投資対象:

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
比較
対象
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 【インターネット専用】eMAXIS国内債券インデックス
11,478
(08/16)
-1 -0.02 -0.56 0.00 -3.10 4.97 167  
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,887
(08/16)
+4 0.06 -0.43 0.08 -1.76 3.66 3,272  
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
10,612
(08/16)
+5 0.07 -0.43 0.08 -1.77 3.62 124  
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,199
(08/16)
+4 -0.42 -1.07 -1.26 -2.31 -5.77 370  
  国内債券 ニッセイ日本インカムオープン(Jボンド)
9,504
(08/16)
+5 0.06 -0.29 0.04 -0.21 1.46 813  
  国内債券 【インターネット専用】エス・ビー・日本債券ファンド(ベガ)
9,393
(08/16)
-5 0.01 -0.28 0.62 -2.29 7.77 93  
  国際債券 【インターネット専用】eMAXIS先進国債券インデックス
13,364
(08/16)
+2 -0.11 3.18 3.13 5.02 4.58 208  
  国際債券 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型)
7,825
(08/16)
+1 -0.13 3.12 2.98 4.69 3.60 801  
  国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(ウィンドミル)
6,112
(08/16)
-2 -1.07 -2.01 -0.11 -6.53 0.43 945  
  国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(ウィンドミル1年)
10,535
(08/16)
-3 -1.07 -2.01 -0.10 -6.54 0.41 154  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(泰平航路)
8,348
(08/16)
-20 0.42 0.84 1.94 -3.48 3.00 289  
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
9,835
(08/16)
+20 -1.46 -0.44 -1.19 2.53 13.10 71  
  国際債券 豪ドル毎月分配型ファンド
5,781
(08/16)
+3 2.11 5.88 2.96 12.92 -3.83 805  
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,160
(08/16)
+3 1.50 6.48 1.13 8.22 -4.92 2,492  
  国際債券 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)
3,284
(08/16)
0 0.76 4.88 4.84 11.60 -3.43 475  
  国際債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
9,300
(08/16)
0 0.62 1.29 4.55 4.15 11.38 302  
  国際債券 GS新成長国債券ファンド(花ボンド)
9,469
(08/16)
+31 -1.04 0.95 2.21 10.54 23.21 67  
  国際債券 GSエマージング通貨債券ファンド
3,669
(08/16)
+16 0.54 4.01 7.70 14.03 -4.83 287  
  国際債券 【インターネット専用】アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
8,987
(08/16)
+23 -0.63 1.77 3.07 6.88 8.45 28  
  国際債券 HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)
5,425
(08/16)
+61 6.80 4.76 4.30 30.21 11.77 421  
  国際債券 【インターネット専用】HSBCインドネシア債券オープン(毎月決算型)
5,986
(08/16)
+2 -1.60 0.22 3.61 7.60 14.25 437  
  国際債券 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
4,895
(08/16)
+38 0.20 3.47 3.63 16.14 18.64 480  
  国際債券 【インターネット専用】みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
6,799
(08/16)
-2 1.32 1.74 3.16 8.35 11.52 444  
  国内バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)
11,631
(08/16)
+10 0.27 0.25 0.67 0.23 10.09 3,611  
  国際バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年)
10,743
(08/16)
+3 0.33 1.23 3.09 3.40 4.10 137  
  国際バランス 【インターネット専用】トレンド・アロケーション・オープン
12,146
(08/16)
+6 1.20 1.90 5.43 3.51 4.66 1,176  
  国際バランス スマート・クオリティ・オープン(安定型N)(1年決算型)(スマラップN)
10,232
(08/16)
+35 -0.39 0.73 1.39 1.72 71  
  国際バランス スマート・クオリティ・オープン(安定成長型N)(1年決算型)(スマラップN)
10,371
(08/16)
+60 -0.35 1.63 2.53 6.00 27  
  国際バランス スマート・クオリティ・オープン(成長型N)(1年決算型)(スマラップN)
10,511
(08/16)
+91 -0.32 2.71 3.84 11.48 14  
  国際バランス 【インターネット専用】eMAXISバランス(波乗り型)
17,728
(08/16)
+53 0.57 2.48 3.71 10.80 9.28 37  
  国際バランス 【インターネット専用】eMAXIS最適化バランス(マイゴールキーパー)
10,212
(08/16)
+4 0.07 1.50 2.16 3.60 1  
  国際バランス 【インターネット専用】eMAXIS最適化バランス(マイディフェンダー)
10,568
(08/16)
+11 0.33 2.21 3.36 7.25 2  
  国際バランス 【インターネット専用】eMAXIS最適化バランス(マイミッドフィルダー)
10,941
(08/16)
+18 0.59 2.88 4.53 10.95 8  
  国際バランス 【インターネット専用】eMAXIS最適化バランス(マイフォワード)
11,316
(08/16)
+27 0.86 3.80 5.89 15.28 5  
  国際バランス 【インターネット専用】eMAXIS最適化バランス(マイストライカー)
11,988
(08/16)
+32 1.52 5.30 8.43 21.88 8  
  国際バランス 東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)(年金ぷらす)
10,003
(08/16)
+8 0.37 2.65 3.89 9.32 5  
  国際バランス ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型)(インカム・コレクション)
3,577
(08/16)
-2 0.62 4.27 5.98 12.19 3.95 224  
  国際バランス ロボット戦略世界分散ファンド(資産の番人)
10,320
(08/16)
0 2.22 5.50 4.11 188  
  国際バランス ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)
10,440
(08/16)
-7 0.87 1.35 3.62 5.76 873  
  国際バランス ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)
11,190
(08/16)
+44 -0.42 0.97 1.32 13.40 695  
  国際バランス ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・カントリー)
8,651
(08/16)
+74 -0.38 1.71 4.60 13.34 9.81 1,573  
  国内REIT 【インターネット専用】eMAXIS国内リートインデックス
24,948
(08/16)
+111 1.22 -0.52 -5.63 -5.31 16.39 118  
  国内REIT ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)
5,040
(08/16)
+24 0.70 -1.78 -7.09 -7.18 10.83 2,075  
  国際REIT 【インターネット専用】eMAXIS先進国リートインデックス
25,922
(08/16)
+54 -0.21 1.18 3.26 2.35 24.98 99  
  国際REIT グローバルREITオープン
4,869
(08/16)
+23 0.16 0.07 0.49 -0.89 11.20 549  
  国際REIT ゴールドマン・サックス米国REITファンド(コロンブスの卵)Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
3,267
(08/16)
-15 0.82 0.26 0.56 -9.03 9.17 335  
  国際REIT ゴールドマン・サックス米国REITファンド(コロンブスの卵)Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
2,732
(08/16)
0 -0.46 0.09 -1.29 -1.69 21.51 2,640  
  国際REIT ゴールドマン・サックス米国REITファンド(コロンブスの卵)Cコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)
11,591
(08/16)
-53 0.81 0.37 0.68 -8.91 8.98 5  
  国際REIT ゴールドマン・サックス米国REITファンド(コロンブスの卵)Dコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)
13,756
(08/16)
-1 -0.50 0.09 -1.28 -1.72 21.76 7  
  国際REIT ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
7,882
(08/16)
-17 0.65 0.82 2.79 -6.46 17.81 82  
  国際REIT ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
3,778
(08/16)
+8 -0.59 0.52 0.76 0.88 30.45 7,325  
  国際REIT 新光アジア・オセアニアREITオープン(成長型)
11,162
(08/16)
+87 0.18 2.80 7.60 7.22 3  
  国内株式 【インターネット専用】eMAXIS JPX日経400インデックス
13,809
(08/16)
-6 0.22 5.17 6.46 23.28 28.71 82  
  国内株式 【インターネット専用】日経225ノーロードオープン
13,469
(08/16)
-16 -0.62 3.74 5.26 21.39 30.95 1,263  
  国内株式 ストックインデックスファンド225
8,917
(08/16)
-11 -0.58 3.80 5.32 21.79 32.48 703  
  国内株式 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)(NO.1)
11,033
(08/16)
+16 0.43 5.34 8.21 22.76 36.73 76  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
16,759
(08/16)
+1 -0.24 4.97 7.66 22.23 16.38 165  
  国内株式 ROE向上・日本厳選株式ファンド(収穫)
9,604
(08/16)
0 1.14 6.61 7.46 21.46 87  
  国内株式 フィデリティ・日本成長株・ファンド
21,724
(08/16)
+25 1.03 8.29 10.58 21.97 34.66 3,539  
  国内株式 【インターネット専用】フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)
10,277
(08/16)
-1 0.16 4.48 4.57 20.09 28.96 445  
  国際株式 【インターネット専用】eMAXIS先進国株式インデックス
24,036
(08/16)
+82 0.70 3.72 7.37 23.08 26.68 342  
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,900
(08/16)
0 1.00 4.40 8.23 8.61 7.78 6,330  
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(1年決算型)
16,485
(08/16)
0 0.99 4.38 8.22 8.53 7.26 103  
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)
9,627
(08/16)
+38 -1.21 4.58 11.50 11.26 35.72 2,371  
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド-ロボテック-
11,939
(08/16)
+35 2.81 7.12 14.82 35.01 2,148  
  国際株式 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)-ロボテック(年1回)-
14,656
(08/16)
+43 2.84 7.14 14.60 34.54 94  
  国際株式 グローバルAIファンド
13,051
(08/16)
-10 2.52 7.75 13.46 2,839  
  国際株式 【インターネット専用】eMAXIS NYダウインデックス
17,107
(08/16)
+83 1.10 3.56 6.75 26.82 44.72 43  
  国際株式 次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー)
10,339
(08/16)
+44 1.39 3.69 7.35 22.78 34.38 420  
  国際株式 【インターネット専用】eMAXIS新興国株式インデックス
15,051
(08/16)
+67 3.89 8.64 14.58 30.32 10.99 324  
  国際株式 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
2,184
(08/16)
0 3.52 6.42 9.00 22.55 -1.38 2,910  
  国際株式 アムンディ・中国株ファンド(悟空)
23,414
(08/16)
+129 4.31 11.02 15.87 32.68 32.12 22  
  国際株式 イーストスプリング・インド株式オープン
15,873
(08/16)
+70 3.34 3.27 14.81 29.19 26.86 963  
  国際株式 HSBCブラジルオープン
7,988
(08/16)
+91 8.86 1.57 -2.12 20.33 -25.17 397  
  その他資産 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)(エネルギーレボリューション)
5,730
(08/16)
0 -0.04 -6.56 -8.54 -2.46 -32.07 40  
  その他資産 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
6,454
(08/16)
0 -1.07 -6.32 -10.61 5.28 -24.03 353  

このページのトップへ

本文ここまで。