投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)
11,669
(06/23)
-39 0.35 0.42 0.76 0.23 12.05 3,479    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))
10,852
(06/23)
-8 0.34 0.42 0.76 0.23 439    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,102
(06/23)
+12 1.05 2.45 6.04 5.80 4.88 1,173    
  バランス GW7つの卵
10,931
(06/23)
+14 1.92 3.42 7.77 9.79 20.14 633    
  バランス グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)
6,630
(06/23)
+10 0.76 1.58 6.35 4.23 6.52 415    
  バランス MHAM6資産バランスファンド(六花選)
9,773
(06/23)
+4 0.90 0.29 3.30 2.31 19.39 63    
  バランス マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)
8,973
(06/23)
-8 1.51 2.56 6.02 8.55 14.29 1,797    
  国内株式 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)
10,399
(06/23)
+36 0.31 0.44 4.10 7.33 32.13 462    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
13,747
(06/23)
+14 2.37 3.40 7.96 15.22 37.87 1,129    
  国内株式 インデックスファンド225
5,486
(06/23)
+6 2.36 3.42 8.08 15.53 39.31 1,995    
  国内株式 トピックス・インデックス・オープン
7,075
(06/23)
+4 2.39 2.97 7.62 15.43 36.01 229    
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森)
12,970
(06/23)
+14 0.00 -0.45 5.89 20.39 36.55 233    
  国内株式 環境ビジネス日本株オープン
10,324
(06/23)
+21 0.28 0.45 7.07 17.54 29.92 8    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,922
(06/23)
0 -0.21 0.06 -0.22 -1.27 4.29 3,399    
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,239
(06/23)
-5 -0.09 -0.23 -0.35 0.00 -3.59 387    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
9,927
(06/23)
+38 -1.19 -2.69 3.05 10.44 24.17 182    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
14,342
(06/23)
+55 -1.19 -2.69 3.02 10.38 24.98 42    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
10,799
(06/23)
+19 -1.01 -1.57 3.55 8.94 12.74 18    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
12,521
(06/23)
+22 -0.95 -1.58 3.67 8.94 12.94 8    
  国際株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
2,752
(06/23)
+14 1.88 2.76 10.91 21.58 11.12 4,440    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,982
(06/23)
-15 3.42 5.45 10.73 7.87 9.53 6,562    
  国際株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
11,568
(06/23)
+25 3.31 6.29 14.41 14.47 24.77 57    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)
10,129
(06/23)
+121 1.02 0.28 9.69 4.83 38.18 2,678    
  国際債券 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)
5,378
(06/23)
+7 0.75 -1.62 1.21 5.00 -2.17 493    
  国際債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)
6,679
(06/23)
+81 1.66 6.12 11.44 -2.72 -20.86 516    
  国際債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
5,808
(06/23)
-15 -3.56 -6.24 10.61 24.98 6.41 1,294    
  国際債券 高金利通貨ファンド
4,842
(06/23)
+19 0.53 1.22 7.53 9.46 -5.34 70    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,064
(06/23)
+10 1.22 1.43 1.47 -0.84 5.54 5,927    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
6,616
(06/23)
+14 1.23 1.47 1.47 -0.83 5.55 344    
  国際債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(夢実現(毎月分配型))
8,521
(06/23)
+19 1.45 2.00 1.77 -1.68 3.09 137    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹)
5,783
(06/23)
-1 1.77 -0.60 0.41 0.24 2.16 2,464    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(月桂樹(資産成長型))
16,929
(06/23)
-2 1.77 -0.61 0.41 0.22 2.00 139    
  国際債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
5,860
(06/23)
+13 0.69 -2.02 1.00 5.41 -2.18 809    
  国際債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
6,437
(06/23)
+10 2.43 4.20 2.91 -1.87 -2.32 85    
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,164
(06/23)
+34 1.45 -2.31 -0.87 -2.94 -8.59 2,562    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
10,033
(06/23)
+22 0.26 -0.10 0.16 -0.51 14.47 70    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
12,257
(06/23)
+28 0.26 -0.10 0.16 -0.52 14.42 17    
  不動産投信 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー)
9,504
(06/23)
-22 1.06 -3.23 -1.12 -4.93 20.87 1,839    
  不動産投信 グローバルREITオープン
4,897
(06/23)
-24 -1.45 -2.71 2.14 -2.51 12.86 565    
  不動産投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
3,917
(06/23)
+10 -1.35 -4.23 2.26 1.84 33.05 7,310    
  不動産投信 アジア好利回りリート・ファンド
7,922
(06/23)
-23 1.62 4.28 10.98 13.90 26.89 1,859    
  その他資産 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
6,622
(06/23)
+63 -4.63 -7.25 2.79 5.00 -19.65 370    
  公社債投信 公社債投信1月号
10,000
(06/23)
0 0.00 0.01 0.00 0.02 0.09 22  
  公社債投信 公社債投信2月号
10,000
(06/23)
0 0.00 0.01 0.01 0.03 0.10 19  
  公社債投信 公社債投信3月号
10,000
(06/23)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.11 19  
  公社債投信 公社債投信4月号
10,000
(06/23)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.10 19  
  公社債投信 公社債投信5月号
10,000
(06/23)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.10 16  
  公社債投信 公社債投信6月号
10,000
(06/23)
0 0.00 0.01 0.00 0.01 0.10 25  
  公社債投信 公社債投信7月号
10,002
(06/23)
0 0.00 0.01 0.01 0.03 0.10 28  
  公社債投信 公社債投信8月号
10,002
(06/23)
0 0.00 0.01 0.01 0.03 0.10 19  
  公社債投信 公社債投信9月号
10,001
(06/23)
0 0.00 0.01 0.01 0.03 0.11 18  
  公社債投信 公社債投信10月号
10,001
(06/23)
0 0.00 0.01 0.01 0.03 0.11 17  
  公社債投信 公社債投信11月号
10,001
(06/23)
0 0.00 0.01 0.01 0.03 0.09 21  
  公社債投信 公社債投信12月号
10,001
(06/23)
0 0.00 0.01 0.01 0.02 0.11 36  
  国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン(ザ・ベスト・マネジャー)
8,892
(06/23)
-15 5.42 7.61 13.19 11.94 41.10 40  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
14,040
(06/23)
+27 5.14 5.96 14.15 23.96 49.86 44  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンAコース
6,910
(06/23)
-2 5.82 9.21 17.19 23.45 27.21 18  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンBコース
9,233
(06/23)
+17 5.61 7.98 16.55 25.21 40.81 47  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,304
(06/23)
+3 -0.13 -0.30 -0.51 -0.54 1.21 56  
  国際債券 ハイブリッド・インカムオープン
8,421
(06/23)
+17 0.80 0.89 2.91 4.61 12.42 23  

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