投資対象:

 

株式投信・公社債投信
 投資対象  ファンド名
投信会社
 基準価額(円) 累積リターン(%)  純資産額
(億円)
販売
停止
 
(基準日)  前日比  1ヵ月  3ヵ月  6ヵ月  1年  3年
  国内債券 日本債券ファンド
10,807
(06/23)
-3 -0.24 0.06 -0.80 -2.48 5.18 26    
  国内株式 インデックスファンド225
5,486
(06/23)
+6 2.36 3.42 8.08 15.53 39.31 1,995    
  国内株式 トピックス・インデックスファンド
7,527
(06/23)
+5 2.37 2.93 7.62 15.33 35.92 49    
  国内株式 ダイワ好配当日本株投信(季節点描)
12,517
(06/23)
+12 0.16 -1.43 4.71 10.74 31.07 209    
  国内株式 損保ジャパン・グリーン・オープン(ぶなの森)
12,970
(06/23)
+14 0.00 -0.45 5.89 20.39 36.55 233    
  国内株式 ニッセイ健康応援ファンド
14,897
(06/23)
-32 5.54 8.73 13.22 7.26 72.28 52    
  国内株式 朝日ライフSRI社会貢献ファンド(あすのはね)
12,997
(06/23)
-52 7.44 9.48 15.97 17.13 43.56 33    
  国内株式 明治安田女性活躍推進ファンド
9,968
(06/23)
+19 2.71 3.14 7.71 16.43 50    
  国内不動産投信 インデックスファンドJリート
8,244
(06/23)
-19 1.06 -3.22 -1.10 -4.88 21.42 264    
  外国債券 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型(73(しちさん))
9,764
(06/23)
+13 0.99 0.49 0.56 0.19 6.56 24    
  外国債券 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)(泰平航路1年決算型)
10,710
(06/23)
+3 0.63 1.04 0.98 -2.05 2.84 56    
  外国債券 ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)
8,152
(06/23)
+28 1.84 2.16 2.55 -0.92 -0.90 19    
  外国債券 世界のサイフ
2,680
(06/23)
+4 1.12 -0.18 1.45 1.58 -10.95 362    
  外国債券 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
5,064
(06/23)
+10 1.22 1.43 1.47 -0.84 5.54 5,927    
  外国債券 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)(ハッピークローバー)
7,373
(06/23)
+38 1.89 -1.17 0.64 1.35 -2.99 1,896    
  国際株式 地球温暖化防止関連株ファンド(地球力)
12,996
(06/23)
+51 2.77 6.76 16.61 18.90 21.63 28    
  国際株式 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(健次)
10,129
(06/23)
+121 1.02 0.28 9.69 4.83 38.18 2,678    
  国際株式 グローバル・バリュー・オープン
14,370
(06/23)
+77 1.98 3.78 11.15 16.59 34.85 41    
  国際株式 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(椰子の実)
5,109
(06/23)
+24 1.20 3.64 8.55 11.23 10.99 469    
  外国不動産投信 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
16,578
(06/23)
+41 -1.38 -4.32 2.27 1.89 33.41 22    
  外国不動産投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
3,917
(06/23)
+10 -1.35 -4.23 2.26 1.84 33.05 7,310    
  バランス トレンド・アロケーション・オープン
12,102
(06/23)
+12 1.05 2.45 6.04 5.80 4.88 1,173    
  バランス ファイン・ブレンド(毎月分配型)
9,856
(06/23)
-1 -0.13 0.50 1.56 0.18 12.71 167    
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(債券重視型)(ゆめ計画30)
13,083
(06/23)
+7 0.95 1.33 2.53 2.84 13.61 15  
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(標準型)(ゆめ計画50)
13,068
(06/23)
+15 1.59 2.08 4.76 6.37 17.85 9  
  バランス ニッセイ・パトナム・グローバルバランスオープン(株式重視型)(ゆめ計画70)
12,458
(06/23)
+21 2.23 2.83 7.03 9.89 21.84 4  
  バランス 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
5,018
(06/23)
-4 1.42 0.89 4.19 5.69 15.49 3,500    
  バランス 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
8,318
(06/23)
+5 0.72 0.27 3.58 3.48 19.08 365    
  バランス 世界三資産バランスファンド(毎月分配型)(セッション)
9,380
(06/23)
+20 0.80 0.94 2.70 1.04 11.21 190    
  公社債投信 追加型・公社債証券投資信託(1月設定)
10,009
(06/23)
+1 0.00 0.02 0.22 0.11 0.47 7    
  公社債投信 追加型・公社債証券投資信託(2月設定)
10,008
(06/23)
+1 0.01 0.02 0.22 0.12 0.47 15    
  公社債投信 追加型・公社債証券投資信託(3月設定)
10,001
(06/23)
+1 0.01 0.01 0.21 0.11 0.48 4    
  公社債投信 追加型・公社債証券投資信託(4月設定)
9,998
(06/23)
+1 0.00 0.01 0.21 0.11 0.47 8    
  公社債投信 追加型・公社債証券投資信託(5月設定)
10,000
(06/23)
0 0.01 0.02 0.22 0.12 0.48 4    
  公社債投信 追加型・公社債証券投資信託(6月設定)
10,001
(06/23)
+1 0.01 0.02 0.22 0.12 0.48 5    
  公社債投信 追加型・公社債証券投資信託(7月設定)
9,996
(06/23)
+1 0.01 0.02 0.22 0.11 0.47 4    
  公社債投信 追加型・公社債証券投資信託(8月設定)
10,018
(06/23)
+1 0.00 0.01 0.21 0.11 0.46 11    
  公社債投信 追加型・公社債証券投資信託(9月設定)
10,002
(06/23)
+1 0.00 0.01 0.21 0.11 0.47 7    
  公社債投信 追加型・公社債証券投資信託(10月設定)
10,004
(06/23)
+1 0.00 0.01 0.21 0.11 0.46 4    
  公社債投信 追加型・公社債証券投資信託(11月設定)
10,024
(06/23)
+1 0.00 0.02 0.22 0.11 0.47 10    
  公社債投信 追加型・公社債証券投資信託(12月設定)
10,022
(06/23)
+1 0.01 0.02 0.22 0.12 0.47 10    

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