投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内株式 フィデリティ・日本成長株・ファンド
フィデリティ
21,724
(08/16)
+25 1.03 8.29 10.58 21.97 34.66 3,539    
  国内株式 明治安田日本株バリューアップ・セレクト100
明治安田
18,123
(08/16)
+7 0.36 5.14 6.73 32.47 30.02 13    
  国内株式 トヨタグループ株式ファンド
三井住友
21,395
(08/16)
-121 5.66 4.02 1.65 17.67 16.19 812    
  国内株式 東海3県ファンド
東京海上
11,568
(08/16)
-5 1.34 3.53 4.91 19.86 28.44 92    
  国内株式 インデックスファンド225
日興
5,379
(08/16)
-6 -0.59 3.82 5.35 21.80 32.35 1,907    
  国内株式 MHAMトピックスファンド
AM-One
12,945
(08/16)
-3 0.37 5.59 7.11 24.13 30.97 12    
  国内株式 三菱UFJ トピックスオープン
三菱UFJ国際
14,315
(08/16)
-2 0.37 5.67 7.24 24.21 30.85 40    
  国内株式 インデックスファンドJPX日経400
日興
13,489
(08/16)
-6 0.21 5.13 6.35 22.96 27.50 162    
  国内株式 ジャパン・エクセレント
大和
16,789
(08/16)
+141 3.20 13.82 18.09 34.28 75.02 128    
  国内株式 日本好配当利回り株オープン(3ヵ月決算型)
三菱UFJ国際
10,264
(08/16)
0 0.96 4.16 5.66 24.00 31.80 123    
  国内債券 ニッセイ日本インカムオープン
ニッセイ
9,504
(08/16)
+5 0.06 -0.29 0.04 -0.21 1.46 813    
  国内債券 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型)
東京海上
9,847
(08/16)
+4 0.07 -0.37 0.36 -2.28 5.05 494    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
大和
9,887
(08/16)
+4 0.06 -0.43 0.08 -1.76 3.66 3,272    
  国内債券 ダイワ日本国債ファンド(年1回決算型)
大和
10,612
(08/16)
+5 0.07 -0.43 0.08 -1.77 3.62 124    
  国際株式 次世代米国代表株ファンド
三菱UFJ国際
10,339
(08/16)
+44 1.39 3.69 7.35 22.78 34.38 420    
  国際株式 パインブリッジ・ワールド株式・オープン
パインブリッジ
9,421
(08/16)
+45 -0.70 3.39 4.49 24.09 11.16 29    
  国際株式 JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド(アジアの風)
JPモルガン
8,983
(08/16)
+37 0.97 4.64 9.70 19.97 16.19 99    
  国際株式 SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド
三井住友トラスト
35,196
(08/16)
+171 1.11 3.59 6.84 27.05 45.77 177    
  国際株式 JPMグローバル医療関連株式ファンド
JPモルガン
8,285
(08/16)
+96 -1.00 4.39 12.42 10.86 20.51 656    
  国際株式 グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
日興
12,992
(08/16)
+40 2.58 6.67 12.21 31.52 3,750    
  国際株式 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
LM
10,741
(08/16)
+94 -0.42 1.79 4.89 14.20 10.13 6,025    
  国際株式 LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
LM
13,980
(08/16)
+123 -0.42 1.80 4.92 14.25 10.01 360    
  国際株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり>
AM-One
10,140
(08/16)
-17 2.04 0.73 62    
  国際株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
AM-One
10,001
(08/16)
+28 0.77 0.29 293    
  国際株式 パインブリッジ米国優先証券ファンド
パインブリッジ
6,212
(08/16)
+1 0.32 1.35 3.75 2.93 9.47 86    
  国際株式 パインブリッジ米国優先証券ファンド(為替ヘッジなし)
パインブリッジ
6,417
(08/16)
+32 -0.86 0.98 1.18 9.33 19.54 22    
  国際債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
東京海上
9,248
(08/16)
-7 0.09 0.92 2.33 -2.01 2.62 1,478    
  国際債券 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
東京海上
10,861
(08/16)
-7 0.12 1.00 2.48 -1.85 2.73 106    
  国際債券 米国国債ファンド為替ヘッジあり(年1回決算型)
大和
10,231
(08/16)
-26 -0.17 -0.02 1.01 -4.75 1.23 29    
  国際債券 米国国債ファンド為替ヘッジなし(年1回決算型)
大和
12,136
(08/16)
+25 -1.46 -0.44 -1.18 2.58 13.19 18    
  国際債券 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド
GS
10,843
(08/16)
-1 0.04 -0.01 0.29 -3.00 3.03 75    
  国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
ドイチェ
9,619
(08/16)
-16 0.36 1.38 2.46 -0.46 4.22 1,084    
  国際債券 DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
ドイチェ
10,989
(08/16)
+15 -0.29 2.76 2.55 8.00 8.41 197    
  国際債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
三菱UFJ国際
5,100
(08/16)
+1 -0.18 2.49 2.52 3.67 5.47 5,791    
  国際債券 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
三菱UFJ国際
9,300
(08/16)
0 0.62 1.29 4.55 4.15 11.38 302    
  国際債券 GS新成長国債券ファンド
GS
9,469
(08/16)
+31 -1.04 0.95 2.21 10.54 23.21 67    
  国際債券 LM・オーストラリア毎月分配型ファンド
LM
6,011
(08/16)
-6 2.07 5.94 3.80 10.95 0.61 1,166    
  国際債券 LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型)
LM
5,331
(08/16)
+68 6.62 4.82 4.16 30.13 3.66 592    
  国際債券 LM・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)
LM
9,260
(08/16)
-59 1.26 9.42 3.12 12.08 7.99 68    
  国際債券 LM・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型)
LM
10,835
(08/16)
-70 1.27 9.45 3.14 12.12 7.97 22    
  国際債券 パン・パシフィック外国債券オープン
明治安田
6,349
(08/16)
0 0.23 4.17 1.63 7.43 5.74 605    
  国際債券 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
大和住銀
4,239
(08/16)
+2 2.20 6.09 3.14 13.67 -3.21 2,870    
  国際債券 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
大和
4,160
(08/16)
+3 1.50 6.48 1.13 8.22 -4.92 2,492    
  国際債券 メキシコ債券オープン(毎月分配型)
大和住銀
6,753
(08/16)
+14 -0.04 10.13 20.63 12.44 -14.67 563    
  国際債券 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド
野村
9,541
(08/16)
-17 -0.10 -0.05 0.73 -2.95 2.46 129    
  複合商品 MHAM J-REITインデックスファンド(毎月決算型)
AM-One
9,219
(08/16)
+40 1.18 -0.60 -5.72 -5.59 14.58 1,774    
  複合商品 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
三菱UFJ国際
2,838
(08/16)
+6 -0.34 -0.08 0.77 0.29 17.41 4,869    
  複合商品 ワールド・リート・オープン(資産成長型)
三菱UFJ国際
13,345
(08/16)
+28 -0.35 -0.10 0.76 0.34 17.05 18    
  複合商品 ゴールドマン・サックス米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)
GS
3,267
(08/16)
-15 0.82 0.26 0.56 -9.03 9.17 335    
  複合商品 ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
GS
2,732
(08/16)
0 -0.46 0.09 -1.29 -1.69 21.51 2,640    
  複合商品 アジア好利回りリート・ファンド
三井住友
7,824
(08/16)
+87 1.80 6.23 10.33 10.56 27.33 1,876    
  複合商品 ネクストコア
野村
10,223
(08/16)
-2 0.11 0.32 0.78 -1.21 0.89 39    
  複合商品 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
東京海上
11,631
(08/16)
+10 0.27 0.25 0.67 0.23 10.09 3,611    
  複合商品 東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)
東京海上
10,845
(08/16)
+10 0.28 0.25 0.68 0.24 476    
  複合商品 のむラップ・ファンド(保守型)
野村
14,022
(08/16)
+6 -0.01 1.62 2.26 3.72 9.46 333    
  複合商品 のむラップ・ファンド(普通型)
野村
17,465
(08/16)
+21 0.13 2.80 4.06 9.92 15.98 515    
  複合商品 のむラップ・ファンド(積極型)
野村
19,351
(08/16)
+39 0.29 3.06 5.06 13.98 19.48 198    
  複合商品 投資のソムリエ
AM-One
11,252
(08/16)
+9 0.12 0.13 1.43 0.28 6.61 673    
  複合商品 LM・グローバル・プラス(毎月分配型)
LM
9,209
(08/16)
+8 0.68 4.57 6.08 11.55 12.90 408    
  国内株式 中部経済圏株式ファンド*
三井住友
13,642
(08/16)
+25 0.37 6.73 9.49 18.83 47.24 40  
  国内株式 アクティブ・ニッポン*
大和
9,198
(08/16)
+3 1.03 9.39 10.95 20.57 30.12 375  
  国内株式 JPM日本株・アクティブ・オープン*
JPモルガン
26,595
(08/16)
-18 0.41 6.50 8.44 21.75 35.88 26  
  国内株式 JPM中小型株・アクティブ・オープン*
JPモルガン
13,275
(08/16)
-23 2.06 10.47 14.95 18.41 40.66 48  
  国内株式 三井住友・配当フォーカスオープン*
三井住友
18,204
(08/16)
0 1.58 6.73 13.37 33.48 66.88 33  
  国際株式 グローバル・バリュー・オープン*
野村
14,202
(08/16)
+47 -1.42 2.39 6.33 19.74 32.61 40  
  国際債券 三菱UFJ 米国債券インカムオープン*
三菱UFJ国際
7,156
(08/16)
+18 -1.31 -0.08 -1.41 4.43 12.44 38  
  国際債券 高格付海外債券ファンド(毎月分配型)*
三井住友
8,191
(08/16)
-12 0.43 4.48 2.09 6.51 0.74 18  
  国際債券 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)*
明治安田
8,572
(08/16)
+5 -0.15 3.11 2.95 4.19 3.38 136  
  国際債券 世界銀行債券ファンド(毎月分配型)*
日興
3,011
(08/16)
+17 0.49 2.99 5.09 14.43 -8.61 237  
  複合商品 フィデリティ・バランス・ファンド*
フィデリティ
15,811
(08/16)
+26 -0.15 2.42 3.10 9.91 11.66 95  
  複合商品 ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(債券重視型)*
ニッセイ
13,109
(08/16)
+4 0.20 1.68 2.63 4.92 12.37 14  
  複合商品 ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(標準型)*
ニッセイ
13,116
(08/16)
+10 0.39 2.88 4.18 10.14 16.46 9  
  複合商品 ニッセイ/パトナム・グローバルバランス(株式重視型)*
ニッセイ
12,525
(08/16)
+16 0.58 4.08 5.73 15.55 20.31 4  
  単位型 国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2015-03*
三菱UFJ国際
10,055
(08/16)
+2 0.27 0.73 1.69 1.73 54  
  単位型 日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09*
三井住友
10,152
(08/16)
-2 0.21 0.94 2.45 -0.88 9  
  単位型 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)*
大和住銀
10,893
(08/16)
0 0.65 2.54 5.03 5.21 12  
  公社債投信 MHAM・公社債投信1月号*
AM-One
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 22  
  公社債投信 MHAM・公社債投信2月号*
AM-One
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.08 19  
  公社債投信 MHAM・公社債投信3月号*
AM-One
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 19  
  公社債投信 MHAM・公社債投信4月号*
AM-One
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 19  
  公社債投信 MHAM・公社債投信5月号*
AM-One
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 16  
  公社債投信 MHAM・公社債投信6月号*
AM-One
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.08 25  
  公社債投信 MHAM・公社債投信7月号*
AM-One
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.08 31  
  公社債投信 MHAM・公社債投信8月号*
AM-One
10,002
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 19  
  公社債投信 MHAM・公社債投信9月号*
AM-One
10,001
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 17  
  公社債投信 MHAM・公社債投信10月号*
AM-One
10,001
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.09 16  
  公社債投信 MHAM・公社債投信11月号*
AM-One
10,001
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.02 0.08 21  
  公社債投信 MHAM・公社債投信12月号*
AM-One
10,001
(08/16)
0 0.00 0.00 0.00 0.01 0.09 35  
  公社債投信 大和・公社債投信1月号*
大和
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.13 116  
  公社債投信 大和・公社債投信2月号*
大和
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.12 101  
  公社債投信 大和・公社債投信3月号*
大和
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.12 104  
  公社債投信 大和・公社債投信4月号*
大和
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.13 104  
  公社債投信 大和・公社債投信5月号*
大和
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.13 88  
  公社債投信 大和・公社債投信6月号*
大和
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.12 166  
  公社債投信 大和・公社債投信7月号*
大和
10,000
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.13 186  
  公社債投信 大和・公社債投信8月号*
大和
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.12 131  
  公社債投信 大和・公社債投信9月号*
大和
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.11 131  
  公社債投信 大和・公社債投信10月号*
大和
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.11 122  
  公社債投信 大和・公社債投信11月号*
大和
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.12 114  
  公社債投信 大和・公社債投信12月号*
大和
9,999
(08/16)
0 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.12 221  

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