投資対象:

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
比較
対象
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,040
(08/16)
+2 0.01 0.00 0.13 -0.10 0.93 208  
  国内債券 エス・ビー・日本債券ファンド(ベガ)
9,393
(08/16)
-5 0.01 -0.28 0.62 -2.29 7.77 93  
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,199
(08/16)
+4 -0.42 -1.07 -1.26 -2.31 -5.77 370  
  国際債券 三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)
7,970
(08/16)
+17 -1.53 -0.36 -1.52 2.50 11.25 84  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(泰平航路)
8,348
(08/16)
-20 0.42 0.84 1.94 -3.48 3.00 289  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(泰平航路)
9,127
(08/16)
+20 -0.88 0.42 -0.29 3.75 14.58 449  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
10,677
(08/16)
-24 0.43 0.86 1.96 -3.46 3.61 54  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
12,417
(08/16)
+27 -0.89 0.45 -0.27 3.71 14.07 17  
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,160
(08/16)
+3 1.50 6.48 1.13 8.22 -4.92 2,492  
  国際債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(夢実月)
6,282
(08/16)
+1 1.80 5.51 2.52 10.85 -2.36 1,307  
  国際債券 ユーロランド・ソブリン・インカム
5,386
(08/16)
-5 0.96 6.05 7.15 6.78 0.09 92  
  国際債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3(いわぎんHIRAIZUMI)
8,443
(08/16)
+6 -0.11 3.07 3.19 4.74 2.59 2  
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,100
(08/16)
+1 -0.18 2.49 2.52 3.67 5.47 5,791  
  国際債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型(73(しちさん))
10,938
(08/16)
-22 -0.04 1.02 1.45 -1.00 5.30 3  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(みらいの港)
10,539
(08/16)
-11 0.36 0.80 1.81 1.78 1.05 17  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(みらいの港)
12,237
(08/16)
+109 -0.98 0.95 -0.02 9.44 12.34 48  
  国際債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)
6,770
(08/16)
+29 -0.18 0.78 0.60 17.44 15.92 354  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)
6,088
(08/16)
-2 1.11 1.23 2.91 9.77 5.22 317  
  国際債券 高利回り社債オープン(年1回決算型)
13,391
(08/16)
+56 -0.21 0.81 0.67 18.10 16.64 4  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
11,486
(08/16)
-3 1.13 1.26 2.90 9.57 4.96 5  
  新興国債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
6,262
(08/16)
+75 7.74 5.10 4.59 29.95 13.25 1,359  
  新興国債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
9,144
(08/16)
+32 -0.23 2.20 5.93 18.71 28.48 1,621  
  新興国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(ワールドサポーター)
3,011
(08/16)
+17 0.49 2.99 5.09 14.43 -8.61 237  
  バランス のむラップ・ファンド(保守型)
14,022
(08/16)
+6 -0.01 1.62 2.26 3.72 9.46 333  
  バランス のむラップ・ファンド(普通型)
17,465
(08/16)
+21 0.13 2.80 4.06 9.92 15.98 515  
  バランス のむラップ・ファンド(積極型)
19,351
(08/16)
+39 0.29 3.06 5.06 13.98 19.48 198  
  バランス 投資のソムリエ
11,252
(08/16)
+9 0.12 0.13 1.43 0.28 6.61 673  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(セッション)
9,394
(08/16)
+18 -0.27 2.07 2.48 5.34 10.76 187  
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年)
10,743
(08/16)
+3 0.33 1.23 3.09 3.40 4.10 137  
  バランス ニッセイ安定収益追求ファンド(みらいのミノリ)
10,015
(08/16)
-11 -0.12 -0.04 0.87 -1.28 -2.45 6  
  バランス コア投資戦略ファンド(安定型)(コアラップ(安定型))
10,931
(08/16)
+16 0.10 1.03 1.01 2.55 0.16 1,072  
  バランス コア投資戦略ファンド(成長型)(コアラップ(成長型))
12,132
(08/16)
+35 0.17 1.66 1.58 6.14 1.93 1,611  
  国内株式 日経225ノーロードオープン
13,469
(08/16)
-16 -0.62 3.74 5.26 21.39 30.95 1,263  
  国内株式 日経225リスクコントロールオープン
12,445
(08/16)
-11 -0.61 3.40 3.83 13.52 19.20 14  
  国内株式 三菱UFJトピックスインデックスオープン
10,666
(08/16)
-2 0.37 5.73 7.34 24.43 31.53 143  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
16,759
(08/16)
+1 -0.24 4.97 7.66 22.23 16.38 165  
  国内株式 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン)
11,983
(08/16)
+7 0.27 4.75 6.84 26.26 36.07 70  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン
14,644
(08/16)
+9 1.15 8.95 11.27 22.70 35.45 633  
  国内株式 三井住友・JPX日経400オープン
13,847
(08/16)
-6 0.22 5.16 6.41 22.91 27.53 21  
  特殊型 リバース・トレンド・オープン
4,281
(08/16)
+2 0.28 -4.31 -6.61 -20.88 -35.81 31  
  特殊型 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(はいとう日本)
10,007
(08/16)
+2 -0.53 -1.58 -1.74 162  
  国際株式 ひふみプラス
35,340
(08/16)
+80 1.74 9.64 16.79 30.47 66.60 2,413  
  国際株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
12,992
(08/16)
+40 2.58 6.67 12.21 31.52 3,750  
  国際株式 温暖化対策株式オープン(グリーン・プラネット)
12,747
(08/16)
+21 0.28 4.77 9.23 22.17 27.03 10  
  国際株式 グローバル好配当株オープン
5,846
(08/16)
+29 0.63 3.94 7.10 19.57 12.58 688  
  国際株式 ダイワ・ブラジル株式ファンド
5,376
(08/16)
+71 8.95 0.48 -4.59 23.36 -13.83 38  
  国際株式 野村新中国株投資
26,892
(08/16)
+103 4.74 14.58 19.94 34.62 121.20 49  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)(NYドリーム)
13,766
(08/16)
+6 2.46 3.98 9.27 18.17 32.37 1  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム)
14,815
(08/16)
+72 1.08 3.52 6.70 26.65 44.11 10  
  不動産投信 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
5,684
(08/16)
+25 1.18 -0.65 -5.82 -5.71 14.30 2,085  
  不動産投信 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
2,517
(08/16)
+6 -0.33 -0.04 0.49 -0.83 16.03 9,001  
  派生商品 ダイワ/”RICI(R)”コモディティ・ファンド
3,056
(08/16)
-2 2.90 -0.06 -8.33 8.16 -36.14 23  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)(エネルギーレボリューション)
5,730
(08/16)
0 -0.04 -6.56 -8.54 -2.46 -32.07 40  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
6,454
(08/16)
0 -1.07 -6.32 -10.61 5.28 -24.03 353  
  限定追加 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(メジャー・カンパニーズ15-07)
9,921
(08/16)
+17 0.10 0.72 1.83 2.94 81  
  単位型 パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09(コアラドリーム13-09)
10,443
(08/16)
0 0.22 0.66 2.24 3.99 7.87 52  
  単位型 パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03(グッド・セブン14-03)
10,249
(08/16)
-2 0.30 2.18 4.09 3.02 6.18 43  
  単位型 パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09(グッド・セブン14-09)
10,307
(08/16)
+3 0.28 1.44 2.99 2.99 13  
  単位型 パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11(グッド・セブン14-11)
10,204
(08/16)
0 0.23 1.22 2.41 2.57 46  
  単位型 パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12(グッド・セブン・プラス14-12)
10,125
(08/16)
+2 0.13 2.37 4.82 6.30 10  
  単位型 ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03(ジャパン・メジャーズ)
10,152
(08/16)
+2 0.22 0.78 2.10 -0.61 11  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2015-09<為替ヘッジあり>(グレート・シティ15-09)
10,224
(08/16)
-10 0.47 1.38 3.72 0.25 17  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2015-12<為替ヘッジあり>(グレート・シティ15-12)
10,092
(08/16)
-11 0.47 1.39 3.74 0.30 12  
  単位型 ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603(プレミアム・カンパニー1603)
10,425
(08/16)
+5 0.18 1.04 2.62 3.10 12  
  単位型 パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06<為替ヘッジあり>(グッド・ブリッジ16-06)
10,535
(08/16)
+8 0.44 1.69 3.65 5.34 62  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2016-11<為替ヘッジあり>(グレート・シティ16-11)
10,420
(08/16)
-11 0.47 1.42 3.80 37  
  国内株式 新世代成長株ファンド(ダイワ大輔)
11,207
(08/16)
+166 1.07 10.93 9.43 16.97 41.54 146  
  国内株式 日興エコファンド
10,768
(08/16)
-11 0.90 5.96 5.99 22.50 32.37 99  
  国内株式 ストックインデックスファンド225
8,917
(08/16)
-11 -0.58 3.80 5.32 21.79 32.48 703  
  国内株式 リサーチ・アクティブ・オープン
11,612
(08/16)
+15 0.63 6.28 7.59 20.63 29.12 38  
  国内株式 ブラックロック日本小型株オープン
54,564
(08/16)
-22 1.35 9.45 12.99 27.72 37.43 122  
  国際株式 DL外国株式オープン
14,815
(08/16)
+81 1.36 4.43 8.75 24.02 25.23 5  
  国際株式 三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)
5,167
(08/16)
-28 6.02 6.56 -4.42 15.97 -23.33 16  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,269
(08/16)
+2 -0.23 -0.57 -0.68 -1.06 0.59 55  
  国際債券 三菱UFJ米国債券インカムオープン(夢咲月)
7,156
(08/16)
+18 -1.31 -0.08 -1.41 4.43 12.44 38  
  バランス 三菱UFJ国内バランス20(夢列島20)
10,874
(08/16)
+2 0.38 0.87 1.54 1.84 9.26 33  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)
10,052
(08/16)
+11 0.05 2.45 2.51 5.80 11.15 31  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(成長型)
10,351
(08/16)
+17 0.30 3.06 4.18 13.07 21.67 21  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20)
14,019
(08/16)
-2 0.08 0.76 1.63 2.20 9.83 7  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(Aナビ40)
14,656
(08/16)
-1 0.18 1.86 3.07 7.15 14.90 3  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60)
14,950
(08/16)
0 0.29 2.96 4.50 12.28 19.53 1  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(Aナビ80)
14,705
(08/16)
+2 0.39 4.08 5.98 17.59 24.15 1  
  バランス ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド
11,433
(08/16)
+3 -0.08 1.07 2.18 2.33 6.85 17  
  バランス 三菱UFJ/メロングローバルバランス
12,367
(08/16)
+9 -0.43 -0.41 1.66 5.01 16.78 11  
  バランス 北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)(郷土愛(AAI))
7,810
(06/10)
0 4  

このページのトップへ

本文ここまで。