投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)
11,696
(03/24)
+8 0.35 0.34 0.96 0.83 13.40 3,187    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))
10,793
(03/24)
+7 0.35 0.34 0.96 0.82 357    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
11,762
(03/24)
+15 2.04 3.50 0.25 5.37 5.31 1,171    
  バランス GW7つの卵
10,439
(03/24)
+28 0.85 4.20 10.87 12.00 17.58 633    
  バランス グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)
6,495
(03/24)
-3 1.14 4.69 5.58 6.68 10.72 424    
  バランス MHAM6資産バランスファンド(六花選)
9,594
(03/24)
+11 0.89 3.01 5.78 4.74 22.77 65    
  バランス マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)
8,678
(03/24)
-12 -0.96 3.36 9.60 9.09 13.70 1,787    
  国内株式 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)
10,133
(03/24)
+111 -0.04 3.64 16.20 15.18 32.15 464    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
13,079
(03/24)
+121 0.45 4.41 13.75 20.64 32.07 1,461    
  国内株式 インデックスファンド225
5,274
(03/24)
+48 0.44 4.51 13.92 20.91 33.64 2,159    
  国内株式 トピックス・インデックス・オープン
6,726
(03/24)
+59 0.90 4.51 16.30 20.15 32.05 227    
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森)
12,744
(03/24)
+104 0.97 6.37 22.48 30.76 39.01 230    
  国内株式 環境ビジネス日本株オープン
10,021
(03/24)
+94 0.67 6.59 17.94 23.79 21.52 8    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,981
(03/24)
-8 0.24 -0.28 -0.88 -0.89 4.31 3,572    
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,295
(03/24)
-15 -0.05 -0.12 0.26 0.66 -1.26 410    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
9,864
(03/24)
-14 2.23 5.90 16.47 20.28 33.10 191    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
14,116
(03/24)
-20 2.21 5.86 16.40 20.28 33.99 48    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
10,765
(03/24)
-4 3.22 5.20 6.18 19.67 19.84 19    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
12,367
(03/24)
-5 3.21 5.33 6.32 19.70 20.03 7    
  国際株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
2,789
(03/24)
-5 2.18 7.93 14.94 24.09 17.20 4,618    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,960
(03/24)
+17 1.67 5.01 8.11 4.06 9.63 6,818    
  国際株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
10,879
(03/24)
+16 2.42 7.64 12.82 11.46 19.46 56    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)
9,382
(03/24)
-26 7.40 9.38 13.61 8.94 33.31 2,677    
  国際債券 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)
5,462
(03/24)
-24 0.37 2.88 7.67 6.70 4.41 496    
  国際債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)
6,398
(03/24)
+49 4.94 5.01 -2.53 -11.00 -20.01 407    
  国際債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
6,286
(03/24)
-113 2.36 17.98 25.62 53.84 22.02 1,411    
  国際債券 高金利通貨ファンド
4,869
(03/24)
-8 1.68 6.23 12.27 11.90 -1.16 73    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,931
(03/24)
-14 -0.18 0.03 1.77 -2.65 5.42 6,029    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
6,446
(03/24)
-18 -0.18 0.00 1.73 -2.69 5.37 365    
  国際債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(夢実現(毎月分配型))
8,335
(03/24)
-19 -0.69 -0.22 1.25 -4.25 2.46 138    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹)
5,758
(03/24)
-15 -0.66 1.02 5.22 0.49 5.82 2,614    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(月桂樹(資産成長型))
16,508
(03/24)
-43 -0.66 1.03 5.20 0.47 5.63 140    
  国際債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
5,906
(03/24)
-30 0.64 3.08 8.59 7.50 5.83 843    
  国際債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
6,175
(03/24)
-22 -0.78 -1.24 -0.61 -5.38 -5.41 84    
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,220
(03/24)
-15 -1.36 1.48 6.42 0.83 -3.80 2,730    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
9,980
(03/24)
-22 -0.39 0.26 4.98 -2.87 15.82 65    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
12,009
(03/24)
-26 -0.39 0.26 4.97 -2.98 15.64 17    
  不動産投信 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー)
9,932
(03/24)
-5 -0.94 2.18 1.22 -0.14 30.56 1,919    
  不動産投信 グローバルREITオープン
4,895
(03/24)
+18 1.72 4.99 3.07 6.22 23.78 586    
  不動産投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
4,037
(03/24)
+20 3.26 6.78 6.60 12.02 48.12 6,895    
  不動産投信 アジア好利回りリート・ファンド
7,823
(03/24)
+17 1.21 6.42 4.30 11.95 33.70 1,893    
  その他資産 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
7,476
(03/24)
-4 -1.88 10.82 18.66 38.39 -7.36 428    
  公社債投信 公社債投信1月号
10,000
(03/24)
0 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.11 22  
  公社債投信 公社債投信2月号
10,000
(03/24)
0 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.11 19  
  公社債投信 公社債投信3月号
10,000
(03/24)
0 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.11 20  
  公社債投信 公社債投信4月号
10,003
(03/24)
0 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.11 18  
  公社債投信 公社債投信5月号
10,002
(03/24)
0 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.12 15  
  公社債投信 公社債投信6月号
10,002
(03/24)
0 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.11 25  
  公社債投信 公社債投信7月号
10,002
(03/24)
0 -0.01 0.00 0.01 0.03 0.12 29  
  公社債投信 公社債投信8月号
10,002
(03/24)
0 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.11 20  
  公社債投信 公社債投信9月号
10,001
(03/24)
0 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.12 18  
  公社債投信 公社債投信10月号
10,001
(03/24)
0 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.12 17  
  公社債投信 公社債投信11月号
10,001
(03/24)
0 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.11 21  
  公社債投信 公社債投信12月号
10,001
(03/24)
0 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.12 37  
  国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン(ザ・ベスト・マネジャー)
8,138
(03/24)
+53 1.08 5.19 12.07 13.35 25.60 38  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
12,915
(03/24)
+77 2.60 7.73 21.67 25.52 40.07 48  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンAコース
6,326
(03/24)
-17 3.95 7.31 8.37 19.63 15.47 18  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンBコース
8,428
(03/24)
-32 2.89 7.93 18.88 20.31 28.91 50  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,321
(03/24)
+2 0.05 -0.22 -0.35 -0.46 1.63 57  
  国際債券 ハイブリッド・インカムオープン
8,216
(03/24)
-10 -0.46 2.00 7.67 5.54 12.92 24  

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