投資対象:

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
比較
対象
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,033
(05/24)
-2 0.05 0.13 -0.03 0.07 1.25 216  
  国内債券 エス・ビー・日本債券ファンド(ベガ)
9,377
(05/24)
-5 0.66 0.90 -0.85 -1.29 8.87 103  
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,290
(05/24)
-17 0.50 -0.19 -0.13 0.00 -2.85 398  
  国際債券 三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)
8,030
(05/24)
+33 -0.13 -1.17 4.33 0.12 12.54 85  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(泰平航路)
8,361
(05/24)
-16 0.89 1.09 -2.46 -2.90 3.05 307  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(泰平航路)
9,448
(05/24)
+37 0.22 -0.71 4.38 0.33 15.47 425  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
10,634
(05/24)
-21 0.89 1.10 -2.45 -3.03 3.64 58  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
12,445
(05/24)
+49 0.20 -0.72 4.35 0.35 14.88 17  
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,144
(05/24)
+11 -2.43 -5.02 3.73 -6.39 -9.29 2,606  
  国際債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(夢実月)
6,296
(05/24)
+32 -2.86 -2.83 4.40 0.89 -5.50 1,283  
  国際債券 ユーロランド・ソブリン・インカム
5,203
(05/24)
+5 1.54 1.03 4.55 -2.94 -4.65 93  
  国際債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース3(いわぎんHIRAIZUMI)
8,346
(05/24)
+25 0.65 0.12 4.21 -2.22 -0.04 2  
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,050
(05/24)
+16 0.43 0.03 3.84 -1.39 4.31 6,002  
  国際債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型(73(しちさん))
10,888
(05/24)
+13 0.17 0.43 -0.55 -0.19 6.59 4  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(みらいの港)
10,485
(05/24)
-8 0.53 0.99 0.18 3.27 1.14 16  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(みらいの港)
12,195
(05/24)
-2 0.60 -0.95 6.64 4.91 12.65 49  
  国際債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)
7,001
(05/24)
+45 0.21 -0.18 11.67 16.63 16.42 356  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)
6,260
(05/24)
+4 0.91 1.66 4.81 13.56 4.90 321  
  国際債券 高利回り社債オープン(年1回決算型)
13,494
(05/24)
+87 0.20 -0.13 12.16 17.18 17.08 4  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
11,498
(05/24)
+9 0.89 1.62 4.45 13.25 4.61 3  
  新興国債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
5,798
(05/24)
+125 -2.46 -0.49 15.29 30.51 12.23 1,283  
  新興国債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
9,244
(05/24)
-10 1.18 3.65 12.48 12.78 31.73 1,252  
  新興国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(ワールドサポーター)
3,042
(05/24)
+17 -0.48 2.04 7.77 3.40 -9.50 250  
  バランス のむラップ・ファンド(保守型)
13,902
(05/24)
+31 0.63 0.63 3.93 1.07 10.04 326  
  バランス のむラップ・ファンド(普通型)
17,239
(05/24)
+72 0.72 1.23 9.16 5.22 16.90 486  
  バランス のむラップ・ファンド(積極型)
19,098
(05/24)
+99 0.71 1.95 12.95 8.51 20.47 194  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(セッション)
9,354
(05/24)
+35 0.29 0.40 6.31 1.03 10.59 191  
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年)
10,718
(05/24)
+15 0.50 1.83 2.80 3.64 5.71 134  
  バランス ニッセイ安定収益追求ファンド(みらいのミノリ)
10,021
(05/24)
+6 0.20 0.91 0.38 -1.09 -0.90 7  
  バランス コア投資戦略ファンド(安定型)(コアラップ(安定型))
10,896
(05/24)
+4 0.08 -0.02 2.30 0.61 1.34 1,153  
  バランス コア投資戦略ファンド(成長型)(コアラップ(成長型))
12,075
(05/24)
+10 0.13 -0.08 4.76 2.19 2.85 1,732  
  国内株式 日経225ノーロードオープン
13,492
(05/24)
+86 1.49 1.46 10.76 16.44 37.82 1,302  
  国内株式 日経225リスクコントロールオープン
12,473
(05/24)
+55 0.55 0.41 4.05 6.23 25.29 17  
  国内株式 三菱UFJトピックスインデックスオープン
10,396
(05/24)
+64 1.25 1.52 10.97 16.20 38.03 147  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
16,876
(05/24)
+90 1.70 2.56 9.03 11.29 20.39 185  
  国内株式 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン)
11,942
(05/24)
+57 1.39 1.99 12.71 19.41 44.02 73  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン
14,123
(05/24)
+70 1.62 2.14 9.07 13.94 39.04 641  
  国内株式 三井住友・JPX日経400オープン
13,551
(05/24)
+74 1.20 1.19 10.49 14.67 34.39 24  
  特殊型 リバース・トレンド・オープン
4,302
(05/24)
-22 -1.66 -2.40 -11.88 -19.45 -39.43 24  
  特殊型 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(はいとう日本)
10,077
(05/24)
-7 0.52 -0.17 0.99 137  
  国際株式 ひふみプラス
33,737
(05/24)
+404 -0.19 6.52 14.02 18.66 74.28 1,632  
  国際株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
12,709
(05/24)
+92 1.85 5.19 21.01 24.55 3,560  
  国際株式 温暖化対策株式オープン(グリーン・プラネット)
12,480
(05/24)
+79 2.14 4.26 15.90 12.52 19.65 11  
  国際株式 グローバル好配当株オープン
5,816
(05/24)
+29 0.66 3.04 16.38 9.65 11.27 711  
  国際株式 ダイワ・ブラジル株式ファンド
4,838
(05/24)
+116 -3.06 -5.05 4.25 30.78 -8.07 33  
  国際株式 野村新中国株投資
24,097
(05/24)
+71 1.26 4.68 12.82 16.73 120.90 46  
  国際株式 三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)
5,087
(05/24)
-16 -5.21 -10.30 8.41 10.31 -21.68 18  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)(NYドリーム)
13,119
(05/24)
+26 1.16 5.08 15.60 16.48 30.11 1  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム)
14,205
(05/24)
+112 0.43 3.08 23.39 19.56 42.70 11  
  不動産投信 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
6,112
(05/24)
-10 -2.26 -5.21 -1.40 -7.24 25.12 2,342  
  不動産投信 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
2,630
(05/24)
+10 0.57 0.54 10.40 -0.22 22.88 9,972  
  派生商品 ダイワ/”RICI(R)”コモディティ・ファンド
3,194
(05/24)
+8 -3.66 -8.27 2.93 0.26 -39.62 23  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)(エネルギーレボリューション)
6,540
(05/24)
+36 -0.32 -2.12 4.98 9.72 -22.28 47  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
7,428
(05/24)
+35 0.00 -4.57 12.04 11.98 -13.27 419  
  限定追加 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-07(為替ヘッジあり/限定追加型)(メジャー・カンパニーズ15-07)
9,914
(05/24)
+1 0.71 1.10 1.76 4.56 83  
  単位型 パインブリッジ豪州バンク・キャピタル証券ファンド2013-09(コアラドリーム13-09)
10,432
(05/24)
+7 0.49 1.57 1.67 4.74 8.06 55  
  単位型 パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-03(グッド・セブン14-03)
10,112
(05/24)
+7 0.39 1.87 0.25 1.56 6.15 47  
  単位型 パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-09(グッド・セブン14-09)
10,198
(05/24)
+3 0.51 1.53 0.72 2.50 14  
  単位型 パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-11(グッド・セブン14-11)
10,120
(05/24)
+3 0.32 1.17 0.60 2.37 49  
  単位型 パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12(グッド・セブン・プラス14-12)
9,991
(05/24)
+8 0.50 2.39 1.73 5.64 10  
  単位型 ジャパン・コーポレート・ボンド・ファンド2015-03(ジャパン・メジャーズ)
10,117
(05/24)
-2 0.33 1.31 -1.58 -0.51 12  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2015-09<為替ヘッジあり>(グレート・シティ15-09)
10,187
(05/24)
0 0.81 2.31 -0.17 0.35 18  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2015-12<為替ヘッジあり>(グレート・シティ15-12)
10,057
(05/24)
0 0.79 2.31 -0.16 0.34 13  
  単位型 ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603(プレミアム・カンパニー1603)
10,340
(05/24)
+4 0.95 1.56 1.93 3.87 13  
  単位型 パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券ファンド2016-06<為替ヘッジあり>(グッド・ブリッジ16-06)
10,487
(05/24)
+10 0.53 1.93 2.53 79  
  単位型 パインブリッジUS優先REITファンド2016-11<為替ヘッジあり>(グレート・シティ16-11)
10,381
(05/24)
0 0.83 2.35 40  
  国内株式 新世代成長株ファンド(ダイワ大輔)
11,094
(05/24)
+137 -2.29 -1.36 5.48 3.43 45.56 154  
  国内株式 日興エコファンド
10,460
(05/24)
+50 0.98 0.03 9.43 14.86 38.62 103  
  国内株式 ストックインデックスファンド225
8,925
(05/24)
+58 1.50 1.46 10.90 16.68 39.34 793  
  国内株式 リサーチ・アクティブ・オープン
11,348
(05/24)
+79 1.32 1.23 9.93 12.21 36.40 42  
  国内株式 ブラックロック日本小型株オープン
52,221
(05/24)
+474 1.37 3.24 13.14 19.94 43.36 130  
  国際株式 DL外国株式オープン
14,648
(05/24)
+92 0.86 4.14 20.13 15.43 24.28 6  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,312
(05/24)
+4 -0.07 -0.12 -0.37 -0.39 1.62 56  
  国際債券 三菱UFJ米国債券インカムオープン(夢咲月)
7,224
(05/24)
+31 -0.25 -1.32 5.01 1.31 13.88 39  
  新興国債券 コインの未来(毎月分配型)
5,472
(05/24)
-1 -0.79 -0.76 5.70 -2.06 -13.79 4  
  バランス 三菱UFJ国内バランス20(夢列島20)
10,793
(05/24)
+21 0.47 0.66 1.16 1.46 11.17 35  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)
9,993
(05/24)
+31 0.40 0.06 5.93 0.93 11.95 31  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(成長型)
10,535
(05/24)
+46 0.56 1.09 10.21 7.75 24.90 22  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20)
13,952
(05/24)
+13 0.58 0.86 1.65 1.70 11.53 7  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(Aナビ40)
14,517
(05/24)
+32 0.71 1.18 4.26 5.15 17.30 3  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60)
14,742
(05/24)
+51 0.85 1.50 6.94 8.64 22.69 1  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(Aナビ80)
14,433
(05/24)
+68 0.98 1.82 9.60 12.20 28.09 1  
  バランス ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド
11,481
(05/24)
+11 0.63 1.10 2.22 1.06 7.96 17  
  バランス 三菱UFJ/メロングローバルバランス
12,391
(05/24)
+30 0.14 2.08 4.48 7.31 21.69 12  
  バランス 北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)(郷土愛(AAI))
7,810
(06/10)
0 4  

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