投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会)
11,631
(08/16)
+10 0.27 0.25 0.67 0.23 10.09 3,611    
  バランス 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型))
10,845
(08/16)
+10 0.28 0.25 0.68 0.24 476    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,146
(08/16)
+6 1.20 1.90 5.43 3.51 4.66 1,176    
  バランス GW7つの卵
10,986
(08/16)
+18 0.30 4.13 6.57 16.61 19.70 615    
  バランス グローバル3資産ファンド(ワンプレートランチ)
6,636
(08/16)
+18 0.21 2.28 4.30 7.44 5.35 403    
  バランス MHAM6資産バランスファンド(六花選)
9,737
(08/16)
+19 0.20 1.78 2.06 5.30 17.59 61    
  バランス マイストーリー分配型(年6回)Bコース(為替ヘッジなし)
9,063
(08/16)
+41 0.26 4.25 4.32 14.52 14.81 1,782    
  国内株式 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)
10,277
(08/16)
-1 0.16 4.48 4.57 20.09 28.96 445    
  国内株式 日経225ノーロードオープン
13,469
(08/16)
-16 -0.62 3.74 5.26 21.39 30.95 1,263    
  国内株式 インデックスファンド225
5,379
(08/16)
-6 -0.59 3.82 5.35 21.80 32.35 1,907    
  国内株式 トピックス・インデックス・オープン
7,096
(08/16)
-1 0.37 5.66 7.22 24.17 30.82 225    
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森)
12,796
(08/16)
-6 1.04 5.11 5.65 33.18 34.67 239    
  国内株式 環境ビジネス日本株オープン
10,143
(08/16)
+10 1.89 5.52 6.41 28.88 24.15 7    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
9,887
(08/16)
+4 0.06 -0.43 0.08 -1.76 3.66 3,272    
  国内債券 MHAM物価連動国債ファンド(未来予想)
11,199
(08/16)
+4 -0.42 -1.07 -1.26 -2.31 -5.77 370    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
9,907
(08/16)
+32 -0.35 0.88 1.57 14.56 22.97 172    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし(ゴールデンルーキー)
14,360
(08/16)
+47 -0.33 0.94 1.60 14.54 23.82 41    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
10,815
(08/16)
-13 0.92 1.23 3.89 6.92 13.15 18    
  国際株式 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり(ゴールデンルーキー)
12,576
(08/16)
-15 0.93 1.29 3.88 7.03 13.40 8    
  国際株式 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
2,756
(08/16)
+14 1.88 5.81 9.05 22.78 8.76 4,378    
  国際株式 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
3,900
(08/16)
0 1.00 4.40 8.23 8.61 7.78 6,330    
  国際株式 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型)
11,404
(08/16)
+37 0.83 4.62 10.25 21.54 24.49 55    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)
9,627
(08/16)
+38 -1.21 4.58 11.50 11.26 35.72 2,371    
  国際債券 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(アジオセ定期便)
5,432
(08/16)
-6 1.62 5.30 3.21 9.70 0.20 495    
  国際債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(アミーゴ)
6,753
(08/16)
+14 -0.04 10.13 20.63 12.44 -14.67 563    
  国際債券 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
6,262
(08/16)
+75 7.74 5.10 4.59 29.95 13.25 1,359    
  国際債券 高金利通貨ファンド
4,868
(08/16)
+17 0.28 2.32 4.75 15.64 -4.55 70    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,100
(08/16)
+1 -0.18 2.49 2.52 3.67 5.47 5,791    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
6,676
(08/16)
+1 -0.18 2.47 2.53 3.64 5.46 338    
  国際債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(夢実現(毎月分配型))
8,572
(08/16)
+5 -0.15 3.11 2.95 4.19 3.38 136    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(月桂樹)
5,715
(08/16)
+22 0.57 4.98 1.86 7.06 4.12 2,352    
  国際債券 高金利先進国債券オープン(資産成長型)(月桂樹(資産成長型))
16,949
(08/16)
+67 0.56 4.98 1.84 7.03 3.97 133    
  国際債券 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
5,977
(08/16)
-4 1.96 6.01 3.81 10.93 0.68 799    
  国際債券 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
6,633
(08/16)
-9 1.07 5.33 6.32 6.21 -0.81 86    
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
4,160
(08/16)
+3 1.50 6.48 1.13 8.22 -4.92 2,492    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)
9,835
(08/16)
+20 -1.46 -0.44 -1.19 2.53 13.10 71    
  国際債券 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)
12,136
(08/16)
+25 -1.46 -0.44 -1.18 2.58 13.19 18    
  不動産投信 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)(ビルオーナー)
9,219
(08/16)
+40 1.18 -0.60 -5.72 -5.59 14.58 1,774    
  不動産投信 グローバルREITオープン
4,869
(08/16)
+23 0.16 0.07 0.49 -0.89 11.20 549    
  不動産投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
3,778
(08/16)
+8 -0.59 0.52 0.76 0.88 30.45 7,325    
  不動産投信 アジア好利回りリート・ファンド
7,824
(08/16)
+87 1.80 6.23 10.33 10.56 27.33 1,876    
  その他資産 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)(エネルギーレボリューション)
6,454
(08/16)
0 -1.07 -6.32 -10.61 5.28 -24.03 353    
  公社債投信 公社債投信1月号
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 22  
  公社債投信 公社債投信2月号
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.08 19  
  公社債投信 公社債投信3月号
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 19  
  公社債投信 公社債投信4月号
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 19  
  公社債投信 公社債投信5月号
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 16  
  公社債投信 公社債投信6月号
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 25  
  公社債投信 公社債投信7月号
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.08 31  
  公社債投信 公社債投信8月号
10,002
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 19  
  公社債投信 公社債投信9月号
10,001
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 17  
  公社債投信 公社債投信10月号
10,001
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 16  
  公社債投信 公社債投信11月号
10,001
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.08 21  
  公社債投信 公社債投信12月号
10,001
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 35  
  国内株式 MHAMキャピタル・グロース・オープン(ザ・ベスト・マネジャー)
9,090
(08/16)
+7 2.10 10.66 14.18 24.82 30.89 40  
  国内株式 ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
14,170
(08/16)
+9 2.55 11.03 14.81 34.61 48.66 44  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンAコース
6,944
(08/16)
-3 3.13 6.80 14.57 19.54 21.81 18  
  国際株式 三菱UFJ NASDAQオープンBコース
9,255
(08/16)
+38 1.84 6.41 11.95 28.20 32.96 47  
  国際債券 ノムラ・ボンド・インカム・オープン
8,269
(08/16)
+2 -0.23 -0.57 -0.68 -1.06 0.59 55  
  国際債券 ハイブリッド・インカムオープン
8,446
(08/16)
+23 -0.36 1.85 1.48 9.71 12.12 22  

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