投資対象:

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
比較
対象
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,032
(06/23)
+1 0.00 0.05 0.18 -0.10 1.15 212  
  国内債券 エス・ビー・日本債券ファンド(ベガ)
9,392
(06/23)
-5 -0.13 0.35 -0.37 -1.71 8.40 101  
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,239
(06/23)
-5 -0.09 -0.23 -0.35 0.00 -3.59 387  
  国際債券 三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)
8,055
(06/23)
+17 0.20 -0.48 -0.22 -0.80 12.58 85  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(泰平航路)
8,405
(06/23)
+3 0.62 1.05 0.98 -1.95 2.25 300  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(泰平航路)
9,389
(06/23)
+22 0.47 0.06 0.66 -0.05 15.39 436  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
10,710
(06/23)
+3 0.63 1.04 0.98 -2.05 2.84 56  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
12,501
(06/23)
+30 0.50 0.08 0.68 -0.11 14.85 17  
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,164
(06/23)
+34 1.45 -2.31 -0.87 -2.94 -8.59 2,562  
  国際債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(夢実月)
6,251
(06/23)
+4 0.27 -3.01 -0.25 4.55 -5.35 1,295  
  国際債券 ユーロランド・ソブリン・インカム
5,227
(06/23)
+6 2.92 4.42 4.04 -1.09 -1.18 92  
  国際債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3(いわぎんHIRAIZUMI)
8,344
(06/23)
+16 1.51 2.24 2.01 -1.28 1.82 2  
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,064
(06/23)
+10 1.22 1.43 1.47 -0.84 5.54 5,927  
  国際債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型(73(しちさん))
11,001
(06/23)
+15 0.97 0.48 0.54 0.17 6.34 4  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(みらいの港)
10,517
(06/23)
+6 0.45 0.77 2.44 3.45 0.75 17  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(みらいの港)
12,271
(06/23)
-19 0.35 0.19 1.60 6.20 13.15 49  
  国際債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)
6,865
(06/23)
+14 0.49 0.08 5.62 14.55 17.01 354  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)
6,155
(06/23)
0 0.68 1.14 6.12 12.99 4.68 322  
  国際債券 高利回り社債オープン(年1回決算型)
13,346
(06/23)
+27 0.53 0.17 6.14 15.16 17.72 4  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
11,405
(06/23)
0 0.67 1.10 6.01 12.69 4.38 4  
  新興国債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
5,808
(06/23)
-15 -3.56 -6.24 10.61 24.98 6.41 1,294  
  新興国債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
9,262
(06/23)
-8 -0.24 3.54 6.62 12.56 25.44 1,384  
  新興国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(ワールドサポーター)
3,015
(06/23)
+2 0.75 1.99 6.90 9.22 -9.81 244  
  バランス のむラップ・ファンド(保守型)
13,969
(06/23)
+12 0.60 0.90 1.87 0.87 10.18 328  
  バランス のむラップ・ファンド(普通型)
17,370
(06/23)
+26 0.96 1.32 4.72 5.06 16.97 497  
  バランス のむラップ・ファンド(積極型)
19,236
(06/23)
+35 1.03 1.62 6.85 8.40 20.45 194  
  バランス 投資のソムリエ
11,343
(06/23)
+3 0.31 0.39 1.81 2.38 8.16 572  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(セッション)
9,380
(06/23)
+20 0.80 0.94 2.70 1.04 11.21 190  
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年)
10,772
(06/23)
+10 1.19 1.82 3.73 4.95 5.25 136  
  バランス ニッセイ安定収益追求ファンド(みらいのミノリ)
10,065
(06/23)
+8 0.36 0.57 0.87 -0.86 -1.24 7  
  バランス コア投資戦略ファンド(安定型)(コアラップ(安定型))
10,935
(06/23)
+2 0.53 0.17 1.93 1.38 0.79 1,123  
  バランス コア投資戦略ファンド(成長型)(コアラップ(成長型))
12,110
(06/23)
+1 0.70 0.43 3.10 3.43 2.47 1,690  
  国内株式 日経225ノーロードオープン
13,747
(06/23)
+14 2.37 3.40 7.96 15.22 37.87 1,129  
  国内株式 日経225リスクコントロールオープン
12,704
(06/23)
+11 2.05 2.18 4.79 6.38 25.49 15  
  国内株式 三菱UFJトピックスインデックスオープン
10,632
(06/23)
+6 2.42 3.05 7.76 15.63 36.77 142  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
17,087
(06/23)
+3 3.75 5.39 7.76 13.63 21.63 176  
  国内株式 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン)
12,060
(06/23)
+12 1.36 1.99 6.79 17.11 40.23 72  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン
14,530
(06/23)
+9 5.88 8.32 12.56 15.68 42.58 643  
  国内株式 三井住友・JPX日経400オープン
13,817
(06/23)
+14 2.11 2.48 6.93 13.96 32.72 23  
  特殊型 リバース・トレンド・オープン
4,215
(06/23)
-3 -2.53 -3.92 -8.58 -17.80 -39.05 28  
  特殊型 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(はいとう日本)
9,975
(06/23)
+15 -1.16 -1.00 -1.15 149  
  国際株式 ひふみプラス
34,537
(06/23)
-236 6.23 9.43 20.60 22.36 77.45 1,914  
  国際株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
12,822
(06/23)
+39 3.98 8.27 17.38 26.26 3,600  
  国際株式 温暖化対策株式オープン(グリーン・プラネット)
12,715
(06/23)
+45 2.61 6.85 11.81 15.57 23.16 11  
  国際株式 グローバル好配当株オープン
5,808
(06/23)
+9 2.02 3.85 10.64 11.61 12.70 699  
  国際株式 ダイワ・ブラジル株式ファンド
4,627
(06/23)
+45 -4.82 -12.42 5.49 35.85 -11.76 32  
  国際株式 野村新中国株投資
25,022
(06/23)
+72 4.34 7.35 11.13 24.21 124.20 47  
  国際株式 三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)
4,807
(06/23)
+51 -0.04 -6.79 -1.85 16.20 -20.91 17  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)(NYドリーム)
13,403
(06/23)
-9 0.39 0.94 9.80 17.74 29.05 1  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム)
14,474
(06/23)
+20 0.19 -0.19 9.20 19.30 42.56 11  
  不動産投信 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
5,965
(06/23)
-14 1.05 -3.29 -1.18 -5.01 20.60 2,239  
  不動産投信 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
2,611
(06/23)
+2 -1.92 -4.18 1.32 -2.18 18.43 9,674  
  派生商品 ダイワ/”RICI(R)”コモディティ・ファンド
2,935
(06/23)
+2 -0.64 -7.25 -2.05 -2.72 -38.40 21  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)(エネルギーレボリューション)
5,828
(06/23)
+60 -4.58 -6.71 3.31 1.78 -28.17 42  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
6,622
(06/23)
+63 -4.63 -7.25 2.79 5.00 -19.65 370  
  限定追加 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(メジャー・カンパニーズ15-07)
9,956
(06/23)
-1 0.23 0.99 2.83 4.83 83  
  単位型 パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09(コアラドリーム13-09)
10,414
(06/23)
+3 0.27 1.11 2.40 4.55 7.78 53  
  単位型 パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03(グッド・セブン14-03)
10,213
(06/23)
0 1.15 1.72 5.54 2.16 5.97 45  
  単位型 パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09(グッド・セブン14-09)
10,259
(06/23)
+2 0.58 0.90 3.80 2.42 13  
  単位型 パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11(グッド・セブン14-11)
10,168
(06/23)
+1 0.57 0.90 3.34 2.31 48  
  単位型 パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12(グッド・セブン・プラス14-12)
10,091
(06/23)
+6 1.04 1.83 6.59 6.01 10  
  単位型 ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03(ジャパン・メジャーズ)
10,137
(06/23)
+3 0.74 1.10 1.81 -0.43 12  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2015-09<為替ヘッジあり>(グレート・シティ15-09)
10,232
(06/23)
-15 0.30 1.65 4.15 0.72 18  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2015-12<為替ヘッジあり>(グレート・シティ15-12)
10,099
(06/23)
-15 0.32 1.65 4.17 0.73 13  
  単位型 ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603(プレミアム・カンパニー1603)
10,403
(06/23)
+3 0.38 1.48 3.86 4.50 13  
  単位型 パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06<為替ヘッジあり>(グッド・ブリッジ16-06)
10,540
(06/23)
0 0.92 1.96 4.97 71  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2016-11<為替ヘッジあり>(グレート・シティ16-11)
10,429
(06/23)
-15 0.33 1.72 4.73 38  
  国内株式 新世代成長株ファンド(ダイワ大輔)
11,345
(06/23)
-213 9.06 6.79 13.15 7.46 56.00 152  
  国内株式 日興エコファンド
10,733
(06/23)
+2 1.36 1.44 4.72 13.03 35.69 103  
  国内株式 ストックインデックスファンド225
9,095
(06/23)
+10 2.35 3.39 8.05 15.51 39.43 737  
  国内株式 リサーチ・アクティブ・オープン
11,648
(06/23)
+11 2.65 4.09 7.38 10.28 34.49 39  
  国内株式 ブラックロック日本小型株オープン
53,571
(06/23)
-6 4.98 6.26 13.15 18.97 45.64 126  
  国際株式 DL外国株式オープン
14,651
(06/23)
+22 2.23 4.64 13.36 16.90 25.69 5  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,304
(06/23)
+3 -0.13 -0.30 -0.51 -0.54 1.21 56  
  国際債券 三菱UFJ米国債券インカムオープン(夢咲月)
7,250
(06/23)
+15 0.20 -0.57 -0.12 0.32 13.91 39  
  バランス 三菱UFJ国内バランス20(夢列島20)
10,840
(06/23)
-9 0.57 1.02 1.32 0.82 11.01 34  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)
10,046
(06/23)
+13 1.05 0.87 2.84 1.18 12.22 31  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(成長型)
10,630
(06/23)
+11 1.26 1.33 5.83 7.75 24.18 22  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20)
14,016
(06/23)
+1 0.37 0.77 1.23 1.32 11.07 7  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(Aナビ40)
14,637
(06/23)
+4 0.83 1.36 3.06 4.81 16.75 3  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60)
14,916
(06/23)
+7 1.30 1.93 4.88 8.36 22.03 1  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(Aナビ80)
14,656
(06/23)
+11 1.78 2.52 6.76 11.97 27.34 1  
  バランス ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド
11,450
(06/23)
+3 0.76 1.49 2.14 1.28 8.22 17  
  バランス 三菱UFJ/メロングローバルバランス
12,454
(06/23)
+5 0.74 1.52 5.09 8.42 20.23 11  
  バランス 北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)(郷土愛(AAI))
7,810
(06/10)
0 4  

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