投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)
11,535
(07/13)
+14 0.17 0.58 0.74 2.57 6.49 4,102    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))
11,065
(07/13)
+13 0.18 0.58 0.75 2.58 6.50 769    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,273
(07/13)
+74 -1.16 -1.28 -4.40 0.89 3.66 1,615    
  バランス GW7つの卵
10,497
(07/13)
+98 -0.15 1.86 -2.65 6.68 8.89 580    
  バランス グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)
6,637
(07/13)
+57 0.33 1.07 -5.59 0.18 -3.25 348    
  バランス MHAM6資産バランスファンド(六花選)
10,141
(07/13)
+57 1.24 2.99 -1.45 4.18 5.80 56    
  バランス マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)
9,190
(07/13)
+67 0.56 -0.12 -5.27 0.36 0.24 1,661    
  国内株式 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)
10,700
(07/13)
+105 0.05 3.14 -1.00 9.99 6.96 425    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
15,600
(07/13)
+282 0.54 3.93 -1.47 12.49 13.58 1,719    
  国内株式 インデックスファンド225
6,175
(07/13)
+112 0.55 4.01 -1.31 12.81 14.66 2,134    
  国内株式 トピックス・インデックス・オープン
7,638
(07/13)
+90 -0.87 0.87 -3.99 8.92 10.89 218    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,678
(07/13)
-2 -0.01 0.05 0.15 0.40 2.88 2,603    
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,341
(07/13)
-6 -0.01 -0.39 -0.77 0.98 -2.65 315    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
10,416
(07/13)
+92 1.34 5.99 -3.74 3.96 7.16 115    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
15,590
(07/13)
+137 1.33 5.97 -3.74 3.91 7.06 39    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
10,675
(07/13)
+41 -0.52 1.40 -2.69 3.30 14.00 12    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
13,169
(07/13)
+50 -0.52 1.33 -2.72 3.22 14.17 7    
  国際株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
2,358
(07/13)
+29 -4.20 -4.17 -10.37 -2.48 -5.48 3,498    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,348
(07/13)
+37 2.68 4.45 -4.56 -2.11 -4.18 5,827    
  国際株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
12,263
(07/13)
+148 -0.49 3.71 -2.06 8.14 8.03 53    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)
10,405
(07/13)
+176 2.05 4.75 -1.97 -2.98 -5.95 2,004    
  国際債券 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)
4,808
(07/13)
+51 -1.05 -0.55 -6.56 -3.75 -6.89 385    
  国際債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)
5,831
(07/13)
+63 3.04 -4.32 0.98 -8.65 -23.23 514    
  国際債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
5,032
(07/13)
-4 -2.67 -14.53 -15.46 -9.32 2.29 981    
  国際債券 高金利通貨ファンド
4,501
(07/13)
+51 -1.11 -5.71 -9.04 -6.07 -9.88 58    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,999
(07/13)
+25 1.18 0.16 -4.58 -1.93 -6.68 4,956    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
6,507
(07/13)
+32 1.17 0.16 -4.60 -1.94 -6.69 291    
  国際債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(夢実現(毎月分配型))
8,258
(07/13)
+47 1.46 -0.04 -4.61 -1.34 -7.74 119    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹)
5,207
(07/13)
+38 0.00 0.29 -5.12 -4.52 -9.47 1,746    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(月桂樹(資産成長型))
16,729
(07/13)
+120 -0.02 0.28 -5.14 -4.57 -9.59 115    
  国際債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
5,521
(07/13)
+67 -1.07 -0.07 -6.74 -3.90 -6.79 676    
  国際債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
6,629
(07/13)
+37 1.00 -1.60 -4.60 1.03 -4.90 75    
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
3,707
(07/13)
+32 -0.68 1.34 -7.37 -4.38 -16.67 1,854    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
9,234
(07/13)
+43 1.77 3.78 -3.66 -3.24 -8.79 70    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
12,088
(07/13)
+57 1.77 3.78 -3.65 -3.23 -8.80 24    
  不動産投信 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー)
9,487
(07/13)
-4 2.05 5.23 7.84 7.84 7.23 1,492    
  不動産投信 グローバルREITオープン
4,889
(07/13)
+42 3.01 6.96 -4.58 1.56 -2.15 481    
  不動産投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
3,195
(07/13)
+24 4.46 11.55 -1.82 0.40 9.26 6,108    
  不動産投信 アジア好利回りリート・ファンド
7,195
(07/13)
+102 -0.81 1.93 -6.71 2.78 12.23 2,010    
  その他資産 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
6,104
(07/13)
+143 0.33 15.44 -5.16 -11.64 -31.79 261    
  公社債投信 公社債投信1月号
10,000
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 21  
  公社債投信 公社債投信2月号
10,000
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 18  
  公社債投信 公社債投信3月号
10,000
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 18  
  公社債投信 公社債投信4月号
10,000
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 18  
  公社債投信 公社債投信5月号
10,000
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 16  
  公社債投信 公社債投信6月号
10,000
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 24  
  公社債投信 公社債投信7月号
10,001
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 28  
  公社債投信 公社債投信8月号
10,001
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 19  
  公社債投信 公社債投信9月号
10,001
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 17  
  公社債投信 公社債投信10月号
10,000
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 16  
  公社債投信 公社債投信11月号
10,000
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 20  
  公社債投信 公社債投信12月号
10,000
(07/13)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.05 35  
  国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン(ザ・ベスト・マネジャー)
10,707
(07/13)
+144 -1.77 -0.98 -1.61 20.39 24.27 37  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
15,844
(07/13)
+194 -0.98 0.13 -0.97 20.76 39.91 48  
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森)
13,483
(07/13)
+97 -1.27 -0.06 -7.45 6.62 13.14 259  
  国内株式 環境ビジネス日本株オープン
9,985
(07/13)
+116 -0.51 -0.91 -6.34 7.93 5.34 6  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンAコース
8,551
(07/13)
+151 1.45 7.41 8.42 20.84 35.60 22  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンBコース
11,823
(07/13)
+266 3.25 12.26 7.33 21.82 27.27 49  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,150
(07/13)
+2 -0.01 0.36 -0.18 -1.04 -1.51 50  
  国際債券 ハイブリッド・インカムオープン
8,462
(07/13)
+52 1.65 2.31 -3.53 -0.80 -3.06 19  

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