投資対象:

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
比較
対象
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 ジャパン・ソブリン・オープン
9,724
(06/23)
+2 -0.21 -0.07 -0.07 -0.89 1.69 297  
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,239
(06/23)
-5 -0.09 -0.23 -0.35 0.00 -3.59 387  
  国際債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)(ちょっとコアラ)
9,904
(06/23)
+9 0.28 -0.21 0.54 0.80 4.13 125  
  国際債券 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型)年1回決算コース(ちょっとコアラ(年1回決算コース))
10,769
(06/23)
+10 0.29 -0.21 0.53 0.78 4.12 2  
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,064
(06/23)
+10 1.22 1.43 1.47 -0.84 5.54 5,927  
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
6,616
(06/23)
+14 1.23 1.47 1.47 -0.83 5.55 344  
  国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)(ウィンドミル)
6,276
(06/23)
+3 0.43 1.21 0.80 -2.60 3.44 998  
  国際債券 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)(ウィンドミル1年)
10,746
(06/23)
+4 0.44 1.21 0.81 -2.61 3.44 154  
  国際債券 世界のサイフ
2,680
(06/23)
+4 1.12 -0.18 1.45 1.58 -10.95 362  
  国際債券 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
8,636
(06/23)
+8 1.10 1.46 4.51 5.38 10.47 143  
  国際債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
8,159
(06/23)
+16 0.76 1.61 5.99 10.30 26.49 299  
  国際債券 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
7,340
(06/23)
+1 0.91 2.09 6.45 6.88 5.37 222  
  国際債券 みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)
6,805
(06/23)
-4 0.62 0.90 5.01 10.62 10.78 436  
  国際債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
11,985
(06/23)
-8 0.62 0.91 5.03 10.72 11.12 4  
  国際債券 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)
5,645
(06/23)
+8 0.41 -0.08 4.59 12.24 23.69 1,706  
  国際債券 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
13,662
(06/23)
+20 0.37 -0.14 4.52 12.23 23.47 4  
  国際債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー)
7,373
(06/23)
+38 1.89 -1.17 0.64 1.35 -2.99 1,896  
  国際債券 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型)(杏の実)
5,500
(06/23)
+7 0.79 -2.16 0.57 5.33 -3.58 3,608  
  国際債券 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)(杏の実(年1回決算型))
11,060
(06/23)
+12 0.79 -2.14 0.61 5.43 -3.59 8  
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,164
(06/23)
+34 1.45 -2.31 -0.87 -2.94 -8.59 2,562  
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)
9,416
(06/23)
+75 1.48 -2.29 -0.81 -2.88 -8.70 27  
  国際債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
5,808
(06/23)
-15 -3.56 -6.24 10.61 24.98 6.41 1,294  
  国際債券 ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型)
12,118
(06/23)
-29 -3.65 -6.29 10.60 24.92 5.62 1  
  国際債券 野村インド債券ファンド(毎月分配型)
9,262
(06/23)
-8 -0.24 3.54 6.62 12.56 25.44 1,384  
  国内株式 インデックスファンド225
5,486
(06/23)
+6 2.36 3.42 8.08 15.53 39.31 1,995  
  国内株式 MHAM株式インデックスファンド225
3,722
(06/23)
+4 2.37 3.38 8.02 15.43 38.90 1,381  
  国内株式 ダイワJPX日経400ファンド
12,479
(06/23)
+12 2.10 2.50 6.95 14.01 32.64 179  
  国内株式 日本好配当リバランスオープン
10,291
(06/23)
+22 0.75 0.45 7.75 21.88 53.92 37  
  国内株式 女性活躍応援ファンド(椿)
13,431
(06/23)
-191 10.81 16.50 28.87 30.30 26  
  国内株式 MHAM日本好配当株オープン(配当生活)
9,536
(06/23)
+13 3.01 3.25 8.20 15.44 41.52 8  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
14,040
(06/23)
+27 5.14 5.96 14.15 23.96 49.86 44  
  国際株式 インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)
14,603
(06/23)
+21 0.22 -0.13 9.31 19.48 42.69 12  
  国際株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
12,822
(06/23)
+39 3.98 8.27 17.38 26.26 3,600  
  国際株式 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)(ラッキー・カントリー)
8,696
(06/23)
+41 -2.48 -2.19 5.68 11.68 10.70 1,350  
  国際株式 きらやかグローバル好配当株式オープン
9,015
(06/23)
+6 1.66 0.92 7.82 9.88 17.63 10  
  国際株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
2,752
(06/23)
+14 1.88 2.76 10.91 21.58 11.12 4,440  
  不動産投信 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー)
9,504
(06/23)
-22 1.06 -3.23 -1.12 -4.93 20.87 1,839  
  不動産投信 MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型)(ビルオーナー(年1回決算型))
12,979
(06/23)
-30 1.04 -3.24 -1.12 -4.89 21.00 88  
  不動産投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
8,045
(06/23)
+3 -1.24 -3.45 2.43 -0.40 18.50 87  
  不動産投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
3,917
(06/23)
+10 -1.35 -4.23 2.26 1.84 33.05 7,310  
  不動産投信 グローバル不動産投信(隔月決算型)(家主生活)
6,354
(06/23)
-6 0.08 -0.01 5.24 -0.49 14.56 13  
  バランス ファイン・ブレンド(資産成長型)
11,696
(06/23)
-2 -0.14 0.49 1.52 0.10 12.64 83  
  バランス クルーズコントロール
12,402
(06/23)
+15 0.70 0.72 2.06 2.20 4.64 324  
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)
11,669
(06/23)
-39 0.35 0.42 0.76 0.23 12.05 3,479  
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
5,018
(06/23)
-4 1.42 0.89 4.19 5.69 15.49 3,500  
  バランス ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)(ミルフィーユ)安定重視ポートフォリオ
9,079
(06/23)
+14 0.81 0.92 2.52 1.17 7.70 10  
  バランス ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)(ミルフィーユ)インカム重視ポートフォリオ
8,575
(06/23)
+23 1.56 1.74 3.65 1.56 6.59 10  
  バランス ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)(ミルフィーユ)成長重視ポートフォリオ
9,465
(06/23)
+19 1.13 1.41 6.33 7.92 19.10 51  
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020
19,044
(06/23)
+51 0.64 1.32 6.44 8.20 16.28 23  
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030
20,524
(06/23)
+67 0.72 1.53 7.82 10.49 18.76 19  
  バランス アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040
21,277
(06/23)
+81 0.80 1.72 9.03 12.41 19.76 14  
  その他資産 三菱UFJ純金ファンド(ファインゴールド)
11,707
(06/23)
+40 -0.39 -0.24 4.24 2.63 6.73 91  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン *
8,304
(06/23)
+3 -0.13 -0.30 -0.51 -0.54 1.21 56  
  国際債券 野村高金利国際機関債投信(毎月分配型)(グローバルアシスト)*
5,094
(06/23)
+17 0.24 -0.51 6.11 13.12 -3.64 53  
  国際債券 ユーロランド・ソブリン・インカム *
5,227
(06/23)
+6 2.92 4.42 4.04 -1.09 -1.18 92  
  国際債券 米欧債券・インカムオープン(毎月分配型) *
8,750
(06/23)
+17 1.56 1.98 1.92 0.24 4.72 24  
  国際債券 米欧ハイ・インカムオープン(毎月分配型) *
6,580
(06/23)
0 1.88 2.73 6.47 10.04 7.30 7  
  国際債券 ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型) *
7,654
(06/23)
+27 1.85 2.16 2.53 -0.94 -0.90 7  
  国際債券 DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2(ぶんぱいくん) *
7,567
(06/23)
+15 1.50 2.27 2.09 -1.12 2.04 52  
  国際債券 フランクリン・テンプルトン米国政府証券ファンド(メイフラワー号) *
7,585
(06/23)
+15 0.08 -0.99 -1.05 -0.17 11.90 265  
  国内株式 日興ジャパンオープン(ジパング) *
12,221
(06/23)
-3 4.33 6.14 10.02 16.41 44.37 452  
  国内株式 MHAM株式オープン *
1,307
(06/23)
-3 3.98 4.66 10.54 11.37 41.93 155  
  国内株式 デジタル情報通信革命(0101<ゼロイチゼロイチ>) *
6,076
(06/23)
-4 3.40 4.06 11.67 6.16 32.59 181  
  国内株式 ノムラ日本株戦略ファンド(Big Project-N) *
9,544
(06/23)
+2 1.95 2.92 6.91 12.98 31.90 799  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・オープン *
9,128
(06/23)
+15 3.33 4.64 11.42 16.39 34.58 375  
  国内株式 アクティブ・ニッポン(武蔵) *
9,228
(06/23)
-24 6.36 7.06 11.67 13.01 39.36 386  
  国内株式 日興エコファンド *
10,733
(06/23)
+2 1.36 1.44 4.72 13.03 35.69 103  
  国内株式 日経225ノーロードオープン(きらやかお客様サービスステーション専用商品)*
13,747
(06/23)
+14 2.37 3.40 7.96 15.22 37.87 1,129  
  国際株式 MHAMグローバル・アクティブ・オープン *
8,874
(06/23)
+28 1.84 6.56 11.59 10.54 25.92 27  
  国際株式 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド*
13,937
(06/23)
+7 3.23 8.59 11.14 22.84 44.22 185  
  国際株式 グローバル資源株ファンド*
4,511
(06/23)
+31 -0.98 -7.30 0.77 18.26 -22.79 3  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)(Aナビ20) *
14,016
(06/23)
+1 0.37 0.77 1.23 1.32 11.07 7  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)(Aナビ40) *
14,637
(06/23)
+4 0.83 1.36 3.06 4.81 16.75 3  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)(Aナビ60) *
14,916
(06/23)
+7 1.30 1.93 4.88 8.36 22.03 1  
  バランス アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)(Aナビ80) *
14,656
(06/23)
+11 1.78 2.52 6.76 11.97 27.34 1  
  バランス パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>(アメージング・ストーリー) *
7,320
(06/23)
+39 1.18 3.82 12.34 14.63 -1.37 5  
  バランス パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>(アメージング・ストーリー) *
9,460
(06/23)
+50 1.17 3.80 12.36 14.63 -1.20 1  
  バランス グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)*
6,630
(06/23)
+10 0.76 1.58 6.35 4.23 6.52 415  
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) *
10,032
(06/23)
+1 0.00 0.05 0.18 -0.10 1.15 212  
  国内債券 DLIBJ公社債オープン(中期コース) *
10,389
(06/23)
-5 -0.14 0.18 -0.40 -2.10 7.03 488  
  単位型 為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-12(グッド・スマイル2012-12) *
9,978
(06/23)
0 0.37 0.89 1.64 1.46 2.43 19  

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