投資対象:

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
比較
対象
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,035
(04/26)
0 0.00 0.06 -0.18 0.03 1.26 220  
  国内債券 エス・ビー・日本債券ファンド(ベガ)
9,386
(04/26)
-10 -0.18 -0.36 -1.75 -0.88 8.29 104  
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,305
(04/26)
0 -0.64 -1.33 -0.69 -0.50 -2.13 404  
  国際債券 三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)
7,988
(04/26)
+78 -0.55 -3.12 6.60 -2.53 12.63 86  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(泰平航路)
8,336
(04/26)
-23 -0.47 0.01 -4.77 -3.38 2.58 312  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(泰平航路)
9,452
(04/26)
+92 -0.63 -3.03 6.43 -1.89 15.42 413  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
10,584
(04/26)
-29 -0.48 0.02 -4.76 -3.70 3.24 59  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
12,316
(04/26)
+120 -0.62 -3.02 6.41 -1.94 14.93 17  
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,138
(04/26)
+46 -1.32 -2.38 7.35 -4.04 -6.42 2,636  
  国際債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(夢実月)
6,387
(04/26)
+66 -0.42 2.40 10.38 0.50 -2.13 1,278  
  国際債券 ユーロランド・ソブリン・インカム
5,089
(04/26)
+79 -0.08 -3.50 1.13 -8.21 -5.65 94  
  国際債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3(いわぎんHIRAIZUMI)
8,205
(04/26)
+113 0.06 -2.94 4.08 -5.77 -0.47 2  
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,986
(04/26)
+54 -0.22 -2.65 3.50 -4.51 4.11 6,014  
  国際債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型(73(しちさん))
10,810
(04/26)
+4 -0.65 -0.73 -1.31 -1.81 6.84 4  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(みらいの港)
10,449
(04/26)
-12 -0.21 1.05 -0.50 4.08 0.99 16  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(みらいの港)
12,117
(04/26)
+92 -0.75 -3.02 9.91 4.72 12.02 50  
  国際債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)
6,981
(04/26)
+93 -0.62 -1.05 16.57 17.67 16.49 353  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)
6,275
(04/26)
+5 -0.44 2.04 4.74 16.52 4.53 309  
  国際債券 高利回り社債オープン(年1回決算型)
13,335
(04/26)
+178 -0.56 -0.60 17.14 18.24 17.56 3  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
11,424
(04/26)
+11 -0.47 1.98 4.43 16.26 4.27 3  
  新興国債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
6,217
(04/26)
+2 -0.33 6.46 25.99 35.28 17.29 1,386  
  新興国債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
9,271
(04/26)
+86 2.59 1.55 15.60 10.80 30.60 1,205  
  新興国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(ワールドサポーター)
3,030
(04/26)
+22 1.72 1.46 12.40 3.30 -8.18 251  
  バランス のむラップ・ファンド(保守型)
13,795
(04/26)
+107 -0.33 -1.25 3.46 -0.52 9.50 323  
  バランス のむラップ・ファンド(普通型)
17,037
(04/26)
+221 -0.35 -0.76 9.02 2.91 16.51 481  
  バランス のむラップ・ファンド(積極型)
18,854
(04/26)
+291 -0.12 0.22 13.12 6.43 20.56 194  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(セッション)
9,266
(04/26)
+109 -0.14 -1.65 5.99 -1.30 11.17 191  
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年)
10,602
(04/26)
+32 0.12 0.76 2.40 2.71 5.81 135  
  バランス ニッセイ安定収益追求ファンド(みらいのミノリ)
9,993
(04/26)
+6 0.01 0.31 -0.67 -1.53 -1.00 7  
  バランス コア投資戦略ファンド(安定型)(コアラップ(安定型))
10,836
(04/26)
+49 -0.44 -0.45 2.18 0.45 1.55 1,179  
  バランス コア投資戦略ファンド(成長型)(コアラップ(成長型))
11,960
(04/26)
+86 -0.39 -0.56 5.18 2.20 3.22 1,760  
  国内株式 日経225ノーロードオープン
13,178
(04/26)
+142 -0.47 -0.51 15.52 13.95 30.78 1,512  
  国内株式 日経225リスクコントロールオープン
12,217
(04/26)
+96 -0.43 -0.79 9.11 5.53 18.98 19  
  国内株式 三菱UFJトピックスインデックスオープン
10,143
(04/26)
+120 -0.64 0.43 15.37 14.14 31.68 157  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
16,234
(04/26)
+166 -0.12 0.33 13.56 6.82 15.94 188  
  国内株式 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン)
11,703
(04/26)
+153 -0.75 0.16 17.56 16.29 38.12 74  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン
13,383
(04/26)
+127 0.66 1.88 12.09 11.54 30.94 619  
  国内株式 三井住友・JPX日経400オープン
13,270
(04/26)
+160 -0.83 0.12 15.06 12.84 28.77 26  
  特殊型 リバース・トレンド・オープン
4,412
(04/26)
-45 0.24 -0.46 -15.61 -17.60 -35.79 20  
  特殊型 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(はいとう日本)
10,115
(04/26)
+3 -0.36 -1.09 127  
  国際株式 ひふみプラス
31,824
(04/26)
+388 3.20 9.71 18.85 16.07 64.18 1,467  
  国際株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
12,232
(04/26)
+254 2.23 6.76 21.60 22.85 3,540  
  国際株式 温暖化対策株式オープン(グリーン・プラネット)
12,134
(04/26)
+218 1.94 2.88 15.54 9.79 14.73 11  
  国際株式 グローバル好配当株オープン
5,718
(04/26)
+104 1.13 2.18 17.58 8.00 12.51 706  
  国際株式 ダイワ・ブラジル株式ファンド
5,259
(04/26)
+89 -5.09 7.28 25.15 41.60 -0.24 36  
  国際株式 野村新中国株投資
23,189
(04/26)
+519 1.60 7.15 11.99 69.65 113.68 46  
  国際株式 三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)
5,109
(04/26)
+57 -1.63 -0.34 15.78 26.07 -15.03 18  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)(NYドリーム)
13,143
(04/26)
+145 -0.60 4.35 14.25 17.21 30.33 1  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム)
14,157
(04/26)
+336 -0.81 1.02 27.53 18.12 43.54 11  
  不動産投信 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
6,182
(04/26)
+13 -2.08 -3.47 -1.19 -3.60 30.76 2,386  
  不動産投信 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
2,726
(04/26)
+45 -2.85 -2.81 4.76 -3.23 27.07 10,468  
  派生商品 ダイワ/”RICI(R)”コモディティ・ファンド
3,152
(04/26)
+51 -3.10 -6.18 11.85 9.25 -36.58 23  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)(エネルギーレボリューション)
6,753
(04/26)
+90 -1.93 0.66 3.02 22.87 -19.15 51  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
7,596
(04/26)
+115 -2.74 -3.39 13.74 24.28 -10.01 434  
  限定追加 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(メジャー・カンパニーズ15-07)
9,885
(04/26)
+1 0.04 0.86 1.32 4.90 83  
  単位型 パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09(コアラドリーム13-09)
10,400
(04/26)
+20 0.35 1.39 1.15 4.84 8.17 55  
  単位型 パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03(グッド・セブン14-03)
10,024
(04/26)
-1 0.18 2.61 0.11 1.83 6.32 48  
  単位型 パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09(グッド・セブン14-09)
10,151
(04/26)
-3 -0.20 2.08 0.54 2.67 14  
  単位型 パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11(グッド・セブン14-11)
10,073
(04/26)
-3 0.01 1.79 0.65 2.78 50  
  単位型 パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12(グッド・セブン・プラス14-12)
9,891
(04/26)
0 0.29 3.86 1.79 5.60 11  
  単位型 ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03(ジャパン・メジャーズ)
10,055
(04/26)
-3 0.03 1.23 -2.03 -0.18 12  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2015-09<為替ヘッジあり>(グレート・シティ15-09)
10,215
(04/26)
+10 0.53 3.28 -1.58 -0.19 18  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2015-12<為替ヘッジあり>(グレート・シティ15-12)
10,084
(04/26)
+10 0.53 3.31 -1.53 -0.18 13  
  単位型 ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603(プレミアム・カンパニー1603)
10,288
(04/26)
+5 0.15 1.21 1.05 3.13 13  
  単位型 パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06<為替ヘッジあり>(グッド・ブリッジ16-06)
10,437
(04/26)
0 0.50 2.49 2.32 81  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2016-11<為替ヘッジあり>(グレート・シティ16-11)
10,407
(04/26)
+11 0.55 3.30 43  
  国内株式 新世代成長株ファンド(ダイワ大輔)
10,175
(04/26)
+219 0.22 4.87 13.09 3.03 43.38 145  
  国内株式 日興エコファンド
10,286
(04/26)
+128 -0.89 -0.93 14.21 14.13 33.42 103  
  国内株式 ストックインデックスファンド225
8,719
(04/26)
+95 -0.48 -0.48 15.70 14.29 32.37 850  
  国内株式 リサーチ・アクティブ・オープン
11,123
(04/26)
+139 0.09 0.64 13.83 10.31 29.66 42  
  国内株式 ブラックロック日本小型株オープン
49,922
(04/26)
+704 -0.15 2.81 16.50 15.89 36.09 134  
  国際株式 DL外国株式オープン
14,236
(04/26)
+279 1.50 4.54 20.44 14.06 23.73 5  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,316
(04/26)
-2 -0.10 -0.33 -0.37 -0.49 1.70 56  
  国際債券 三菱UFJ米国債券インカムオープン(夢咲月)
7,219
(04/26)
+72 -0.53 -3.09 8.09 -0.87 14.32 39  
  新興国債券 コインの未来(毎月分配型)
5,374
(04/26)
-3 0.26 0.81 8.57 -2.05 -12.60 4  
  バランス 三菱UFJ国内バランス20(夢列島20)
10,749
(04/26)
+28 -0.02 0.13 1.56 1.46 9.76 35  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)
9,916
(04/26)
+112 -0.57 -1.92 5.58 -1.29 12.13 31  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(成長型)
10,394
(04/26)
+128 -0.49 -0.15 11.21 6.41 24.15 22  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20)
13,894
(04/26)
+33 -0.18 -0.27 1.57 1.42 10.51 7  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(Aナビ40)
14,389
(04/26)
+71 -0.20 0.06 4.97 4.49 15.54 3  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60)
14,544
(04/26)
+109 -0.22 0.40 8.43 7.59 20.09 1  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(Aナビ80)
14,172
(04/26)
+141 -0.24 0.75 11.96 10.73 24.66 1  
  バランス ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド
11,384
(04/26)
+50 0.09 -0.11 1.43 0.33 7.19 17  
  バランス 三菱UFJ/メロングローバルバランス
12,327
(04/26)
+44 0.63 1.96 4.99 7.27 21.71 12  
  バランス 北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)(郷土愛(AAI))
7,810
(06/10)
0 4  

このページのトップへ

本文ここまで。