49 3.32 1.72 -1.19 -2.07 1,073    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,815
(12/14)
-1 3.49 3.30 1.71 -1.14 -1.95 25    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,561
(12/14)
+3 -0.83 -0.12 1.31 -3.01 -8.54 1,611    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,353
(12/14)
+9 -0.83 -0.14 1.29 -3.05 -8.42 32    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,565
(12/14)
-10 -0.30 -1.20 -0.69 -3.82 -6.22 582    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,137
(12/14)
-18 -0.30 -1.21 -0.69 -3.82 -6.22 147    
  外国債券 HSBCニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
6,399
(12/14)
+7 2.04 3.12 1.41 -4.68 -1.45 85    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,639
(12/14)
+7 2.99 4.88 0.39 -2.50 -1.92 171    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,134
(12/14)
+25 -1.39 -2.65 -4.13 -8.09 4.53 220    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,359
(12/14)
+37 -0.99 0.03 1.20 -4.78 2.84 245    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
14,012
(12/14)
+72 -0.99 0.03 1.21 -4.70 3.03 8    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
11,296
(12/14)
+34 -1.36 -2.64 -4.11 -8.10 4.79 4    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
5,432
(12/14)
-21 -2.94 17.60 7.97 -6.97 39.07 81    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
17,945
(12/14)
-70 -2.92 17.60 8.03 -6.92 39.30 10    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

11,091
(12/14)
-229 1.97 -1.53 1.59 0.14 23    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
9,582
(12/14)
-199 1.94 -1.62 1.36 -0.23 17.99 853    
  国内株式 JPX日経400ファンド
13,194
(12/14)
-206 1.08 -3.11 -3.82 -5.61 8.60 36    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
16,432
(12/14)
-295 0.71 -2.06 -3.31 -6.39 -1.09 135    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
14,832
(12/14)
-306 -0.63 -11.36 -14.93 -13.44 8.52 32    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

10,721
(12/14)
+14 2.29 -4.37 2.32 2.33 21    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

36,120
(12/14)
-645 1.87 -7.89 -9.46 -4.94 38.58 5,778    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
8,523
(12/14)
-13 2.17 -2.56 2.15 -2.28 4.44 356    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,679
(12/14)
-53 4.86 -2.32 11.17 8.32 0.52 1,592    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
11,398
(12/14)
-100 3.98 -9.17 -5.28 -6.97 3,352    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,309
(12/14)
+29 0.47 -4.77 2.15 5.70 21.10 427    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
41,170
(12/14)
+181 2.32 -0.04 7.97 8.66 37.82 317    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
8,003
(12/14)
+146 11.97 -5.77 -1.36 -12.19 9.98 45    
  国際株式 アジア好配当株投信
10,964
(12/14)
+116 5.28 -4.46 -4.56 -6.22 12.09 218    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,770
(12/14)
+20 4.02 -2.33 -3.86 -7.03 11.51 2,001    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,610
(12/14)
+75 4.25 4.20 6.42 12.38 13.91 1,365    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,507
(12/14)
+20 2.60 0.15 8.32 1.57 3.03 6,197    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
4,026
(12/14)
+3 1.60 -1.40 2.75 -0.23 1.59 616    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
11,856
(12/14)
+11 1.62 -1.42 2.78 -0.22 1.65 8    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
11,373
(12/14)
+15 1.07 0.91 0.08 0.87 5.96 4,780    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

10,277
(12/14)
-30 1.23 -1.55 0.37 -0.89 5    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
9,682
(12/14)
-1 2.33 -2.64 0.90 -3.43 0.09 900    
  バランス ネクストコア
10,158
(12/14)
+7 0.71 -0.55 -0.21 -1.88 0.46 29    
  バランス 投資のソムリエ
11,198
(12/14)
-1 0.11 -1.47 -0.96 -2.98 2.99 1,137    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
11,637
(12/14)
+2 0.78 -4.72 -4.40 -6.78 0.91 1,588    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
10,314
(12/14)
+19 1.18 -1.01 -0.23 -1.80 1.15 46    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
10,742
(12/14)
+31 1.88 -1.79 -0.29 -1.73 3.33 59    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
11,006
(12/14)
+45 2.63 -2.55 -0.33 -1.71 5.05 39    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

10,342
(12/14)
-1 0.88 -0.28 0.66 -0.70 8    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

10,761
(12/14)
-3 1.48 -0.56 0.59 -0.77 7    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

11,200
(12/14)
-5 2.05 -0.78 0.49 -0.89 24    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

11,642
(12/14)
-9 2.69 -1.12 0.52 -1.13 13    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

12,169
(12/14)
-17 3.32 -3.15 -1.62 -3.86 29    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
9,352
(12/14)
+17 1.24 0.10 2.87 -0.80 -0.29 155    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
9,868
(12/14)
-27 0.39 826  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
10,038
(12/14)
-25 270  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,997
(12/14)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 103  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,997
(12/14)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 88  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,998
(12/14)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 92  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,998
(12/14)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 91  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,997
(12/14)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 78  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,997
(12/14)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 147  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,997
(12/14)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 158  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,996
(12/14)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 123  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,997
(12/14)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 121  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,997
(12/14)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 108  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,997
(12/14)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 105  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,997
(12/14)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 196  
  外国債券 ドルマネーファンド *
7,245
(12/14)
+13 0.28 2.43 4.91 1.97 -7.74 67  
  外国債券 グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型) *
8,722
(12/14)
+12 1.81 1.99 1.43 -3.26 -2.74 14  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
10,503
(12/14)
-145 -0.51 -5.51 -6.81 -9.60 0.77 153  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
10,953
(12/14)
-150 -1.30 -5.43 -7.81 -9.52 5.22 140  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
9,603
(12/14)
-116 0.24 -1.69 -3.09 -6.34 9.00 36  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
8,785
(12/14)
-6 1.02 -0.08 1.35 -0.06 3.66 112  
  国際株式 MHAM株式オープン*
1,336
(12/14)
-20 1.60 -6.13 -5.50 -2.37 11.89 133  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
9,655
(12/14)
-31 0.21 -6.49 -3.16 -3.02 18.56 34  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,436
(12/14)
0 -0.16 -0.80 -1.06 -3.85 -2.04 5  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,508
(12/14)
0 -0.16 -0.79 -1.05 -3.83 -2.01 4  
  限定追加 世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型) *
9,488
(12/14)
0 -0.16 -0.80 -1.05 -3.86 -2.05 3  

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