投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)
11,691
(02/20)
+8 -0.61 0.14 -0.44 1.86 13.32 3,036    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))
10,733
(02/20)
+7 -0.61 0.13 -0.43 1.87 310    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
11,747
(02/20)
-7 0.10 0.76 -1.82 4.33 5.33 1,174    
  バランス GW7つの卵
10,459
(02/20)
-29 0.00 8.82 9.43 5.40 18.46 641    
  バランス グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)
6,545
(02/20)
-57 -1.32 6.92 3.01 2.02 12.36 434    
  バランス MHAM6資産バランスファンド(六花選)
9,676
(02/20)
-18 -1.17 5.90 3.17 1.43 23.59 67    
  バランス マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)
8,810
(02/20)
-35 0.31 8.55 9.78 5.62 16.57 1,833    
  国内株式 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)
10,152
(02/20)
+53 -0.39 7.83 14.84 4.06 29.42 471    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
13,069
(02/20)
+13 -0.48 9.16 15.33 9.66 30.89 1,420    
  国内株式 インデックスファンド225
5,271
(02/20)
+5 -0.44 9.29 15.61 10.15 32.43 2,195    
  国内株式 トピックス・インデックス・オープン
6,741
(02/20)
+10 0.14 9.22 15.80 7.87 29.90 231    
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森)
12,946
(02/20)
+28 0.75 14.36 26.06 16.26 37.28 247    
  国内株式 環境ビジネス日本株オープン
10,192
(02/20)
-3 1.43 12.66 21.11 10.04 19.00 9    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,968
(02/20)
-1 -0.35 -1.11 -1.83 0.10 4.33 3,606    
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,314
(02/20)
-6 -0.65 0.06 -1.07 -1.41 -0.88 419    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
10,126
(02/20)
-57 -2.35 15.00 12.79 13.08 31.43 199    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
14,406
(02/20)
-81 -2.38 14.99 12.73 13.12 32.37 51    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
10,905
(02/20)
-6 -0.39 5.76 2.91 18.42 18.06 17    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
12,469
(02/20)
-7 -0.37 5.90 3.03 18.50 18.23 6    
  国際株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
2,797
(02/20)
-23 2.75 11.62 12.59 17.55 17.80 4,699    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,897
(02/20)
-23 -1.26 6.33 0.35 0.84 12.39 6,833    
  国際株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
10,844
(02/20)
-68 -1.16 11.66 10.24 2.93 20.93 57    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)
9,396
(02/20)
-43 -1.63 11.11 -0.21 -2.47 31.40 2,835    
  国際債券 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)
5,584
(02/20)
-94 2.08 6.34 6.29 1.72 5.32 500    
  国際債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)
5,980
(02/20)
-58 -2.43 -6.11 -6.79 -19.58 -22.05 344    
  国際債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
6,407
(02/20)
-33 4.34 15.85 24.25 45.88 25.48 1,439    
  国際債券 高金利通貨ファンド
4,841
(02/20)
-43 -1.05 7.83 10.40 4.13 -1.43 73    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
4,971
(02/20)
-28 -2.26 3.81 1.12 -6.33 6.13 6,208    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
6,530
(02/20)
-37 -2.26 3.78 1.08 -6.35 6.09 374    
  国際債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(夢実現(毎月分配型))
8,421
(02/20)
-56 -2.37 3.95 1.20 -8.43 3.75 141    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹)
5,902
(02/20)
-38 0.30 5.85 5.11 -3.75 7.73 2,753    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(月桂樹(資産成長型))
16,805
(02/20)
-110 0.29 5.87 5.10 -3.78 7.54 145    
  国際債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
6,051
(02/20)
-106 2.63 6.77 6.86 2.06 6.13 859    
  国際債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
6,208
(02/20)
-62 -3.15 3.55 -0.11 -9.39 -3.63 86    
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,396
(02/20)
-26 0.28 9.21 7.00 -0.44 -2.72 2,910    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
10,150
(02/20)
-33 -2.00 5.07 3.76 -7.19 65    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
12,154
(02/20)
-39 -2.01 5.08 3.81 -7.27 15.72 17    
  不動産投信 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー)
10,025
(02/20)
+33 -0.48 4.02 0.14 6.37 32.99 1,902    
  不動産投信 グローバルREITオープン
5,043
(02/20)
-18 -1.86 8.12 -1.37 -0.14 25.17 612    
  不動産投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
4,217
(02/20)
-13 -1.94 11.01 0.12 2.93 49.28 7,020    
  不動産投信 アジア好利回りリート・ファンド
8,013
(02/20)
-13 3.19 7.44 0.21 12.11 36.45 1,951    
  その他資産 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
8,117
(02/20)
-60 1.24 17.41 17.77 34.00 -5.19 462    
  公社債投信 公社債投信1月号
10,000
(02/20)
0 0.01 0.00 0.01 0.03 0.11 22  
  公社債投信 公社債投信2月号
10,000
(02/20)
-3 0.01 0.01 0.02 0.03 0.13 18  
  公社債投信 公社債投信3月号
10,003
(02/20)
0 0.01 0.01 0.02 0.03 0.12 18  
  公社債投信 公社債投信4月号
10,003
(02/20)
0 0.01 0.01 0.02 0.03 0.12 19  
  公社債投信 公社債投信5月号
10,002
(02/20)
0 0.01 0.01 0.01 0.03 0.12 15  
  公社債投信 公社債投信6月号
10,002
(02/20)
0 0.00 0.00 0.01 0.03 0.12 25  
  公社債投信 公社債投信7月号
10,002
(02/20)
0 0.01 0.01 0.02 0.04 0.12 30  
  公社債投信 公社債投信8月号
10,002
(02/20)
0 0.01 0.01 0.02 0.04 0.12 20  
  公社債投信 公社債投信9月号
10,001
(02/20)
0 0.01 0.01 0.02 0.04 0.13 18  
  公社債投信 公社債投信10月号
10,001
(02/20)
0 0.01 0.01 0.02 0.04 0.13 17  
  公社債投信 公社債投信11月号
10,001
(02/20)
0 0.01 0.01 0.02 0.04 0.12 22  
  公社債投信 公社債投信12月号
10,001
(02/20)
0 0.01 0.01 0.01 0.03 0.13 38  
  国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン(ザ・ベスト・マネジャー)
8,151
(02/20)
+19 0.71 7.19 9.32 1.71 22.04 38  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
12,885
(02/20)
+43 1.57 8.96 17.25 11.61 36.52 50  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンAコース
6,336
(02/20)
+23 2.64 5.52 4.34 13.65 17.28 19  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンBコース
8,544
(02/20)
-11 0.58 14.75 14.52 8.51 31.17 52  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,345
(02/20)
+7 -0.29 -0.25 -0.38 -0.52 1.69 57  
  国際債券 ハイブリッド・インカムオープン
8,356
(02/20)
-49 -1.84 7.86 8.12 0.22 14.33 24  

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