投資対象:

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
比較
対象
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース)
10,076
(04/12)
-1 0.06 0.12 0.21 0.75 0.24 223  
  国内債券 エス・ビー・日本債券ファンド(ベガ)
9,395
(04/12)
-2 0.73 -0.17 0.11 -0.25 2.67 75  
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
10,895
(04/12)
+1 0.27 0.55 0.65 -0.06 -4.69 187  
  国際債券 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型)
11,141
(04/12)
-9 -0.47 -0.74 3.47 11.97 4.87 2,116  
  国際債券 三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型)
7,883
(04/12)
+23 3.46 2.38 -1.18 -3.93 14.66 49  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(泰平航路)
8,124
(04/12)
-14 -1.24 -3.98 -3.67 4.32 9.03 116  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)(泰平航路)
7,470
(04/12)
+17 2.92 2.76 1.02 6.92 20.97 279  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
11,274
(04/12)
-19 -1.23 -3.98 -3.67 4.33 9.04 27  
  国際債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
14,013
(04/12)
+31 2.89 2.72 1.01 6.88 20.94 11  
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,558
(04/12)
+14 4.15 6.03 8.04 14.50 12.52 972  
  国際債券 三菱UFJ豪ドル債券インカムオープン(夢実月)
4,412
(04/12)
-5 1.09 6.12 10.81 27.58 9.98 688  
  国際債券 ユーロランド・ソブリン・インカム
5,397
(04/12)
-1 0.69 -0.89 1.86 7.89 2.78 62  
  国際債券 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型)(デニッシュ・インカム)
10,274
(04/12)
-45 0.21 -3.09 -2.58 -0.30 297  
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,980
(04/12)
+4 2.07 0.49 0.97 3.17 8.85 3,578  
  国際債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型(73(しちさん))
11,277
(04/12)
-13 0.29 -2.29 -1.94 0.97 4.29 1  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(みらいの港)
10,990
(04/12)
-4 -1.05 -1.86 3.15 15.79 5.32 6  
  国際債券 バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)(みらいの港)
13,727
(04/12)
+36 2.76 4.58 7.99 19.21 17.01 18  
  国際債券 高利回り社債オープン(毎月分配型)
6,021
(04/12)
+22 4.09 8.26 13.64 26.43 17.25 194  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型)
5,386
(04/12)
-1 -0.04 1.24 8.35 23.36 6.61 104  
  国際債券 高利回り社債オープン(年1回決算型)
15,271
(04/12)
+56 4.12 8.34 13.74 26.53 17.40 2  
  国際債券 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
12,204
(04/12)
-2 -0.01 1.30 8.39 23.13 5.35 2  
  新興国債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
3,218
(04/12)
-62 -2.81 -10.02 -1.26 -8.62 -30.81 487  
  新興国債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
7,013
(04/12)
-20 3.40 7.01 9.59 21.82 15.64 1,153  
  新興国債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)(ワールドサポーター)
2,154
(04/12)
-11 0.41 1.83 7.34 10.22 -5.20 112  
  バランス のむラップ・ファンド(保守型)
15,443
(04/12)
+11 2.51 2.88 5.46 10.24 10.25 428  
  バランス のむラップ・ファンド(普通型)
21,481
(04/12)
+51 4.23 6.70 12.83 24.58 21.98 1,111  
  バランス のむラップ・ファンド(積極型)
25,845
(04/12)
+121 5.36 9.45 18.44 36.73 31.12 437  
  バランス まるごとひふみ15
10,027
(04/12)
-10 53  
  バランス まるごとひふみ50
10,073
(04/12)
-5 149  
  バランス 投資のソムリエ
12,307
(04/12)
-13 0.73 -0.44 0.77 3.54 11.78 5,054  
  バランス グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
14,528
(04/12)
-53 4.49 5.17 15.46 37.59 2,386  
  バランス グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
12,879
(04/12)
-46 4.51 5.18 15.45 37.68 1,388  
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(セッション)
10,238
(04/12)
+23 3.74 5.23 9.17 15.51 17.47 133  
  バランス ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)(ノアリザーブ1年)
12,551
(04/12)
+18 0.18 1.19 4.71 15.40 15.05 192  
  バランス ニッセイ安定収益追求ファンド(みらいのミノリ)
10,020
(04/12)
-3 0.03 -1.20 -1.20 -1.04 0.61 3  
  バランス コア投資戦略ファンド(安定型)(コアラップ(安定型))
11,940
(04/12)
+4 1.86 2.72 6.14 14.32 7.97 518  
  バランス コア投資戦略ファンド(成長型)(コアラップ(成長型))
13,948
(04/12)
+9 2.66 4.60 9.58 20.27 13.26 744  
  追加型投信・つみたてNISA対象商品 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型(Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型)
つみたてNISA

16,274
(04/12)
-14 2.54 4.73 12.05 25.23 20.38 159  
  国内株式 日経225ノーロードオープン
21,086
(04/12)
-164 1.12 6.65 26.20 54.89 40.58 1,595  
  国内株式 日経225リスクコントロールオープン
18,281
(04/12)
-135 0.26 5.23 21.38 35.83 32.32 10  
  国内株式 三菱UFJトピックスインデックスオープン
13,206
(04/12)
-33 5.66 9.12 21.24 41.44 20.25 136  
  国内株式 ニッセイ日本勝ち組ファンド
21,349
(04/12)
-73 5.21 10.47 24.89 50.63 28.45 115  
  国内株式 好配当日本株式オープン(好配当ニッポン)
12,832
(04/12)
-77 7.60 14.28 25.60 40.78 14.95 51  
  国内株式 フィデリティ・ジャパン・オープン
18,837
(04/12)
-100 4.67 2.74 16.17 45.60 27.75 608  
  国内株式 三井住友・JPX日経400オープン
18,151
(04/12)
-68 5.19 8.57 21.34 41.94 22.17 9  
  追加型投信・つみたてNISA対象商品 野村インデックスファンド・日経225(Funds-i日経225)
つみたてNISA

34,104
(04/12)
-264 1.24 6.83 26.53 55.77 42.38 419  
  特殊型 リバース・トレンド・オープン
2,236
(04/12)
+14 -0.87 -7.73 -22.77 -39.38 -39.97 50  
  特殊型 日本配当追求株ファンド(価格変動抑制型)(はいとう日本)
8,669
(04/12)
+28 3.86 6.69 1.98 -3.93 -11.41 45  
  国際株式 ひふみプラス
52,081
(04/12)
-168 5.06 4.20 12.71 47.43 23.95 4,679  
  国際株式 ひふみワールド+
14,106
(04/12)
+96 3.43 11.42 25.52 66.82 1,297  
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)
10,658
(04/12)
+11 3.83 2.95 13.62 36.41 25.41 45  
  国際株式 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
11,087
(04/12)
+41 6.24 7.49 18.60 42.33 30.70 193  
  国際株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
24,549
(04/12)
+62 4.15 9.54 29.35 74.62 63.33 3,525  
  国際株式 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
15,933
(04/12)
+131 -0.56 2.24 11.97 49.82 164  
  国際株式 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
16,411
(04/12)
+188 2.58 7.98 17.14 55.34 398  
  国際株式 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)
13,752
(04/12)
+61 6.44 12.24 21.79 39.89 26.19 349  
  国際株式 グローバル好配当株オープン
8,208
(04/12)
+4 7.96 15.21 26.04 56.77 50.48 579  
  国際株式 ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(資産成長型)(エマージング・セレクト(成長))
10,576
(04/12)
-68 -1.06 5.29 22.20 52.47 11.84 21  
  国際株式 ダイワ・ブラジル株式ファンド
4,780
(04/12)
-85 3.19 -7.04 22.64 38.11 -23.16 25  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ヘッジ型)(NYドリーム)
20,842
(04/12)
+182 5.55 9.34 20.79 48.98 35.89 7  
  国際株式 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型)(NYドリーム)
23,473
(04/12)
+299 9.83 16.89 26.66 52.38 47.74 91  
  追加型投信・つみたてNISA対象商品 野村インデックスファンド・外国株式(Funds-i外国株式)
つみたてNISA

38,270
(04/12)
+340 6.64 12.42 25.24 55.85 50.06 203  
  不動産投信 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)
3,613
(04/12)
-21 4.44 13.90 18.50 30.60 31.06 4,143  
  不動産投信 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
1,800
(04/12)
+2 7.52 16.23 25.54 36.92 23.23 3,358  
  その他資産 ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
12,256
(04/12)
-91 -5.06 -10.86 -12.08 1.87 15.54 86  
  その他資産 ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
13,244
(04/12)
-44 -1.02 -4.41 -7.63 4.76 28.85 71  
  派生商品 ダイワ/”RICI(R)”コモディティ・ファンド
3,234
(04/12)
+4 -0.89 19.18 32.20 47.60 -0.22 24  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり)(エネルギーレボリューション)
3,965
(04/12)
-52 3.99 21.48 48.76 101.48 -4.16 12  
  米国MLP証券 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
4,723
(04/12)
-62 7.88 28.93 55.59 107.02 1.65 114  
  単位型 ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03(アズーリ)
10,144
(04/12)
-5 1.51 1.87 1.13 2.32 52  
  単位型 ソシエテ・ジェネラルイタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-08(アズーリ201908)
10,087
(04/12)
-10 0.66 1.05 0.93 2.91 4  
  国内株式 新世代成長株ファンド(ダイワ大輔)
12,879
(04/12)
-183 3.91 -6.47 -3.80 64.90 2.78 114  
  国内株式 日興エコファンド
13,036
(04/12)
-23 6.46 9.45 22.28 35.04 15.87 77  
  国内株式 ストックインデックスファンド225
13,343
(04/12)
-104 1.25 6.83 26.57 55.84 42.12 749  
  国内株式 リサーチ・アクティブ・オープン
16,304
(04/12)
-104 4.74 6.63 22.90 54.96 30.90 32  
  国内株式 ブラックロック日本小型株オープン
72,680
(04/12)
-325 5.33 9.83 21.11 44.17 15.34 71  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,066
(04/12)
-1 -0.37 -0.84 -0.35 0.26 0.45 41  
  国際債券 三菱UFJ米国債券インカムオープン(夢咲月)
6,601
(04/12)
+21 3.34 3.33 0.91 1.21 14.99 21  
  国際債券 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-07(為替ヘッジあり・限定追加型)(しあわせインカム)
9,750
(04/12)
-43 0.21 -3.09 -2.58 -0.30 15  
  国際債券 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド2019-12(為替ヘッジあり・限定追加型)(しあわせインカム19-12)
9,822
(04/12)
-43 0.20 -3.09 -2.59 -0.31 23  
  バランス 三菱UFJ国内バランス20(夢列島20)
11,067
(04/12)
-19 1.61 1.26 4.31 9.25 4.88 24  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)
10,887
(04/12)
+9 3.51 5.32 9.02 16.38 17.85 26  
  バランス 三菱UFJ6資産バランスファンド(成長型)
11,675
(04/12)
+20 5.11 9.29 17.99 34.54 27.14 20  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20)
15,095
(04/12)
-4 1.59 1.27 3.39 6.88 6.20 5  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(Aナビ40)
16,824
(04/12)
-3 2.56 3.19 7.66 15.35 11.62 3  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60)
18,135
(04/12)
-3 3.51 5.08 12.00 24.21 16.33 1  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(Aナビ80)
18,899
(04/12)
-1 4.48 7.03 16.54 33.90 21.62 1  
  バランス ブラックロック・グローバル・バランス・ファンド
11,726
(04/12)
+10 1.67 1.79 3.85 8.78 7.33 14  
  バランス あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-01(ぜんぞう2001)
11,547
(04/12)
-4 1.53 6.18 13.76 19.20 11  
  バランス あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2020-07(ぜんぞう2007)
10,852
(04/12)
+28 2.47 5.00 7.96 69  
  バランス あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-01(ぜんぞう2101)
10,094
(04/12)
+6 0.57 120  

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