投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
8,919
(09/22)
+2 -0.08 0.33 0.95 0.34 0.58 1,432    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,621
(09/22)
+3 -0.08 0.32 0.95 0.34 0.57 115    
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース)
10,177
(09/22)
+3 -0.05 0.45 1.23 0.91 2.33 444    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース
11,329
(09/22)
+7 0.11 0.87 1.80 5.48 9.13 2,188    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース
12,341
(09/22)
-29 0.41 0.89 5.46 10.54 13.70 302    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース
10,045
(09/22)
+6 0.12 0.88 1.81 5.48 9.22 1,022    
  外国債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース
10,317
(09/22)
-25 0.41 0.90 5.46 10.54 13.72 304    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路)
8,207
(09/22)
-6 -0.26 1.18 1.43 -1.05 12.48 109    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(愛称:泰平航路)
7,416
(09/22)
-29 0.12 1.37 5.08 3.64 17.56 266    
  外国債券 円サポート
8,790
(09/22)
+8 -0.14 2.30 2.36 -0.57 5.48 13    
  外国債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(愛称:みらいの港)
7,843
(09/22)
-25 0.52 1.13 5.79 10.49 16.11 53    
  外国債券 ニッセイ/パトナム・インカムオープン
7,374
(09/22)
-23 0.47 2.30 6.29 6.09 12.07 594    
  外国債券 ニッセイ高金利国債券ファンド(愛称:スリーポイント)
6,449
(09/22)
-33 -0.03 -2.02 1.38 0.95 13.14 224    
  外国債券 三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)
7,735
(09/22)
-25 -0.11 0.24 3.52 2.83 10.88 499    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン (愛称:夢実月)
4,066
(09/22)
-24 -0.98 -5.22 -3.94 2.97 5.13 566    
  外国債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)(愛称:夢実月)
9,958
(09/22)
-58 -0.99 -5.23 -3.94 3.00 5.16 20    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,451
(09/22)
-18 -0.78 -3.46 4.16 6.45 8.74 857    
  外国債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,931
(09/22)
-54 -0.78 -3.44 4.18 6.48 8.68 17    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(愛称:ウィンドミル)
5,272
(09/22)
+3 -0.47 0.41 0.06 -3.33 3.43 319    
  外国債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(愛称:ウィンドミル1年)
10,478
(09/22)
+6 -0.48 0.40 0.05 -3.33 3.41 112    
  外国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(愛称:ワールドサポーター)
2,127
(09/22)
+2 -0.32 -1.81 2.79 7.68 3.57 105    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
8,096
(09/22)
0 0.83 1.20 2.73 2.51 11.51 161    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
7,086
(09/22)
-22 1.24 1.43 6.49 7.37 16.51 203    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN)
15,962
(09/22)
-49 1.24 1.44 6.54 7.48 16.82 10    
  外国債券 エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり(愛称:エマヘッジN)
12,737
(09/22)
+1 0.84 1.23 2.78 2.54 11.59 5    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)
3,616
(09/22)
+38 -2.74 -0.62 8.00 5.03 -2.86 37    
  外国債券 ブラデスコブラジル債券ファンド(成長重視型)
14,399
(09/22)
+149 -2.77 -0.60 8.05 5.14 -2.78 8    
  国内株式 つみたて日本株式(日経平均)
つみたてNISA

16,088
(09/22)
-111 2.99 -2.62 -2.43 23.01 29.46 323    
  国内株式 ストックインデックスファンド225
13,197
(09/22)
-89 2.95 -2.71 -2.60 22.66 28.28 794    
  国内株式 JPX日経400ファンド
17,585
(09/22)
-186 3.49 1.54 5.41 22.69 21.50 25    
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
23,364
(09/22)
-237 3.52 4.53 9.28 30.36 34.01 121    
  国内株式 日本株アジア戦略ファンド(愛称:アジアン・パワー)
16,592
(09/22)
-202 3.20 2.63 6.08 28.47 9.46 22    
  国内株式 女性活躍応援ファンド(愛称:椿)
17,315
(09/22)
-171 4.19 6.80 12.37 16.83 5.54 206    
  国際株式 つみたて先進国株式
つみたてNISA

16,869
(09/22)
-15 2.45 6.46 20.61 36.24 52.76 426    
  国際株式 つみたて米国株式(S&P500)
つみたてNISA

14,399
(09/22)
-57 2.97 8.12 22.95 36.20 7    
  国際株式 ひふみプラス
つみたてNISA

53,737
(09/22)
-541 3.63 4.53 6.32 19.42 24.96 4,910    
  国際株式 ひふみワールド+
14,674
(09/22)
-18 2.38 6.03 15.40 34.99 1,759    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
2,510
(09/22)
-22 2.52 2.86 17.09 18.49 27.10 9,007    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
20,204
(09/22)
-174 2.55 2.91 17.22 18.75 27.84 404    
  国際株式 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド―メダリスト―Bコース(為替ヘッジなし)
12,389
(09/22)
-9 1.62 4.62 14.99 32.76 41.31 152    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
10,083
(09/22)
+86 0.73 3.06 11.82 21.99 30.67 50    
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
9,929
(09/22)
+62 0.67 2.07 14.19 26.49 33.84 228    
  国際株式 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド
10,505
(09/22)
-29 1.37 0.89 14.67 29.69 27.73 302    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次)
9,773
(09/22)
-4 3.23 9.17 17.88 22.27 37.41 1,856    
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
17,303
(09/22)
-68 3.67 8.62 12.08 35.06 74.09 2,437    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー)
9,591
(09/22)
-36 1.55 5.48 17.18 34.86 41.84 446    
  国際株式 脱炭素関連世界株式戦略ファンド(資産成長型)
11,113
(09/22)
-171 3.44 8.94 640    
  国際株式 脱炭素関連世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型)
10,786
(09/22)
-161 3.32 8.73 129    
  国際株式 ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(資産成長型)(フォー・ザ・フューチャー)
10,282
(09/22)
+5 3.30 6.29 117    
  国際株式 ニッセイ気候変動関連グローバル株式ファンド(予想分配金提示型)(フォー・ザ・フューチャー)
10,257
(09/22)
+5 3.21 6.06 30    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
56,561
(09/22)
-267 1.41 2.82 17.14 30.23 40.13 582    
  国際株式 HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)
11,496
(09/22)
-17 7.79 11.03 17.18 54.47 29.47 42    
  国際株式 アジア好配当株投信
11,698
(09/22)
+25 1.17 -3.34 -1.01 22.57 16.43 191    
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
1,925
(09/22)
-38 0.30 -2.41 5.86 38.13 32.27 1,033    
  ファンド・オブ・ファンズ MHAMJ-REITインデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー)
9,714
(09/22)
-119 -0.30 4.33 12.51 26.28 34.97 981    
  ファンド・オブ・ファンズ 新光US-REITオープン(愛称:ゼウス)
2,195
(09/22)
-8 1.66 8.38 25.78 33.45 30.14 4,722    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン (愛称:世界の大家さん)
3,526
(09/22)
-11 0.55 4.46 16.63 38.06 13.56 414    
  ファンド・オブ・ファンズ 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
13,310
(09/22)
-40 0.58 4.47 16.72 38.46 13.15 8    
  その他資産 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
10,111
(09/22)
+101 -1.79 -5.69 0.25 -9.50 37.57 728    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会)
10,515
(09/22)
-35 0.17 1.23 3.07 4.28 2.03 6,039    
  バランス つみたて4資産均等バランス
つみたてNISA

12,927
(09/22)
-46 1.36 2.33 7.82 15.31 22.36 74    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型)
11,609
(09/22)
-40 0.79 1.76 5.88 14.22 16.52 160    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型)
10,677
(09/22)
-38 0.79 1.77 5.91 14.26 16.62 378    
  バランス 人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型)
9,788
(09/22)
-34 0.78 1.75 5.85 14.16 16.45 104    
  バランス グローバル・アロケーション・オープンBコース(年4回決算・為替ヘッジなし)
10,464
(09/22)
-3 0.92 0.70 7.09 20.63 32.85 575    
  バランス ネクストコア
10,736
(09/22)
-10 0.32 1.52 2.27 3.26 5.92 14    
  バランス 投資のソムリエ
12,379
(09/22)
-19 0.47 2.20 2.91 3.46 13.14 6,049    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
11,148
(09/22)
-79 0.62 3.19 7.60 6.01 -7.64 1,025    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ)
11,572
(09/22)
-78 0.18 1.15 3.56 6.03 10.64 39    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)
12,777
(09/22)
-141 0.43 1.40 4.86 10.33 15.34 47    
  バランス ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)
13,863
(09/22)
-215 0.67 1.70 6.25 14.92 20.13 31    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
つみたてNISA

11,597
(09/22)
-24 0.47 1.34 4.79 7.47 12.12 32    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
つみたてNISA

12,817
(09/22)
-35 0.86 1.81 6.62 13.09 18.33 23    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
つみたてNISA

13,981
(09/22)
-43 1.15 2.18 8.18 18.05 23.44 63    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
つみたてNISA

15,456
(09/22)
-63 1.56 2.70 10.35 24.71 30.42 37    
  バランス eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
つみたてNISA

16,885
(09/22)
-62 1.66 1.51 8.38 26.54 32.44 60    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) (愛称:セッション)
10,239
(09/22)
-24 0.41 0.82 7.23 11.75 17.76 127    
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018ー09(愛称:プライムOne2018-09) *
10,279
(09/22)
-24 0.21 2.54 2.35 4.16 600  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018-11(愛称:プライムOne2018-11)*
10,397
(09/22)
-43 0.25 2.88 3.02 4.87 203  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-03(愛称:プライムOne2019-03)*
10,114
(09/22)
-30 0.12 2.07 1.61 3.38 100  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-07(愛称:プライムOne2019-07)*
9,985
(09/22)
-16 0.02 1.50 0.69 2.88 340  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-09(愛称:プライムOne2019-09)*
9,818
(09/22)
-7 -0.11 1.07 0.06 2.16 132  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019-12(愛称:プライムOne2019-12)*
9,803
(09/22)
-9 -0.10 1.12 0.03 2.48 172  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-03(愛称:プライムOne2020-03)*
9,998
(09/22)
-38 0.17 2.55 2.02 3.28 332  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-07(愛称:プライムOne2020-07)*
9,965
(09/22)
-30 0.14 3.37 2.79 3.62 47  
  単位型 ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020-09(愛称:プライムOne2020-09)*
10,269
(09/22)
-30 0.49 3.99 3.51 104  
  限定追加 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)(愛称:しあわせインカム19-12)*
9,608
(09/22)
-31 -0.78 1.45 -0.08 -2.45 17  
  限定追加 One円建て債券ファンド2021-03(愛称:円結び2021-03)*
10,057
(09/22)
0 0.07 0.36 267  
  限定追加 One円建て債券ファンド2021-05(愛称:円結び2021-05)*
10,002
(09/22)
0 0.07 0.15 97  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号 *
9,998
(09/22)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 91  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号 *
9,998
(09/22)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 76  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号 *
9,999
(09/22)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 79  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号 *
9,999
(09/22)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 75  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号 *
9,998
(09/22)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 66  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号 *
9,998
(09/22)
0 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 126  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号 *
9,999
(09/22)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 131  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号 *
9,998
(09/22)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 89  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号 *
9,998
(09/22)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 93  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号 *
9,998
(09/22)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 78  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号 *
9,998
(09/22)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 87  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号 *
9,998
(09/22)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 164  
  外国債券 ドルマネーファンド *
6,875
(09/22)
-22 0.27 -0.13 2.92 3.33 -0.39 59  
  国内株式 ダイワ・バリュー株・オープン (愛称:底力) *
10,681
(09/22)
-115 0.61 -0.64 7.16 24.05 2.30 121  
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) *
12,563
(09/22)
-136 0.73 0.18 9.43 26.59 8.19 97  
  国内株式 ダイヤセレクト日本株オープン *
10,764
(09/22)
-79 4.48 3.09 10.85 29.16 0.75 31  
  バランス MHAMトリニティオープン(毎月決算型) (愛称:ファンド3兄弟) *
9,996
(09/22)
-77 0.25 1.17 6.87 12.84 18.07 84  
  国際株式 MHAM株式オープン*
2,069
(09/22)
-19 5.62 7.69 12.28 28.08 39.59 131  
  国際株式 野村ワールドスターオープン *
15,796
(09/22)
+3 2.20 5.36 15.34 32.03 61.85 49  

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