投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)
11,670
(04/26)
+12 -0.35 -0.61 0.18 0.10 13.16 3,284    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))
10,797
(04/26)
+11 -0.35 -0.61 0.18 0.10 387    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
11,939
(04/26)
+44 0.54 2.69 1.39 4.01 5.79 1,197    
  バランス GW7つの卵
10,591
(04/26)
+127 0.46 1.31 12.40 8.17 17.94 637    
  バランス グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)
6,597
(04/26)
+98 0.35 0.16 8.06 1.50 9.11 425    
  バランス MHAM6資産バランスファンド(六花選)
9,668
(04/26)
+98 -0.79 -1.08 6.20 0.78 21.52 65    
  バランス マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)
8,714
(04/26)
+39 -0.08 -0.74 9.45 5.00 13.35 1,780    
  国内株式 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)
10,055
(04/26)
+134 -0.75 -1.18 13.29 6.76 31.92 466    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
13,178
(04/26)
+142 -0.47 -0.51 15.52 13.95 30.78 1,512    
  国内株式 インデックスファンド225
5,316
(04/26)
+58 -0.46 -0.46 15.69 14.28 32.24 2,217    
  国内株式 トピックス・インデックス・オープン
6,754
(04/26)
+81 -0.67 0.36 15.22 13.93 30.94 227    
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森)
12,758
(04/26)
+204 -1.34 0.37 21.61 23.21 37.29 232    
  国内株式 環境ビジネス日本株オープン
10,077
(04/26)
+179 -0.34 1.76 19.56 18.73 23.04 8    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,986
(04/26)
-3 -0.06 -0.17 -1.14 -0.87 4.51 3,503    
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,305
(04/26)
0 -0.64 -1.33 -0.69 -0.50 -2.13 404    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
9,939
(04/26)
+193 -0.79 -0.95 19.77 13.05 28.51 191    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
14,268
(04/26)
+278 -0.79 -1.01 19.72 13.03 29.35 49    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
10,840
(04/26)
+80 -0.56 2.23 7.42 12.05 17.00 19    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
12,493
(04/26)
+90 -0.65 2.15 7.43 12.01 17.07 8    
  国際株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
2,753
(04/26)
+63 2.01 7.10 17.31 16.41 15.66 4,519    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,907
(04/26)
+17 1.16 1.56 9.09 0.43 7.64 6,644    
  国際株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
11,130
(04/26)
+210 1.83 3.09 18.15 8.77 20.84 57    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)
9,383
(04/26)
+154 -0.38 5.25 15.55 9.09 39.37 2,632    
  国際債券 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)
5,401
(04/26)
+55 -0.33 2.13 8.46 0.60 0.01 491    
  国際債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)
6,353
(04/26)
+67 7.64 10.21 12.61 -9.78 -17.36 450    
  国際債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
6,217
(04/26)
+2 -0.33 6.46 25.99 35.28 17.29 1,386    
  国際債券 高金利通貨ファンド
4,887
(04/26)
+53 0.93 1.54 14.32 6.25 -3.00 72    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,986
(04/26)
+54 -0.22 -2.65 3.50 -4.51 4.11 6,014    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
6,533
(04/26)
+71 -0.22 -2.65 3.47 -4.55 4.07 346    
  国際債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(夢実現(毎月分配型))
8,418
(04/26)
+111 0.00 -3.05 3.33 -5.90 1.09 138    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹)
5,680
(04/26)
0 -1.57 -1.92 5.09 -3.41 1.79 2,526    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(月桂樹(資産成長型))
16,398
(04/26)
0 -1.58 -1.94 5.08 -3.43 1.62 138    
  国際債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
5,856
(04/26)
+58 -0.22 3.06 9.54 1.05 1.27 839    
  国際債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
6,314
(04/26)
+100 0.05 -3.86 1.12 -8.17 -6.61 85    
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,138
(04/26)
+46 -1.32 -2.38 7.35 -4.04 -6.42 2,636    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
9,955
(04/26)
+45 -0.49 -2.86 6.33 -2.54 14.79 67    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
12,100
(04/26)
+114 -0.49 -2.87 6.34 -2.51 14.59 17    
  不動産投信 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー)
9,694
(04/26)
+21 -2.07 -3.45 -1.15 -3.53 31.00 1,886    
  不動産投信 グローバルREITオープン
5,003
(04/26)
+72 -1.55 -1.72 4.16 -2.15 20.74 591    
  不動産投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
4,055
(04/26)
+71 -3.68 -2.47 6.32 0.60 40.30 7,144    
  不動産投信 アジア好利回りリート・ファンド
7,886
(04/26)
0 1.18 5.67 7.00 7.12 32.34 1,900    
  その他資産 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
7,596
(04/26)
+115 -2.74 -3.39 13.74 24.28 -10.01 434    
  公社債投信 公社債投信1月号
10,000
(04/26)
0 0.01 0.01 0.00 0.03 0.11 22  
  公社債投信 公社債投信2月号
10,000
(04/26)
0 0.01 0.01 0.01 0.03 0.11 19  
  公社債投信 公社債投信3月号
10,000
(04/26)
0 0.01 0.01 0.01 0.03 0.12 20  
  公社債投信 公社債投信4月号
10,000
(04/26)
0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.11 19  
  公社債投信 公社債投信5月号
10,002
(04/26)
0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.12 15  
  公社債投信 公社債投信6月号
10,002
(04/26)
0 0.01 0.00 0.00 0.02 0.11 24  
  公社債投信 公社債投信7月号
10,002
(04/26)
0 0.01 0.01 0.01 0.04 0.12 29  
  公社債投信 公社債投信8月号
10,002
(04/26)
0 0.01 0.01 0.01 0.04 0.12 20  
  公社債投信 公社債投信9月号
10,001
(04/26)
0 0.01 0.01 0.01 0.03 0.12 18  
  公社債投信 公社債投信10月号
10,001
(04/26)
0 0.01 0.01 0.01 0.03 0.12 17  
  公社債投信 公社債投信11月号
10,001
(04/26)
0 0.01 0.01 0.01 0.03 0.11 21  
  公社債投信 公社債投信12月号
10,001
(04/26)
0 0.01 0.01 0.01 0.03 0.12 36  
  国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン(ザ・ベスト・マネジャー)
8,186
(04/26)
+104 1.37 3.19 14.06 7.64 31.74 38  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
12,882
(04/26)
+105 0.14 4.36 18.24 18.26 43.58 43  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンAコース
6,536
(04/26)
+35 1.31 8.09 8.55 16.47 22.91 18  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンBコース
8,711
(04/26)
+153 1.13 4.66 21.08 17.58 35.58 51  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,316
(04/26)
-2 -0.10 -0.33 -0.37 -0.49 1.70 56  
  国際債券 ハイブリッド・インカムオープン
8,347
(04/26)
+112 -0.23 -2.52 9.51 3.11 11.31 24  

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