投資対象:

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
比較
対象
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,032
(03/24)
-1 0.08 0.13 -0.03 0.01 1.32 217  
  国内債券 エス・ビー・日本債券ファンド(ベガ)
9,338
(03/24)
-4 0.42 -0.72 -1.65 0.57 8.20 107  
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,295
(03/24)
-15 -0.05 -0.12 0.26 0.66 -1.26 410  
  国際債券 三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)
7,963
(03/24)
-15 -0.49 0.26 5.16 -2.87 13.86 86  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(泰平航路)
8,296
(03/24)
-11 0.66 -0.07 -4.45 -1.73 2.60 317  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(泰平航路)
9,476
(03/24)
-22 -0.30 0.60 4.97 -0.76 16.72 392  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
10,514
(03/24)
-13 0.69 -0.06 -4.44 -2.09 3.25 59  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
12,219
(03/24)
-28 -0.31 0.60 4.94 -0.80 16.21 17  
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,220
(03/24)
-15 -1.36 1.48 6.42 0.83 -3.80 2,730  
  国際債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(夢実月)
6,519
(03/24)
-29 0.45 2.85 9.84 7.09 2.31 1,282  
  国際債券 ユーロランド・ソブリン・インカム
4,961
(03/24)
-23 -0.42 -0.37 -0.49 -4.97 -4.31 93  
  国際債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3(いわぎんHIRAIZUMI)
8,099
(03/24)
-25 -0.59 -0.23 1.86 -4.68 0.44 2  
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,931
(03/24)
-14 -0.18 0.03 1.77 -2.65 5.42 6,029  
  国際債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型(73(しちさん))
10,749
(03/24)
-8 0.92 0.06 -1.21 -0.54 8.52 4  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(みらいの港)
10,385
(03/24)
-5 0.68 1.66 -0.39 6.55 1.33 16  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(みらいの港)
12,048
(03/24)
+1 -0.80 1.41 9.60 6.54 13.96 51  
  国際債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)
6,925
(03/24)
-3 0.23 5.53 15.75 23.08 18.54 343  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)
6,234
(03/24)
+3 1.19 4.92 5.72 22.47 5.19 303  
  国際債券 高利回り社債オープン(年1回決算型)
13,112
(03/24)
-6 0.22 5.96 16.30 23.63 19.66 3  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
11,250
(03/24)
+5 1.19 4.86 5.53 22.29 4.99 3  
  新興国債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
6,286
(03/24)
-113 2.36 17.98 25.62 53.84 22.02 1,411  
  新興国債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
9,172
(03/24)
-34 -0.14 2.97 12.52 13.40 33.36 1,127  
  新興国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(ワールドサポーター)
3,024
(03/24)
0 0.79 4.81 10.18 7.25 -7.27 254  
  バランス のむラップ・ファンド(保守型)
13,654
(03/24)
+1 0.33 0.96 2.71 2.00 10.41 313  
  バランス のむラップ・ファンド(普通型)
16,770
(03/24)
+17 0.87 3.35 7.54 7.24 17.86 462  
  バランス のむラップ・ファンド(積極型)
18,494
(03/24)
+19 1.36 5.15 10.93 11.67 21.75 189  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(セッション)
9,166
(03/24)
-8 0.26 1.73 4.06 1.65 12.67 190  
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年)
10,517
(03/24)
+10 1.20 1.87 1.52 4.34 5.05 131  
  バランス ニッセイ安定収益追求ファンド(みらいのミノリ)
9,948
(03/24)
+1 0.70 0.30 -1.39 -1.41 -1.31 7  
  バランス コア投資戦略ファンド(安定型)(コアラップ(安定型))
10,811
(03/24)
-6 0.34 1.76 2.38 2.15 1.89 1,194  
  バランス コア投資戦略ファンド(成長型)(コアラップ(成長型))
11,916
(03/24)
-9 0.18 2.66 5.40 4.83 3.78 1,781  
  国内株式 日経225ノーロードオープン
13,079
(03/24)
+121 0.45 4.41 13.75 20.64 32.07 1,461  
  国内株式 日経225リスクコントロールオープン
12,228
(03/24)
+119 0.29 2.56 7.80 7.76 18.34 17  
  国内株式 三菱UFJトピックスインデックスオープン
10,099
(03/24)
+88 0.91 4.58 16.41 20.30 32.77 152  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
16,097
(03/24)
+143 0.97 2.25 13.40 12.99 15.43 188  
  国内株式 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン)
11,735
(03/24)
+100 1.36 4.71 18.25 22.39 38.59 74  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン
13,221
(03/24)
+115 -0.16 3.92 13.15 18.74 29.70 616  
  国内株式 三井住友・JPX日経400オープン
13,204
(03/24)
+115 0.82 4.35 15.76 18.77 30.02 23  
  特殊型 リバース・トレンド・オープン
4,454
(03/24)
-50 -0.99 -4.85 -14.45 -22.84 -36.09 22  
  特殊型 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(はいとう日本)
10,117
(03/24)
-19 -0.32 -0.15 110  
  国際株式 ひふみプラス
31,853
(03/24)
+222 3.41 10.21 20.72 24.33 55.94 1,273  
  国際株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
11,831
(03/24)
+11 1.03 8.41 17.75 28.51 3,430  
  国際株式 温暖化対策株式オープン(グリーン・プラネット)
11,724
(03/24)
+31 0.13 4.65 10.79 16.52 11.81 10  
  国際株式 グローバル好配当株オープン
5,624
(03/24)
+3 1.22 6.54 14.28 12.49 13.51 700  
  国際株式 ダイワ・ブラジル株式ファンド
5,194
(03/24)
-80 3.20 20.45 28.69 95.00 13.17 36  
  国際株式 野村新中国株投資
22,970
(03/24)
-4 1.74 3.51 11.02 80.83 105.00 46  
  国際株式 三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)
5,202
(03/24)
-33 -3.81 5.30 21.62 42.49 -13.61 18  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)(NYドリーム)
12,944
(03/24)
-4 4.51 8.77 12.79 25.52 31.39 1  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム)
13,926
(03/24)
-20 3.47 9.40 23.90 25.88 46.44 11  
  不動産投信 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
6,385
(03/24)
-4 -0.95 2.19 1.24 -0.20 30.35 2,470  
  不動産投信 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
2,698
(03/24)
+13 2.90 5.74 4.52 7.11 32.55 10,533  
  派生商品 ダイワ/”RICI(R)”コモディティ・ファンド
3,180
(03/24)
-9 -1.73 5.61 15.35 18.07 -33.28 22  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)(エネルギーレボリューション)
6,619
(03/24)
+8 0.12 10.75 7.24 36.17 -17.39 51  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
7,476
(03/24)
-4 -1.88 10.82 18.66 38.39 -7.36 428  
  限定追加 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(メジャー・カンパニーズ15-07)
9,813
(03/24)
-12 0.35 1.82 0.75 7.63 85  
  単位型 パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09(コアラドリーム13-09)
10,347
(03/24)
-4 0.72 1.27 1.19 5.33 7.48 56  
  単位型 パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03(グッド・セブン14-03)
9,998
(03/24)
+7 1.29 3.75 -0.54 3.13 50  
  単位型 パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09(グッド・セブン14-09)
10,110
(03/24)
0 1.21 2.87 0.28 4.28 15  
  単位型 パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11(グッド・セブン14-11)
10,043
(03/24)
0 0.84 2.43 0.15 4.22 51  
  単位型 パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12(グッド・セブン・プラス14-12)
9,849
(03/24)
+4 1.59 4.68 1.39 6.32 11  
  単位型 ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03(ジャパン・メジャーズ)
10,016
(03/24)
+17 0.94 0.70 -2.32 1.32 12  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2015-09<為替ヘッジあり>(グレート・シティ15-09)
10,065
(03/24)
+6 0.96 2.46 -2.81 0.99 18  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2015-12<為替ヘッジあり>(グレート・シティ15-12)
9,937
(03/24)
+6 0.97 2.48 -2.76 1.00 13  
  単位型 ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603(プレミアム・カンパニー1603)
10,256
(03/24)
+3 0.46 2.35 0.17 13  
  単位型 パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06<為替ヘッジあり>(グッド・ブリッジ16-06)
10,374
(03/24)
0 0.89 2.95 0.86 85  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2016-11<為替ヘッジあり>(グレート・シティ16-11)
10,251
(03/24)
+7 0.95 2.96 44  
  国内株式 新世代成長株ファンド(ダイワ大輔)
10,383
(03/24)
+95 0.74 5.95 15.50 14.33 40.19 149  
  国内株式 日興エコファンド
10,283
(03/24)
+88 -0.05 3.24 14.63 20.15 33.84 104  
  国内株式 ストックインデックスファンド225
8,651
(03/24)
+79 0.44 4.51 13.94 20.94 33.75 831  
  国内株式 リサーチ・アクティブ・オープン
10,986
(03/24)
+81 -0.17 3.16 13.65 18.32 28.85 42  
  国内株式 ブラックロック日本小型株オープン
49,745
(03/24)
+363 1.99 6.49 18.97 22.70 35.91 135  
  国際株式 DL外国株式オープン
13,895
(03/24)
-22 1.73 8.33 16.82 18.05 21.05 5  
  国際株式 ダイワ・アジア新興国株ファンド
10,838
(03/24)
-7 1.04 6.04 6.79 18.14 21.69 16  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,321
(03/24)
+2 0.05 -0.22 -0.35 -0.46 1.63 57  
  国際債券 三菱UFJ米国債券インカムオープン(夢咲月)
7,188
(03/24)
-13 -0.56 0.46 6.60 -0.62 15.83 39  
  新興国債券 コインの未来(毎月分配型)
5,446
(03/24)
+3 -0.22 2.83 7.87 1.92 -10.57 4  
  バランス 三菱UFJ国内バランス20(夢列島20)
10,708
(03/24)
+14 0.21 0.29 1.58 3.80 9.31 35  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)
9,800
(03/24)
-4 0.23 1.95 4.57 2.11 13.49 31  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(成長型)
10,274
(03/24)
+27 1.02 4.44 10.44 11.49 25.18 22  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20)
13,826
(03/24)
+10 0.46 0.46 1.61 3.21 10.67 7  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(Aナビ40)
14,304
(03/24)
+32 0.66 1.68 4.97 7.18 15.84 3  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60)
14,442
(03/24)
+53 0.87 2.89 8.42 11.28 20.60 1  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(Aナビ80)
14,058
(03/24)
+72 1.08 4.13 11.92 15.54 25.29 1  
  バランス ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド
11,314
(03/24)
-2 0.37 0.64 1.22 1.79 6.87 17  
  バランス 三菱UFJ/メロングローバルバランス
12,224
(03/24)
+31 1.30 3.52 4.50 9.25 19.16 12  
  バランス 北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)(郷土愛(AAI))
7,810
(06/10)
0 4  

このページのトップへ

本文ここまで。