投資対象:

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
比較
対象
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,085
(06/29)
-1 -0.05 0.02 -0.07 0.08 0.44 215  
  国内債券 エス・ビー・日本債券ファンド(ベガ)
9,058
(06/29)
+7 -0.24 -0.92 -2.45 -1.93 -1.74 102  
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,440
(06/29)
-23 0.26 2.03 3.08 4.03 2.15 205  
  国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
9,952
(06/29)
-32 0.04 -5.45 -7.27 -7.68 -2.69 2,000  
  国際債券 三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)
8,547
(06/29)
+36 -0.32 5.72 3.25 7.38 14.19 49  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(泰平航路)
6,977
(06/29)
-7 0.45 -4.96 -8.94 -9.97 -3.09 81  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(泰平航路)
7,700
(06/29)
+30 0.04 5.72 2.98 5.66 17.75 248  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
9,925
(06/29)
-9 0.43 -5.02 -9.00 -10.01 -3.13 22  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
15,373
(06/29)
+58 0.03 5.70 2.98 5.62 17.69 12  
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,877
(06/29)
+14 0.64 7.96 7.75 4.58 20.34 805  
  国際債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(夢実月)
4,269
(06/29)
+9 0.17 7.73 8.12 1.70 16.54 514  
  国際債券 ユーロランド・ソブリン・インカム
4,915
(06/29)
-38 -0.76 -1.22 -5.73 -8.93 0.13 51  
  国際債券 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)(デニッシュ・インカム)
8,324
(06/29)
-12 -2.50 -7.35 -12.98 -13.71 -17.34 123  
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,993
(06/29)
-5 -0.72 2.63 -0.28 -0.54 7.74 3,129  
  国際債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型(73(しちさん))
10,043
(06/29)
-37 -1.20 -3.95 -7.07 -8.38 -5.87 1  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(みらいの港)
9,746
(06/29)
-16 -0.88 -5.10 -8.28 -8.61 -1.03 5  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(みらいの港)
15,226
(06/29)
+96 -1.68 4.68 3.01 6.22 19.51 14  
  国際債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)
6,171
(06/29)
-5 -1.14 5.77 4.93 9.33 23.51 181  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)
4,499
(06/29)
-25 -0.84 -4.83 -7.11 -6.65 2.64 74  
  国際債券 高利回り社債オープン(年1回決算型)
16,755
(06/29)
-12 -1.15 5.70 4.89 9.29 23.50 2  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
10,749
(06/29)
-60 -0.86 -4.86 -7.16 -6.68 1.40 2  
  新興国債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
3,665
(06/29)
-48 0.52 16.93 31.16 19.07 -1.46 462  
  新興国債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
7,264
(06/29)
-24 -2.62 4.07 4.58 6.80 20.69 898  
  新興国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(ワールドサポーター)
2,322
(06/29)
+7 1.47 8.60 11.61 7.97 11.76 101  
  バランス のむラップ・ファンド(保守型)
15,633
(06/29)
-17 -0.79 1.55 -0.79 0.88 11.35 525  
  バランス のむラップ・ファンド(普通型)
22,682
(06/29)
-80 -1.19 3.18 0.36 4.75 28.10 1,943  
  バランス のむラップ・ファンド(積極型)
28,100
(06/29)
-178 -1.28 4.19 0.82 7.95 41.97 898  
  バランス まるごとひふみ15
9,205
(06/29)
-15 -0.61 -2.79 -6.59 -5.50 96  
  バランス まるごとひふみ50
9,182
(06/29)
-32 -0.26 -1.36 -7.99 -5.75 322  
  バランス 投資のソムリエ
10,934
(06/29)
-19 -0.86 -4.02 -7.96 -7.15 0.26 5,777  
  バランス グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
12,567
(06/29)
-102 -2.35 -4.14 -12.46 -9.15 23.08 1,591  
  バランス グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
10,382
(06/29)
-85 -2.40 -4.25 -12.56 -9.20 23.14 836  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(セッション)
10,833
(06/29)
-16 -1.17 4.50 3.44 5.18 22.31 128  
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年)
12,153
(06/29)
-21 -0.92 -0.50 -3.79 -3.18 15.00 223  
  バランス ニッセイ安定収益追求ファンド(みらいのミノリ)
9,769
(06/29)
-9 -0.26 -0.51 -1.87 -0.81 -2.50 2  
  バランス コア投資戦略ファンド(安定型)(コアラップ(安定型))
12,068
(06/29)
-6 -0.43 1.68 0.21 0.92 12.69 450  
  バランス コア投資戦略ファンド(成長型)(コアラップ(成長型))
14,338
(06/29)
-9 -0.47 2.51 0.81 2.12 19.61 672  
  追加型投信・つみたてNISA対象商品 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型)
つみたてNISA

15,322
(06/29)
-77 -1.05 -1.97 -5.96 -3.16 14.47 180  
  国内株式 日経225ノーロードオープン
19,290
(06/29)
-159 1.62 3.61 -1.23 -4.72 36.13 2,301  
  国内株式 日経225リスクコントロールオープン
16,290
(06/29)
-109 1.26 -0.23 -4.19 -6.08 23.75 11  
  国内株式 三菱UFJトピックスインデックスオープン
12,882
(06/29)
-78 0.71 2.42 0.26 1.23 33.57 154  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
20,628
(06/29)
-139 0.66 2.51 -2.82 1.73 41.60 117  
  国内株式 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン)
12,902
(06/29)
-83 0.66 3.55 7.41 5.83 37.88 55  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン
16,443
(06/29)
-124 0.83 -0.57 -10.89 -6.01 33.35 530  
  国内株式 三井住友・JPX日経400オープン
17,894
(06/29)
-120 0.70 2.63 0.42 1.04 35.06 10  
  追加型投信・つみたてNISA対象商品 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225)
つみたてNISA

31,377
(06/29)
-253 1.63 3.67 -1.08 -4.25 38.09 602  
  特殊型 リバース・トレンド・オープン
2,287
(06/29)
+32 -1.79 -5.06 -3.22 -0.75 -39.15 38  
  特殊型 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(はいとう日本)
8,888
(06/29)
+40 -0.18 -0.72 5.00 1.35 -9.24 33  
  国際株式 ひふみプラス
44,174
(06/29)
-190 0.56 0.79 -10.64 -9.66 24.66 4,481  
  国際株式 ひふみワールド+
13,755
(06/29)
-119 -0.26 0.48 -9.56 -1.89 2,019  
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
8,273
(06/29)
-61 -3.77 -8.89 -13.93 -10.69 10.44 46  
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
9,404
(06/29)
-44 -3.69 -2.06 -6.47 -2.17 26.89 233  
  国際株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
22,658
(06/29)
-336 2.18 0.31 -10.25 -0.47 77.49 3,053  
  国際株式 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
12,459
(06/29)
-275 -2.75 -9.99 -26.33 -15.55 31.89 154  
  国際株式 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
15,623
(06/29)
-281 -2.66 -0.73 -17.60 -3.91 55.11 911  
  国際株式 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)
13,290
(06/29)
-19 1.01 7.64 10.47 10.79 47.08 310  
  国際株式 グローバル好配当株オープン
9,521
(06/29)
+39 4.23 8.49 9.06 16.09 82.18 574  
  国際株式 ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)(エマージング・セレクト(成長))
8,992
(06/29)
-20 0.35 1.64 -1.13 -15.42 9.41 22  
  国際株式 ダイワ・ブラジル株式ファンド
5,389
(06/29)
-34 4.41 19.66 42.76 12.02 7.36 25  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)(NYドリーム)
19,100
(06/29)
-305 -0.41 -2.72 -5.48 -3.55 33.69 13  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム)
26,961
(06/29)
-296 -0.63 8.51 7.06 13.31 59.48 153  
  追加型投信・つみたてNISA対象商品 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式)
つみたてNISA

43,133
(06/29)
-473 -0.35 5.44 1.22 12.28 68.05 342  
  不動産投信 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
2,711
(06/29)
+14 1.71 7.29 1.71 -0.48 14.54 4,162  
  不動産投信 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
2,101
(06/29)
+1 -5.99 7.26 6.35 19.15 36.24 3,088  
  その他資産 ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
12,584
(06/29)
-22 -1.87 -2.41 3.19 -3.85 35.13 93  
  その他資産 ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
17,000
(06/29)
+53 -2.25 8.58 16.71 12.96 64.97 106  
  派生商品 ダイワ/”RICI(R)”コモディティ・ファンド
4,690
(06/29)
+63 3.80 33.44 58.76 79.58 103.51 84  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)(エネルギーレボリューション)
5,706
(06/29)
+105 7.92 18.16 36.25 48.60 49.87 12  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
8,425
(06/29)
+196 7.38 29.77 52.30 70.43 72.19 121  
  国際債券 GSグローバル社債ターゲット2022-06(限定追加型)(ワンロード)
9,920
(06/29)
-16 343  
  単位型 ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03(アズーリ)
10,354
(06/29)
+27 -0.14 1.18 1.21 2.54 7.50 45  
  単位型 ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08(アズーリ201908)
10,014
(06/29)
+27 -0.52 -0.56 -1.09 -0.54 3  
  国内株式 新世代成長株ファンド(ダイワ大輔)
9,801
(06/29)
-35 -5.95 0.18 -23.18 -17.46 5.14 79  
  国内株式 日興エコファンド
13,076
(06/29)
-62 2.27 4.18 3.32 4.82 31.87 70  
  国内株式 ストックインデックスファンド225
12,107
(06/29)
-98 1.63 3.65 -1.09 -4.24 38.02 923  
  国内株式 リサーチ・アクティブ・オープン
14,323
(06/29)
-99 0.50 0.42 -6.70 -2.83 44.87 29  
  国内株式 ブラックロック日本小型株オープン
65,575
(06/29)
+11 -0.97 -1.83 -9.46 -7.63 29.23 58  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
7,755
(06/29)
-4 -0.18 -0.63 -1.32 -2.50 -2.64 36  
  国際債券 三菱UFJ米国債券インカムオープン(夢咲月)
7,141
(06/29)
+29 -0.39 6.13 3.78 7.87 15.50 18  
  国際債券 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)(しあわせインカム)
7,899
(06/29)
-12 -2.51 -7.35 -12.99 -13.72 6  
  国際債券 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)(しあわせインカム19-12)
7,957
(06/29)
-12 -2.50 -7.35 -12.98 -13.71 8  
  バランス 三菱UFJ国内バランス20(夢列島20)
10,531
(06/29)
-11 -0.15 -0.48 -3.59 -3.15 4.23 21  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)
11,041
(06/29)
-17 -0.96 3.30 0.21 2.55 19.46 26  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(成長型)
10,490
(06/29)
-48 -0.65 3.74 0.65 5.14 34.46 21  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20)
14,692
(06/29)
-15 -0.11 -0.26 -2.16 -1.45 4.74 5  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(Aナビ40)
16,500
(06/29)
-47 0.05 0.35 -1.83 -0.47 13.09 2  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60)
17,887
(06/29)
-81 0.13 0.92 -1.49 0.50 21.32 1  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(Aナビ80)
18,700
(06/29)
-118 0.25 1.33 -1.38 1.17 30.02 1  
  バランス ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド
10,987
(06/29)
+30 -0.51 -0.66 -4.17 -3.24 4.81 12  
  バランス あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-01(ぜんぞう2101)
10,053
(06/29)
-28 0.07 1.69 0.07 0.60 114  
  バランス あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-07(ぜんぞう2107)
9,473
(06/29)
-24 0.23 0.31 -1.94 225  
  バランス あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-01(ぜんぞう2201)
9,506
(06/29)
-13 0.27 -2.17 236  

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