ファンド情報／ファンド一覧／基準価額

投資対象：

**株式投信・公社債投信**
投資対象		ファンド名投信会社	基準価額（円）		累積リターン（％）					純資産額（億円）	販売停止	比較対象	お気に入り
投資対象		ファンド名投信会社	（基準日）	前日比	1ヵ月	3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	純資産額（億円）	販売停止	比較対象	お気に入り
	国内債券	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）大和	9,549 (10/18)	－3	-0.16	-0.64	-0.59	-0.37	1.53	2,409			登録
	国内債券	【ネット専用】ノーロード明治安田社債アクティブ明治安田	10,231 (10/18)	－1	0.02	-0.17	0.07	1.02		12			登録
	海外債券	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）三菱ＵＦＪ国際	4,846 (10/18)	－4	1.29	1.73	1.89	-2.16	-3.85	4,630			登録
	海外債券	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）（杏の実）大和	4,936 (10/18)	＋2	1.29	1.06	0.86	-5.47	1.91	2,625			登録
	海外債券	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年１回決算型）（杏の実（年１回決算型））大和	10,689 (10/18)	＋3	1.28	1.05	0.85	-5.51	1.92	11			登録
	海外債券	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）（ニュージーボンド）日興	8,182 (10/18)	－75	1.49	2.13	-0.01	-3.84	8.64	63			登録
	海外債券	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）東京海上	8,483 (10/18)	－1	-0.65	-0.56	-1.30	-3.66	-2.76	956			登録
	海外債券	東京海上・ニッポン世界債券ファンド東京海上	9,974 (10/18)	－6	1.40	2.11	2.22	-4.58	-1.52	29			登録
	海外債券	ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド（為替ヘッジあり・３ヵ月決算型）（デニッシュ・インカム）ニッセイ	10,043 (10/18)	＋19	0.18	0.21				45			登録
	海外債券	ＤＷＳグローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）ドイチェ	8,727 (10/18)	－5	-0.64	-0.12	-2.10	-3.35	3.16	813			登録
	海外債券	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）野村	5,663 (10/18)	－4	0.40	1.11	1.88	0.61	16.26	185			登録
	海外債券	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＡコース野村	10,418 (10/18)	－1	0.21	-0.13	-1.51	-2.54		3,226			登録
	海外債券	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＣコース野村	9,871 (10/18)	－2	0.21	-0.13	-1.51	-2.53		1,064			登録
	海外債券	東京海上Ｒｏｇｇｅグローバルハイブリッド証券プラス（為替ヘッジなし）（プラッシー）東京海上	8,883 (10/18)	＋4	2.49	5.38	2.41	-1.37	11.42	7			登録
	海外債券	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンドフィデリティ	3,493 (10/18)	＋8	2.73	5.16	10.36	3.64	17.01	7,108			登録
	海外債券	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（資産成長型）フィデリティ	13,445 (10/18)	＋30	2.75	5.22	10.50	3.77	17.50	262			登録
	海外債券	ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（円ヘッジあり）ドイチェ	7,016 (10/18)	＋1	-0.03	1.54	0.05	-0.07	17.64	254			登録
	海外債券	ＤＷＳユーロ・ハイ・イールド債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（円ヘッジなし）ドイチェ	7,424 (10/18)	－41	1.77	5.16	0.83	-0.57	15.43	96			登録
	海外債券	野村テンプルトン・トータル・リターンＢコース野村	16,910 (10/18)	＋209	0.55	1.00	0.01	-5.84	1.33	265			登録
	海外債券	野村テンプルトン・トータル・リターンＤコース野村	8,572 (10/18)	＋106	0.55	1.00	0.00	-5.83	1.27	1,304			登録
	海外債券	メキシコ債券オープン（毎月分配型）（アミーゴ）大和住銀	5,698 (10/18)	－19	4.13	8.09	3.42	-1.98	-9.29	462			登録
	海外債券	メキシコ債券オープン（資産成長型）（アミーゴ）大和住銀	9,458 (10/18)	－31	4.14	8.12	3.45	-1.96	-9.17	77			登録
	海外債券	ブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）大和	5,434 (10/18)	＋84	7.95	0.89	-13.77	-17.64	38.43	1,044			登録
	海外債券	ブラジル・ボンド・オープン（年１回決算型）大和	12,684 (10/18)	＋196	7.97	0.86	-13.80	-17.66	38.31	2			登録
	海外債券	トルコ・ボンド・オープン（毎月決算型）大和	1,764 (10/18)	＋58	23.66	-28.63	-41.34	-51.26	-54.16	121			登録
	海外債券	トルコ・ボンド・オープン（年１回決算型）大和	4,089 (10/18)	＋136	23.62	-28.89	-41.70	-51.58	-54.57	7			登録
	海外債券	野村インド債券ファンド（毎月分配型）野村	7,170 (10/18)	＋7	-0.87	-1.62	-3.97	-8.62	1.21	1,831			登録
	海外債券	野村インド債券ファンド（年２回決算型）野村	9,479 (10/18)	＋9	-0.86	-1.60	-3.94	-8.64		119			登録
	海外債券	【ネット専用】ＨＳＢＣインドネシア債券オープン（毎月決算型）ＨＳＢＣ	4,791 (10/18)	＋100	-1.22	-1.14	-9.23	-14.51	13.65	283			登録
	国内株式	インデックスファンド２２５日興	6,227 (10/18)	－51	6.15	8.78	13.14	20.09	44.32	2,102			登録
	国内株式	ＪＰＸ日経４００ファンド野村	14,138 (10/18)	－87	5.81	5.88	6.87	10.60	33.55	37			登録
	国内株式	ＪＰＭジャパンマイスターＪＰモルガン	16,552 (10/18)	－172	3.06	6.26	5.26	14.83	46.39	270			登録
	国内株式	日本成長テーマフォーカス（グランシェフ）大和住銀	10,920 (10/18)	－48	4.11	3.45	1.77	7.40		29			登録
	国内株式	フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ	22,910 (10/18)	－220	4.13	3.11	1.56	8.80	43.96	3,820			登録
	国内株式	コモンズ３０ファンドコモンズ	28,751 (10/18)	－277	4.75	4.67	5.86	13.76	52.11	146			登録
	国内株式	ＳＢＩ中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ（年２回決算型）（ｊｒｅｖｉｖｅⅡ）ＳＢＩ	14,264 (10/18)	－105	2.64	-0.42	-2.97	4.49	78.77	495			登録
	国内株式	新成長株ファンド（グローイング・カバーズ）明治安田	33,454 (10/18)	－71	3.31	4.55	7.18	26.66	124.06	921			登録
	国内株式	三井住友・げんきシニアライフ・オープン三井住友	9,689 (10/18)	－48	5.74	5.25	4.85	14.64	63.95	1,048			登録
	国内株式	たわらノーロード日経２２５つみたてNISA専用商品ＡＭ－Ｏｎｅ	12,062 (10/18)	－107	6.19	8.84	13.28	20.31		88			登録
	国内株式	【ネット専用】野村インデックスファンド・日経２２５（Ｆｕｎｄｓ－ｉ日経２２５）野村	25,158 (10/18)	－208	6.15	8.79	13.19	20.27	44.79	358			登録
	海外株式	三菱ＵＦＪ米国配当成長株ファンド＜為替ヘッジなし＞（ザ・レジェンド）三菱ＵＦＪ国際	13,235 (10/18)	＋23	2.99	10.15	14.91	13.55	38.61	134			登録
	海外株式	ＬＭ・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド（アメリカンパワー）ＬＭ	28,717 (10/18)	＋21	1.89	10.56	19.89	22.62	55.10	2			登録
	海外株式	ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）ＬＭ	8,244 (10/18)	＋111	-1.32	0.83	4.60	-2.80	25.77	3,144			登録
	海外株式	ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（年２回決算型）ＬＭ	12,924 (10/18)	＋174	-1.33	0.83	4.60	-2.85	25.75	203			登録
	海外株式	ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（毎月分配型）ＬＭ	9,680 (10/18)	＋128	-2.92	-0.59	2.91	2.38		2			登録
	海外株式	ＬＭ・オーストラリア高配当株ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）ＬＭ	9,774 (10/18)	＋129	-2.94	-0.57	3.08	2.68		1			登録
	海外株式	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）ピクテ	3,166 (10/18)	＋14	-0.29	2.57	7.13	-2.24	9.11	5,719			登録
	海外株式	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（１年決算型）ピクテ	16,354 (10/18)	＋76	-0.28	2.60	7.12	-2.36	8.65	104			登録
	海外株式	グローバルＡＩファンド三井住友	14,835 (10/18)	－23	-0.79	4.03	13.54	18.23		2,838			登録
	海外株式	グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり）三井住友	12,544 (10/18)	－49	-3.11	0.73	5.54	15.06		440			登録
	海外株式	グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジなし）三井住友	9,660 (10/18)	0	-3.35	-4.40	-3.85	-6.51		750			登録
	海外株式	グローバル自動運転関連株式ファンド（為替ヘッジあり）三井住友	9,425 (10/18)	0	-4.87	-6.98	-8.80	-8.08		274			登録
	海外株式	グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）日興	14,009 (10/18)	－134	2.00	7.42	5.82	9.16	65.00	4,557			登録
	海外株式	グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）日興	9,641 (10/18)	－92	2.01	7.44	5.85	9.18	64.72	4,706			登録
	海外株式	次世代通信関連世界株式戦略ファンド（ＴＨＥ５Ｇ）三井住友トラスト	9,725 (10/18)	－1	-0.28	4.34	6.44			2,123			登録
	海外株式	フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（毎月決算型）フィデリティ	10,588 (10/18)	＋29	1.30	6.81	11.84	6.27	12.45	5			登録
	海外株式	フィデリティ・世界インカム株式・ファンド（資産成長型）フィデリティ	21,025 (10/18)	＋57	1.33	6.86	11.90	6.12	12.35	1			登録
	海外株式	イーストスプリング・インド株式オープンイーストスプリ	13,874 (10/18)	－69	-5.98	4.09	3.41	1.75	17.22	849			登録
	海外株式	たわらノーロード先進国株式つみたてNISA専用商品ＡＭ－Ｏｎｅ	12,666 (10/18)	－4	2.51	8.85	15.15	12.96		278			登録
	海外株式	セゾン資産形成の達人ファンドつみたてNISA専用商品セゾン	21,078 (10/18)	＋405	1.39	7.92	11.95	14.54	46.74	663			登録
	海外株式	【ネット専用】野村インデックスファンド・外国株式（Ｆｕｎｄｓ－ｉ外国株式）野村	26,893 (10/18)	－9	2.48	8.73	14.91	12.49	40.57	103			登録
	海外株式	【ネット専用】ＨＳＢＣロシアオープンＨＳＢＣ	7,276 (10/18)	＋11	9.91	8.38	3.22	6.33	61.54	61			登録
	海外株式	【ネット専用】ＤＩＡＭ世界好配当株オープン（毎月決算コース）（世界配当倶楽部）ＡＭ－Ｏｎｅ	7,833 (10/18)	－1	2.29	5.34	6.75	0.97	16.16	143			登録
	海外株式	【ネット専用】ＤＩＡＭ中国関連株オープン（チャイニーズ・エンジェル）ＡＭ－Ｏｎｅ	20,046 (10/18)	＋9	-2.62	-8.46	-10.15	-8.27	26.29	31			登録
	海外株式	【ネット専用】イーストスプリング・インドネシア株式オープンイーストスプリ	8,332 (10/18)	＋189	-1.31	6.03	-8.22	-10.83	23.70	104			登録
	リート	野村日本不動産投信（毎月分配型）野村	6,509 (10/18)	＋4	1.58	1.74	7.03	11.02	15.68	464			登録
	リート	ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン（毎月決算コース）（世界家主倶楽部）ＡＭ－Ｏｎｅ	4,723 (10/18)	＋26	-0.88	1.88	9.16	3.51	17.15	725			登録
	リート	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（１年決算型）日興	13,628 (10/18)	＋45	-1.40	2.03	12.75	4.77	7.82	38			登録
	リート	新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（ゼウス）ＡＭ－Ｏｎｅ	2,451 (10/18)	＋1	-1.46	1.54	12.20	1.91	10.95	6,279			登録
	リート	新光ＵＳ－ＲＥＩＴオープン（年１回決算型）（ゼウスⅡ（年１回決算型））ＡＭ－Ｏｎｅ	14,674 (10/18)	＋10	-1.45	1.50	12.11	1.97	10.83	37			登録
	リート	野村アジアＲＥＩＴファンド（毎月分配型）野村	16,998 (10/18)	＋67	1.38	4.26	7.78	12.13	37.31	5			登録
	その他資産	米国エネルギー革命関連ファンドＢコース（為替ヘッジなし）（エネルギーレボリューション）野村	6,271 (10/18)	－65	-0.79	7.75	24.39	-0.33	4.33	252			登録
	その他資産	米国エネルギー革命関連ファンド（年１回決算型）為替ヘッジなし（エネルギーレボリューション）野村	7,905 (10/18)	－83	-0.78	7.79	24.57	-0.42	4.27	26			登録
	ラップ	のむラップ・ファンド（保守型）野村	14,081 (10/18)	－14	1.12	1.58	2.69	1.13	5.41	388			登録
	ラップ	のむラップ・ファンド（普通型）野村	18,009 (10/18)	－17	1.74	3.72	6.63	4.08	13.76	710			登録
	ラップ	のむラップ・ファンド（積極型）野村	20,416 (10/18)	－15	1.97	5.45	9.89	6.82	21.95	250			登録
	バランス	東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）（円奏会）東京海上	11,358 (10/18)	－1	0.77	-0.23	0.35	1.76	7.53	4,512			登録
	バランス	東京海上・円資産バランスファンド（年１回決算型）（円奏会（年１回決算型））東京海上	10,982 (10/18)	－1	0.77	-0.23	0.35	1.78	7.55	1,006			登録
	バランス	アムンディ・ダブルウォッチアムンディ	10,114 (10/18)	－4	-0.15	0.23	-0.15	-1.23		1,344			登録
	バランス	リスク抑制世界８資産バランスファンド（しあわせの一歩）ＡＭ－Ｏｎｅ	9,815 (10/18)	＋2	-0.23	-0.24	-0.46	-0.50		1,107			登録
	バランス	投資のソムリエＡＭ－Ｏｎｅ	11,131 (10/18)	＋6	0.23	0.42	1.17	0.78	6.21	1,110			登録
	バランス	ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）ＪＰモルガン	9,130 (10/18)	＋21	-0.27	1.25	1.20	0.42	12.76	2,336			登録
	バランス	ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型）ＪＰモルガン	10,689 (10/18)	＋25	-0.27	1.26	1.20	0.41	12.75	879			登録
	バランス	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）（ノアリザーブ）ピクテ	8,782 (10/18)	＋4	0.20	0.94	1.25	0.45	4.75	728			登録
	バランス	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（１年決算型）（ノアリザーブ１年）ピクテ	10,636 (10/18)	＋6	0.21	0.94	1.26	0.42	4.61	165			登録
	バランス	東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）（年金ぷらす）東京海上	10,456 (10/18)	－23	2.07	3.41	4.91	5.76	16.99	7			登録
	バランス	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型日興	4,428 (10/18)	－9	2.93	3.58	4.91	6.07	18.64	3,584			登録
	バランス	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型（財産３分法－資産成長型）日興	17,689 (10/18)	－34	2.86	3.55	4.77	5.87	18.39	81			登録
	バランス	米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし毎月分配型）（ＵＳヒーロー）大和住銀	9,958 (10/18)	－31	0.93	3.58	8.09	2.97	14.23	2			登録
	バランス	米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし資産成長型）（ＵＳヒーロー）大和住銀	10,606 (10/18)	－32	0.93	3.59	8.09	2.84	13.48	3			登録
	バランス	ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（毎月分配型）（オージーインカム）ＬＭ	9,911 (10/18)	＋69	0.73	1.06	3.86	-3.67		3			登録
	バランス	ＬＭ・オーストラリア・インカム・アロケーション・ファンド（年２回決算型）（オージーインカム）ＬＭ	10,555 (10/18)	＋74	0.72	1.06	3.88	-3.69		3			登録
	バランス	アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０２０アライアンス	19,426 (10/18)	＋1	0.31	2.79	3.86	2.83	18.51	39			登録
	バランス	アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０３０アライアンス	21,209 (10/18)	＋4	0.52	3.63	4.91	3.92	23.50	33			登録
	バランス	アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０４０アライアンス	22,228 (10/18)	＋7	0.71	4.47	5.90	4.86	27.29	20			登録
	バランス	アライアンス・バーンスタイン・財産設計２０５０アライアンス	11,122 (10/18)	＋5	0.77	4.73	6.22	5.17		12			登録
	バランス	たわらノーロードバランス（８資産均等型）つみたてNISA専用商品ＡＭ－Ｏｎｅ	10,310 (10/18)	－2	1.74	3.43	5.67	4.38		13			登録
	バランス	セゾン・バンガード・グローバルバランスファンドつみたてNISA専用商品セゾン	14,416 (10/18)	＋134	1.69	4.88	7.68	4.84	16.47	1,655			登録
	バランス	【ネット専用】ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイゴールキーパー）三菱ＵＦＪ国際	10,332 (10/18)	－10	1.06	1.46	2.46	1.67		7			登録
	バランス	【ネット専用】ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイディフェンダー）三菱ＵＦＪ国際	10,812 (10/18)	－8	1.54	2.40	3.65	3.02		7			登録
	バランス	【ネット専用】ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイミッドフィルダー）三菱ＵＦＪ国際	11,307 (10/18)	－6	2.01	3.23	4.58	4.24		22			登録
	バランス	【ネット専用】ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイフォワード）三菱ＵＦＪ国際	11,827 (10/18)	－5	2.65	4.42	6.06	5.72		13			登録
	バランス	【ネット専用】ｅＭＡＸＩＳ最適化バランス（マイストライカー）三菱ＵＦＪ国際	12,522 (10/18)	－20	3.00	5.75	6.24	6.88		28			登録

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※累積リターン（基準日）：2018年09月28日
※純資産額（基準日）：基準価額に同じ

※累積リターンはファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金（課税前）で当該ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です

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投資信託のご留意事項
●投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
●投資信託は、設定・運用を投信会社が行う商品です。
●投資信託の運用による損益は、投資信託を購入されたお客さまに帰属します。
●投資信託は、値動きのある証券(株式、債券など)に投資しますので、市場環境等により基準価額が変動します。なお、新興国の金融市場や政情は一般的に先進国よりも不安定で脆弱な面があり、先進国市場への投資に比べ、より大幅に価額が変動することがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替相場の変動による影響も受けます。したがって、元本・分配金は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を下回るおそれがあります。
●足利銀行でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
●一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、特定日にしか換金できないものがあります。
●お申込みにあたっては、当行所定のお申込手数料（お申込金額に対し最大3.24％(税込)）がかかります。保有期間中は、信託報酬(信託財産純資産総額に対し実質最大　年2.1384％(税込)程度)が日々信託財産から差し引かれるほか、監査報酬、有価証券等売買時の売買委託手数料、外貨建資産保管費用、信託事務の諸費用等がかかりますが、これらはファンドにより異なるため具体的な金額等を表示できません。詳細は各ファンドの「契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)」にてご確認ください。また、一部のファンドでは換金時に、信託財産留保額が基準価額から差し引かれます。手数料等の合計額については、お申込金額、保有期間等により異なるため表示することができませんのでご了承ください。
●当行におきましては、契約締結前交付書面（目論見書・補完書面）をＰＤＦファイルで｢電子交付｣しております。
●お申込みの際は、最新の｢契約締結前交付書面（目論見書・補完書面）｣をご覧になり商品内容やリスク、手数料等について十分ご理解いただいた上で、投資目的に合った商品をお客さま自らの判断と責任においてご注文願います。なお、｢契約締結前交付書面（目論見書・補完書面）｣はインターネットバンキング投資信託注文の｢目論見書確認｣画面よりＰＤＦ形式でダウンロードして、ご覧ください。