投資対象:

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
比較
対象
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ジャパン・ソブリン・オープン
9,714
(08/16)
+4 0.00 -0.46 -0.12 -1.30 1.21 280  
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,199
(08/16)
+4 -0.42 -1.07 -1.26 -2.31 -5.77 370  
  国際債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)(ちょっとコアラ)
9,930
(08/16)
+1 0.53 1.43 1.38 1.53 4.15 122  
  国際債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース(ちょっとコアラ(年1回決算コース))
10,840
(08/16)
+1 0.54 1.44 1.38 1.52 4.15 3  
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,100
(08/16)
+1 -0.18 2.49 2.52 3.67 5.47 5,791  
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
6,676
(08/16)
+1 -0.18 2.47 2.53 3.64 5.46 338  
  国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(ウィンドミル)
6,112
(08/16)
-2 -1.07 -2.01 -0.11 -6.53 0.43 945  
  国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(ウィンドミル1年)
10,535
(08/16)
-3 -1.07 -2.01 -0.10 -6.54 0.41 154  
  国際債券 世界のサイフ
2,680
(08/16)
+13 1.32 5.48 3.93 10.68 -6.82 353  
  国際債券 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
8,543
(08/16)
+11 -0.36 2.93 3.39 8.00 9.88 139  
  国際債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
8,125
(08/16)
+38 -0.65 0.92 2.42 12.10 23.92 296  
  国際債券 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
7,336
(08/16)
0 0.33 0.70 3.78 2.16 4.49 216  
  国際債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
6,799
(08/16)
-2 1.32 1.74 3.16 8.35 11.52 444  
  国際債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
12,083
(08/16)
-5 1.32 1.77 3.20 8.49 11.95 6  
  国際債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
5,552
(08/16)
+23 0.02 1.33 0.94 16.12 22.81 1,734  
  国際債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
13,728
(08/16)
+55 0.11 1.35 0.94 16.20 22.80 10  
  国際債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー)
7,449
(08/16)
-7 1.29 6.41 2.72 8.43 -0.15 1,877  
  国際債券 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(杏の実)
5,582
(08/16)
-3 1.91 6.27 3.72 11.48 -0.54 3,578  
  国際債券 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(杏の実(年1回決算型))
11,345
(08/16)
-6 1.91 6.26 3.74 11.53 -0.50 9  
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,160
(08/16)
+3 1.50 6.48 1.13 8.22 -4.92 2,492  
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,586
(08/16)
+6 1.54 6.52 1.19 8.31 -5.00 27  
  国際債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
6,262
(08/16)
+75 7.74 5.10 4.59 29.95 13.25 1,359  
  国際債券 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)
13,238
(08/16)
+157 7.76 4.99 4.50 29.91 12.34 1  
  国際債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
9,144
(08/16)
+32 -0.23 2.20 5.93 18.71 28.48 1,621  
  国内株式 インデックスファンド225
5,379
(08/16)
-6 -0.59 3.82 5.35 21.80 32.35 1,907  
  国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
3,649
(08/16)
-5 -0.59 3.80 5.31 21.66 31.97 1,351  
  国内株式 ダイワJPX日経400ファンド
12,506
(08/16)
-5 0.20 5.12 6.37 23.00 27.47 161  
  国内株式 日本好配当リバランスオープン
10,315
(08/16)
-9 0.23 3.89 5.87 32.82 50.04 38  
  国内株式 女性活躍応援ファンド(椿)
13,980
(08/16)
+98 1.88 17.09 24.69 43.53 38  
  国内株式 MHAM日本好配当株オープン(配当生活)
9,600
(08/16)
-7 0.91 6.02 7.57 23.66 37.83 7  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
14,170
(08/16)
+9 2.55 11.03 14.81 34.61 48.66 44  
  国際株式 インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)
14,949
(08/16)
+73 1.10 3.56 6.75 26.88 44.16 9  
  国際株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
12,992
(08/16)
+40 2.58 6.67 12.21 31.52 3,750  
  国際株式 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・カントリー)
8,651
(08/16)
+74 -0.38 1.71 4.60 13.34 9.81 1,573  
  国際株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
9,025
(08/16)
+48 -0.44 2.11 3.16 15.01 15.23 10  
  国際株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
2,756
(08/16)
+14 1.88 5.81 9.05 22.78 8.76 4,378  
  不動産投信 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー)
9,219
(08/16)
+40 1.18 -0.60 -5.72 -5.59 14.58 1,774  
  不動産投信 MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)(ビルオーナー(年1回決算型))
12,728
(08/16)
+56 1.17 -0.62 -5.72 -5.56 14.71 91  
  不動産投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
7,882
(08/16)
-17 0.65 0.82 2.79 -6.46 17.81 82  
  不動産投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
3,778
(08/16)
+8 -0.59 0.52 0.76 0.88 30.45 7,325  
  不動産投信 グローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)
6,266
(08/16)
+20 -0.05 1.36 3.18 -0.45 12.12 12  
  バランス ファイン・ブレンド(資産成長型)
11,670
(08/16)
+10 -0.12 0.17 2.02 -0.17 11.11 93  
  バランス クルーズコントロール
12,476
(08/16)
+5 0.37 2.06 2.05 4.92 4.09 315  
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)
11,631
(08/16)
+10 0.27 0.25 0.67 0.23 10.09 3,611  
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
4,881
(08/16)
+14 -0.07 2.10 1.67 8.30 12.77 3,465  
  バランス ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)(ミルフィーユ)安定重視ポートフォリオ
9,125
(08/16)
+7 0.35 2.20 2.55 4.76 6.79 10  
  バランス ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)(ミルフィーユ)インカム重視ポートフォリオ
8,664
(08/16)
+4 0.47 3.89 4.14 7.67 6.20 10  
  バランス ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)(ミルフィーユ)成長重視ポートフォリオ
9,540
(08/16)
+14 0.68 4.01 5.10 14.91 16.61 49  
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020
19,106
(08/16)
+26 0.78 1.92 4.56 10.10 16.22 25  
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030
20,632
(08/16)
+40 1.01 2.39 5.39 13.53 19.12 21  
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040
21,433
(08/16)
+55 1.22 2.81 6.15 16.75 20.36 16  
  その他資産 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド)
11,806
(08/16)
+13 0.30 -0.82 1.83 0.15 2.54 106  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン *
8,269
(08/16)
+2 -0.23 -0.57 -0.68 -1.06 0.59 55  
  国際債券 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)(グローバルアシスト)*
5,067
(08/16)
0 0.60 3.30 5.11 14.09 -2.03 51  
  国際債券 ユーロランド・ソブリン・インカム *
5,386
(08/16)
-5 0.96 6.05 7.15 6.78 0.09 92  
  国際債券 米欧債券・インカムオープン(毎月分配型) *
8,864
(08/16)
+8 0.00 3.49 3.08 6.22 5.59 24  
  国際債券 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) *
7,754
(08/16)
-3 0.36 4.14 4.08 5.41 -0.17 7  
  国際債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2(ぶんぱいくん) *
7,641
(08/16)
+5 -0.11 3.08 3.27 4.92 2.83 52  
  国際債券 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド(メイフラワー号) *
7,510
(08/16)
+31 -1.33 -0.71 -2.46 4.68 10.16 261  
  国内株式 日興ジャパンオープン(ジパング) *
12,478
(08/16)
+3 1.31 8.86 11.57 26.48 38.67 445  
  国内株式 MHAM株式オープン *
1,315
(08/16)
+2 0.92 7.07 8.84 20.08 29.20 152  
  国内株式 デジタル情報通信革命(0101<ゼロイチゼロイチ>) *
6,108
(08/16)
+25 2.62 6.79 8.14 18.27 23.25 179  
  国内株式 ノムラ日本株戦略ファンド(Big Project-N) *
9,580
(08/16)
+5 0.68 5.52 7.13 22.16 26.37 779  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン *
9,170
(08/16)
-14 0.97 5.37 7.94 23.43 27.25 365  
  国内株式 アクティブ・ニッポン(武蔵) *
9,198
(08/16)
+3 1.03 9.39 10.95 20.57 30.12 375  
  国内株式 日興エコファンド *
10,768
(08/16)
-11 0.90 5.96 5.99 22.50 32.37 99  
  国内株式 日経225ノーロードオープン(きらやかお客様サービスステーション専用商品)*
13,469
(08/16)
-16 -0.62 3.74 5.26 21.39 30.95 1,263  
  国際株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン *
8,935
(08/16)
+23 0.99 4.25 9.63 20.05 26.58 27  
  国際株式 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド*
14,850
(08/16)
+63 3.70 11.33 19.05 29.67 39.49 196  
  国際株式 グローバル資源株ファンド*
4,942
(08/16)
+21 5.84 4.05 -4.94 14.51 -25.62 3  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20) *
14,019
(08/16)
-2 0.08 0.76 1.63 2.20 9.83 7  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(Aナビ40) *
14,656
(08/16)
-1 0.18 1.86 3.07 7.15 14.90 3  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60) *
14,950
(08/16)
0 0.29 2.96 4.50 12.28 19.53 1  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(Aナビ80) *
14,705
(08/16)
+2 0.39 4.08 5.98 17.59 24.15 1  
  バランス パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(アメージング・ストーリー) *
7,478
(08/16)
+31 1.02 4.29 8.39 19.07 -0.24 5  
  バランス パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>(アメージング・ストーリー) *
9,681
(08/16)
+40 1.01 4.24 8.40 19.05 -0.08 1  
  バランス グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)*
6,636
(08/16)
+18 0.21 2.28 4.30 7.44 5.35 403  
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) *
10,040
(08/16)
+2 0.01 0.00 0.13 -0.10 0.93 208  
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) *
10,359
(08/16)
-3 -0.11 -0.50 0.16 -2.69 6.13 515  
  単位型 為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-12(グッド・スマイル2012-12) *
10,044
(08/16)
+3 0.42 1.11 1.86 2.08 2.83 18  

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