投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)
11,677
(12/15)
-8 0.86 0.84 1.21 1.98 7.77 3,648    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))
11,000
(12/15)
-8 0.85 0.85 1.22 1.99 7.79 512    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,603
(12/15)
-34 0.74 3.24 4.31 10.61 7.68 1,255    
  バランス GW7つの卵
11,848
(12/15)
-71 1.47 7.13 9.36 17.86 16.14 621    
  バランス グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)
6,866
(12/15)
-40 1.02 3.19 5.09 11.75 -1.89 387    
  バランス MHAM6資産バランスファンド(六花選)
10,149
(12/15)
-42 1.17 3.82 4.96 8.42 9.69 59    
  バランス マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)
9,512
(12/15)
-13 -0.55 3.77 6.36 12.76 6.67 1,786    
  国内株式 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)
11,346
(12/15)
-103 1.89 9.72 13.65 18.31 26.79 453    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
15,469
(12/15)
-95 3.20 16.18 16.12 25.37 33.69 1,214    
  国内株式 インデックスファンド225
6,181
(12/15)
-39 3.21 16.27 16.30 25.70 35.15 1,917    
  国内株式 トピックス・インデックス・オープン
7,847
(12/15)
-65 1.45 11.49 14.93 23.69 32.48 230    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,810
(12/15)
+2 0.13 -0.22 0.00 -0.22 2.89 3,037    
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,309
(12/15)
0 -0.11 1.00 0.02 -0.34 -4.61 342    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
10,414
(12/15)
-84 0.50 6.11 7.38 10.66 9.33 143    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
15,268
(12/15)
-123 0.50 6.09 7.40 10.64 9.77 40    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
11,157
(12/15)
-53 1.37 4.24 5.52 9.26 12.63 16    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
13,109
(12/15)
-59 1.32 4.17 5.44 9.31 12.71 8    
  国際株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
2,750
(12/15)
+1 -0.30 3.54 8.73 20.59 5.83 4,210    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,839
(12/15)
-38 -0.27 2.70 5.63 16.97 0.84 6,353    
  国際株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
12,171
(12/15)
-95 1.10 7.82 8.71 24.37 15.31 55    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)
9,786
(12/15)
-110 0.41 1.57 2.25 12.16 8.26 2,167    
  国際債券 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)
5,277
(12/15)
-19 -1.12 -1.21 2.89 4.13 -8.09 467    
  国際債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)
6,107
(12/15)
-49 3.05 -3.94 4.89 16.89 -25.40 578    
  国際債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
6,001
(12/15)
-62 -0.61 -0.01 8.71 20.24 7.11 1,240    
  国際債券 高金利通貨ファンド
4,810
(12/15)
-36 -0.29 -1.12 1.75 9.41 -11.34 66    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,158
(12/15)
-21 -0.08 0.52 3.11 4.62 -4.43 5,504    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
6,759
(12/15)
-27 -0.07 0.52 3.09 4.60 -4.43 323    
  国際債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(夢実現(毎月分配型))
8,625
(12/15)
-39 0.03 0.99 4.05 5.89 -6.28 132    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹)
5,607
(12/15)
-12 -0.84 -0.63 1.24 1.66 -7.94 2,131    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(月桂樹(資産成長型))
17,103
(12/15)
-35 -0.84 -0.63 1.21 1.63 -8.08 125    
  国際債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
5,866
(12/15)
-25 -1.40 -1.69 3.18 4.21 -7.82 759    
  国際債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
6,786
(12/15)
-38 0.85 1.33 6.31 9.40 -7.41 84    
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,060
(12/15)
-11 -0.94 -0.37 3.98 3.08 -15.71 2,312    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
9,757
(12/15)
-31 -1.10 0.22 0.59 0.76 -2.27 77    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
12,286
(12/15)
-39 -1.08 0.21 0.59 0.76 -2.37 21    
  不動産投信 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー)
9,106
(12/15)
-74 2.83 -0.09 -2.73 -3.81 -0.37 1,620    
  不動産投信 グローバルREITオープン
5,062
(12/15)
-20 1.65 3.73 5.04 7.29 -0.13 534    
  不動産投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
3,608
(12/15)
-10 1.50 2.74 4.25 6.61 9.22 7,023    
  不動産投信 アジア好利回りリート・ファンド
7,959
(12/15)
-28 2.22 6.23 9.60 21.63 19.31 2,136    
  その他資産 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
6,419
(12/15)
-3 -7.42 -6.63 -15.57 -13.21 -44.18 323    
  公社債投信 公社債投信1月号
10,001
(12/15)
0 0.00 0.01 0.01 0.01 0.08 21  
  公社債投信 公社債投信2月号
10,001
(12/15)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.08 18  
  公社債投信 公社債投信3月号
10,001
(12/15)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.09 18  
  公社債投信 公社債投信4月号
10,001
(12/15)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.09 18  
  公社債投信 公社債投信5月号
10,001
(12/15)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.08 15  
  公社債投信 公社債投信6月号
10,001
(12/15)
0 0.00 0.01 0.01 0.01 0.08 24  
  公社債投信 公社債投信7月号
10,001
(12/15)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.09 30  
  公社債投信 公社債投信8月号
10,001
(12/15)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.09 20  
  公社債投信 公社債投信9月号
10,001
(12/15)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.08 17  
  公社債投信 公社債投信10月号
10,000
(12/15)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.08 17  
  公社債投信 公社債投信11月号
10,000
(12/15)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.08 21  
  公社債投信 公社債投信12月号
10,002
(12/15)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.09 34  
  国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン(ザ・ベスト・マネジャー)
10,530
(12/15)
-40 2.04 13.63 21.63 37.67 39.12 39  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
16,518
(12/15)
-21 2.21 12.06 21.29 38.44 62.26 49  
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森)
14,346
(12/15)
-169 1.70 11.40 16.92 23.80 38.48 266  
  国内株式 環境ビジネス日本株オープン
11,347
(12/15)
-65 0.63 12.62 17.11 25.39 27.95 7  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンAコース
7,542
(12/15)
-12 1.81 6.94 8.11 26.69 23.19 20  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンBコース
10,256
(12/15)
-51 0.96 8.93 10.14 28.37 19.66 42  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,212
(12/15)
+1 -0.29 -0.50 -0.93 -1.44 -1.05 52  
  国際債券 ハイブリッド・インカムオープン
8,591
(12/15)
-36 -0.78 1.67 3.18 6.19 0.37 20  

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