投資対象:

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
比較
対象
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,061
(08/16)
-3 -0.01 0.14 0.11 0.01 0.06 238  
  国内債券 エス・ビー・日本債券ファンド(ベガ)
9,781
(08/16)
-17 0.20 1.67 2.49 3.64 2.46 86  
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,200
(08/16)
-3 -0.22 0.37 0.09 -1.28 -2.03 256  
  国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
10,725
(08/16)
+11 0.02 1.38 2.99 3.03 6.37 2,917  
  国際債券 三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)
7,842
(08/16)
+33 0.48 0.02 3.94 4.29 5.21 76  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(泰平航路)
8,207
(08/16)
+21 -0.01 2.94 4.84 5.97 -2.78 167  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(泰平航路)
7,768
(08/16)
+28 1.05 0.89 6.09 6.89 8.23 340  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
10,982
(08/16)
+28 -0.02 2.93 4.81 5.95 -2.77 32  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
12,902
(08/16)
+47 1.05 0.88 6.11 6.90 8.17 13  
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,375
(08/16)
+6 0.26 0.44 2.06 0.93 4.59 1,327  
  国際債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(夢実月)
4,364
(08/16)
+18 -0.70 -3.26 -2.35 -4.93 -0.44 897  
  国際債券 ユーロランド・ソブリン・インカム
5,137
(08/16)
+21 -0.41 1.60 2.32 -0.53 6.02 70  
  国際債券 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)(しあわせインカム)
9,977
(08/16)
-4 12  
  国際債券 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)(デニッシュ・インカム)
10,512
(08/16)
-4 -0.12 1.03 3.14 5.08 190  
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,923
(08/16)
+22 0.00 0.87 3.27 2.33 4.84 4,276  
  国際債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型(73(しちさん))
11,393
(08/16)
+41 0.56 2.10 3.92 4.22 2.25 2  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(みらいの港)
10,432
(08/16)
+11 -0.11 1.90 3.37 2.36 0.40 10  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(みらいの港)
12,245
(08/16)
+53 0.94 0.15 3.99 3.23 11.20 30  
  国際債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)
5,825
(08/16)
+7 1.13 -2.33 3.06 -0.72 19.82 225  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)
5,324
(08/16)
+1 0.09 -0.31 1.93 -1.48 8.34 144  
  国際債券 高利回り社債オープン(年1回決算型)
13,288
(08/16)
+16 1.15 -2.32 3.09 -0.67 20.64 2  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
11,297
(08/16)
+1 0.09 -0.27 1.96 -1.55 8.18 3  
  新興国債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
4,914
(08/16)
+83 3.10 6.40 3.03 10.49 28.43 871  
  新興国債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
7,212
(08/16)
-30 2.79 2.49 9.64 8.26 22.03 1,713  
  新興国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(ワールドサポーター)
2,357
(08/16)
+9 1.53 0.86 1.31 -0.77 12.12 142  
  バランス のむラップ・ファンド(保守型)
14,255
(08/16)
+26 0.54 0.22 2.72 1.06 6.61 403  
  バランス のむラップ・ファンド(普通型)
17,865
(08/16)
+50 1.20 -0.31 4.52 1.03 15.87 798  
  バランス のむラップ・ファンド(積極型)
19,945
(08/16)
+48 1.79 -0.55 6.48 1.35 23.26 266  
  バランス 投資のソムリエ
11,924
(08/16)
+49 0.96 2.43 5.27 5.25 6.93 1,357  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(セッション)
9,354
(08/16)
+36 1.19 0.47 4.61 3.23 10.97 145  
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年)
11,094
(08/16)
+39 0.89 2.70 5.12 2.79 6.95 210  
  バランス ニッセイ安定収益追求ファンド(みらいのミノリ)
10,251
(08/16)
+26 0.38 1.37 3.30 2.98 1.26 5  
  バランス コア投資戦略ファンド(安定型)(コアラップ(安定型))
10,996
(08/16)
+8 1.10 1.28 4.01 0.56 3.97 687  
  バランス コア投資戦略ファンド(成長型)(コアラップ(成長型))
12,206
(08/16)
+6 1.32 0.78 4.42 0.21 8.66 995  
  追加型投信・つみたてNISA対象商品 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型)
つみたてNISA

14,388
(08/16)
+63 1.78 2.79 6.29 5.78 13.84 99  
  国内株式 日経225ノーロードオープン
14,288
(08/16)
+9 1.07 -3.33 4.33 -3.24 34.34 1,923  
  国内株式 日経225リスクコントロールオープン
13,230
(08/16)
+3 0.57 -3.70 3.80 -2.11 25.30 12  
  国内株式 三菱UFJトピックスインデックスオープン
9,918
(08/16)
+9 0.87 -3.22 0.90 -9.10 24.51 142  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
15,649
(08/16)
+11 0.70 -4.51 2.67 -4.99 22.70 128  
  国内株式 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン)
10,176
(08/16)
+24 0.51 -3.60 -1.39 -10.33 22.16 48  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン
13,517
(08/16)
+16 0.61 -3.66 7.14 -7.58 27.88 524  
  国内株式 三井住友・JPX日経400オープン
13,216
(08/16)
+12 0.66 -3.19 0.92 -8.58 22.99 13  
  追加型投信・つみたてNISA対象商品 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225)
つみたてNISA

22,917
(08/16)
+14 1.11 -3.23 4.54 -2.93 36.03 407  
  特殊型 リバース・トレンド・オープン
3,695
(08/16)
-2 -1.60 2.28 -6.21 -1.88 -34.66 31  
  特殊型 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(はいとう日本)
9,374
(08/16)
+23 -1.00 -1.76 -4.37 -5.42 90  
  国際株式 ひふみプラス
35,089
(08/16)
+24 2.19 -1.83 6.37 -9.71 40.48 5,550  
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
9,362
(08/16)
+10 0.56 -0.47 15.90 5.06 62  
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
9,131
(08/16)
+11 0.53 -2.44 14.90 3.19 236  
  国際株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
13,415
(08/16)
-12 1.74 -3.64 10.93 1.16 48.43 3,357  
  国際株式 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)
10,934
(08/16)
+5 2.31 0.23 7.00 1.78 19.42 500  
  国際株式 温暖化対策株式オープン(グリーン・プラネット)
12,869
(08/16)
-40 0.67 -4.22 6.15 -0.69 37.68 9  
  国際株式 グローバル好配当株オープン
5,522
(08/16)
+4 1.78 -1.51 9.51 1.62 29.68 501  
  国際株式 ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)(エマージング・セレクト(成長))
8,042
(08/16)
+21 2.81 -1.43 4.61 -2.00 17  
  国際株式 ダイワ・ブラジル株式ファンド
5,771
(08/16)
+10 4.04 7.67 2.13 20.65 52.33 30  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)(NYドリーム)
15,578
(08/16)
+69 2.20 2.30 7.87 5.51 43.08 4  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム)
16,881
(08/16)
+91 3.36 0.16 9.10 6.40 58.70 29  
  追加型投信・つみたてNISA対象商品 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式)
つみたてNISA

25,808
(08/16)
+16 2.68 -0.43 10.87 3.04 42.04 111  
  不動産投信 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
5,164
(08/16)
+53 4.25 7.46 10.52 17.66 18.58 2,712  
  不動産投信 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
2,018
(08/16)
+14 2.28 -1.25 3.87 6.19 10.09 4,575  
  派生商品 ダイワ/”RICI(R)”コモディティ・ファンド
2,895
(08/16)
-7 -0.96 -6.76 -1.53 -10.22 6.92 19  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)(エネルギーレボリューション)
4,262
(08/16)
0 0.28 -1.95 -2.13 -9.10 -16.45 19  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
4,941
(08/16)
0 1.12 -3.99 -1.32 -8.11 -7.95 176  
  単位型 ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08(アズーリ201908)
10,065
(08/16)
+23 6    
  単位型 ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603(プレミアム・カンパニー1603)
10,043
(08/16)
-2 -0.20 -0.52 -0.50 -1.42 0.68 7  
  単位型 パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06<為替ヘッジあり>(グッド・ブリッジ16-06)
10,280
(08/16)
+7 -0.18 -0.04 0.75 1.02 5.30 27  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2016-11<為替ヘッジあり>(グレート・シティ16-11)
10,292
(08/16)
+32 1.50 2.81 8.01 2.73 21  
  単位型 ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03(アズーリ)
10,017
(08/16)
+17 2.05 1.88 60  
  国内株式 新世代成長株ファンド(ダイワ大輔)
9,605
(08/16)
+5 -0.14 -5.51 -1.52 -18.54 10.83 99  
  国内株式 日興エコファンド
10,042
(08/16)
+31 0.10 -3.00 0.99 -8.47 18.02 72  
  国内株式 ストックインデックスファンド225
9,240
(08/16)
+6 1.10 -3.28 4.47 -3.06 35.47 852  
  国内株式 リサーチ・アクティブ・オープン
11,039
(08/16)
+21 1.46 -2.48 3.54 -9.39 23.01 32  
  国内株式 ブラックロック日本小型株オープン
49,759
(08/16)
+193 1.54 -4.28 -0.93 -18.56 23.13 90  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,175
(08/16)
+11 0.05 0.11 0.52 0.63 -1.41 47  
  国際債券 三菱UFJ米国債券インカムオープン(夢咲月)
6,701
(08/16)
+22 0.78 -0.18 4.00 4.08 7.52 32  
  バランス 三菱UFJ国内バランス20(夢列島20)
10,762
(08/16)
-7 0.52 0.28 2.28 -1.07 4.17 27  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)
10,012
(08/16)
+46 1.08 0.65 4.16 2.79 11.71 26  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(成長型)
9,962
(08/16)
+27 1.69 -0.34 5.33 0.64 21.96 18  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20)
14,388
(08/16)
-3 0.33 0.54 2.15 0.97 5.49 6  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(Aナビ40)
14,881
(08/16)
+3 0.57 -0.17 2.47 -0.75 10.78 3  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60)
14,982
(08/16)
+10 0.79 -0.88 2.76 -2.60 16.00 1  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(Aナビ80)
14,548
(08/16)
+17 1.04 -1.57 3.10 -4.31 21.52 1  
  バランス ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド
11,315
(08/16)
+9 0.66 0.76 3.20 0.29 5.22 15  
  バランス 三菱UFJ/メロングローバルバランス
12,985
(08/16)
-1 1.50 0.93 7.48 5.90 14.82 9  

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