投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)
11,600
(10/20)
-7 -0.18 0.56 0.96 1.14 9.31 3,675    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))
10,872
(10/20)
-6 -0.17 0.56 0.97 1.15 505    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,472
(10/20)
-11 0.68 2.08 3.67 5.11 6.89 1,217    
  バランス GW7つの卵
11,521
(10/20)
-18 3.03 3.26 8.28 21.71 19.80 622    
  バランス グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)
6,818
(10/20)
-36 2.01 2.55 5.16 13.64 6.33 399    
  バランス MHAM6資産バランスファンド(六花選)
9,992
(10/20)
-21 1.82 2.25 4.05 10.51 16.80 61    
  バランス マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)
9,437
(10/20)
+43 2.83 2.90 8.20 18.42 13.13 1,809    
  国内株式 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)
10,948
(10/20)
-3 4.12 3.71 9.15 23.66 28.71 455    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
14,730
(10/20)
+5 4.18 2.11 8.18 24.96 29.38 1,096    
  国内株式 インデックスファンド225
5,884
(10/20)
+2 4.22 2.18 8.30 25.29 30.69 1,922    
  国内株式 トピックス・インデックス・オープン
7,578
(10/20)
+2 4.27 4.55 11.44 28.40 31.66 229    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,826
(10/20)
-4 -0.38 0.12 -0.04 -1.18 3.49 3,149    
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,298
(10/20)
0 0.26 -0.15 -0.31 -1.00 -5.04 358    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
10,306
(10/20)
+20 4.36 3.08 3.58 24.06 19.51 159    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
15,024
(10/20)
+29 4.35 3.07 3.62 24.05 20.27 40    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
11,028
(10/20)
+42 2.20 2.10 2.41 10.01 14.21 17    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
12,891
(10/20)
+50 2.17 2.06 2.45 10.07 14.26 8    
  国際株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
2,815
(10/20)
-23 -0.34 2.67 5.43 23.68 11.55 4,386    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,961
(10/20)
+7 -0.19 2.71 7.01 16.74 6.85 6,379    
  国際株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
11,961
(10/20)
-43 4.00 4.40 9.45 29.31 22.76 56    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)
10,031
(10/20)
+12 3.03 -1.03 4.41 20.64 25.80 2,335    
  国際債券 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)
5,395
(10/20)
-62 0.84 2.11 3.66 12.42 0.85 485    
  国際債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)
6,383
(10/20)
+29 -0.02 0.74 7.63 21.20 -15.66 580    
  国際債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
6,504
(10/20)
+15 3.35 11.09 5.69 33.16 18.32 1,373    
  国際債券 高金利通貨ファンド
4,934
(10/20)
-3 1.08 2.49 4.32 19.26 -2.67 69    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,174
(10/20)
-3 0.84 1.97 5.14 8.83 3.81 5,682    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
6,766
(10/20)
-4 0.83 1.97 5.16 8.80 3.81 332    
  国際債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(夢実現(毎月分配型))
8,693
(10/20)
-2 1.00 2.23 6.14 9.68 1.58 135    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹)
5,708
(10/20)
-39 1.29 0.61 4.21 9.51 1.88 2,256    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(月桂樹(資産成長型))
17,165
(10/20)
-117 1.29 0.58 4.18 9.47 1.72 130    
  国際債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
6,006
(10/20)
-41 0.58 2.23 3.65 13.54 1.42 788    
  国際債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
6,776
(10/20)
-15 0.71 3.85 10.05 11.28 -0.82 85    
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,231
(10/20)
-14 2.73 3.69 6.13 13.94 -6.76 2,452    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
9,903
(10/20)
-9 1.22 0.82 2.00 8.45 8.32 78    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
12,343
(10/20)
-12 1.21 0.81 1.99 8.46 8.19 21    
  不動産投信 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー)
8,994
(10/20)
-26 -1.56 -1.40 -5.29 -6.38 7.57 1,673    
  不動産投信 グローバルREITオープン
4,974
(10/20)
-21 1.40 1.28 1.46 5.69 11.70 541    
  不動産投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
3,644
(10/20)
-16 0.99 -0.01 1.89 8.32 28.98 7,222    
  不動産投信 アジア好利回りリート・ファンド
7,857
(10/20)
+50 1.28 1.75 7.70 15.24 27.72 1,941    
  その他資産 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
6,480
(10/20)
+40 4.88 -4.48 -9.56 2.87 -34.00 343    
  公社債投信 公社債投信1月号
10,001
(10/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 21  
  公社債投信 公社債投信2月号
10,001
(10/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 18  
  公社債投信 公社債投信3月号
10,001
(10/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 19  
  公社債投信 公社債投信4月号
10,001
(10/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 18  
  公社債投信 公社債投信5月号
10,001
(10/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 16  
  公社債投信 公社債投信6月号
10,001
(10/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 25  
  公社債投信 公社債投信7月号
10,001
(10/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 30  
  公社債投信 公社債投信8月号
10,001
(10/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 20  
  公社債投信 公社債投信9月号
10,001
(10/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 18  
  公社債投信 公社債投信10月号
10,000
(10/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 17  
  公社債投信 公社債投信11月号
10,002
(10/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.07 21  
  公社債投信 公社債投信12月号
10,002
(10/20)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 35  
  国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン(ザ・ベスト・マネジャー)
9,951
(10/20)
+33 4.94 9.25 19.24 36.01 35.75 41  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
15,464
(10/20)
+17 4.91 10.26 20.14 42.06 59.31 46  
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森)
13,795
(10/20)
-28 4.88 5.80 11.05 35.05 37.16 254  
  国内株式 環境ビジネス日本株オープン
11,009
(10/20)
+17 5.38 6.11 10.45 32.06 23.39 7  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンAコース
7,205
(10/20)
-21 1.40 4.75 10.50 19.95 22.32 20  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンBコース
9,804
(10/20)
-47 3.62 5.89 11.87 35.45 28.29 44  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,235
(10/20)
0 -0.16 -0.39 -0.79 -1.16 -0.04 53  
  国際債券 ハイブリッド・インカムオープン
8,655
(10/20)
-11 2.05 2.13 4.74 14.69 9.79 21  

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