投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)
11,343
(10/19)
-15 0.77 -0.23 0.35 1.76 7.53 4,512    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))
10,967
(10/19)
-15 0.77 -0.23 0.35 1.78 7.55 1,007    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
11,796
(10/19)
-100 0.15 1.67 0.37 0.48 9.33 1,601    
  バランス GW7つの卵
10,118
(10/19)
-84 2.51 4.18 6.12 7.63 24.13 577    
  バランス グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)
6,292
(10/19)
-55 0.99 2.55 3.65 0.18 8.74 318    
  バランス MHAM6資産バランスファンド(六花選)
9,916
(10/19)
-55 1.54 2.88 5.95 4.82 14.00 53    
  バランス マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)
9,030
(10/19)
-5 1.47 3.57 3.45 1.02 12.20 1,597    
  国内株式 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)
10,299
(10/19)
-103 3.22 2.74 5.96 8.96 25.93 403    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
15,651
(10/19)
-83 6.21 8.78 13.06 19.84 43.08 1,781    
  国内株式 インデックスファンド225
6,192
(10/19)
-35 6.15 8.78 13.14 20.09 44.32 2,093    
  国内株式 トピックス・インデックス・オープン
7,447
(10/19)
-52 5.51 5.69 6.61 10.11 34.57 212    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,551
(10/19)
+2 -0.16 -0.64 -0.59 -0.37 1.53 2,408    
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,236
(10/19)
-5 -0.35 -0.77 -1.15 0.36 -2.50 294    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
10,378
(10/19)
-119 2.71 9.08 15.61 10.01 31.91 97    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
15,659
(10/19)
-180 2.72 9.03 15.55 9.92 31.80 35    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
10,610
(10/19)
-90 0.30 5.60 7.08 6.84 32.98 11    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
13,203
(10/19)
-112 0.32 5.60 7.01 6.80 33.12 6    
  国際株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
2,108
(10/19)
-17 1.75 5.45 1.05 0.16 24.27 3,059    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,179
(10/19)
+13 -0.29 2.57 7.13 -2.24 9.11 5,743    
  国際株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
11,871
(10/19)
-168 3.17 9.42 13.48 13.35 34.24 49    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)
9,944
(10/19)
-124 2.62 14.45 19.88 12.20 21.58 1,637    
  国際債券 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)
4,455
(10/19)
-32 0.92 0.90 0.34 -4.89 3.25 336    
  国際債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)
5,591
(10/19)
-107 4.13 8.09 3.42 -1.98 -9.29 453    
  国際債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
5,338
(10/19)
-96 7.95 0.89 -13.77 -17.64 38.43 1,024    
  国際債券 高金利通貨ファンド
4,277
(10/19)
-44 4.90 -0.33 -6.02 -8.66 0.74 53    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,819
(10/19)
-27 1.29 1.73 1.89 -2.16 -3.85 4,602    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
6,279
(10/19)
-36 1.29 1.74 1.90 -2.16 -3.86 273    
  国際債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(夢実現(毎月分配型))
7,913
(10/19)
-46 1.66 2.16 2.12 -1.40 -5.02 111    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹)
4,982
(10/19)
+14 1.32 2.01 2.31 -3.19 -4.30 1,570    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(月桂樹(資産成長型))
16,392
(10/19)
+47 1.33 2.01 2.30 -3.21 -4.42 109    
  国際債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
5,198
(10/19)
-44 1.02 0.95 0.88 -5.10 3.17 623    
  国際債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
6,367
(10/19)
-33 0.85 1.87 0.24 -0.89 -2.93 70    
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,618
(10/19)
-22 1.69 3.85 5.24 -4.24 -4.80 1,698    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
8,916
(10/19)
-24 1.14 1.82 5.67 -2.28 -7.04 67    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
11,868
(10/19)
-32 1.12 1.83 5.68 -2.25 -7.04 21    
  不動産投信 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー)
9,323
(10/19)
-50 1.53 1.62 6.93 11.14 16.29 1,398    
  不動産投信 グローバルREITオープン
4,601
(10/19)
-7 -0.42 1.39 8.45 1.68 4.17 427    
  不動産投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
2,897
(10/19)
-13 -1.22 2.49 14.33 2.92 11.65 5,437    
  不動産投信 アジア好利回りリート・ファンド
6,735
(10/19)
+125 0.24 5.32 7.36 6.38 36.90 1,837    
  その他資産 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
6,253
(10/19)
-18 -0.79 7.75 24.39 -0.33 4.33 251    
  公社債投信 公社債投信1月号
10,001
(10/19)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 21  
  公社債投信 公社債投信2月号
10,001
(10/19)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 17  
  公社債投信 公社債投信3月号
10,001
(10/19)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 18  
  公社債投信 公社債投信4月号
10,001
(10/19)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 18  
  公社債投信 公社債投信5月号
10,001
(10/19)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 15  
  公社債投信 公社債投信6月号
10,001
(10/19)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 23  
  公社債投信 公社債投信7月号
10,001
(10/19)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 29  
  公社債投信 公社債投信8月号
10,001
(10/19)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 19  
  公社債投信 公社債投信9月号
10,001
(10/19)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 17  
  公社債投信 公社債投信10月号
10,000
(10/19)
-1 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 15  
  公社債投信 公社債投信11月号
10,001
(10/19)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 20  
  公社債投信 公社債投信12月号
10,001
(10/19)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 33  
  国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン(ザ・ベスト・マネジャー)
10,267
(10/19)
-123 2.99 5.61 4.57 16.37 46.47 34  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
15,351
(10/19)
-60 4.86 2.09 2.22 11.80 57.26 45  
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森)
13,334
(10/19)
-112 5.51 6.47 6.40 7.29 40.12 261  
  国内株式 環境ビジネス日本株オープン
9,625
(10/19)
-81 4.42 5.67 4.71 7.49 29.26 6  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンAコース
8,325
(10/19)
-179 -0.15 9.22 17.30 25.99 65.80 30  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンBコース
10,713
(10/19)
-260 2.21 12.46 26.25 29.37 64.09 72  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,124
(10/19)
0 -0.06 -0.24 0.11 -0.90 -2.08 49  
  国際債券 ハイブリッド・インカムオープン
8,284
(10/19)
-48 2.31 3.49 5.88 0.52 3.89 18  

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